外汇期权(FX 期权):定义与示例


外汇期权,也称为外汇期权或货币期权,是一种金融衍生品,为交易者提供权利,但没有义务,在交易日或之前以预定汇率(称为执行价格)将一种货币兑换成另一种货币。指定日期(称为到期日期)。 这些期权可以在到期时或到期前行使。

简而言之,外汇期权

  • 外汇期权是一种衍生品,允许交易者在特定日期之前以设定汇率兑换货币。
  • 对冲货币风险是交易者使用外汇期权的主要动机。
  • 存在两种类型:看涨期权允许购买基础货币;看跌期权允许出售。
  • 它们的风险有限,但具有高利润的潜力,是对冲的理想选择。

外汇期权的关键概念

在外汇期权中,您始终交易货币对。 这意味着期权的价值来自两种货币之间的汇率。

例如,在交易外汇期权时,要考虑的常见货币对是美元/欧元。在该货币对中,USD(美元)充当 基础货币,而 EUR(欧元)是报价货币。当您购买美元/欧元的外汇期权时,您实质上是在猜测美元相对于欧元的未来走势。

外汇期权类型

您可以交易两种类型的外汇期权: 看跌期权看涨期权.

  • 看涨期权:这赋予持有人在到期日之前或到期日以执行价买入基础货币并卖出报价货币的权利。
  • 看跌期权:这赋予持有人在到期日之前或到期日以执行价格出售基础货币并购买报价货币的权利。

为什么交易者交易外汇期权?

交易外汇期权有很多好处。然而, 对冲是主要好处 每个交易者购买或出售外汇期权的动机。交易有时会带来难以估量的风险。 

因此,交易者寻找能够为他们提供风险对冲的金融工具。不仅交易者,而且许多公司和大企业交易外汇期权以对冲风险。

开始使用外汇期权

通过外汇期权可以对冲货币风险。外汇期权只不过是不同货币对的一种衍生品。一旦您选择了外汇交易平台和可行的策略,您就可以开始交易。

交易者可以进行多种选择 外汇市场。您可以选择一些最强的货币对进行风险对冲。

大多数情况下,由于风险有限,外汇期权成为交易者的首选。然而,这些金融工具能够获得高额利润。因此,交易外汇期权的积极面是不可估量的。它让交易者挖掘从全球经济和政治变化中获利的潜力。

外汇期权示例

假设美元/欧元的当前汇率为 0.9288。这意味着 1 美元 (USD) 相当于 0.9288 欧元 (EUR)。

现在,让我们考虑这样一种情况:您认为下个月美元兑欧元将会升值。您决定购买一份美元/欧元看涨期权,执行价格为 0.9300,到期日为一个月后。

如果到到期日,美元/欧元的汇率已升至 0.9300 的执行价格之上,假设现在为 0.9350,您的看涨期权将为 在钱。您可以行使期权,以较低的执行价格 0.9300 买入美元,并立即以当前市场汇率 0.9350 卖出,实现利润。

然而,如果汇率持续低于 行使价 例如,到期时价格为 0.9250,您的期权到期时将毫无价值,因为当市场利率低于执行价格时,行使它不会带来任何好处。

交易者不仅可以交易欧元作为外汇期权,还可以交易美元、英镑和其他货币期权。在交易这些时,交易者可以牢记现货价格、执行价格等。

外汇期权与二元期权

外汇期权为交易者提供了在预定时间范围内以指定价格(执行价格)买卖货币对的权利,但没有义务。另一方面, 二元期权 根据资产价格在指定期限内是否达到或超过预定水平(执行价格)提供固定支付。

这是一个简明的比较表,突出显示了外汇期权和二元期权之间的差异:

因素外汇期权二元期权
合同类型在时间范围内以指定价格买入/卖出货币对的权利但不是义务根据资产在指定期限内达到/超过预定水平的固定支出
灵活性能够定制策略、选择执行价格和到期日灵活性有限,直接预测资产价格变动
风险管理对冲头寸、有效管理风险的机会风险管理选项有限,无论资产价格变动如何,固定支出
杠杆作用可用的、潜在放大的利润或损失不适用,因为二元期权不涉及杠杆
市场暴露从市场波动中获利的潜力市场波动风险有限,固定支出不受价格变动影响
盈利潜力可变利润取决于市场走势和策略根据资产价格是否达到预定水平确定固定支出

结论

外汇期权因其有助于降低投资者风险的能力而在市场上寻求一席之地。这些是快速获利的完美金融工具。交易者通常选择外汇期权作为他们青睐的短期金融投资。 

货币对期权限制了投资者的风险。此外,通过他们的交易赚取利润的潜力非常高。这是交易者想要获得的所有好处。

关于作者

Percival Knight
Percival Knight 是一位拥有十多年经验的二元期权交易者。主要是他的60秒交易命中率非常高。我最喜欢的策略是使用烛台和假突破

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