كيف تتداول الأسهم مع الخيارات الثنائية؟

لكي تكسب من تداول الخيارات الثنائية للأسهم ، يجب أن يكون لديك بعض المعرفة حول كيفية عمل الأسهم. في سوق الخيارات الثنائية ، تعتبر الأسهم من بين مشتقات الأصول التي يمكن تداولها. عادة ما يتمتع المتداول بإمكانية الوصول إلى مئات الأسهم لأن الوسطاء يقدمون العديد من الأسهم من مختلف البورصات في جميع أنحاء العالم. 

الأسهم من 3 الأمريكية التبادلات، بورصة لندن ، وبورصات الأوراق المالية في ألمانيا ، وإسبانيا ، وسويسرا ، وبورصة Eurostoxx (التي تشمل الأسهم من بلجيكا وهولندا ودول وسط أوروبا الأخرى) ، بالإضافة إلى الأسهم من عدد قليل من بورصات الشرق الأوسط المختارة. انتشار جيد. 

نتيجة لذلك ، يمكن للمتداولين الآن الوصول إلى مجموعة لا تصدق من الأسهم للاختيار من بينها.

عند تداول الأسهم ، ما العناصر التي يجب مراعاتها؟

يجب أن يكون المتداولون على دراية بالجوانب التي تؤثر على حركة أسعار الأسهم لتداول الخيارات الثنائية للأسهم. فيما يلي بعض هذه العناصر:

معنويات السوق

إذا كان المستثمرون قلقين بشأن الاقتصاد العالمي ، فسوف يختارون الاحتفاظ بالنقود بدلاً من بيع ممتلكاتهم من الأسهم ، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.

تقارير الأرباح

سيرتفع سعر السهم أو ينخفض استجابة لتقرير أرباح إيجابي أو سلبي. ما الذي يحدد تقرير الأرباح الإيجابية أو السلبية؟ قد ينظر المستثمرون إلى شركة تعلن عن خسارة في ضوء إيجابي إذا كانت الخسارة أقل من الخسارة السابقة ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وزيادة تكلفة هذا الأصل. 

من ناحية أخرى ، قد لا يُنظر إلى الأرباح التي تم الإبلاغ عنها من قبل شركة متداولة علنًا بشكل إيجابي إذا كانت أقل من المتوقع أو أقل من الأداء مقارنة بمنافسيها في الفترة. 

وبالتالي ، يحتاج المتداول إلى الوصول إلى البيانات السابقة لتوظيف عناصر مثل تقارير الأرباح في تداول الخيارات الثنائية للأسهم. هناك عيب آخر لاستخدام الأرباح في تداول الخيارات الثنائية للأسهم وهو دوري ولا يمكن استخدامه إلا خلال موسم الأرباح.

عمليات الدمج والاستحواذ

تهدف عمليات الاندماج والاستحواذ إلى تعزيز مكانة وأداء الشركات المعنية ، وعادة ما يكون لها تأثير مفيد.

سياسات الحكومة

يمكن أن تؤثر هذه على قيم الأسهم إما بطريقة إيجابية أو سلبية. زيادة رسوم الاستيراد على المواد الخام لصناعة معينة ، على سبيل المثال ، يمكن أن تضعف هوامش الربح وتجعل من الصعب على الشركات المتأثرة التنافس مع السلع الأجنبية. 

من ناحية أخرى ، يمكن أن تؤدي الإعفاءات من تعريفة الاستيراد إلى تعزيز ربحية نفس الشركات.

أنواع الخيارات

التجارة العادية "لأعلى / لأسفل" هي الخيار الثنائي الأكثر شيوعًا. ومع ذلك ، هناك عدة أنواع من الخيارات. الشيء الوحيد المشترك هو أن النتيجة ستكون "ثنائية" (نعم أو لا). 

