Binaryoptions.com publiseer alle artikels volgens streng redaksionele riglyne. Deur ons ervare skrywers en beheerstelsel publiseer ons feitegekontroleerde en geverifieerde inhoud. Ons werk ook ons bestaande inhoud op deur die nuutste inligting en gee ons lesers die jongste nuus. 
As dit by handel kom, kan jy deesdae 'n ander vorm van handel vind waardeur jy geld kan verdien. Byvoorbeeld, jy kan gaan vir aandeleverhandeling, binêre opsies handel, en meer. Wel, nog 'n winsgewende handelsopsie wat u kan probeer, is HFT- Hoëfrekwensiehandel. Dit het na vore gekom as 'n wyd gebruikte handelstipe en het baie gewildheid onder handelaars gekry.
As ons van HFT-handel praat, is dit 'n outomatiese finansiële handelsplatform en word algemeen deur groot institusionele beleggers gebruik, verskansingsfondse, beleggingsbanke, en meer gebruik. Hierdie vorm van handel hang grootliks af van tegnologie. Hoëfrekwensiehandel gebruik gevorderde en kragtige rekenaars, want hier word 'n groot aantal bestellings teen uiters hoë spoed uitgevoer.
Deur hierdie platform te gebruik, kan HFT-handelaars maklik miljoene bestellings uitvoer sonder om enige probleme in die gesig te staar. Boonop kan hulle verskillende uitruilings sowel as markte binne 'n paar sekondes skandeer. Dus, in hierdie oop mark kan die handelaars voordele sien.
Volgens die kenners is die HFT-algoritmes redelik kompleks en gevorderd. Gevolglik kan hulle maklik binne 'n paar minute die veranderende markneigings opspoor. Deur die verskuiwings in die finansiële mark te ontleed, kan die stelsel 'n groot mandjie aandele stuur, en dit sal beskikbaar wees by die bod-vra-verspreidings. So, jy kan gladde hoëfrekwensiehandel geniet. Maar is hoëfrekwensie handel winsgewend? Hoekom moet jy hiervoor gaan? Kom ons bespreek dit in meer besonderhede.
Wat jy in hierdie Pos sal lees
Verken 'n paar algemene dinge oor hoëfrekwensiehandel
As jy op soek is na 'n formele definisie van hierdie vorm van handel, dan moet jy in gedagte hou dat die SEC- Securities and Exchange Commission ontplooi nie 'n behoorlike definisie hieroor nie. Die owerheid het egter 'n paar kenmerke daaraan toegeskryf wat u moet oorweeg.
- Dit behels gevorderde, gesofistikeerde en hoëspoedprogramme om verskillende handelsbestellings te stuur, uit te voer of te genereer.
- Die handelspraktyk maak gebruik van groot individuele data en mede-liggingdienste wat deur verskillende uitruilings en ander verskaf word om die vertragings en netwerkkwessies te verlaag sodat die handelaars 'n gladde HFT-handelservaring kan geniet.
- Die tydsraamwerk om die posisies te vestig en te likwideer kan baie kort wees.
- Dit behels die praktyk om verskillende gekanselleerde bestellings in te dien.
- Volgens die reëls moet die verhandelingsdag na 'n plat posisie gesluit wees.
Vir diegene wat nie voldoende kennis hieroor het nie, kan hoëfrekwensiehandel baie moeilik wees. Hoekom? Soos hierbo bespreek, vereis so 'n tipe handel beter infrastruktuur en sagteware. Boonop moet die handelaars 'n behoorlike begrip van die mark hê.
Dit is hoekom hierdie mark oor die algemeen deur verskansingsfondse sowel as groot firmas oorheers word. Nog steeds, wonder Kan iemand hoëfrekwensiehandel doen? Wel, dit sal afhang van jou vlak van kennis en vaardighede. Daarbenewens is daar 'n paar ander faktore om in ag te neem. Kyk na die onderstaande afdelings.
Is hoëfrekwensiehandel winsgewend?
