ما هي مشتقات العملات الأجنبية؟ - التعريف والمثال


مشتقات الصرف الأجنبي هي أدوات مالية تستمد قيمتها من سعر الصرف أو أداء عملة واحدة أو أكثر، بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة والمقايضات والأدوات المشتقة الأخرى المتداولة في سوق الصرف الأجنبي.

مشتقات العملات الأجنبية باختصار

  • تستمد مشتقات الصرف الأجنبي قيمتها من أسعار الصرف، بما في ذلك الخيارات والعقود الآجلة والعقود الآجلة والمقايضات.
  • أنواع: العقود orward، العقود الآجلة، والخيارات.
  • تختلف الخيارات الثنائية، على الرغم من ارتباطها بأسواق الفوركس، عن مشتقات الفوركس التقليدية.

أنواع النقد الأجنبي Derivatives

تشمل مشتقات الصرف الأجنبي أدوات مختلفة مصممة لتلبية أهداف إدارة المخاطر والاستثمار المتنوعة. عادة ما تكون مشتقات العملات الأجنبية من ثلاثة أنواع:

  • عقد آجل
  • عقد آجل
  • خيارات

هل كنت تعلم؟

مشتقات العملات الأجنبية هي الأدوات المالية الأكثر تداولا لأنها مربحة!

عقد آجل

التجار الذين يرغبون في الحد من مخاطرهم ينخرطون في إعادة توجيه العقود. هذه المشتقات من العملات الأجنبية الدرع التجار من مخاطر تقلبات أسعار الصرف. 

مثال على عقد آجل

لنفترض أنك تبيع البضائع لشخص ما. أنت توافق على استلام مدفوعات البضائع المباعة في وقت ما في المستقبل. في هذه الحالة ، تختار الدخول في العقد الآجل. 

سيدفع لك المشتري المبلغ المحدد الذي توافق عليه كلاكما. عادة ما يكون هذا المبلغ هو السعر الحالي للعملة. حتى إذا كانت العملة تتقلب وقت التنفيذ ، فستكون لديك القيمة التي وافقت عليها. 

عقد آجل

العقود الآجلة هي أفضل الأدوات المالية للمضاربين الذين يتطلعون إلى جني الأرباح. التجار الذين يرغبون في جني الأرباح من تقوية أو ضعف العملة ينغمسون في العقود الآجلة. 

هناك تكهنات متورطة. وبالتالي ، فإنه يعرض التجار لمخاطر أكبر بكثير. 

مثال على عقد مستقبلي

لنفترض أن المملكة العربية السعودية، وهي دولة مصدرة للنفط، تريد الدخول في عقد مستقبلي مع الولايات المتحدة، التي تستورد النفط. لقد اتفقوا على سعر محدد مسبقًا قدره $60 لكل برميل من النفط، وهو السعر الثابت. وينص العقد على أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتسليم 1000 برميل من النفط إلى الولايات المتحدة عندما ينتهي العقد خلال ثلاثة أشهر.

الآن، لنفترض أن سعر النفط يتقلب على مدى الأشهر الثلاثة. عند انتهاء العقد، يكون سعر السوق للنفط هو $70 للبرميل. وعلى الرغم من هذه الزيادة في سعر السوق، لا تزال المملكة العربية السعودية ملزمة ببيع النفط إلى الولايات المتحدة بالسعر المحدد وهو $60 للبرميل وفقًا لشروط العقد. لذلك، تتلقى الولايات المتحدة 1000 برميل من النفط من المملكة العربية السعودية وتدفع $60.000 ($60 لكل برميل) وفقًا للعقد.

من ناحية أخرى، إذا انخفض سعر السوق للنفط إلى $50 للبرميل عند انتهاء العقد، فستظل المملكة العربية السعودية ملزمة ببيع النفط إلى الولايات المتحدة بالسعر المحدد وهو $60 للبرميل. في هذه الحالة، تستفيد الولايات المتحدة من انخفاض سعر السوق لكنها لا تزال تدفع $60,000 ($60 للبرميل) إلى المملكة العربية السعودية بموجب العقد.

خيارات

هذه هي أنواع أخرى من مشتقات العملات الأجنبية التي تسمح لك بشراء/بيع العملة. هذه خيارات؛ يمكنك الدخول في هذه العقود للتعامل بسعر معين. تماما مثل العقد المستقبلي، الخيارات لها انتهاء الصلاحية أيضا. ومع ذلك، يمكنك شراء أو بيع خيارات معينة حتى قبل انتهاء صلاحيتها. 

مثال على الخيارات

يجب أن تكون على دراية بالمصطلح المسمى "الخيارات الثنائية". يمكنك تحديد أي زوج من العملات وتداوله كمشتق من العملات الأجنبية. ما عليك سوى العثور على وسيط خيارات ثنائية موثوق به. 

تشتمل أزواج عملات العملات الأجنبية الأكثر تداولًا في الخيارات الثنائية على الدولار الأمريكي / الجنيه الإسترليني ، والدولار الأمريكي / اليورو ، وما إلى ذلك. ومع ذلك ، يجب على المتداول أن يتنبأ بدقة بما إذا كانت أزواج العملات سترتفع من حيث القيمة أم ستغطس. خلاف ذلك ، قد تخسر أموالك. 

هل الخيارات الثنائية هي صرف أجنبي؟ Derivative?

الخيارات الثنائية يمكن اعتبارها مشتقات بمعنى أن قيمتها مستمدة من أصل أساسي - في هذه الحالة، سعر الصرف في سوق الفوركس. ومع ذلك، فهي ليست على وجه التحديد العملات الأجنبية (فوركس) المشتقات بالمعنى التقليدي.

  • تتضمن مشتقات صرف العملات الأجنبية عادةً أدوات مثل العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات والمقايضات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتغيرات في أسعار الصرف.
  • الخيارات الثنائية، على الرغم من ارتباطها بسوق الفوركس، هي نوع متميز من عقود المشتقات حيث يتم تنظيم العائد على أنه اقتراح "كل شيء أو لا شيء" على أساس ما إذا كان الأصل الأساسي (في هذه الحالة، سعر الصرف) يفي بشروط معينة. عند انتهاء الصلاحية.

قم بتغليفه!

وبالتالي فإن مشتقات العملات الأجنبية ليست معقدة كما قد تبدو. على الجانب الآخر ، تعد هذه واحدة من أكثر الأصول ملاءمة للتداول لجميع المتداولين. لديهم ربحية عالية ويقدمون فرصًا أفضل لكسب الأرباح بسبب تقلبات السوق. ومع ذلك ، فهي أيضًا لعبة تخمين ، ويجب على المرء أن ينغمس فقط على مسؤوليته الخاصة. 

عن المؤلف

Percival Knight
Percival Knight هو متداول خيارات ثنائية ذو خبرة لأكثر من عشر سنوات. في الأساس، يقوم بتداول صفقات مدتها 60 ثانية بمعدل نجاح مرتفع للغاية. الاستراتيجيات المفضلة لدي هي استخدام الشمعدانات والاختراقات الوهمية

أكتب تعليقا