فيما يلي بعض الأمثلة على الأنواع المختلفة المتاحة:

  • أعلى / أسفل أو مرتفع / منخفض هو الخيار الثنائي الأساسي والأكثر استخدامًا. هل سينتهي السعر بأعلى أم أدنى مما هو عليه الآن وقت انتهاء الصلاحية؟
  • In / Out أو Range أو Boundary - يؤسس هذا الإعداد قيمة "عالية" و "منخفضة". يتوقع التجار ما إذا كان السعر سينتهي داخل أو خارج هذه المستويات (أو "حدود").
  • اللمس / لا اللمس - لديهم مستويات محددة مسبقًا أكبر أو أقل من السعر الحالي. يجب أن يتوقع التاجر ما إذا كان السعر الحقيقي "لمس. اتصال. صلةالمستويات المحددة بين الصفقة وفترة انتهاء الصلاحية.

يمكن إغلاق الصفقة قبل انتهاء فترة الصلاحية بخيار اللمس. إذا تم لمس سعر السوق قبل أن ينضج الخيار ، فإن خيار "اللمس" سيدفع على الفور ، بغض النظر عما إذا كان السعر يتأرجح بعد ذلك بعيدًا عن مستوى اللمس.

  • سلم - تعمل هذه الخيارات بشكل مشابه لخيارات Up / Down التقليدية. ومع ذلك ، بدلاً من استخدام سعر الإضراب الحالي ، سيستخدم السلم مستويات سعر محددة مسبقًا (والتي ستكون "سلم"تدريجيًا لأعلى أو لأسفل).

غالبًا ما تختلف هذه عن السعر المذهل الحالي. نظرًا لأن هذه الخيارات تتطلب عادةً تغييرًا كبيرًا في السعر ، فقد تتجاوز المدفوعات أحيانًا 100% - ومع ذلك قد لا يكون كلا جانبي التجارة موجودًا.

إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية التداول

#1 حدد وسيطًا 

اختر ال أفضل موقع تداول ثنائي بالنسبة لك ، استخدم تقييمات الوسيط والعديد من أدوات المقارنة. في الماضي ، كان الاحتيال في الخيارات يمثل مشكلة كبيرة. تم استخدام الخيارات الثنائية كمشتق غريب جديد من قبل مشغلين محتالين وغير مرخصين. بدأ المنظمون في العمل ؛ وبالتالي ، فإن هذه الشركات تتلاشى ، ولكن لا يزال يتعين على المتداولين البحث عن الوسطاء المنظمين.

#2 اختر أصلًا أو سوقًا للتداول 

تشمل الأصول السلع والأسهم والعملات المشفرة والفوركس والمؤشرات وغيرها. خذ على سبيل المثال تكلفة النفط أو سعر سهم شركة Apple. يختلف عدد الأصول التي يمكن تداولها وتنوعها اعتمادًا على الوسيط. 

يقدم معظم الوسطاء أصولًا شائعة مثل أزواج العملات الأجنبية الرئيسية مثل EUR / USD و GBP / USD و USD / JPY ومؤشرات الأسهم الأساسية مثل S&P 500 و FTSE و Dow Jones Industrial. بالإضافة إلى ذلك ، يتم توفير سلع مثل الذهب والفضة والنفط بشكل شائع.

يسمح لك العديد من وسطاء الخيارات الثنائية بتداول الأسهم والأسهم الفردية. على الرغم من عدم توفر كل الأسهم ، ستتمكن من الاختيار من بين مجموعة من 25 إلى 100 سهم رئيسي ، مثل Google و Apple. 

حسب الطلب ، تستمر هذه القوائم في الازدياد. كل منصة التداول لديه قائمة أصول واضحة ، ويقوم معظم الوسطاء بإنشاء قائمة أصول كاملة عامة على موقع الويب الخاص بهم. هذه المعلومات ، بما في ذلك أزواج العملات ، متاحة أيضًا في مراجعاتنا.

#3 اختر وقت انتهاء الصلاحية 

يمكن أن تستمر الخيارات في أي مكان من 30 ثانية إلى عام.

تُعرف اللحظة التي يتم فيها إتمام الصفقة وتسويتها باسم وقت انتهاء الصلاحية. 

الاستثناء الوحيد هو إذا وصل خيار "اللمس" إلى مستوى محدد مسبقًا قبل انتهاء الصلاحية. يمكن أن يتراوح الوقت الذي تستغرقه التجارة حتى تنتهي صلاحيتها من حوالي 30 ثانية إلى عام. 

