Wat is 'n CFD (kontrak vir verskil)? | Definisie & Voorbeeld


'n CFD is 'n monetêre afgeleide verhandelingsmeganisme waarin die verskil in die skikkings tussen beide die openings- en sluitingstransaksiepryse in kontant vergoed word. CFD's sluit nie die oordrag van tasbare items of bates in nie.

CFD in 'n neutedop

  • Handelaars gebruik CFD's om te spekuleer oor die prysprestasie van aandele en termynkontrakte, en verhandel dit soos afgeleides.
  • Deur CFD's te gebruik, kan beleggers wed op 'n prysstyging (koop) of 'n prysdaling (verkoop) en is dus buigsaam.
  • CFD's word oor-die-toonbank verhandel deur makelaars, nie op gesertifiseerde beurse nie, wat gedryf word deur vraag en aanbod in die mark.
  • Die verskil tussen CFD's en binêre opsies lê in die kostestruktuur, die risiko/opbrengs dinamiek en die verhandelbare bates.

Navigeer CFD's in handel

Kontrakte vir verskille is gesofistikeerde handelspraktyke wat deur bekwame beleggers gebruik word wat nie in die VSA toegelaat word nie. CFD's is veral bekend in buitelandse valuta handel. As jy ooit wonder wat kommoditeitsgoedere is, moet jy weet dat dit ook as CFD's verhandel kan word. Kontrakte vir verskil laat handelaars effektief toe om die beweging van bates in 'n uiters kort tydperk te belê.

CFD's word in kontant vereffen; die meeste van hulle bied 'n voldoende marge-handel, so handelaars hoef net 'n klein gedeelte van die transaksie se nominale uitbetaling op te stel.

CFD's stel beleggers in staat om te spekuleer oor die prysbewegings van aandele en termynkontrakte. Finansiële transaksies wat uit 'n onderliggende sekuriteit gevorm word, staan bekend as afgeleides. CFD's word basies deur handelaars gebruik om prysweddenskappe te plaas op die vraag of die bate of sekuriteit se prys sal styg of daal.

CFD-beleggers kan spekuleer oor die prys wat opwaarts of afwaarts gaan. Handelaars wat opwaartse prysveranderinge verwag, sal die CFD koop, terwyl diegene wat negatiewe prysveranderinge verwag, 'n openingsposisie verkoop.

CFD's Handelstrategieë en markdinamika

CFD's kan gebruik word om 'n wye reeks sekuriteite en bates te verhandel, insluitend ETF's. Handelaars kan ook hierdie sekuriteite gebruik om te spekuleer oor prysswaaie in kommoditeitstermynkontrakte soos energie en mielies. Termynkontrakte is gestandaardiseerde kontrakte wat die koper of verkoper vereis om 'n sekere bate teen 'n vasgestelde prys met 'n potensiële vervaldatum te verkry of te verkoop.

Alhoewel CFD's handelaars toelaat om termynprysvolatiliteit te verhandel, is dit self nie termynkontrakte nie. CFD's het nie vaste vervaldatums en pryse nie, maar werk eerder soos konvensionele bates met koop- en verkooppryse.

Amptelike logo van die New York-aandelebeurs

CFD's word oor-die-toonbank uitgeruil deur 'n groep makelaars wat markvraag en aanbod vir CFD's beheer en geskikte pryse bepaal. Met ander woorde, CFD's word nie verhandel op gesertifiseerde beurse soos die NYSE. Die CFD is 'n oordraagbare ooreenkoms tussen 'n koper en 'n makelaar waarin die verskille tussen die oorspronklike prys van die transaksie en die waarde daarvan wanneer die transaksie ontbind of omgekeer word, uitgeruil word.

CFD-handel is aan die toeneem sedert 2020. CFD's het die voordeel dat jy kan belê in markte wat afwaarts sowel as opwaarts neig, wat hulle in staat stel om wins te verskaf selfs wanneer die markte wisselvallig is.

Voorbeelde van kontrakte vir verskil

'n Handelaar wil 'n CFD koop op die Nasdaq 100, 'n ETF wat volg op die NASDAQ-indeks. Die makelaar vra vir 'n 5% deposito vir die transaksie.

Die handelaar koop 200 SPY sekuriteite teen $2 'n eenheid vir 'n $20,000 belegging, met net 5%, of $1000, gegee aan die makelaar aan die begin.

Die SPY word ses weke later teen $270 'n eenheid geprys, en die belegger verlaat die transaksie met 'n opbrengs van $70 per eenheid, of $14000 ten volle.

Die CFD word in kontant betaal; die oorspronklike bedrag van $40,000 en die finale bedrag van $54000 ($270 * 200 aandele) word verreken, en 'n $14,000 wins word na die handelaar se rekening oorgeplaas.

CFD Trading vs Binêre Opsies - Wat is die verskille?

Die belangrikste verskil tussen CFD's (kontrakte vir verskil) en binêre opsies is dat wanneer in CFD's belê word, die potensiële winste of verliese afhang van hoeveel die onderliggende bate van sy aanvanklike waarde verskil. Binêre opsies, aan die ander kant, toon óf 'n voorafbepaalde wins óf 'n voorafbepaalde verlies, afhangende van of die bate hoër of laer is as die vaste prys ten tyde van die handel.

Die belangrikste verskille tussen CFD's en Binêre Opsies word hieronder gelys:

Koste Strukture

Binêre opsies is soortgelyk aan weddenskappe, en verloor die belegging heeltemal as dit uit die geld gaan. CFD's hef kommissies of verspreidings, wat slegs 'n klein impak op die handelsgrootte het. Die verskil in koste vorm die risikoprofiel en beïnvloed handelaars se voorkeure, afhangende van hul risikotoleransie en strategiese benadering.

Risiko- en Beloningsdinamika

Binêre opsies bring hoër risiko en hoër opbrengste en bied aansienlike winste met betroubare markvoorspellings. CFD's, daarenteen, bied laer opbrengste, maar 'n veiliger belegging deur keerverlies en risikobestuur. Binêre opsies bied egter die unieke geleentheid om voordeel te trek uit die voorspelling van batepryse wat waarskynlik sal stagneer, wat nie die geval is met CFD's nie.

Beleggingsbedrag

Vir CFD-transaksies word kommissies en fooie gehef op grond van die geleende geld, wat handel teen verlaagde pryse moontlik maak. Binêre opsies, aan die ander kant, hef geen bykomende fooie nie, selfs vir onsuksesvolle ambagte. CFD-handelaars kan verliese verminder deur "uit te stop", 'n beskerming wat nie met binêre opsies beskikbaar is nie.

Reeks verhandelbare bates

CFD-handel bied 'n wyer spektrum, insluitend effekte en indekse. Terwyl binêre opsies beperk is tot spesifieke bates. Diegene wat 'n wye reeks verhandelbare bates wil hê, moet CFD's oorweeg.

Oor die skrywer

Percival Knight
Percival Knight is 'n ervare Binary Options-handelaar vir meer as tien jaar. Hy verhandel hoofsaaklik 60-sekonde-transaksies teen 'n baie hoë trefkoers. My gunsteling strategieë is om kandelaars en vals uitbrekings te gebruik

Skryf 'n opmerking