ينشر Binaryoptions.com جميع المقالات وفقًا لإرشادات تحريرية صارمة. من خلال المؤلفين ذوي الخبرة ونظام التحكم لدينا ، نقوم بنشر محتوى تم التحقق منه والتحقق منه. نقوم أيضًا بتحديث المحتوى الموجود لدينا بأحدث المعلومات ونوفر لقرائنا آخر الأخبار. 
عندما يتعلق الأمر بالتداول ، في الوقت الحاضر ، يمكنك العثور على شكل مختلف من التداول يمكنك من خلاله كسب المال. على سبيل المثال ، يمكنك الذهاب لتداول الأسهم وتداول الخيارات الثنائية والمزيد. حسنًا ، خيار تداول مربح آخر يمكنك تجربته هو HFT- تداول عالي التردد. لقد برز كنوع تداول واسع الاستخدام وحظي بشعبية كبيرة بين المتداولين.
عند الحديث عن تداول HFT ، فهذه عبارة عن منصة تداول مالية آلية وتستخدم بشكل شائع من قبل المستثمرين المؤسسيين الكبار ، صناديق التحوطوالبنوك الاستثمارية والمزيد من الاستخدام. يعتمد هذا الشكل من التجارة بشكل كبير على التكنولوجيا. يستخدم التداول عالي التردد أجهزة كمبيوتر متطورة وقوية حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية للغاية.
باستخدام هذه المنصة ، يمكن لمتداولي HFT تنفيذ ملايين الطلبات بسهولة دون مواجهة أي مشاكل. إلى جانب ذلك ، يمكنهم فحص البورصات المختلفة وكذلك الأسواق في غضون ثوانٍ قليلة. لذلك ، في هذا السوق المفتوح ، يمكن للمتداولين مشاهدة المزايا.
وفقًا للخبراء ، فإن خوارزميات HFT معقدة ومتقدمة للغاية. نتيجة لذلك ، يمكنهم بسهولة اكتشاف اتجاهات السوق المتغيرة في غضون بضع دقائق. من خلال تحليل التحولات في السوق المالية ، يمكن للنظام إرسال سلة ضخمة من الأسهم ، وستكون متاحة في هوامش العرض والطلب. لذلك ، يمكنك الاستمتاع بالتداول السلس عالي التردد. لكن هو تداول عالي التردد مربح؟ لماذا يجب أن تذهب من أجل هذا؟ دعونا نناقش هذا بمزيد من التفصيل.
ماذا ستقرأ في هذا المنشور
استكشاف بعض الأشياء الشائعة حول التداول عالي التردد
إذا كنت تبحث عن تعريف رسمي لهذا النوع من التداول ، فعليك أن تضع في اعتبارك أن SEC- هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تطرح تعريفا صحيحا على هذا. ومع ذلك ، فقد عزت السلطة إليها بعض الميزات التي يجب عليك مراعاتها.
- يتضمن برامج متقدمة ومتطورة وعالية السرعة لتوجيه أوامر تجارية مختلفة أو تنفيذها أو توليدها.
- تستخدم ممارسة التداول البيانات الفردية الضخمة وخدمات الموقع المشترك التي توفرها البورصات المختلفة وغيرها لتقليل زمن الوصول ومشكلات الشبكة بحيث يمكن للمتداولين الاستمتاع بتجربة تداول HFT سلسة.
- يمكن أن يكون الإطار الزمني لإنشاء الصفقات وتصفيتها قصيرًا جدًا.
- أنها تنطوي على ممارسة تقديم أوامر مختلفة ملغاة.
- وفقًا للقواعد ، يجب إغلاق يوم التداول عند مركز ثابت.
بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم معرفة كافية بهذا الأمر ، قد يكون التداول عالي التردد أمرًا صعبًا للغاية. لماذا ا؟ كما نوقش أعلاه ، يتطلب هذا النوع من التجارة بنية تحتية وبرامج أفضل. إلى جانب ذلك ، يجب أن يكون لدى المتداولين فهم مناسب للسوق.
لهذا السبب تهيمن صناديق التحوط والشركات الكبيرة على هذا السوق بشكل عام. لا يزال يتساءل هل يمكن لأي شخص القيام بتداول عالي التردد؟ حسنًا ، سيعتمد ذلك على مستوى معرفتك ومهاراتك. إلى جانب ذلك ، هناك بعض العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها. ألق نظرة على الأقسام المدرجة أدناه.
