Todo lo que necesita saber sobre el comercio de alta frecuencia

Cuando se trata de operar, hoy en día, puede encontrar una forma diferente de operar a través de la cual puede ganar dinero. Por ejemplo, puede optar por el comercio de acciones, el comercio de opciones binarias y más. Bueno, otra opción comercial lucrativa que puede probar es HFT- Comercio de alta frecuencia. Ha surgido como un tipo de negociación ampliamente utilizado y ha recibido mucha popularidad entre los comerciantes. 

Hablando de negociación HFT, esta es una plataforma de negociación financiera automatizada y es comúnmente utilizada por grandes inversores institucionales, los fondos de cobertura, bancos de inversión, y más uso. Esta forma de comercio depende en gran medida de la tecnología. El comercio de alta frecuencia utiliza computadoras avanzadas y potentes, ya que aquí se lleva a cabo una gran cantidad de órdenes a una velocidad extremadamente alta.

Con esta plataforma, los operadores de HFT pueden ejecutar fácilmente millones de órdenes sin tener que enfrentarse a ningún problema. Además, pueden escanear diferentes intercambios y mercados en unos pocos segundos. Entonces, en este mercado abierto, los comerciantes pueden presenciar ventajas. 

Según los expertos, los algoritmos HFT son bastante complejos y avanzados.. Como resultado, pueden detectar fácilmente las tendencias cambiantes del mercado en unos pocos minutos. Al analizar los cambios en el mercado financiero, el sistema puede enviar una enorme canasta de acciones y estará disponible en los diferenciales de oferta y demanda. Por lo tanto, puede disfrutar de operaciones de alta frecuencia fluidas. Pero es comercio de alta frecuencia ¿rentable? ¿Por qué deberías ir por esto? Vamos a discutir esto con más detalle.

Explorando algunas cosas comunes sobre el comercio de alta frecuencia

Si está buscando una definición formal de esta forma de negociación, debe tener en cuenta que el SEC- Comisión de Bolsa y Valores no desarrolla una definición adecuada sobre esto. Sin embargo, la autoridad le ha atribuido algunas características que debes considerar. 

  • Implica programas avanzados, sofisticados y de alta velocidad para enrutar, ejecutar o generar diferentes órdenes comerciales. 
  • La práctica comercial utiliza enormes datos individuales y servicios de coubicación proporcionados por diferentes intercambios y otros para reducir las latencias y los problemas de red para que los comerciantes puedan disfrutar de una experiencia comercial HFT fluida.
  • El plazo para establecer y liquidar las posiciones puede ser muy corto.  
  • Implica la práctica de presentar diferentes pedidos cancelados. 
  • Según las reglas, el día de negociación debe cerrarse en una posición plana. 

Para aquellos que no tienen suficiente conocimiento sobre esto, el comercio de alta frecuencia puede ser muy difícil. ¿Por qué? Como se discutió anteriormente, este tipo de comercio requiere una mejor infraestructura y software. Además, los comerciantes deben tener una comprensión adecuada del mercado.

Es por eso que este mercado generalmente está dominado por fondos de cobertura y por grandes empresas. Aún preguntándose ¿Alguien puede realizar operaciones de alta frecuencia? Bueno, dependerá de tu nivel de conocimientos y habilidades. Además, hay algunos otros factores a considerar. Eche un vistazo a las secciones que se enumeran a continuación. 

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¿Es rentable el comercio de alta frecuencia?        

Algunas personas dirán que es muy rentable, ya que puede obtener una cantidad decente de ganancias en unos pocos segundos. Pero algunos también dicen que es muy arriesgado, y si algo sale mal o no lo gestiona correctamente, puede perder todo el dinero invertido. 

Si HFT depende de la baja latencia, entonces todo se trata de la velocidad. Como comerciante, debe ofrecer liquidez al principio o en algún nivel para obtener algunas ganancias. Bueno, si puede tener algún retraso, entonces puede perder alrededor del 80 por ciento de la ventaja total. En el caso del tercero, perderá más. Lo que pasa es que es un juego de suma cero. La tecnología está evolucionando rápidamente y la competencia ahora se está intensificando. Y el ganador puede ser solo uno. Este tipo de comercio es bastante caro y los márgenes también son muy bajos. 

Ahora hablando del lado positivo, con el comercio de alta frecuencia, puede obtener más ganancias rápidamente. Según los expertos, uno puede dominar un mercado valorado en billones de dólares simplemente usando cien millones o menos. Los costes de apalancamiento son muy inferiores y, en comparación con los factores de beneficio, es posible que el riesgo sea bajo. 

