利用二元期权进行对冲可以成为管理动荡市场风险的有力工具。 通过同时购买同一资产的看跌期权和看涨期权，交易者可以创建一种无论价格走向如何都能获利的策略.
这种方法可以保护您的投资，最大限度地减少潜在损失，并增强您的交易灵活性。
关于使用二元期权对冲策略的关键事实
- 使用二元期权对冲可帮助您管理风险—通过涵盖两种结果；您可以保护您的投资免受意外的市场波动的影响。
- 您可以从任何方向获利—无论价格上涨还是下跌，对冲都可以让您获利。
- 一切都关乎平衡—使用跨式组合或领子组合等策略，您可以限制损失，同时仍有机会赚钱。
- 非常适合不确定的时期—当市场不可预测时，使用二元期权进行对冲可以让您更好地控制并更加安心。
对冲二元期权意味着什么
对冲二元期权意味着 购买同一金融资产的看跌期权和看涨期权，其执行价格允许两者同时处于价内。看跌期权意味着预测资产价格将在特定时期内下跌。相比之下，看涨期权意味着预测资产价格将在规定的时间范围内上涨。
因此，如果到期时价格介于预期执行价格之间，看涨和看跌期权将处于价内。无论资产价格上涨还是下跌，交易者都可以从溢价中获利。使用二元期权进行对冲 帮助交易者保护他们的投资 并通过创建与当前头寸相反的头寸（看跌和看涨期权）来减轻潜在损失。因此，如果一个头寸失败，另一个头寸将带来利润。这使交易者能够在价格走势高度不可预测时管理风险。
二元期权对冲类型
对冲您自己的二元期权交易和用二元期权对冲您的主要投资组合是管理风险的两种有效策略：
对冲您自己的二元期权交易或投资组合
这要求交易者 保障某些交易 或使用二元期权进行投资。例如，押注某只股票的价格会上涨，同时押注该股票的价格会下跌。
如果投资者的原始交易没有按预期进行，这种对冲策略可帮助他们减轻潜在损失。对冲自己的二元期权交易主要是为了减轻与个人交易和投资相关的风险。
利用二元期权对冲您的主要投资组合
交易员利用二元期权对冲其主要投资组合 保护他们的整个投资组合 避免风险和价格波动。他们不是对冲单个交易，而是对冲整个投资组合的表现，以保护所有资产。
例如，交易者拥有多元化的股票和债券投资组合。然而，他们购买了二元期权，如果整个股市在一定时期内下跌，他们就会获得回报。这使他们能够用二元期权的利润来抵消其主要投资组合即将发生的损失。
这种方法比用二元期权对冲特定交易更为全面。它允许投资者保护其整个投资组合免受市场风险和波动的影响。然而，选择最佳方法取决于交易者的投资目标和风险承受能力。
二元期权对冲策略
一些 突出的技术 二元期权对冲包括：
- 跨界策略
- 领圈策略
- 逆转策略
- 保护性看跌策略
- 备兑看涨期权策略
跨界策略
跨式策略涉及同时购买同一证券的具有相同执行价格和到期日的看跌期权和看涨期权。 当交易者预见到股价会大幅波动但不确定是上涨还是下跌时，他们通常会采用这种策略。 因此，他们对消极和积极的结果都下了赌注。
跨式组合为交易者提供了对股票市场进行预测的两种主要选择。 这些包括证券预期的市场波动性和基于到期日的股票预期交易区间。
如果标的资产的价格在到期日之前朝任一方向变动，则其中一个二元期权将产生利润，而另一个将带来损失。尽管如此，这种方法可以让投资者减少损失并进行一些风险管理。
领圈策略
该技术结合了多种选项，以限制您在特定时间范围内基础证券的潜在损失和收益。 当投资者对自己长期持有的股票持乐观态度并担心短期市场波动时，他们会采用这种策略。
因此，拥有标的资产的交易者将通过购买标的证券的保护性看跌期权来创建领圈策略。看跌期权使投资者能够以特定价格在规定的时间内出售资产。它还可以防止证券价格下跌。
同时，投资者出售同一标的证券的备兑期权。 备兑看涨期权要求投资者在持有标的资产多头头寸的同时卖出看涨期权。卖出看涨期权可让投资者获得收入，但控制资产的潜在利润。
此外，投资者还可以购买二元期权，当标的资产价格跌破特定范围或保持在特定价格范围内时，投资者可获得收益。因此，这些二元期权可提供额外的下行风险保护，并提供额外收入来抵消购买保护性看跌期权的成本。
然而，领圈策略限制了标的证券的潜在损失和收益。它允许交易者从证券中获利，最高不超过看涨期权的执行价格，但不能超过执行价格。因此，虽然它可以防止巨额损失，但它限制了潜在利润。
逆转策略
该策略专注于预测价格何时会改变方向。 当资产价格停止下跌并开始上涨时，就会发生上升趋势逆转，而当价格停止上涨并开始下跌时，就会发生下降趋势逆转。
要使用这一策略，交易者需要寻找可能发生逆转的信号，例如超买或超卖、大量市场订单或重大新闻事件。当他们发现这些信号时，他们就会进入二元期权交易。