بينما كانت للثنائيات في البداية مدد انتهاء صلاحية قصيرة نسبيًا ، فقد أدى الطلب إلى مجموعة واسعة من أوقات انتهاء الصلاحية التي يتم عرضها حاليًا. حتى أن بعض الوسطاء يوفرون للمتداولين خيار اختيار وقت انتهاء الصلاحية الخاص بهم.

تنقسم انتهاء الصلاحية إلى ثلاث فئات:

  • المدى القصير / تربو - عادةً ما يتم تصنيف أي انتهاء صلاحية أقل من 5 دقائق على أنه قصير الأجل أو سريع.
  • طبيعي - يمكن أن تستمر هذه في أي مكان من 5 دقائق حتى نهاية اليوم عندما يغلق السوق المحلي لمثل هذا الأصل.
  • طويل الأمد - أي انتهاء صلاحية يمتد إلى ما بعد انتهاء اليوم يسمى طويل الأجل. يمكن أن تكون أطول فترة صلاحية 12 شهرًا.

#4 تحديد حجم الصفقة 

ضع في اعتبارك أن الاستثمار بأكمله في خطر ؛ وبالتالي ، يجب النظر بعناية في مبلغ التجارة.

#5 حدد Call / Put أو حتى شراء / بيع 

لمعرفة ما إذا كانت قيمة الأصول ترتفع أو تنخفض. بعض الوسطاء لديهم أسماء مختلفة لأزرارهم.

#6 تحقق جيدًا وتحقق من التجارة

يسمح العديد من الوسطاء للمتداولين بإعادة التحقق من الحقائق قبل إنهاء الصفقة.

اللائحة

بينما كانت السلطات بطيئة في الاستجابة للخيارات الثنائية في البداية ، فإنها بدأت الآن في السيطرة على السوق وجعل تأثيرها محسوسًا. فيما يلي المنظمون الأساسيون في الوقت الحالي:

  • هيئة السلوك المالي (FCA) هي الجهة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة.
  • لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية - المنظم القبرصي ، "يحمل جواز سفر" في كثير من الأحيان عبر الاتحاد الأوروبي بموجب MiFID.
  • لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية 

لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) - الجهة المنظمة في الولايات المتحدة  

يمكن العثور على المنظمين أيضًا في جزيرة مان ومالطا. تهتم العديد من الهيئات التنظيمية الإضافية الآن بشدة بالثنائيات ، لا سيما في آسيا ، حيث يرغب المنظمون المحليون في تعزيز تشريعات CySec. 

في حين أن بعض الوسطاء غير الخاضعين للرقابة جديرون بالثقة ، فإن الافتقار إلى الرقابة يعد مؤشرًا تحذيريًا مهمًا للعملاء المحتملين الجدد.

كيف تبدأ التجارة؟

سيساعدك فهم المفاهيم الأساسية مثل سعر الإضراب أو حتى حاجز السعر والتسوية وتاريخ انتهاء الصلاحية على تداول الخيارات الثنائية المختلفة. تنطبق تواريخ انتهاء الصلاحية على جميع الصفقات.

عندما تنتهي المعاملة ، سيحدد سلوك حركة السعر ، حسب النوع المختار ، ما إذا كانت الصفقة مربحة (في المال) أم لا (شيء اخر غير النقود). 

علاوة على ذلك ، فإن أهداف الأسعار هي مستويات حاسمة يحددها المتداول كمعايير لتحديد النتائج. عندما نتطرق إلى أنواع مختلفة من أهداف التسعير ، سنرى كيف يتم استخدامها.

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الصفقات. هناك العديد من الاختلافات في كل منها. هناك ثلاثة منهم: 

1. مرتفع / منخفض 

2. في / خارج

3. اللمس / عدم اللمس

دعنا نذهب من خلالهم واحدًا تلو الآخر.

عالي منخفض

جوهر فوق تحت التجارة الثنائية هي توقع ما إذا كان سعر السوق للأصل سينتهي أعلى أو حتى أقل من سعر الإضراب (السعر المستهدف المختار) قبل انتهاء الصلاحية. 

يشتري المتداول خيار شراء إذا توقع ارتفاع السعر (التداول "لأعلى" أو "مرتفع"). يشتري خيار البيع إذا كان يعتقد أن السعر سينخفض ("منخفض" أو "هبوط"). قد تكون أوقات انتهاء الصلاحية أقصر من 5 دقائق.