Sommige mense sal sê dit is hoogs winsgewend aangesien jy binne 'n paar sekondes 'n ordentlike hoeveelheid wins kan verdien. Maar sommige sê ook dit is baie riskant, en as iets verkeerd loop of jy versuim om dit behoorlik te bestuur, kan jy al jou belê geld verloor.
As HFT afhang van die lae latensie, dan gaan dit alles oor die spoed. As 'n handelaar moet jy eers of op 'n sekere vlak likiditeit bied om wins te maak. Wel, as u enige vertraging het, kan u ongeveer 80 persent van die totale rand verloor. In die geval van derde, dan sal jy meer verloor. Die ding is dat dit 'n nul-som spel. Tegnologie ontwikkel vinnig, en die mededinging word nou verskerp. En die wenner kan net een wees. Hierdie tipe handel is redelik duur, en marges is ook baie laag.
Praat nou van die positiewe kant, met High Frequency Trading, kan jy vinnig meer winste verdien. Volgens die kenners kan 'n mens 'n mark ter waarde van triljoen dollar oorheers net deur honderd miljoen of minder te gebruik. Die hefboomkoste is baie minder en in vergelyking met die winsfaktore, kan jy vind die risiko is laag.
Oor die algemeen kan diegene wat die ambagte vinniger kan uitvoer meer winsgewend wees in vergelyking met die HFT-handelaars wat stadig uitvoer. Afgesien van die spoed, sal orde-tot-handel-verhoudings en omsetkoerse ook hier 'n groot rol speel. Dus, is hoëfrekwensiehandel winsgewend? Die antwoord sal van een persoon tot 'n ander verskil.
Hoe algemeen is hoëfrekwensiehandel?
Wonder Hoe algemeen is hoëfrekwensiehandel? Wel, met inagneming van al die jongste nuus en verslae, kan gesê word dat hierdie handel baie algemeen is. Die belangrikste rede hiervoor is dat handel afhanklik is van tegnologie en data. Hulle kan baie vinniger reageer aangesien hulle oor die algemeen algoritmes en outomatiese handel gebruik wat hulle in staat stel om die mark te bestudeer en dit binne 'n paar sekondes uit te voer.
Dit het gedurende die 2000's begin, en daarna het dit groot gewildheid gesien. Daar kan gesê word dat dit tans meer as 40 persent van die totaal verteenwoordig handelsvolume in die Verenigde State van Amerika se aandelemark. In die geval van die Europese mark wissel die aandeel van 24 persent tot 43 persent. So, dit is besig om gewild te word. Boonop word die handelsformaat behoorlik gereguleer.
Regulering van hoëfrekwensiehandel
Dit het 'n paar bekende regulasies van verskillende reguleerders. Byvoorbeeld:
- ESMA
MiFID II- Markte in Finansiële Instrumente Richtlijn II van ESMA het dit duideliker en deursigtiger gemaak om hierdie mark te verstaan. Byvoorbeeld, al die beleggers het sekere vrystellings, en al die aktiwiteite moet behoorlik deur finansiële owerhede gemagtig word. Aan die ander kant moet elke belegger vir ongeveer vyf jaar 'n rekord van die transaksies, algoritmes en stelsels in die tyd hou. So, dit sal die onwettige gebruik van die mark voorkom.
- FINRA
Die finansiële mark in die Verenigde State van Amerika word beheer deur die FINRA– Reguleringsowerheid vir die finansiële industrie. Dit het ook 'n paar reëls vir hierdie handel uitgereik. En die nuwe reëls het die firmas beperk tot die manier waarop hulle die transaksies gedoen het, wat die kanse vir onbehoorlike invloed, fiktiewe kwotasies, bedrog en meer verminder..
Die reguleerders het dit verpligtend gemaak vir die firmas om die mark te toets voordat hulle 'n aanbod implementeer, en hulle moet almal 'n risikobestuurstandaard volg.
Dit het die vertrouensfaktore geskep wat mense nodig het om hierdie mark te betree. Ondersteun deur die nuutste tegnologieë en beter regulasies en reëls, word hierdie mark nou meer algemeen in die globale finansiële mark.
