استراتيجية التحوط للخيارات الثنائية: كيفية تأمين أرباحك


استراتيجيات التحوط في تداول الخيارات الثنائية هي ظاهرة تعريض كل من خيارات الشراء والبيع على نفس الأداة المالية لتجنب الخسائر الفادحة بسبب تغيرات السوق غير المتوقعة. يبدو معقدا أن نفهم؟ ابق مع المقالة وفكر في التبسيط. سنشرح هنا ما هو التحوط وكيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة منه.

استراتيجية التحوط للخيارات الثنائية: كيفية تأمين أرباحك

أهم الحقائق:

  • التحوط مع الخيارات الثنائية يستلزم شراء خيارات الشراء ووضع الخيارات في وقت واحدبهدف تنويع مخاطر الاستثمار بدلاً من تقليلها بشكل كبير.
  • قد تؤدي التنبؤات الدقيقة للسوق إلى تحقيق أرباح تتراوح بين 60-80%، لكن التنبؤات غير الصحيحة قد تؤدي إلى خسارة الحصة بأكملها؛ يسعى التحوط إلى موازنة الخسائر المحتملة.
  • في التحوط، يحصل المتداولون على كلا النوعين من الخيارات على نفس الأصل، مما قد يؤدي إلى مكاسب إذا تحرك السوق بشكل واضح، ولكن صافي الربح غير مضمون بسبب تكلفة كلا الخيارين.
  • يستخدم المتداولون مستويات الدعم والمقاومة لإبلاغ قراراتهم بشأن وقت إجراء المكالمة ووضع الخيارات كتحوط، بهدف تأمين الربح، على الرغم من أن عدم القدرة على التنبؤ بالسوق يمكن أن تؤثر على النتائج قبل انتهاء صلاحية الخيارات.

ما هي استراتيجية التحوط للخيارات الثنائية؟

كما يوحي اسم "التحوط"، هذا استراتيجية للخيارات الثنائية يتعلق الأمر بحماية استثمارك من الخسارة المحتملة عن طريق فتح مركز معاكس لمركزك الحالي. على عكس الاستراتيجيات الأخرى التي تركز على تعظيم الأرباح من خلال التنبؤ بتحركات الأسعار، يهدف التحوط إلى تخفيف الخسائر المحتملة. 

إنه مثل الحصول على تأمين على تداولاتك؛ إذا فشل أحد المراكز، فإن الآخر سوف يربح، مما يعوض بشكل فعال التأثير المالي المحتمل. السبب الرئيسي وراء استخدام المتداولين لهذه الإستراتيجية هو إدارة المخاطر، خاصة في الأسواق المتقلبة حيث لا يمكن التنبؤ بتحركات الأسعار. من خلال التحوط للصفقة، يمكن للمتداول التأكد من أنه حتى لو تحرك السوق ضد تجارته الأصلية، فإنه يمكن تعويض الخسارة بالربح من التجارة المحوطة. 

لماذا تحتاج إلى التحوط لتداول الخيارات الثنائية؟ 

الخيارات الثنائية-التحوط-وضع-استدعاء

يعتمد مفهوم تداول الرأي الثنائي على سؤال واحد: "هل سينتهي السوق بالارتفاع أو الانخفاض من نقطة سعر معينة خلال فترة زمنية معينة؟". باختصار، يتعلق الأمر بالتنبؤ بالربح أو الخسارة المستقبلية للسوق في وقت معين.

إذا كانت النتيجة على الخيارات الثنائية صحيحة وفقًا لتوقعاتك ، فإنك تحصل على ربح من 60% إلى 80% مع أموالك المستثمرة. من ناحية أخرى ، إذا كان السوق يتعارض مع توقعاتك ، فإنك تخسر 100% من استثمارك. 

دعونا نفهم هذا بمثال لتسهيل الأمور. 

لنفترض أنك تاجر وتقوم بالتداول بالخيارات الثنائية. لقد كنت تراقب سعر البنزين خلال الشهر الماضي.