例如，如果市场一直在下跌，交易者可能会买入“看涨”期权，期望价格上涨。与此同时，他们也可能买入“看跌”期权，以防市场继续下跌或回到之前的状态。 如果市场没有按预期逆转，这种方法有助于管理风险。
保护性看跌策略
看跌策略要求交易者购买看跌期权，也称为溢价。 看跌期权赋予投资者以特定价格在特定时间内出售标的资产的权利，但没有义务。如果投资者预计资产价格长期内会下跌，则可以购买看跌期权。
这样，如果标的证券价格低于执行价的幅度超过他们为看跌期权支付的溢价，交易者就可以获利。或者，投资者也可以出售看跌期权，从买方那里获得溢价，以换取以执行价购买标的资产的义务。
例子：
假设您正在交易黄金。现在，您以每笔 $200 的价格购买两笔黄金交易。您可以使用 一个二元期权用于看涨期权，另一个用于看跌期权所以你有两个预测：如果市场上涨，你会盈利，如果市场下跌，你仍然会盈利。
假设黄金市场交易价格为 $1700，您预测它会上涨。如果您预测正确，您可以获得 80% 的利润。
假设金价在下周达到 $1800。如果您同时购买看涨和看跌二元期权，价格分别为 $100，那么您将从看涨期权中获利 $180，但在看跌期权中亏损 $100，最终您将获得 $80 的利润。
备兑看涨期权策略
备兑看涨期权策略涉及拥有标的证券并出售该资产的看涨期权。 投资者出售看涨期权时会从买方收取溢价。他们从出售的溢价中赚取收入，这反过来又增加了标的证券的投资回报。
这种保证的溢价是备兑看涨期权技术的主要优势。 如果标的资产价格上涨，溢价将提高整体投资回报率。同样，如果标的证券价格下跌，溢价也将抵消部分收益。
二元期权对冲的利与弊
- 交易者可以使用二元期权对冲策略来抵消潜在损失并保护其投资
- 投资者通过二元期权对冲可获得最佳灵活性。他们可以对冲头寸，将潜在损失转化为利润，而不是平仓亏损交易
- 结合不同的对冲技术，投资者可以通过在不同市场分散风险来实现投资组合的多元化
- 交易者在开立对冲仓位时会产生额外成本
- 虽然一些对冲策略可以防止损失，但它们也会限制盈利潜力
结论
对于希望控制二元期权交易损失的投资者来说，对冲是一种有效的策略。然而，在开始之前，请先检查其优缺点，以确定最适合您投资目标的策略。最后，探索可用的各种对冲策略，并选择最符合您的投资目标和风险偏好的技术。
休息
#2 阻力与支撑
现在还有其他基于阻力和支撑概念的对冲方法。
首先，您需要 找到价格在特定支撑位和阻力位之间移动的范围。然后的目标是打开看涨期权并施加支撑和阻力。这个想法是对冲你的头寸。如果您在支撑位持有看涨期权，价格将会上涨，直到到达您的阻力区域。然后您可以卖出看跌期权。
这将在期权到期之前锁定您从看涨期权和看跌期权中获得的利润。在支撑位和阻力位之间，价格有 99% 的机会收于支撑位和阻力位中间的某个位置。
当您的二元期权此时到期时，价格将低于您的开盘价，而金额将高于您的看涨期权开盘价。因此，从这里开始，您将面临第一个场景，您可以赚取双倍利润，并有可能获得保证利润。
现在让我们考虑第二种情况；通过实施相同的计划，你必须 买入看涨期权和看跌期权。然而，这次支撑被打破了，而且很明显，支撑不会永远保持下去（如 支撑和阻力策略).
这次支撑位将在临近到期日时被打破，因此您的看涨投资将遭受损失，但同时您的看跌投资将会获利。因此，您再次获得了有保证的利润，但损失也减少了。无论情况如何，至少一个头寸可以保证您的利润。
- → 这样你的损失就会大大减少。但是，如果您拨打支持热线，您将蒙受损失。
假设您以较低的到期价格下达了 $10 看涨期权。您现在将损失 $10。如果您用 $10 看跌期权对冲该点，您的看涨期权将遭受 $10 损失。
相反，您可以获利。假设支出为 70%，您将在看涨期权中损失 $10，但同时在看跌期权中您将获得 $7。这样您只会损失 $3，而不是 100% 金额，即 $10。那么让我们继续第一个场景；您可以通过对冲头寸获得双倍利润。
了解对冲机制
因此，二元期权中的对冲策略有不同的方法。然而，对冲并不限于二元期权。对冲的概念要深入得多。高级投资者在许多金融领域都使用对冲概念。没有必要迷失在对冲策略的复杂性中，但了解其核心机制至关重要。
关于对冲策略最常见的问题：
所有投资者都可以利用二元期权进行对冲吗？
使用二元期权进行对冲可能并不适合所有投资者，因为它有缺点，例如限制潜在利润。最好检查您的风险承受能力和投资目标，以确定使用二元期权进行对冲是否最适合您。
我什么时候应该考虑用二元期权进行对冲？
投资者可以考虑使用二元期权进行对冲，以防范市场波动或降低风险。为此，请评估他们的风险承受能力和投资目标。
是否存在二元期权对冲的替代方案？
二元期权对冲的一些替代方案包括传统期权和期货合约。每种策略都有优点和缺点，因此请探索各种选项，选择适合您的投资目标的选项。