هل التداول عالي التردد مربح؟
سيقول بعض الناس أنها مربحة للغاية حيث يمكنك كسب مبلغ مناسب من الربح في غضون ثوانٍ قليلة. لكن البعض يقول أيضًا إنها مخاطرة كبيرة ، وإذا حدث خطأ ما أو فشلت في إدارة ذلك بشكل صحيح ، فقد تخسر كل أموالك المستثمرة.
إذا كان HFT يعتمد على الكمون المنخفض ، فالأمر كله يتعلق بالسرعة. بصفتك متداولًا ، فأنت بحاجة إلى توفير السيولة في البداية أو على مستوى ما لتحقيق بعض الأرباح. حسنًا ، إذا كان لديك أي تأخير ، فقد تفقد حوالي 80 بالمائة من إجمالي الحافة. في حالة الثالثة ، ستخسر المزيد. الشيء هو أنه ملف لعبة محصلتها صفر. تتطور التكنولوجيا بسرعة ، وتشتد المنافسة الآن. ويمكن أن يكون الفائز واحدًا فقط. هذا النوع من التداول مكلف للغاية ، والهوامش منخفضة جدًا أيضًا.
الآن بالحديث عن الجانب الإيجابي ، مع التداول عالي التردد ، يمكنك كسب المزيد من الأرباح بسرعة. وفقًا للخبراء ، يمكن للمرء أن يهيمن على سوق بقيمة تريليون دولار فقط باستخدام مائة مليون أو أقل. تكاليف الرافعة المالية أقل بكثير ومقارنة بعوامل الربح ، قد تجد أن المخاطرة منخفضة.
بشكل عام ، يمكن لأولئك الذين يمكنهم تنفيذ الصفقات بشكل أسرع أن يكونوا أكثر ربحية مقارنة بمتداولي HFT الذين ينفذون ببطء. بصرف النظر عن السرعة ، فإن نسب التداول ومعدلات التداول ستلعب أيضًا دورًا كبيرًا هنا. إذن ، هل التداول عالي التردد مربح؟ تختلف الإجابة من شخص لآخر.
ما مدى شيوع التداول عالي التردد؟
أتساءل ما مدى شيوع التداول عالي التردد؟ حسنًا ، بالنظر إلى آخر الأخبار والتقارير ، يمكن القول أن هذا التداول شائع جدًا. السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن التداول يعتمد على التكنولوجيا والبيانات. يمكن أن يتفاعلوا بسرعة أكبر حيث يستخدمون الخوارزميات والتداول الآلي بشكل عام التي تسمح لهم بدراسة السوق وتنفيذها في غضون ثوانٍ قليلة.
بدأت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وبعد ذلك شهدت شعبية كبيرة. يمكن القول أنه يمثل حاليًا أكثر من 40 بالمائة من الإجمالي حجم التداول في سوق الأسهم بالولايات المتحدة الأمريكية. في حالة السوق الأوروبية ، تتراوح الحصة من 24 في المائة إلى 43 في المائة. لذلك ، هذا يكتسب شعبية. إلى جانب ذلك ، يتم تنظيم تنسيق التداول بشكل صحيح.
تنظيم التداول عالي التردد
يحتوي هذا على بعض اللوائح الحاكمة المعروفة من جهات تنظيمية مختلفة. فمثلا:
- ESMA
MiFID II- الأسواق في توجيه الأدوات المالية II ESMA جعل فهم هذا السوق أكثر وضوحًا وشفافية. على سبيل المثال ، يتمتع جميع المستثمرين بإعفاءات معينة ، ويجب أن يتم ترخيص جميع الأنشطة بشكل صحيح من قبل السلطات المالية. من ناحية أخرى ، يجب على كل مستثمر الاحتفاظ بسجل متسلسل زمنيًا للصفقات والخوارزميات والنظام لمدة خمس سنوات تقريبًا. لذلك ، سيمنع هذا الاستخدام غير القانوني للسوق.
- FINRA
يتم التحكم في السوق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل FINRA- هيئة تنظيم الصناعة المالية. كما أصدرت بعض القواعد الخاصة بهذا التداول. وقد قيدت القواعد الجديدة الشركات بالطريقة التي اعتادت بها إجراء المعاملات ، مما قلل من فرص التأثير غير المناسب ، والاقتباس الوهمي ، والانتحال ، والمزيد.
لقد ألزم المنظمون الشركات باختبار السوق قبل تنفيذ أي عرض ، ويجب عليهم جميعًا اتباع معيار إدارة المخاطر.
وقد أدى ذلك إلى خلق عوامل الثقة التي يحتاجها الناس للدخول في هذا السوق. مدعومًا بأحدث التقنيات واللوائح والقواعد الأفضل ، أصبح هذا السوق الآن أكثر شيوعًا في السوق المالية العالمية.
