什么是风险回报率？| 定义和例子

风险回报率通过比较潜在收益（回报）与预期损失（风险）来帮助交易者评估交易的盈利能力，表明每投资一美元的潜在利润。交易者将这条线设定为风险和回报的基础。 

了解风险回报率

在交易中，风险回报率计算交易的可能收益和损失.交易者通过将预期回报除以潜在风险来确定它。

这两个决定因素有以下解释：

• 潜在风险是指投资于交易的资金的损失
• 回报是指投资者承担潜在风险所希望获得的预期收益

投资者根据自己的风险承受能力自行判断这些因素，以管理资本和损失风险。

单独来看，风险回报率较低的交易效果更好。获利机会大于风险，并能产生极好的结果。 日内交易者将比率保持在 1 至 0.25 之间合理设置止损点以及运用策略和分析实现盈利目标至关重要。 

风险回报率的公式

以下公式有助于计算风险回报率并帮助投资者：

止损单有助于评估风险价值。风险是交易入场点和止损订单之间的价格差异。奖励由利润目标确定，这是一个出售证券的点。它表示总交易收益，并通过利润目标和进入点之间的差异来衡量。

因此，计算风险回报率的另一种方法是：

两个数之间的关系可见如下：

• 大于 1 的比率表明交易的可能风险大于回报。
• 风险回报率小于 1 表示交易风险小于预期回报。 

例如，交易者在 $25.60 的入场点买入一只股票，并将止损设置在 $25.50 和 $25.85 的利润目标。 风险回报率如下：

(25.60 – 25.50) / (25.85 – 25.60) = 0.10 / 0.25 = 0.4

风险回报率为 0.4 意味着交易者每冒一美元风险，就有望获得 40 美分的利润。这表明交易者愿意接受与该特定交易的潜在收益相关的更高风险。

风险回报率示例

投资者进行市场研究并分析了各公司的股票。他预计 AB 的股价将从目前的 $180 升至 $200 每股。投资者将以 $200 的价格出售股票。同样，如果股价跌破 $170 每股，可能会造成巨大的潜在损失。因此，他将止损设在 $170。风险回报率如下：

风险回报率：（180 – 170）/（200 – 180）= 0.5

在这个例子中，风险回报率为 0.5，意味着每 $1 的风险（如果股价跌至 $170 则可能损失），就会有 $2 的预期回报（如果股价涨至 $200 则可能获得收益）。

二元期权交易中的风险回报率是多少？

二元期权本质上提供的风险回报率低于 1:1。虽然经纪商经常吹嘘高百分比回报率，但现实情况却更为残酷。当交易以亏损告终时，整个投资就化为乌有——亏损 100%。回报率通常在 65% 到 92% 之间，具体取决于经纪商，这意味着风险回报率是不平衡的。

例如，如果交易黄金的收益为 86%，风险回报率为 1:0.86。简单来说，每投资一美元，一次成功的交易只能产生 86 美分的利润，而一次亏损的交易则会抹去投资。鉴于这个固定比率，需要不止一次成功的交易才能收回损失，从一开始就让交易者处于不利地位。

加起来

投资者使用风险回报率来 衡量投资者在给定潜在风险水平下的预期回报.它极大地帮助他们 做决定 关于贸易投资。投资者可以评估他的风险承担能力并采取相应的行动。他们可以应用多种技术来使该比率尽可能准确。