في خارج

يتم تداول عمليات توحيد الأسعار ("in") والاختراقات ("out") باستخدام نوع In / Out ، والذي يُعرف غالبًا باسم "تجارة النفق" أو "تجارة الحدود". ما هي الآلية وراء ذلك؟ لإنشاء نطاق سعري ، يختار المتداول أولاً هدفين للسعر. 

ثم يشتري خيارًا لتوقع ما إذا كان السعر سيبقى ضمن نطاق التكلفة / النفق حتى انتهاء الصلاحية (داخل) أو إذا كان سينفجر في أي اتجاه (خارج) (خارج). 

اللمس / لا اللمس

يعتمد هذا النوع على ما إذا كانت حركة السعر قد وصلت إلى حاجز سعري. أ "لمس. اتصال. صلة"الخيار هو عندما يشتري المتداول عقدًا يدفع إذا كان سعر السوق للأصل المشترى يلامس القيمة المستهدفة مرة واحدة على الأقل قبل انتهاء الصلاحية. 

ستفقد التجارة إذا لم تصل حركة السعر إلى هدف السعر (سعر الإضراب) قبل انتهاء الصلاحية. اللمس هو النقيض التام لـ "No Touch". أنت تراهن على أن سعر الأصل الأساسي لن يمس قيمة الإضراب قبل انتهاء الصلاحية.

الاستثمار باستخدام تطبيقات الجوال

لم يكن التداول على جهازك المحمول أسهل من أي وقت مضى ، وذلك بفضل جميع الوسطاء الرئيسيين الذين يقدمون الآن تطبيقات تداول محمولة تعمل بكامل طاقتها. بالإضافة إلى ذلك ، تم إنشاء غالبية منصات التداول مع وضع المستهلكين المتنقلين في الاعتبار. 

نتيجة لذلك ، سيكون إصدار الجوال لمواقع الويب النموذجية قريبًا جدًا ، إن لم يكن متطابقًا ، من إصدار الويب الكامل.

استنتاج

يقدم بعض الوسطاء الفئات الثلاث ، بينما يقدم البعض الآخر فئتين فقط ، والبعض الآخر يقدم فئة واحدة فقط. علاوة على ذلك ، يفرض بعض الوسطاء قيودًا على كيفية تحديد تواريخ انتهاء الصلاحية. لذلك ، يتم حث المتداولين على تصفح الوسطاء الذين سيوفرون لهم أكبر قدر من المرونة فيما يتعلق بالأنواع وفترات انتهاء الصلاحية التي قد يتم تحديدها لتحقيق أقصى استفادة من الأنواع المختلفة.

يتضمن تداول الأسهم شراء وبيع أسهم الشركة. يتم تقاسم ملكية الشركة بين الأفراد على أساس حصصهم في الشركة. بالإضافة إلى جزء الملكية المحجوز للمساهمين الأساسيين ومالكي الشركة ، هناك جزء من حقوق الملكية محجوز للتداول في السوق الثانوية ؛ ما يسمى بالتعويم الحر. هذا هو الجزء الذي يتم تبادله من شخص لآخر ، عادة على أساس زيادة رأس المال.

عمليات سوق الأوراق المالية

يمكن تداول الأسهم في السوق الأولية والسوق الثانوية ، وكذلك في سوق الخيارات الثنائية. السوق الأساسي هو المكان الذي يتم فيه شراء العروض العامة. يتم تداول الأسهم في الأسواق الثانوية على أرضية البورصات المختلفة في جميع أنحاء العالم. حتى الأسهم التي يتم شراؤها كطرح عام ستجد طريقها في النهاية إلى السوق الثانوية عندما يُسمح للمستثمرين قانونًا بتسريح أسهمهم.