هل يمكن لأي شخص القيام بتداول عالي التردد؟
أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا بين متداولي HFT هو ، هل يمكن لأي شخص القيام بتداول عالي التردد؟ هذا النوع من التداول غير مناسب للأشخاص الذين لا يفضلون المخاطرة. إذا كنت مستعدًا للمخاطرة وفهم ما يمكن أن يحدث إذا ساءت الأمور ، فإن HFT يناسبك. ومع ذلك ، يمكنك أن تجعل فرصك في اللعب بشكل جيد في هذا النوع من التداول من خلال تطبيق الاستراتيجيات الصحيحة. لمساعدتك في ذلك ، قمنا بإدراج بعض الاستراتيجيات الرئيسية لك.
(تحذير من المخاطر: رأس مالك يمكن أن يكون في خطر)
#1 إستراتيجية التنبؤ بتدفق الطلب
هنا سوف تتنبأ بأوامر اللاعبين الرئيسيين بطرق مختلفة. بعد ذلك ، يمكنك تداول مركز أعلى بقليل من ذلك لتحقيق ربح.
استراتيجيات التنفيذ #2
ستساعد هذه الإستراتيجية المتداولين على تنفيذ أوامر كبيرة من مختلف اللاعبين المؤسسيين الرئيسيين دون إحداث تأثير كبير على الأسعار. يمكن أن يشمل ذلك:
- استراتيجية متوسط السعر المرجح بحجم: باستخدام هذا ، يمكنك تنفيذ أوامر كبيرة بسعر متوسط مربح. قد تختلف نسبة القيمة المتداولة.
- إستراتيجية متوسط السعر المرجح زمنياً: يستخدم المتداولون هذا لشراء وبيع كتل الأسهم الكبيرة دون التأثير على سعر التداول.
استراتيجية توفير السيولة #3
يحتاج المتداولون إلى تحديد السعر الصحيح ، ومن ثم يجب عليهم تحديث ذلك باستمرار بناءً على عمليات الإلغاء أو الطلبات المقدمة من المتداولين الآخرين. يمكن القيام بهذا الشكل من التحديث المستمر لأسعار التجارة مع الأخذ في الاعتبار نموذج التجارة الذي يتبعه صانع السوق. في إطار هذه العملية ، يقوم صانعو السوق بتقديم وإلغاء أوامر ضخمة لكل معاملة.
#4 الاستراتيجيات الآلية
ال موازنة تلتقط الإستراتيجية قدرًا صغيرًا من الربح عندما يكون هناك فرق كبير في الأسعار بين الأدوات. وفقًا للخبراء ، تعتبر موازنة المؤشر مثالًا مثاليًا. يجب أن تتحرك حركة السعر بين العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وكذلك SPY بشكل متوازي.
إذا اختلفت حركة الأسعار ، فسيحاول القائمون على المراجحة في مؤشر التجارة جني الأرباح في أقرب وقت ممكن ، باستخدام إستراتيجية معينة. من أجل القيام بذلك بشكل صحيح ، تحتاج إلى التركيز على التنفيذ السريع لتعظيم مكاسبها بسرعة.
ضع في اعتبارك كل هذه الأشياء ، ويمكنك التداول بأمان في هذا النوع من التداول. وسيكون من الممكن لك تحقيق ربح منها.
هل التداول عالي التردد عادل؟
لفهم هذا ، يجب أن تركز على شيئين رئيسيين. هؤلاء هم:
- هل يضر السوق المالي؟
نظرًا لأن معظم التداول يستخدم أنظمة الكمبيوتر ، فقد يعتقد الناس أنه سيكون من السهل عليهم إلقاء نظرة على الممارسات التي يقوم بها المتداولون. حومع ذلك ، يمكن لبعض الشركات تزوير أنشطة التداول ، لأنها تتضمن قدرًا كبيرًا من البياناتستجعل الحصول على صورة واضحة أمرًا صعبًا. يمكنك أن تأخذ مثالاً على الحادث الذي وقع في عام 2010.
ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بنحو 6 في المائة في غضون دقائق قليلة لكنها انتعشت بعد ذلك بسرعة كبيرة. تم تداول أسهم بعض الشركات بسعر يزيد بنسبة 60 في المائة عن قيمتها الفعلية. ومع ذلك ، للتعامل مع مثل هذا الموقف غير المرغوب فيه ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمنية بنشر قاطع الدائرة الذي يجلب القاعدة لإيقاف متداول سهم معين يتحرك لأسفل أو لأعلى بنسبة 10 في المائة. لذا ، يمكنك الآن مشاهدة ممارسة التجارة العادلة في السوق.
