二元期权对冲策略:如何确保您的利润


二元期权交易中的对冲策略是在同一金融工具上同时暴露看涨期权和看跌期权的现象,以避免因不可预测的市场变化而造成巨大损失。听起来很复杂难以理解?继续阅读文章并考虑简化。 在这里,我们将解释什么是对冲以及如何充分利用它。

二元期权对冲策略:如何确保您的利润

最重要的事实:

  • 二元期权对冲需要同时购买看涨期权和看跌期权,旨在分散投资风险,而不是大幅降低投资风险。
  • 准确的市场预测可能会带来60-80%的利润,但错误的预测可能会导致全部股份损失;对冲旨在平衡潜在损失。
  • 在对冲中,交易者在同一资产上获得两种类型的期权,如果市场明显波动,这可能会带来收益,但由于两种期权的成本,净利润并不能得到保证。
  • 交易者利用支撑位和阻力位来决定何时发出看涨期权和看跌期权作为对冲,以确保利润,尽管市场的不可预测性可能会影响期权到期前的结果。

什么是二元期权对冲策略?

正如“对冲”这个名字所暗示的那样, 二元期权策略 是通过开立与当前仓位相反的仓位来保护您的投资免受潜在损失。 与其他专注于通过预测价格变动来实现利润最大化的策略不同,对冲旨在减轻潜在损失。 

这就像为你的交易购买保险一样;如果一个头寸失败,另一个头寸就会获利,从而有效抵消潜在的财务影响。交易者使用此策略的主要原因是管理风险,尤其是在价格变动不可预测的波动市场中。通过对冲头寸,交易者可以确保即使市场走势不利于他的原始交易,损失也可以被对冲交易的利润所抵消。 

二元期权交易为什么需要对冲? 

二元期权对冲看跌期权

二元意见交易的概念基于一个问题: “市场最终会在特定时间段内从特定价格点上涨还是下跌?”。简而言之,就是预测市场在给定时间的未来利润或损失。

如果二元期权的结果根据您的预测是正确的,那么您将获得 60% 到 80% 的利润以及您的投资资金。另一方面,如果市场与您的预测背道而驰,您将损失 100% 的投资。 

让我们通过一个例子来理解这一点,以使事情变得简单。 

假设您是一名交易者并交易二元期权。您上个月一直在关注汽油价格。

  • 应用您的策略并阅读图表后,您会得出结论:下周汽油市场将超过 $1500。因此,记住这一点,您投资 $100,并预期下周汽油市场将高于 $1500。
  • 一周后,您看到汽油市场已上涨至 $1550,因此您的预测是正确的。现在您获得固定利润 60%。因此,当您获得利润时,您的 $100 将变成 $160。

反过来看这种情况,假设市场的走势与你的预测相反。例如,您曾预测汽油市场将高于 $1500,但由于某种原因它会下降至 $1400。

在这种情况下,您会损失投入交易的所有资金。因此,即使市场仅移动 10%,您也会损失 100% 的投资。

这个损失是巨大的损失!但是,在这种情况下,如果您能找到一种可以让您匹配胜算的技术呢?

这就是您需要“对冲策略”进行交易的时候。 

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什么是二元期权对冲?策略解释

二元期权对冲解释

对冲是一种 战略 那个交易者 避免投资损失的风险。这就像为您的投资购买保险以减少损失倦怠一样。 

让我们尝试用日常生活中的一个例子来说明这一点。

每当您购买新车时,您也会为该车购买保险。这个想法是,如果将来汽车发生事故,您可以获得退款。同样的,你把钱投资在两个地方。

同样的规则也适用于二元期权的对冲。同样,你的钱投资在两个地方,这样即使你的预测由于某种原因出错,你仍然可以收回你损失的钱。

现在让我们深入了解对冲的确切策略。

二元期权对冲策略 

简而言之,您必须为同一工具购买两个二元期权。一种是看涨期权(从初始值提高市场价格),另一种是看跌期权(从初始值降低市场价格)。 

#1 一起使用看跌期权和看涨期权

Pocket Option黄金交易

为了简单起见,假设您正在交易黄金。现在,您以每笔 $200 的价格购买两笔黄金交易。您可以使用 一个二元期权用于看涨期权,另一个用于看跌期权。所以你有两个预测:如果市场上涨,你就会盈利,如果市场下跌,你仍然会盈利。

假设黄金市场目前交易价格为 $1700,如果预测正确,您将获利 80%。 

下周黄金市场达到$1800。当您同时买入 $100 的看涨和看跌二元期权时,您将获得 $180 的利润。总体而言,您将在看涨期权中获利 $180,在看跌期权中损失 $100。因此,您将获得 $180 – $100 = $80 利润。

通过以这种方式进行二元期权交易,您可以大大减少亏损的机会。这里唯一的问题是,并非每个经纪人都提供对冲工具的便利。

确保指出您可以以相似的执行成本购买相同金融工具的看涨期权和看跌期权,但它们不会被对冲。因此,他们将朝着相反的方向移动,导致使用二元期权造成金钱损失。  

#2 阻力与支撑

Pocket Option 的支撑位和阻力位

现在还有其他基于阻力和支撑概念的对冲方法。

首先,您需要 找到价格在特定支撑位和阻力位之间移动的范围。然后的目标是打开看涨期权并施加支撑和阻力。这个想法是对冲你的头寸。如果您在支撑位持有看涨期权,价格将会上涨,直到到达您的阻力区域。然后您可以卖出看跌期权。

这将在期权到期之前锁定您从看涨期权和看跌期权中获得的利润。在支撑位和阻力位之间,价格有 99% 的机会收于支撑位和阻力位中间的某个位置。

当您的二元期权此时到期时,价格将低于您的开盘价,而金额将高于您的看涨期权开盘价。因此,从这里开始,您将面临第一个场景,您可以赚取双倍利润,并有可能获得保证利润。

现在让我们考虑第二种情况;通过实施相同的计划,你必须 买入看涨期权和看跌期权。然而,这次支撑被打破了,而且很明显,支撑不会永远保持下去(如 支撑和阻力策略).

