Ticarət investisiyalarında hər kəs bunu istəyir yüksək risk etmədən qazanc əldə edin. Buna görə də, risk səviyyələrini azaltmaq üçün investorlar müxtəlif növ üsullar tapdılar, bunlardan biri forex arbitraj üsuludur.
Arbitraj daha yaxşı və daha sərfəli olandan mənfəət əldə etmək üsuludur qiymət fərqi müxtəlif bazarlarda bir təməl. Arbitraj proseslərindən istifadə edərək ticarət edən insanlar arbitrajçılar kimi tanınırlar. Aktivləri daha aşağı qiymətə alır və eyni vaxtda başqa bazarda daha yüksək qiymətə satırlar.
Arbitraj bazar səmərəsizliyi səbəbindən bazarlar arasında qiymət fərqinin nəticələrini aşkar etdikdən sonra müxtəlif bazar ssenarilərində qiymət fərqindən mənfəət əldə edə bilər. İdeal vəziyyətdə, arbitraj hər hansı bir kapital və riski əhatə etməməlidir, lakin reallıqda hər iki amil mövcuddur.
Arbitrajın tərifi
Forex arbitrajı forex bazarlarında qiymət fərqlərindən istifadə edən üsuldur. ("Termininin nə olduğunu öyrənin"forex” burada deməkdir.) Bu proses yalnız bazarın mərkəzsizləşdirilməsi üçün mümkündür. Müəyyən bir valyutanın qiyməti iki müxtəlif bazarda fərqli ola bildiyi üçün treyderlərin ticarəti aşağı qiymətə almaq və daha yüksək qiymət aralığında satmaq imkanı var.
Buna görə də, mənfi yayılma ilə əlaqəli vəziyyətlər şərtlər altında gəlir.
Arbitraj nümunəsi
Arbitraj anlayışını asan bir nümunə ilə aydınlaşdıraq.
Fərz edək ki, bir bank Londonda EUR/JPY forex cütlüyünü 122.500 səviyyəsində kotirovka edib. Ancaq eyni cütü Tokiodakı başqa bir bank 122.540 qiymətinə kotirovka etdi. Hər iki kotirovkaya çıxışı olan treyder onu London qiymətinə alıb Tokio qiymətinə sata biləcək. Bazar konvergensiyası zamanı tutaq ki, qiymətlər 122.550 olacaq.
Bu məsələn, treyder hər iki əməliyyatı bağlamalı olacaq. Tokioda o, bir pip itirəcək, Londonda isə 5 pip qazanacaq. Beləliklə, sonda treyder 4 pipdən aşağı olan bir əməliyyat qazanacaq.
Forex arbitraj strategiyaları mənfəət şansını artırmaq üçün müxtəlifdir. Treyderlər ticarət alətlərinin müxtəlif birləşmələrində qiymət fərqlərini axtarırlar. Bəzi effektiv forex arbitraj strategiyaları aşağıdakı kimi verilir.
Üçbucaqlı arbitraj
Valyuta məzənnələri uyğun gəlmədikdə, üç və ya daha çox xarici valyutanın iştirakı ilə mənfi spred strategiyalarının dəyişməsi üçbucaqlı arbitraj adlanır.
Üçbucaqlı mənfi yayılmasının tipik nümunəsi EUR/USD, USD/JPY və EUR/JPY-dir.
Faiz dərəcəsi arbitrajı
Bu arbitraj strategiyası daşıma ticarəti kimi tanınır. Treyderlər valyutaları aşağı faizlə satırlar və daha yüksək olan valyutaları alırlar maraq dərəcəsi. Şəxs daha yüksək faiz dərəcəsi ilə valyutaları ehtiyatda saxladıqda, faiz fərqindən qazanc əldə edəcəkdir. (bax faiz dərəcəsinin tərifi və nümunələri burada)
Strategiya zamanın xas riskini ehtiva edir, çünki müəyyən bir müddət ərzində treyderlər öz mövqelərini, valyutaların məzənnəsini və həmişə faiz dərəcəsini dəyişdirə bilərlər.
Spot-gələcək arbitraj
Bu strategiya spot və fyuçers bazarında müəyyən bir valyuta üçün mövqelərin tutulmasını əhatə edir. Forex treyderləri bu strategiyanı spot bazarda qısaltmaq və gələcək bazar üçün uzun mövqeyi genişləndirmək üçün istifadə edirlər.
Arbitraj, bazar uyğunsuzluqlarından istifadə edərək forex bazarlarında imkanlar yaradır. Oyunçuların sayı artdıqca gəlirlilik azalır. Buna görə də, arbitrajı cəlb etməklə qazanc əldə etmək üçün ən sürətli texnoloji dəstəyə və vaxtında dəqiq bazar yeniləmələrinə sahib olmalıdır.