- هل يضر مستثمري التجزئة؟
من أهم الأشياء التي يجب أن يعرف كل متداول عن التداول عالي التردد كيف يمكن أن يؤثر على مستثمر التجزئة. ومع ذلك ، لا داعي للقلق بشأن ذلك لأن السوق يتبع شفافية بنسبة 100 في المائة ، ويمكن للمرء أن يرى المعاملات في الوقت الفعلي.
لذا ، فلا حرج في التداول عالي التردد, ويجب أن تفضل تجربة هذا التداول ولكن تأكد من أن لديك فهمًا صحيحًا لذلك.
هل سيتم حظر التداول عالي التردد؟
حسب بعض الدراسات ، يعتبر تداول HFT نشاطا مثيرا للجدل. إلى جانب ذلك ، قد لا تجده شائعًا بين العلماء والمنظمين والمتخصصين في التمويل مقارنة بأنواع التداول الأخرى. لا يفضل معظم المتداولين الاحتفاظ بالمحافظ بين عشية وضحاها. يقومون بتأسيس عقد لفترة زمنية محدودة قبل أن يتمكنوا من تصفية المركز.
على الرغم من أن HFT أكثر خطورة بكثير من أشكال التداول الأخرى ، لا يوجد مثل هذا القانون أو القاعدة التي تنص على حظر تداول HFT. لذلك ، يمكنك الذهاب لمثل هذا التداول دون أي قلق. ولكن سيكون من الأفضل لك أن تفهم إيجابياته وسلبياته حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان عليك اختيار هذا أم لا.
إيجابيات التداول عالي التردد
لتحقيق النجاح في المراجحة ، يجب أن تكون أسرع بكثير من الآخرين ، وهذا سبب رئيسي وراء السرعة المتزايدة. حسنًا ، هناك العديد من الفوائد التي يمكن أن يقدمها هذا الشكل من التداول للمتداولين الأفراد والمؤسسات. ومع ذلك ، فإن بعض الفوائد الرئيسية هي:
- يقدم صفقات كبيرة
فائدة رئيسية لاختيار تداول HFT هو أن مثل هذا النوع من التداول يسمح للمستثمرين بالتعامل مع صفقات كبيرة. تحت هذا الشكل من التجارة ، يمكنك تقسيم أوامر التجارة الخاصة بك إلى أجزاء صغيرة. وأفضل شيء هو أنك ستجري صفقات صغيرة ، سيكون لها تأثير أقل بكثير على التكلفة. نتيجة لذلك ، سينخفض تأثير السوق وتكاليف المعاملات.
- سيولة أفضل
ليس هناك شك في أن حصة التداول عالية التردد كبيرة جدًا. من ناحية أخرى ، تخلق خوارزميات HFT حصة كبيرة من السيولة من خلال تطبيق طرق صنع السوق السلبية. يمكن لمثل هذه الاستراتيجيات أن تخفض انتشار أسعار البيع والشراء. بالإضافة إلى، كما أنه يزيد من عمق السوق الثانوية. هذه العوامل حاسمة للغاية بالنسبة للمستثمرين المحتملين عندما يكون هناك معدل سيولة أفضل ؛ سيجعلهم يشعرون بثقة عالية أثناء التداول أكثر.
- تقلب الأسعار والتقييم
يحتاج HFT إلى مستوى جيد من التقلب للحصول على عوائد أفضل. هذا النوع من التداول يقلل من انحراف الأصول عن الوسط. وبالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل ، يمكن أن يكون هذا جذابًا للغاية. لماذا ا؟ بالنسبة لهم ، سيؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر شراء الأصول بسعر خاطئ. من ناحية أخرى، ستنمو كفاءة الأسواق مع أسعار أكثر عدلاً وتقييم أسرع يتم إنشاؤه بواسطة HFT. ومع ذلك ، يجب أن تضع في اعتبارك أن المستثمرين غير العقلانيين قد يتعاملون مع العقوبات إذا اختاروا هذا النوع من التداول.
يعزز الأسواق التنافسية والمفتوحة
يتيح استخدام التقنيات المتقدمة للاعبين الصغار المنافسة بثقة مع البنوك الكبيرة المختلفة. في الواقع ، سيكون من الأسهل على جميع اللاعبين الصغار دخول هذا السوق المتطور.
- سوف يجلب فرصًا جديدة وأساليب جديدة
لقد رأينا أن المتقدمين خوارزميات HFT مكنت المتداولين من استكشاف استراتيجيات مختلفة. يعتقد بعض الخبراء أن هذا النوع من الاختلاف يمكن أن يوفر الاستدامة المطلوبة و المرونة في السوق. من ناحية أخرى ، يمكن أن تقدم استجابات في الوقت الفعلي حول التغييرات في السوق.