  • بعد تطبيق استراتيجياتك وقراءة الرسم البياني، يتوصل عقلك إلى استنتاج مفاده أن سوق البنزين سيتجاوز $1500 الأسبوع المقبل. لذا، مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإنك تستثمر $100 مع توقع أن يكون سوق البنزين أعلى من $1500 الأسبوع المقبل.
  • وبعد أسبوع ترى أن سوق البنزين ارتفع إلى $1550، لذا فإن توقعك صحيح. الآن تحصل على مبلغ ثابت من الربح قدره 60%. لذلك سوف يتحول $100 الخاص بك إلى $160 عندما تحصل على الربح.

للنظر إلى هذا الوضع في الاتجاه المعاكس، لنفترض أن السوق تحرك ضد توقعاتك. على سبيل المثال، كنت قد توقعت أن سوق البنزين سوف يتجاوز $1500، ولكن لسبب ما ينخفض إلى $1400.

في مثل هذه الحالة، ستخسر كل الأموال التي استثمرتها في التداول. لذا، حتى لو تحرك السوق بمقدار 10% فقط، فسوف تخسر 100% من استثمارك.

هذه الخسارة هي حرق كبير! ولكن ماذا لو تمكنت، في هذه الظروف، من العثور على تقنية تسمح لك بمطابقة احتمالاتك؟

هذه هي النقطة عندما تحتاج إلى "استراتيجيات التحوط" لصفقاتك. 

أفضل وسيط ثنائي:
(تحذير المخاطر: التداول محفوف بالمخاطر)

Pocket Option - تداول بأرباح عالية

123455.0/5

Pocket Option - تداول بأرباح عالية

  • ترحب بالعملاء الدوليين
  • يقدم دفعات عالية: 90% – 97%+
  • منصة تداول احترافية
  • عملية إيداع سريعة
  • تمكين التداول الاجتماعي
  • يوفر حوافز مكافأة مجانية
(تحذير المخاطر: التداول محفوف بالمخاطر)

ما هو تحوط الخيارات الثنائية؟ وأوضح الاستراتيجية

وأوضح التحوط الخيارات الثنائية

التحوط هو أ إستراتيجية أن التجار تنفيذها لتجنب مخاطر الخسارة في الاستثمار. إنه مثل شراء تأمين لاستثمارك لتقليل خسائر الإرهاق. 

دعونا نحاول توضيح ذلك بمثال من حياتنا اليومية.

عندما تشتري سيارة جديدة، فإنك تشتري أيضًا تأمينًا لتلك السيارة. والفكرة هي أنه في حالة وقوع حادث للسيارة في المستقبل، يمكنك استرداد أموالك. وبنفس الطريقة، فإنك تستثمر أموالك في مكانين.

تنطبق نفس القاعدة على التحوط مع الخيارات الثنائية. مرة أخرى، يتم استثمار أموالك في مكانين، لذا حتى لو حدث خطأ في توقعك لسبب ما، فلا يزال بإمكانك استرداد الأموال التي فقدتها.

الآن دعنا نتعمق في الاستراتيجيات الدقيقة للتحوط.

استراتيجيات التحوط للخيارات الثنائية 

بكلمات بسيطة ، عليك شراء خيارين ثنائيين لنفس الأداة. خيار واحد للمكالمة (رفع سعر السوق من القيمة الأولية) والآخر للوضع (خفض سعر السوق من القيمة الأولية). 

#1 باستخدام وضع واستدعاء معًا

تداول الذهب على Pocket Option

للتبسيط، افترض أنك تتداول على الذهب. الآن، يمكنك شراء صفقتين للذهب مقابل $200 لكل منهما. يمكنك استخدام خيار ثنائي واحد للمكالمة والآخر للوضع. إذن لديك توقعان: إذا ارتفع السوق، فسوف تحقق ربحًا، وإذا انخفض السوق، فسوف تستمر في تحقيق الربح.

لنفترض أن سوق الذهب يتداول حاليًا عند $1700 ، وإذا كان التوقع صحيحًا ، فستحقق ربحًا قدره 801 تيرابايت. 