Kan iemand hoëfrekwensiehandel doen?
Een van die mees algemene vrae onder HFT-handelaars is: Kan iemand hoëfrekwensiehandel doen? Hierdie vorm van handel is nie geskik vir mense wat nie verkies om enige risiko te neem nie. As jy gereed is om 'n risiko te neem en te verstaan wat kan gebeur as dinge verkeerd loop, dan is HFT vir jou. U kan egter u kanse maak om goed te speel in hierdie vorm van handel deur die regte strategieë toe te pas. Om u hiermee te help, het ons 'n paar belangrike strategieë vir u gelys.
(Risikowaarskuwing: Jou kapitaal kan in gevaar wees)
#1 Ordevloeivoorspellingstrategie
Hier sal jy die bestellings van groot spelers op verskillende maniere voorspel. Daarna kan jy 'n posisie 'n bietjie hoër as dit verhandel om wins te maak.
#2 Uitvoeringstrategieë
Hierdie strategie sal die handelaars help om groot bestellings van verskillende groot institusionele spelers uit te voer sonder om 'n groot prysimpak te skep. Dit kan die volgende insluit:
- Volume-geweegde gemiddelde prysstrategie: Deur dit te gebruik, kan u groot bestellings teen 'n winsgewende gemiddelde prys uitvoer. Die verhouding van die verhandelde waarde kan verskil.
- Tydgeweegde gemiddelde prysstrategie: Handelaars gebruik dit om groot aandeleblokke te koop en te verkoop sonder om die handelsprys te beïnvloed.
#3 Likiditeitsvoorsieningstrategie
Die handelaars moet die regte kwotasie vasstel, en dan moet hulle dit voortdurend bywerk op grond van die ander handelaars se kansellasies of voorleggings. So 'n vorm van deurlopende opdatering van die handelskwotasie kan gedoen word met inagneming van die handelsmodel wat deur die markmaker gevolg word.. Onder hierdie proses dien en kanselleer die markmakers massiewe bestellings vir elke transaksie.
#4 Outomatiese strategieë
Die Arbitrage strategie vang 'n klein hoeveelheid wins wanneer daar 'n groot prysverskil resultate tussen die instrumente. Volgens die kenners word indeksarbitrage as 'n ideale voorbeeld beskou. Die prysbeweging tussen die S&P 500-termynkontrakte sowel as SPY behoort parallel te beweeg.
As die beweging van pryse verskil, dan sal die handel se indeks arbitrageurs probeer om die winste so gou as moontlik vas te vang, die implementering van die spesifieke strategie. Om dit behoorlik uit te voer, moet jy fokus op vinnige uitvoering om hul winste vinnig te maksimeer.
Oorweeg al hierdie dinge, en jy kan veilig handel dryf in hierdie tipe handel. En dit sal vir jou moontlik wees om wins daaruit te maak.
Is hoëfrekwensiehandel regverdig?
Om dit te verstaan, moet jy op twee hoof dinge fokus. Hierdie is:
- Maak dit die finansiële mark seer?
Aangesien die meeste handel rekenaarstelsels gebruik, kan mense dink dat dit vir hulle maklik sal wees om te kyk na die praktyke wat die handelaars uitvoer. However, sommige maatskappye kan die handel aktiwiteite vervals, en as dit behels 'n groot hoeveelheid data, dit sal dit uitdagend maak om 'n duidelike prentjie te kry. Jy kan die voorbeeld neem van die voorval wat in 2010 gebeur het.
Al die belangrikste indekse het binne 'n paar minute met ongeveer 6 persent gestyg, maar het toe baie vinnig herstel. Sommige maatskappye se aandele is verhandel teen 'n prys van 60 persent meer as hul werklike waarde. Om egter so 'n ongewenste situasie te hanteer, het die SEC - Sekuriteitsuitruilkommissie 'n stroombreker ontplooi wat die reël bring om die handelaar van 'n sekere aandeel met 10 persent af of op te skuif. So, nou kan jy 'n regverdige-handel-praktyk in die mark sien.