في سوق الخيارات الثنائية ، يتجاوز تداول الأسهم محاولة تحقيق مكاسب من الحركة الصعودية أو الهبوطية للأسعار. يتضمن تداول سلوك السهم المعني:

  1. هل سيكون سعر السهم مقيدًا بالنطاق أم سيشهد اختراقًا خلال إطار زمني معين؟
  2. سوف الأسهم تكون أعلى أو أقل من سعر معين بعد بضع ساعات أو أيام أو أسابيع؟
  3. هل هناك عائق سعر يُتوقع أن يلمسه السهم خلال إطار زمني معين أو هل سيفقد السهم ملامسة هذا السعر؟ هل من المرجح أن يلمس السهم مستوى سعر أكثر من مستوى آخر؟
  4. هل سيتفوق سهم معين في الأداء على أقرانه في غضون فترة زمنية معينة؟ من الممكن بالفعل تداول أداء سهم مع آخر.

هذه هي الأسئلة التي يسعى أولئك الذين يشاركون في تجارة الأسهم في سوق الخيارات الثنائية إلى الإجابة عليها عندما يشغلون مناصب في السوق.

ستختلف الأسهم المعروضة للتداول في سوق الخيارات الثنائية من وسيط لآخر. هناك وسطاء يقومون بتصنيف الأسهم حسب المناطق ، وهناك من سيقوم بإدراج الأسهم بشكل عشوائي. ومع ذلك ، فإن معظم وسطاء الخيارات الثنائية سيدرجون الأسهم التالية للتداول:

  • تفاح
  • مايكروسوفت
  • متصفح الجوجل
  • الأسهم المصرفية الرئيسية مثل HSBC و Goldman Sachs و Barclays و Lloyds و Sberbank ، إلخ.
  • أسهم شركات الاتصالات مثل France Telecom و Turkcell ، إلخ.
  • أسهم تسويق البترول مثل Petrobras و Lukoil و Gazprom.
  • شركات السيارات مثل نيسان ، تويوتا ، إلخ.

اعتمادًا على مكان وجود المتداول ، قد يقرر تداول الأسهم من منطقة معينة أو قد يقرر تداولها بشكل عشوائي.

إجراءات تداول الأسهم في سوق الخيارات الثنائية

الخطوة الأولى التي يجب على المتداول اتخاذها عند اتخاذ قرار تداول الأسهم هي فتح حساب تداول مع وسيط الخيارات الثنائية. سيقبل معظم الوسطاء في سوق الخيارات الثنائية المدرجين في هذا الموقع $200 كحد أدنى لرصيد فتح الحساب.

ثم يتبع عملية فتح الحساب عن طريق ملء نموذج فتح الحساب ، وتقديم إثبات العنوان (فاتورة خدمات أو كشف حساب بنكي) وإثبات الهوية (بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر الدولي) لتنشيط الحساب ، يبدأ.

بمجرد تنشيط الحساب ، يقوم المتداول بتمويل الحساب ويبدأ التداول ، باستخدام المعرفة المكتسبة حول عملية التداول لشراء وبيع الأسهم.

في تداول الأسهم ، سينظر المتداولون بشكل أساسي إلى العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض حاد في سعر السهم. على سبيل المثال ، أحداث مثل الأرباح القوية ، أو انخفاض الخسائر بعد بعض مراكز الخسارة السيئة جدًا ، أو المنتج الثوري ذي الإمكانات الكبيرة في السوق أو تعيين رئيس تنفيذي جديد له سجل حافل من التحولات المستحيلة للشركة ، هي أحداث ستثير الطلب وحجم الشراء في أحد الأصول. عندما يحدث العكس ، سيبيع المستثمرون الأسهم المتأثرة وسيؤدي ذلك إلى خفض سعرها. يمكن أن تكون تقارير الأرباح وحدها موسمًا مربحًا للغاية لتداول الخيارات الثنائية للأسهم بمجرد أن يفهم المتداول كيفية استخدام المعلومات التي يقدمونها. يمكن استخدام هذه الأحداث لتداول خيار High / Low وكذلك خيار Touch / No Touch.

توفر الخيارات الثنائية عملية دخول أسهل إلى تداول الأسهم للمبتدئين. لذلك يجب على المتداولين تحديد المسارات الأكثر ملاءمة لهم عندما يتعلق الأمر بتداول الأسهم.

عن المؤلف

أنا تاجر خيارات ثنائية متمرس لأكثر من 10 سنوات. بشكل أساسي ، أتداول 60 صفقة ثانية بمعدل إصابة مرتفع للغاية.

أكتب تعليقا

ماذا تقرأ بعد ذلك