في الأسبوع المقبل يصل سوق الذهب إلى $1800. عندما تشتري كلاً من المكالمة وتضع الخيارات الثنائية لـ $100 ، سيكون لديك $180 في الربح. بشكل عام ، ستحصل على ربح $180 على المكالمة و $100 في حالة الخسارة. لذلك ستحصل على $180 - $100 = ربح $80.

من خلال القيام بتداول الخيارات الثنائية بهذه الطريقة ، فإنك تقلل بشكل كبير من فرصك في الخسارة. المشكلة الوحيدة هنا هي أنه ليس كل وسيط يوفر تسهيلات التحوط على الأداة.

تأكد من تحديد النقطة التي يمكنك من خلالها شراء مكالمة بالإضافة إلى طرح أداة مالية مماثلة بتكلفة إضراب مماثلة ، لكن لن يتم التحوط. وبالتالي ، سوف يتحركون في اتجاه تبادلي مما يؤدي إلى خسارة الأموال باستخدام الخيارات الثنائية.  

#2 المقاومة والدعم

مستويات الدعم والمقاومة على Pocket Option

والآن هناك طرق أخرى للتحوط تعتمد على مفهومي المقاومة والدعم.

أولا، عليك أن ابحث عن النطاق الذي سيتحرك فيه السعر بين دعم ومقاومة معينين. ثم الهدف هو فتح المكالمة ووضع الدعم والمقاومة. والفكرة هي التحوط موقفك. إذا قمت بإيقاف المكالمة عند سعر الدعم، فسوف يرتفع السعر حتى يصل إلى منطقة المقاومة الخاصة بك. يمكنك بعد ذلك بيع وضع.

سيؤدي هذا إلى تأمين ربحك من المكالمة ووضعه قبل انتهاء صلاحية الخيارات. بين الدعم والمقاومة، هناك احتمال 99% أن تغلق التكلفة في مكان ما في منتصف الدعم والمقاومة.

عندما تنتهي صلاحية خياراتك الثنائية عند هذه النقطة، سيكون السعر أقل من سعر الافتتاح وسيكون المبلغ أعلى من سعر فتح المكالمة. إذن من هنا لديك السيناريو الأول حيث يمكنك تحقيق ربح مضاعف مع إمكانية تحقيق ربح مضمون.

الآن دعونا نفكر في السيناريو الثاني؛ من خلال تنفيذ نفس الخطة، عليك أن تفعل ذلك شراء مكالمة ووضع. ومع ذلك، تم كسر الدعم هذه المرة، ومن الواضح أن الدعم لن يستمر إلى الأبد (كما هو موضح في ملف استراتيجية الدعم والمقاومة).

هذه المرة سيتم كسر الدعم بالقرب من تاريخ انتهاء الصلاحية، لذلك سيتعرض استثمارك للخسارة، ولكن في نفس الوقت سيكسب استثمارك. لذا، مرة أخرى، لديك ربح مضمون، ولكن مع خسارة أقل. مهما كان الوضع، فإن ربحك مضمون على مركز واحد على الأقل.

  • → لذلك سيتم تقليل خسارتك بشكل كبير. ومع ذلك، إذا قمت بإجراء مكالمة إلى خط الدعم، فسوف تتكبد خسارة.

لنفترض أنك قمت بإجراء مكالمة $10 بسعر انتهاء الصلاحية الأقل. ستتكبد الآن خسارة قدرها $10. إذا قمت بتحوط هذه النقطة بوضع $10، فستكون لديك خسارة $10 عند مكالمتك.

بدلا من ذلك، يمكنك تحقيق الربح. بافتراض أن العائد هو 70%، فسوف تفقد $10 عند المكالمة، ولكن في نفس الوقت ستخسر $7 عند وضعك. بهذه الطريقة ستخسر فقط $3 بدلاً من مبلغ 100%، وهو $10. لذلك دعونا ننتقل إلى السيناريو الأول؛ يمكنك تحقيق ربح مضاعف عن طريق تحوط المركز.