En general, aquellos que pueden ejecutar operaciones más rápido pueden ser más rentables en comparación con los operadores HFT que ejecutan lentamente. Además de la velocidad, las proporciones de pedido a comercio y las tasas de rotación también jugarán un papel importante aquí. Entonces, ¿es rentable el comercio de alta frecuencia? La respuesta variará de una persona a otra. 

¿Qué tan común es el comercio de alta frecuencia?

Preguntarse ¿Qué tan común es el comercio de alta frecuencia? Bueno, considerando todas las últimas noticias e informes, se puede decir que este comercio es muy común. La razón principal detrás de esto es que el comercio depende de la tecnología y los datos. Pueden reaccionar mucho más rápido ya que generalmente usan algoritmos y operaciones automatizadas que les permiten estudiar el mercado y ejecutarlos en unos pocos segundos.

Comenzó durante la década de 2000 y, después de eso, fue testigo de una gran popularidad. Se puede decir que actualmente representa más del 40 por ciento del total volumen de comercio en el mercado de valores de los Estados Unidos de América. En el caso del mercado europeo, la participación oscila entre el 24 y el 43 por ciento. Entonces, esto está ganando popularidad. Además, el formato de negociación está debidamente regulado.

Regulación del comercio de alta frecuencia

Esto tiene algunas regulaciones de gobierno bien conocidas de diferentes reguladores. Por ejemplo:

  • ESMA

MiFID II- Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros II de ESMA ha hecho más claro y transparente para entender este mercado. Por ejemplo, todos los inversionistas tienen ciertas exenciones y todas las actividades deben estar debidamente autorizadas por las autoridades financieras. Por otro lado, cada inversor debe mantener un registro secuenciado en el tiempo de las operaciones, los algoritmos y el sistema durante unos cinco años. Entonces, esto evitará el uso ilegal del mercado. 

  • FINRA

El mercado financiero en los Estados Unidos de América está controlado por el FINRA– Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. También emitió algunas reglas para este comercio. Y las nuevas reglas han restringido a las empresas la forma en que solían realizar las transacciones, reduciendo las posibilidades de influencia indebida, cotizaciones ficticias, suplantación de identidad y más.

Los reguladores han obligado a las empresas a probar el mercado antes de implementar cualquier oferta, y todas deben seguir un estándar de gestión de riesgos. 

Esto ha creado los factores de confianza que las personas necesitan para ingresar a este mercado. Con el respaldo de las últimas tecnologías y mejores regulaciones y reglas, este mercado se está volviendo más común en el mercado financiero global. 

¿Alguien puede realizar operaciones de alta frecuencia?   

Una de las preguntas más comunes entre los comerciantes de HFT es: ¿Cualquiera puede hacer operaciones de alta frecuencia? Esta forma de negociación no es adecuada para personas que no prefieren correr ningún riesgo. Si está listo para correr riesgos y comprender lo que puede suceder si las cosas salen mal, entonces HFT es para usted. Sin embargo, puede hacer que sus posibilidades de jugar bien en esta forma de negociación apliquen las estrategias correctas. Para ayudarlo con esto, hemos enumerado algunas estrategias importantes para usted. 

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#1 Estrategia de predicción del flujo de pedidos

Aquí podrás predecir los órdenes de los principales jugadores de diferentes formas. Después de eso, puede negociar una posición un poco más alta para obtener ganancias. 

#2 Estrategias de ejecución

Esta estrategia ayudará a los operadores a ejecutar grandes pedidos de diferentes actores institucionales importantes sin crear un impacto importante en los precios. Esto puede incluir: 

  • Estrategia de precio promedio ponderado por volumen: Con esto, puede ejecutar grandes pedidos a un precio promedio rentable. La proporción del valor negociado puede variar. 
  • Estrategia de precio promedio ponderado en el tiempo: Los comerciantes usan esto para comprar y vender grandes bloques de acciones sin afectar el precio comercial. 
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#3 Estrategia de aprovisionamiento de liquidez

Los comerciantes deben establecer la cotización correcta, y luego deben actualizarla continuamente en función de las cancelaciones o envíos de los otros comerciantes. Tal forma de actualización continua de la cotización comercial se puede realizar considerando el modelo comercial seguido por el Market-Maker. Bajo este proceso, los creadores de mercado envían y cancelan pedidos masivos para cada transacción.

#4 Estrategias automatizadas

La estrategia de Arbitraje captura una pequeña cantidad de ganancias cuando hay un gran diferencial de precios entre los instrumentos. Según los expertos, el arbitraje de índice se considera un ejemplo ideal. El movimiento de precios entre los futuros del S&P 500 y SPY debería moverse en forma paralela. 