- Benadeel dit kleinhandelbeleggers?
Een van die belangrikste dinge wat elke handelaar moet weet van hoëfrekwensiehandel is hoe dit die kleinhandelbelegger kan beïnvloed. Daar is egter niks om daaroor bekommerd te wees nie, aangesien die mark 100 persent deursigtigheid volg, en 'n mens kan die transaksies intyds sien.
Daar is dus niks verkeerd met hoëfrekwensiehandel nie, en jy moet verkies om hierdie handel uit te probeer, maar maak seker dat jy 'n behoorlike begrip hiervan het.
Sal hoëfrekwensiehandel verbied word?
Soos volgens sommige studies, HFT-handel word as 'n omstrede aktiwiteit beskou. Boonop vind u dit dalk nie so gewild onder vakkundiges, reguleerders en finansiële professionele persone in vergelyking met ander soorte handel nie. Die meeste van die handelaars verkies nie om die portefeuljes oornag te hou nie. Hulle vestig besit vir 'n beperkte tydperk voordat hulle die posisie kan likwideer.
Selfs al is HFT baie meer riskant as ander vorme van handel, daar is nie so 'n wet of reël wat sê oor die verbod op HFT-handel nie. So, jy kan sonder enige bekommernisse vir sulke handel gaan. Maar dit sal vir jou beter wees om die voor- en nadele daarvan te verstaan sodat jy kan besluit of jy dit moet kies of nie.
Die voordele van hoëfrekwensiehandel
Om sukses in arbitrage te behaal, moet hulle baie vinniger as ander wees, en dit is 'n groot rede agter die toenemende spoed. Wel, daar is verskeie voordele wat hierdie vorm van handel aan individuele en institusionele handelaars kan bied. Sommige van die belangrikste voordele is egter:
- Dit bied groot ambagte
'N Groot voordeel van die keuse van HFT-handel is dat so 'n vorm van handel die beleggers in staat stel om groot posisies te hanteer. Onder hierdie vorm van handel, jy kan jou handelsbestellings in klein dele verdeel. En die beste ding is, aangesien jy klein ambagte sal maak, sal dit 'n baie kleiner impak op die koste hê. As gevolg hiervan sal die markimpak en transaksiekoste daal.
- Beter likiditeit
Daar is geen twyfel dat hoëfrekwensie-handelsaandeel redelik aansienlik is nie. Aan die ander kant skep die HFT-algoritmes 'n beduidende likiditeitsaandeel deur passiewe markmaakmetodes toe te pas. Sulke strategieë kan die verspreiding van verkoop- en kooppryse verlaag. Verder, dit verhoog ook die sekondêre mark se diepte. Sulke faktore is nogal deurslaggewend vir potensiële beleggers oor wanneer daar 'n beter likiditeitskoers is; dit sal hulle baie selfversekerd laat voel terwyl hulle meer handel dryf.
- Pryswisselvalligheid en waardasie
HFT benodig 'n goeie vlak van wisselvalligheid om beter opbrengste te kry. Hierdie vorm van handel verlaag die afwyking van die bates van sy medium. En vir langtermynbeleggers kan dit baie aantreklik wees. Hoekom? Vir hulle sal dit die risiko verlaag om bates teen die verkeerde prys te koop. Aan die ander kant, die markte se doeltreffendheid sal groei met billiker pryse en vinniger waardasie geskep deur HFT. U moet egter in gedagte hou dat irrasionele beleggers boetes kan hanteer as hulle hierdie vorm van handel kies.
Dit bevorder mededingende en oop markte
Die gebruik van gevorderde tegnologieë laat die klein spelers met selfvertroue meeding met verskillende groot banke. Trouens, dit sal vir al die kleiner spelers baie makliker wees om hierdie ontwikkelende mark te betree.
- Dit sal nuwe geleenthede en nuwe metodes bring
Daar is gesien dat die gevorderde HFT algoritmes het die handelaars in staat gestel om verskillende strategieë te verken. Sommige kenners dink dat so 'n tipe variasie die gewenste volhoubaarheid kan bied en buigsaamheid vir die mark. Aan die ander kant kan dit intydse reaksies bied oor die veranderinge in die mark.