أفضل وسيط ثنائي:
(تحذير المخاطر: التداول محفوف بالمخاطر)

Pocket Option - تداول بأرباح عالية

123455.0/5

Pocket Option - تداول بأرباح عالية

  • ترحب بالعملاء الدوليين
  • يقدم دفعات عالية: 90% – 97%+
  • منصة تداول احترافية
  • عملية إيداع سريعة
  • تمكين التداول الاجتماعي
  • يوفر حوافز مكافأة مجانية
(تحذير المخاطر: التداول محفوف بالمخاطر)

فهم آلية التحوط

آلية التحوط في التداول الثنائي

لذلك هناك طرق مختلفة للتعامل مع استراتيجيات التحوط في الخيارات الثنائية. ومع ذلك، لا يقتصر التحوط على الخيارات الثنائية. مفهوم التحوط يذهب أعمق من ذلك بكثير. يستخدم المستثمرون المتقدمون مفهوم التحوط في العديد من المجالات المالية. ليست هناك حاجة للضياع في تعقيدات استراتيجيات التحوط، ولكن معرفة الآلية الأساسية أمر بالغ الأهمية.

مثال 1: التحوط بأسهم شركة ABC

دعونا نأخذ مثالا لفهم هذا بشكل أفضل. لنفترض أنك مستثمر وتريد شراء أسهم في شركة تدعى ABC. الآن يبلغ سعر المكالمة الثنائية لهذه الشركة حوالي $20. لذلك، لشراء سهم واحد من تلك الشركة، سيتعين عليك دفع $10.

في استراتيجية التحوط، يمكنك شراء خيار الشراء الثنائي وخيار البيع الثنائي. كما ذكر أعلاه، فإن سعر المكالمة الثنائية هو $20 وتكلفة سهم واحد من شركة ABC هي $10. ولذلك، فإن القيمة الإجمالية للمكالمة الثنائية تساوي سهم واحد من الشركة.

الآن نرى أن سعر الإضراب لشركة ABC هو نفس سعر البيع الثنائي، وهو $10. لذلك، بعبارات بسيطة، كمستثمر يمكنك كسب المال على الفور. 

وذلك لأنك اشتريت الخيار الثنائي في الوقت الذي كانت فيه تكلفة ممارسة الخيارات الأولية أقل من تكلفة الخيارات المغطاة.

لقد قيل لك بالفعل في هذه المقالة أنه عندما تقوم بشراء خيار ثنائي، فإنك تمتلك الحق في شراء أداة مالية بسعر محدد.

مثال 2: التحوط بأسهم شركة DEF

وبالمثل، إذا نظرت إلى خيار آخر، لنفترض أنك مستثمر وترغب في شراء أسهم في شركة تدعى DEF. مرة أخرى، سعر السهم الواحد في هذه الشركة هو $10. لذلك، إذا قمت بشراء خيار Binary Call بسعر الإضراب $10، فيمكنك مرة أخرى تحقيق ربح قدره $10.

على الرغم من أن سعر التنفيذ الثنائي هو $20، فإن الإستراتيجية القديمة لن تعمل هذه المرة. كمستثمر، يمكنك تحقيق ربح من صفقة البيع إذا انخفضت تكلفة تلك الأداة المالية. الآن، سعر الإضراب أعلى من تكلفة الأداة عند انتهاء صلاحية الخيار. 

لذا، يمكنك شراء صفقة ثنائية بسعر إضراب قدره $10. عند انتهاء صلاحية الوضع الثنائي، لديك الحق في شراء سهم واحد من DEF مقابل $10. إذا قمت ببيع صفقة ثنائية يكون سعر تنفيذها هو $10 وسعر سهم واحد من الشركة هو أيضًا $10. 

وهذا يعني أن حصة واحدة من الشركة تساوي بالضبط نفس سعر الإضراب للوضع. إذن لديك الآن الحق في بيع أسهم الشركة، وستحقق ربحًا كمستثمر إذا كانت تكلفة أسهم الشركة DEF أكبر من $10 في وقت انتهاء صلاحية البيع الثنائي.

في هذا المثال، تذكر أنك قمت في البداية بشراء الصفقة بسعر تنفيذ قدره $10. إذا أراد المستثمر بعد ذلك وضع سياج بسعر إضراب قدره $10، فأنت تريد شراء المكالمة بتكلفة إضراب قدرها $10.