Si el movimiento de los precios varía, entonces los arbitrajistas del índice de comercio intentarán capturar las ganancias lo antes posible, desplegando la estrategia particular. Para realizar esto correctamente, debe concentrarse en la ejecución rápida para maximizar sus ganancias rápidamente.

Tenga en cuenta todas estas cosas y podrá operar con seguridad en este tipo de operaciones. Y le será posible sacar provecho de ello. 

¿Es justo el comercio de alta frecuencia?      

Para comprender esto, debe concentrarse en dos cosas principales. Estos son: 

  • ¿Perjudica al mercado financiero?

Como la mayoría de las transacciones utilizan sistemas informáticos, las personas pueden pensar que les resultará fácil echar un vistazo a las prácticas que realizan los comerciantes. HSin embargo, algunas empresas pueden falsificar las actividades comerciales, y como implica una gran cantidad de datos, hará que sea difícil obtener una imagen clara. Puedes tomar el ejemplo del incidente que ocurrió en 2010. 

gráfico descendente pixabay

Todos los índices principales subieron alrededor del 6 por ciento en unos pocos minutos, pero luego se recuperaron muy rápidamente. Las acciones de algunas empresas se negociaron a un precio un 60 por ciento superior a su valor real. Sin embargo, para hacer frente a una situación tan no deseada, la SEC (Comisión de Bolsa de Valores) implementó un disyuntor que trae la regla para detener al comerciante de una determinada acción que se mueve hacia abajo o hacia arriba en un 10 por ciento. Entonces, ahora puede presenciar una práctica de comercio justo en el mercado. 

  • ¿Perjudica a los inversores minoristas?

Una de las cosas más importantes que todo comerciante debe saber sobre el comercio de alta frecuencia es cómo puede influir en el inversor minorista. Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse ya que el mercado sigue una transparencia del 100 por ciento y uno puede ver las transacciones en tiempo real. 

Por lo tanto, no hay nada malo con el comercio de alta frecuenciay debería preferir probar este comercio, pero asegúrese de tener una comprensión adecuada de esto. 

¿Se prohibirá el comercio de alta frecuencia?   

Según algunos estudios, El comercio HFT se considera una actividad controvertida. Además, es posible que no le resulte tan popular entre académicos, reguladores y profesionales financieros en comparación con otros tipos de operaciones. La mayoría de los comerciantes no prefieren mantener las carteras durante la noche. Establecen la tenencia por un período de tiempo limitado antes de que puedan liquidar la posición. 

Aunque HFT es mucho más riesgoso que otras formas de negociación, no existe tal ley o regla que diga sobre la prohibición del comercio HFT. Por lo tanto, puede optar por dicho comercio sin preocupaciones. Pero será mejor que comprenda sus ventajas y desventajas para que pueda decidir si debe elegir esto o no. 

Las ventajas del comercio de alta frecuencia

Para lograr el éxito en el arbitraje, deben ser mucho más rápidos que otros, y esa es una de las principales razones detrás del aumento de la velocidad. Bueno, existen múltiples beneficios que esta forma de negociación puede ofrecer a los comerciantes individuales e institucionales. Sin embargo, algunos de los principales beneficios son:

  • Ofrece grandes operaciones

Un gran beneficio de elegir el comercio HFT es que tal forma de comercio permite a los inversores tratar con grandes posiciones. Bajo esta forma de comercio, puede dividir sus órdenes comerciales en partes pequeñas. Y lo mejor es que, al realizar pequeñas transacciones, tendrá un impacto mucho menor en el costo. Como resultado, el impacto en el mercado y los costos de transacción disminuirán. 

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  • Mejor liquidez

No hay duda de que la cuota de negociación de alta frecuencia es bastante considerable. Por otro lado, los algoritmos HFT crean una cuota de liquidez significativa mediante la aplicación de métodos pasivos de creación de mercado. Tales estrategias pueden reducir el margen de los precios de compra y venta. Es más, también aumenta la profundidad del mercado secundario. Dichos factores son bastante cruciales para los inversores potenciales en cuanto a cuándo hay una mejor tasa de liquidez; les hará sentirse muy seguros mientras comercian más. 

  • Volatilidad de precios y valoración

HFT necesita un buen nivel de volatilidad para obtener mejores rendimientos. Esta forma de comercio reduce la desviación de los activos de su medio. Y para los inversores a largo plazo, esto puede resultar muy atractivo. ¿Por qué? Para ellos, esto reducirá el riesgo de comprar activos al precio equivocado. Por otra parte, la eficiencia de los mercados crecerá con precios más justos y una valoración más rápida creada por HFT. Sin embargo, debe tener en cuenta que los inversores irracionales pueden enfrentarse a sanciones si eligen esta forma de negociación. 

