Co je to devizový derivát? – Definice a příklad


Měnové deriváty jsou finanční nástroje, které odvozují svou hodnotu od směnného kurzu nebo výkonnosti jedné nebo více měn, včetně opcí, forwardových kontraktů, swapů a dalších derivátových nástrojů obchodovaných na devizovém trhu.

Devizový derivát v kostce

  • Devizové deriváty odvozují hodnotu ze směnných kurzů, včetně opcí, forwardů, futures a swapů.
  • Typy: orward smlouvy, futures smlouvy a opce.
  • Binární opce, i když souvisí s forexovými trhy, se liší od tradičních forexových derivátů.

Druhy deviz Derivatives

Devizové deriváty zahrnují různé nástroje přizpůsobené pro splnění různých cílů v oblasti řízení rizik a investičních cílů. Devizové deriváty jsou obvykle tří druhů:

  • Forwardová smlouva
  • Futures kontrakt
  • Možnosti

Věděl jsi?

Devizové deriváty jsou nejčastěji obchodovanými finančními nástroji, protože jsou ziskové!

Forwardová smlouva

Obchodníci, kteří chtějí omezit svá rizika, uzavírají spediční smlouvy. Tyto devizové deriváty štít obchodníků z rizika kolísání směnného kurzu. 

Příklad forwardové smlouvy

Předpokládejme, že někomu prodáváte zboží. Souhlasíte s přijetím platby za prodané zboží někdy v budoucnu. V této situaci se rozhodnete uzavřít forwardovou smlouvu. 

Kupující vám zaplatí přesnou částku, se kterou oba souhlasíte. Tato částka je obvykle aktuální cenou měny. I když měna v době exekuce kolísá, budete mít hodnotu, se kterou jste souhlasili. 

Futures kontrakt

Futures kontrakty jsou nejlepšími finančními nástroji pro spekulanty, kteří chtějí vydělávat. Obchodníci, kteří chtějí profitovat z posílení nebo oslabení měny, si dopřávají futures kontrakt. 

S tím souvisí spekulace. Vystavuje tak obchodníky mnohem většímu riziku. 

Příklad smlouvy o smlouvě budoucí

Řekněme, že Saúdská Arábie, země vyvážející ropu, chce uzavřít budoucí smlouvu se Spojenými státy, které ropu dovážejí. Dohodli se na předem stanovené ceně $60 za barel ropy, což je cena lock-in. Smlouva uvádí, že Saúdská Arábie dodá 1000 barelů ropy do Spojených států, když smlouva vyprší za tři měsíce.

Nyní předpokládejme, že cena ropy během tří měsíců kolísá. Po vypršení smlouvy je tržní cena ropy $70 za barel. Navzdory tomuto zvýšení tržní ceny je Saúdská Arábie stále povinna prodávat ropu do Spojených států za fixní cenu $60 za barel podle podmínek smlouvy. Takže Spojené státy dostávají 1 000 barelů ropy ze Saúdské Arábie a platí 1 TP104T60 000 ($60 za barel) podle smlouvy.

Na druhou stranu, pokud by tržní cena ropy po vypršení kontraktu klesla na $50 za barel, Saúdská Arábie by byla stále povinna prodávat ropu do Spojených států za fixní cenu $60 za barel. V tomto případě Spojené státy těží z nižší tržní ceny, ale stále platí Saúdské Arábii $60 000 ($60 za barel) podle smlouvy.

Možnosti

Jedná se o další druhy devizových derivátů, které vám umožňují nakupovat/prodávat měnu. Toto jsou možnosti; můžete uzavřít tyto smlouvy za účelem transakce za určitou cenu. Stejně jako budoucí smlouva vyprší i opce. Určité opce však můžete koupit nebo prodat i před jejich vypršením. 

Příklad možností

Musíte si být vědomi termínu zvaného „binární opce“. Můžete si vybrat libovolný měnový pár a obchodovat s ním jako s devizovým derivátem. Musíte pouze najít spolehlivého brokera binárních opcí. 

Nejčastěji obchodovanými měnovými páry binárních opcí na forexu jsou USD/GBP, USD/EUR atd. Obchodník by však měl přesně předvídat, zda dojde ke zvýšení hodnoty měnových párů nebo k poklesu. V opačném případě můžete přijít o své peníze. 

Je binární opce deviza Derivativní?

Binární opce lze považovat za deriváty v tom smyslu, že jejich hodnota je odvozena od podkladového aktiva – v tomto případě od směnného kurzu na devizovém trhu. Nejsou však specificky devizovými (forex) deriváty v tradičním smyslu.

  • Devizové deriváty obvykle zahrnují nástroje, jako jsou forwardy, futures, opce a swapy, které přímo souvisí se změnami směnných kurzů.
  • Binární opce, i když souvisí s forexovým trhem, jsou odlišným typem derivátové smlouvy, kde je výplata strukturována jako návrh „všechno nebo nic“ na základě toho, zda podkladové aktivum (v tomto případě směnný kurz) splňuje určité podmínky. při expiraci.

Zabalit to!

Devizový derivát tedy není tak složitý, jak by se mohlo zdát. Na druhou stranu se jedná o jedno z nejpohodlnějších aktiv pro obchodování pro všechny obchodníky. Mají vysokou ziskovost a představují lepší šance na zisk z důvodu kolísání trhu. Je to však také hra spekulací a člověk by si ji měl dopřávat pouze na vlastní nebezpečí. 

O autorovi

Percival Knight
Percival Knight je zkušeným obchodníkem s binárními opcemi již více než deset let. Převážně obchoduje 60sekundové obchody s velmi vysokou návštěvností. Moje oblíbená strategie je používání svícnů a falešných útěků

Napsat komentář