这次支撑位将在临近到期日时被打破,因此您的看涨投资将遭受损失,但同时您的看跌投资将会获利。因此,您再次获得了有保证的利润,但损失也减少了。无论情况如何,至少一个头寸可以保证您的利润。

  • → 这样你的损失就会大大减少。但是,如果您拨打支持热线,您将蒙受损失。

假设您以较低的到期价格下达了 $10 看涨期权。您现在将损失 $10。如果您用 $10 看跌期权对冲该点,您的看涨期权将遭受 $10 损失。

相反,您可以获利。假设支出为 70%,您将在看涨期权中损失 $10,但同时在看跌期权中您将获得 $7。这样您只会损失 $3,而不是 100% 金额,即 $10。那么让我们继续第一个场景;您可以通过对冲头寸获得双倍利润。

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了解对冲机制

二元交易中的对冲机制

因此,二元期权中的对冲策略有不同的方法。然而,对冲并不限于二元期权。对冲的概念要深入得多。高级投资者在许多金融领域都使用对冲概念。没有必要迷失在对冲策略的复杂性中,但了解其核心机制至关重要。

示例 1:使用 ABC 公司股票进行对冲

让我们举个例子来更好地理解这一点。假设您是一名投资者,想要购买一家名为 ABC 的公司的股票。现在该公司的二元看涨期权价格约为 $20。因此,要购买该公司的一股股票,您需要支付 $10。

在对冲策略中,您购买二元看涨期权和二元看跌期权。如上所述,二元看涨期权价格为 $20,ABC 公司一股的价格为 $10。因此,二元看涨期权的总价值等于公司的一股。

现在我们看到ABC公司的执行价格与二元看跌期权相同,即$10。因此,简单来说,作为投资者,您可以立即赚钱。 

这是因为您在基本期权的行权成本低于对冲期权的成本时购买了二元期权。

本文已经告诉您,每当您购买二元期权时,您就拥有以特定价格购买金融工具的权利。

示例 2:用 DEF 公司股票进行对冲

同样,如果您考虑另一个选择,假设您是投资者并且想要购买一家名为 DEF 的公司的股票。同样,该公司 1 股的价格为 $10。因此,如果您以 $10 的执行价格买入二元看涨期权,您可以再次赚取 $10 的利润。

虽然二元看跌期权执行价格为$20,但旧策略这次不起作用。作为投资者,如果该金融工具的成本下降,您可以通过看跌期权获利。现在,行使价高于期权到期时工具的成本。 

因此,您购买了执行价格为 $10 的二元看跌期权。当二元看跌期权到期时,您有权以 $10 的价格购买一股 DEF。如果您卖出一份执行价格为 $10 的二元看跌期权,该公司 1 股的价格也是 $10。 

这意味着该公司一股股票的价值与看跌期权的执行价格完全相同。因此,现在您有权出售公司股票,如果在二元看跌期权到期时公司股票 DEF 的成本大于 $10,那么作为投资者您将获利。

在此示例中,请记住您最初以 $10 的执行价格购买看跌期权。如果投资者随后想要以 $10 的执行价格锁定看跌期权,那么您希望以 $10 的执行成本买入看涨期权。

二元期权对冲的优势

Pocket Option 的对冲

#1 对冲是一种低风险的游戏

为特定资产进行多次交易的事实使其成为风险较低的游戏。当您对任何选项同时下注、跟注和看跌(相反下注)时,他们不会损失 100% 的金额。但是,利润较少,但从不趋于 0。

#2 提供更好的交易条件

对冲是一种简单的游戏,但前提是您是专业人士或有经验的人。对于刚刚进入二元期权交易的人来说,您应该知道诈骗在该领域非常频繁。因此,找到一个真正的网站是交易的第一步,也是最重要的一步。 

二元期权交易的 #3 Pro 提示

如果您在至少半年或一年的时间里注意到较低的价格图表 - 它是价格稳定增长的象征。相反,如果您注意到价格经常下跌,那是投资的最佳时机。但是,如果您注意到价格长时间上涨,您可以轻松预测价格走势。 

结论 – 使用对冲策略成功交易

综上所述,二元期权交易中的对冲不仅仅是一种策略,而且是管理金融风险和提高盈利潜力的关键方法。 通过采用正确的对冲策略,您可以以更大的信心和控制力驾驭二元期权的波动格局。 它将帮助您平衡头寸,防范不可预测的市场波动。因此,对冲成为您工具包中不可或缺的一部分,为您提供获得更稳定和可预测的财务结果的途径。理解和应用这些策略是二元期权交易取得成功的关键。

有关对冲策略的常见问题(FAQ):

金融交易中对冲的主要目的是什么?

金融交易中对冲的主要目的是确保持续的利润并降低重大损失的风险。

对冲对二元期权交易有何好处?

对冲通过提供管理金融风险并可能提高利润率的策略来使二元期权交易受益。

对冲策略能否保证二元期权交易的胜利?

虽然对冲策略可以显着提高盈利机会,但由于金融市场固有的风险和不可预测性,它们并不能保证获胜。

交易者必须了解对冲策略吗?

是的,交易者必须了解并应用对冲策略才能有效应对二元期权交易的复杂性。

关于作者

Percival Knight
Percival Knight 是一位拥有十多年经验的二元期权交易者。主要是他的60秒交易命中率非常高。我最喜欢的策略是使用烛台和假突破

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