مزايا تحوط الخيارات الثنائية

التحوط على Pocket Option

#1 Hedging هي لعبة منخفضة المخاطر

حقيقة وضع صفقات متعددة لأصل معين يجعلها لعبة ذات مخاطر أقل. عندما تضع كلاهما ، قم باستدعاء ووضع (رهانات معاكسة) لأي خيار ، فلن يخسروا 100% من المبلغ. ومع ذلك ، فإن الربح أقل ولكنه لا يميل إلى الصفر.

يوفر #2 ظروف تداول أفضل

التحوط هي لعبة سهلة ، ولكن فقط إذا كنت محترفًا أو شخصًا لديه خبرة. بالنسبة للشخص الذي دخل للتو في تداول الخيارات الثنائية ، يجب أن تعلم أن الاحتيال متكرر جدًا في هذا المجال. لذلك ، فإن العثور على موقع حقيقي هو الخطوة الأولى والأكثر حيوية في التداول. 

#3 تلميح Pro لتداول الخيارات الثنائية

إذا كنت قد لاحظت الرسم البياني للسعر في الجانب السفلي لمدة نصف عام على الأقل أو عام واحد - فهو رمز لنمو الأسعار المستقر. بدلاً من ذلك ، إذا لاحظت انخفاضًا متكررًا في السعر ، فهذا هو أفضل وقت للاستثمار. ومع ذلك ، إذا لاحظت زيادة في السعر لفترة طويلة ، فمن السهل عليك توقع حركة السعر. 

الخلاصة - استخدم استراتيجيات التحوط للتداول بنجاح

باختصار، التحوط في تداول الخيارات الثنائية ليس مجرد تكتيك، بل هو نهج حاسم لإدارة المخاطر المالية وتعزيز إمكانات الربح. من خلال استخدام استراتيجيات التحوط الصحيحة، يمكنك التنقل في المشهد المتقلب للخيارات الثنائية بثقة وتحكم أكبر. سيساعدك ذلك على تحقيق التوازن بين مراكزك، والحماية من تحركات السوق غير المتوقعة. ونتيجة لذلك، يصبح التحوط جزءًا لا غنى عنه من مجموعة أدواتك، مما يوفر لك طريقًا لتحقيق نتائج مالية أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها. إن فهم وتطبيق هذه الاستراتيجيات هو المفتاح لتحقيق النجاح في تداول الخيارات الثنائية.

الأسئلة المتداولة (FAQ) حول استراتيجية التحوط:

ما هو الغرض الأساسي من التحوط في التداول المالي؟

الغرض الأساسي من التحوط في التداول المالي هو تأمين أرباح ثابتة وتقليل مخاطر الخسائر الكبيرة.

كيف يفيد التحوط تداول الخيارات الثنائية؟

يفيد التحوط تداول الخيارات الثنائية من خلال توفير استراتيجية لإدارة المخاطر المالية وربما زيادة هوامش الربح.

هل يمكن لاستراتيجيات التحوط ضمان الفوز في تداول الخيارات الثنائية؟

في حين أن استراتيجيات التحوط يمكن أن تحسن بشكل كبير فرص الربح، إلا أنها لا تضمن الفوز بسبب المخاطر الكامنة وعدم القدرة على التنبؤ بالأسواق المالية.

هل من الضروري أن يفهم المتداولون استراتيجيات التحوط؟

نعم، من الضروري أن يفهم المتداولون استراتيجيات التحوط ويطبقوها للتغلب على تعقيدات تداول الخيارات الثنائية بشكل فعال.

عن المؤلف

Percival Knight
Percival Knight هو متداول خيارات ثنائية ذو خبرة لأكثر من عشر سنوات. في الأساس، يقوم بتداول صفقات مدتها 60 ثانية بمعدل نجاح مرتفع للغاية. الاستراتيجيات المفضلة لدي هي استخدام الشمعدانات والاختراقات الوهمية

أكتب تعليقا