(Risikowaarskuwing: Jou kapitaal kan in gevaar wees)
Die nadele van hoëfrekwensiehandel
Jy sal dalk sommige mense vind wat nie sal saamstem met die voordele wat die handel bied nie. Hulle sê dit kan 'n katastrofe vir die globale finansiële stelsel ontwikkel. Wel, die mark het nog nie so 'n situasie gesien nie, maar jy moet weet van 'n paar nadele van HFT.
- Valse likiditeit en markmanipulasies
Wel, die aandelebeurs se gevorderde infrastruktuur laat verskillende soorte handelstrategieë toe om geld te verdien. Die veld sluit die uitvoering van groot handelsbestellings deur institusionele beleggers in. HFT, aangesien dit gevorderde tegnologie en 'n rekenaarstelsel insluit, kan daardie bestellings maklik opspoor. Daarna probeer hulle die likiditeit absorbeer. Gevolglik sal hulle gedwing word om posisies aan die groot beleggers te sluit. Dus, vir die institusionele beleggers kan die koste meer wees.
Aan die ander kant, soms, mense kan bedrog in die gesig staar. Wanneer die handelaars 'n paar aandele kry, kan hulle probeer om die koste te verhoog deur aankoopbestellings te maak. En hulle doen dit om ander kopers te lok om die aandele teen 'n hoër prys aan hulle te verkoop as wat hulle teen 'n laer koers gekoop het.
- Die onderhoudskoste kan meer wees
Kan iemand hoëfrekwensiehandel doen? Die HFT-algoritmes vereis beter verwerkingskragte. Om dit glad te hou, moet die uitruilings wat hierby betrokke is, voortdurend hul kabels, toerusting en werkstruktuur bywerk. Dus, as jy nie 'n voldoende begroting vir al hierdie dinge het nie, dan is HFT nie vir jou nie.
Die meeste van die handelaars vra, is hoëfrekwensiehandel winsgewend? Die antwoord kan ja of nee wees. Met verloop van tyd verander die handelsprosedures en die aandelemarkte vinnig. En die belangrikste verandering is spoedtransaksies. Dit het egter ook die risikovlak in die mark verhoog. Dit is dus raadsaam om eers jou risikoprofiel te ontleed. Sommige kenners het voorgestel dat hierdie handel 'n ideale voorbeeld is van die vinnige transformasie van die globale finansiële markte.
(Risikowaarskuwing: Jou kapitaal kan in gevaar wees)
Gevolgtrekking: voordele van HFT-handel
Wel, oorweeg al die inligting wat hier bespreek word, daar kan gesê word dat hierdie tipe handel en die gevolge daarvan hewig gedebatteer en onduidelik is. Alhoewel daar 'n paar nadele is, bied dit 'n paar wonderlike voordele aan die handelaars. Daar is geen twyfel dat dit nuwe realiteite vir reguleerders, markte en handelaars gebring het nie. As jy gereed is om voldoende beleggings te maak, kan jy groot opbrengste geniet. En as jy na die huidige scenario kyk, sal jy vind dat hierdie vorm van handel nou gewild raak onder kleinhandelbeleggers.
Aan die ander kant, HFT-handel hang grootliks af van tegnologie. Dit is een soort algo-handel. Verwerking deur verskillende nodusse, met veelvuldige uitsette en insette, strook met parallelle rekenaars is nog 'n belangrike faktor wat 'n groot rol kan speel in die benutting van groot data. Aangesien dit baie transaksies behels, moet die stelsels tonne data wat verband hou met die mark of maatskappye ontleed om 'n slegte transaksie of goeie transaksie te identifiseer. Boonop ondersteun die ontwikkelende KI-tegnologie dit ook. So, daar kan gesê word dat High Frequency Trading hier is om vir 'n lang tydperk te bly, en jy kan dit probeer. Maar voordat jy dit begin gebruik, verstaan hierdie mark en verbeter jou kennis en vaardighede vir HFT-handel.