Promueve mercados competitivos y abiertos.

El uso de tecnologías avanzadas permite a los pequeños jugadores competir con confianza con diferentes grandes bancos. De hecho, será mucho más fácil para todos los jugadores más pequeños ingresar a este mercado en evolución. 

  • Traerá nuevas oportunidades y nuevos métodos.

Se ha visto que el avanzado Algoritmos HFT han permitido a los comerciantes explorar diferentes estrategias. Algunos expertos piensan que este tipo de variación puede ofrecer la deseada sostenibilidad y flexibilidad al mercado. Por otro lado, puede ofrecer respuestas en tiempo real sobre los cambios en el mercado. 

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Los contras del comercio de alta frecuencia 

Es posible que algunas personas no estén de acuerdo con los beneficios que ofrece la negociación. Dicen que esto puede generar una catástrofe para el sistema financiero mundial. Bueno, el mercado aún no ha presenciado tal situación, pero debes conocer algunas desventajas de HFT. 

  • Liquidez falsa y manipulaciones del mercado

Bueno, la infraestructura avanzada de la bolsa de valores permite diferentes tipos de estrategias comerciales para ganar dinero. El campo incluye la realización de grandes órdenes comerciales a través de inversores institucionales. HFT, ya que incluye tecnología avanzada y un sistema informático, puede rastrear fácilmente esos pedidos. Después de eso, intentan absorber la liquidez. Como resultado, se verán obligados a cerrar posiciones a los grandes inversores. Entonces, para los inversionistas institucionales, el costo puede ser mayor. 

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Por otro lado, a veces, las personas pueden enfrentarse a la suplantación de identidad. Cuando los comerciantes obtienen algunas acciones, pueden intentar aumentar el costo haciendo órdenes de compra. Y lo hacen para atraer a otros compradores para que les vendan las acciones a un precio más alto que el que compraron a una tasa más baja.

  • El costo de mantenimiento puede ser más

¿Alguien puede realizar operaciones de alta frecuencia? Los algoritmos HFT requieren mejores poderes de procesamiento. Para mantenerlo fluido, los intercambios que están involucrados en esto necesitan actualizar constantemente sus cables, equipos y estructura de trabajo. Entonces, si no tiene un presupuesto suficiente para todas estas cosas, HFT no es para usted. 

La mayoría de los comerciantes preguntan, ¿es rentable el comercio de alta frecuencia? La respuesta puede ser sí o no. Con el tiempo, los procedimientos de negociación y los mercados de valores están cambiando rápidamente. Y el cambio más significativo es la velocidad de las transacciones. Sin embargo, esto también ha aumentado el nivel de riesgo en el mercado. Por lo tanto, es recomendable analizar primero su perfil de riesgo. Algunos expertos han sugerido que este comercio es un ejemplo ideal de la rápida transformación de los mercados financieros globales. 

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Conclusión: ventajas de operar con HFT

Bueno, considere toda la información discutida aquí, se puede decir que este tipo de comercio y sus ramificaciones son muy debatidos y poco claros. Aunque hay algunas desventajas, ofrece algunas ventajas sorprendentes para los comerciantes.. No hay duda de que ha traído algunas realidades nuevas para los reguladores, los mercados y los comerciantes. Si está listo para hacer suficientes inversiones, puede disfrutar de grandes ganancias. Y si observa el escenario actual, encontrará que esta forma de comercio ahora se está volviendo popular entre los inversores minoristas. 

Por otro lado, El comercio HFT depende en gran medida de la tecnología. Es un tipo de comercio algorítmico. El procesamiento a través de diferentes nodos, con múltiples salidas y entradas, alineado con la computación paralela es otro factor importante que puede desempeñar un papel importante en la utilización de big data. Como implica muchas transacciones, los sistemas necesitan analizar toneladas de datos relacionados con el mercado o las empresas para identificar un mal negocio o un buen negocio. Además, la tecnología de IA en evolución también está apoyando esto. Por lo tanto, se puede decir que el comercio de alta frecuencia está aquí para quedarse por un largo período de tiempo, y puede intentarlo. Pero antes de comenzar a usarlo, comprenda este mercado y mejore sus conocimientos y habilidades para el comercio HFT. 

Sobre el Autor

Caballero Percival
Soy un operador de opciones binarias con experiencia desde hace más de 10 años. Principalmente, realizo operaciones de 60 segundos a una tasa de aciertos muy alta.

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