(تحذير من المخاطر: رأس مالك يمكن أن يكون في خطر)
سلبيات التداول عالي التردد
قد تجد بعض الأشخاص الذين لن يوافقوا على الفوائد التي يوفرها عرض التداول. يقولون إن هذا يمكن أن يؤدي إلى كارثة على النظام المالي العالمي. حسنًا ، لم يشهد السوق مثل هذا الموقف حتى الآن ، ولكن يجب أن تعرف بعض عيوب HFT.
- سيولة مزيفة وتلاعب بالسوق
حسنًا ، تسمح البنية التحتية المتقدمة للبورصة بأنواع مختلفة من استراتيجيات التداول لكسب المال. يشمل المجال تنفيذ أوامر التداول الكبيرة من خلال المستثمرين المؤسسيين. يمكن لـ HFT ، نظرًا لأنها تشتمل على تقنية متقدمة ونظام حوسبة ، تتبع هذه الطلبات بسهولة. بعد ذلك يحاولون امتصاص السيولة. نتيجة لذلك ، سوف يضطرون إلى إغلاق المراكز أمام كبار المستثمرين. لذلك ، بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين ، يمكن أن تكون التكلفة أكثر.
من ناحية أخرى ، في بعض الأحيان ، قد يواجه الناس الانتحال. عندما يحصل المتداولون على بعض الأسهم ، يمكنهم محاولة زيادة التكلفة عن طريق إصدار أوامر الشراء. ويفعلون ذلك لجذب مشترين آخرين لبيعهم الأسهم بسعر أعلى مما اشتروه بسعر أقل.
- يمكن أن تكون تكلفة الصيانة أكثر
هل يمكن لأي شخص القيام بتداول عالي التردد؟ تتطلب خوارزميات HFT قدرات معالجة أفضل. للحفاظ على سلاسة الأمر ، تحتاج التبادلات التي تشارك في ذلك إلى تحديث الكابلات والمعدات وهيكل العمل باستمرار. لذا ، إذا لم يكن لديك ميزانية كافية لكل هذه الأشياء ، فإن HFT ليس مناسبًا لك.
يتساءل معظم التجار ، هل التجارة عالية التردد مربحة؟ يمكن أن يكون الجواب نعم أو لا. مع مرور الوقت ، تتغير إجراءات التداول وأسواق الأسهم بسرعة. وأهم تغيير هو سرعة المعاملات. ومع ذلك ، فقد أدى ذلك أيضًا إلى زيادة مستوى المخاطر في السوق. لذلك ، يُنصح بتحليل ملف تعريف المخاطر الخاص بك أولاً. اقترح بعض الخبراء أن هذا التداول هو مثال مثالي للتحول السريع للأسواق المالية العالمية.
(تحذير من المخاطر: رأس مالك يمكن أن يكون في خطر)
الخلاصة: مزايا تداول HFT
حسنًا ، ضع في اعتبارك جميع المعلومات التي تمت مناقشتها هنا ، ويمكن القول أن هذا النوع من التداول وتشعباته محل نقاش ساخن وغير واضح. على الرغم من وجود بعض السلبيات ، إلا أنها تقدم بعض المزايا المذهلة للمتداولين. ليس هناك شك في أنها جلبت بعض الحقائق الجديدة للمنظمين والأسواق والتجار. إذا كنت مستعدًا للقيام باستثمارات كافية ، يمكنك التمتع بعوائد كبيرة. وإذا كنت تنظر إلى السيناريو الحالي ، فستجد أن هذا النوع من التداول أصبح الآن شائعًا بين مستثمري التجزئة.
على الجانب الآخر، يعتمد تداول HFT إلى حد كبير على التكنولوجيا. إنه نوع واحد من تجارة الخوارزمية. المعالجة من خلال عقد مختلفة ، مع مخرجات ومدخلات متعددة ، تتماشى مع الحوسبة المتوازية هي عامل مهم آخر يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في استخدام البيانات الضخمة. نظرًا لأنه يتضمن الكثير من المعاملات ، تحتاج الأنظمة إلى تحليل أطنان من البيانات المتعلقة بالسوق أو الشركات لتحديد صفقة سيئة أو صفقة جيدة. إلى جانب ذلك ، تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة ذلك أيضًا. لذلك ، يمكن القول أن التداول عالي التردد موجود لتبقى لفترة طويلة ، ويمكنك تجربته. ولكن قبل البدء في استخدامه ، افهم هذا السوق وعزز معرفتك ومهاراتك في تداول HFT.
