Co je to poměr rizika a odměny? | Definice a příklad


Poměr rizika a odměny pomáhá obchodníkům vyhodnotit ziskovost obchodu porovnáním potenciálních zisků (výnosů) s potenciálními ztrátami (rizikami), což ukazuje potenciální zisk za každý investovaný dolar. Obchodník nastavuje linie jako základ pro riziko a odměny. 

Risk Reward Ratio v kostce

  • Poměr rizika a odměny posuzuje ziskovost obchodu porovnáním potenciálních zisků s potenciálními ztrátami.
  • Poměr větší než jedna naznačuje větší potenciální riziko než výnos, zatímco menší než 1 znamená menší riziko než odměny.
  • Denní obchodníci obvykle udržují poměr mezi 1 a 0,25.
  • Při obchodování s binárními opcemi je poměr rizika a odměny menší než 1:1.

Pochopení poměru rizika a odměny

Při obchodování poměr rizika a odměny vypočítává pravděpodobné zisky a ztráty z obchodu. Obchodníci ji určují tak, že očekávané odměny vydělí potenciálními riziky.

Tyto dva determinanty mají následující vysvětlení:

  • Potenciální riziko se týká ztrát peněz investovaných do obchodování
  • Odměna představuje očekávaný zisk, který si investor přeje vydělat, aby podstoupil potenciální riziko

Investor posuzuje tyto faktory sám na základě jejich schopnosti tolerance rizika. Pomáhá jim to zvládnout hlavní město a riziko ztráty.

Obchodování s nižším poměrem rizika a odměny je lepší samostatně. Příležitost k zisku převyšuje riziko a přináší vynikající výsledky. Denní obchodníci udržujte poměr mezi 1 a 0,25. Je důležité logicky umístit stop-loss a použít strategii a analýzu pro dosažení zisku. 

Vzorec pro poměr rizika a odměny

Následující vzorec pomáhá vypočítat poměr rizika a odměny a pomáhá investorům:

Příkaz stop-loss pomáhá posoudit hodnotu rizika. Riziko je cenový rozdíl mezi vstupními body obchodu a příkazy stop-loss. Odměna je stanovena cílem zisku, což je bod prodeje jistoty. Udává celkové obchodní zisky a měří se prostřednictvím rozdílu mezi cílem zisku a vstupním bodem.

Dalším způsobem, jak vypočítat poměr rizika a odměny, je:

Vztah mezi dvěma čísly je viditelný takto:

  • Poměr větší než jedna naznačuje, že transakce má větší možné riziko než výnos.
  • Risk Reward Ratio menší než 1 znamená menší transakční riziko než očekávané odměny. 

Například obchodník koupí akcii ve vstupním bodě $25,60 a umístí stop-loss na $25,50 a cílový zisk $25,85. Poměr rizik a odměn je následující:

(25.60 – 25.50) / (25.85 – 25.60) = 0.10 / 0.25 = 0.4

Poměr odměny za riziko 0,4 znamená, že za každý dolar, který obchodník riskuje, obchodník usiluje o zisk 40 centů. To naznačuje, že obchodník je ochoten přijmout vyšší riziko ve vztahu k potenciálnímu zisku v tomto konkrétním obchodu.

Příklad poměru rizika a odměny

Investor provádí průzkum trhu a analyzuje akcie různých společností. Očekává, že cena akcií AB půjde na $200 za akcii ze současné ceny $180. Investor podíl prodá za $200. Podobně může dojít k obrovské potenciální ztrátě, pokud cena akcie klesne nad $170 na akcii. Takže umístí stop-loss na $170. Poměr rizika a odměny je následující:

Poměr rizika a odměny: (180 – 170) / (200 – 180) = 0,5

Poměr rizika a odměny 0,5 v tomto příkladu znamená, že na každý $1 rizika (potenciální ztráta, pokud cena akcie klesne na $170), existuje očekávaná odměna $2 (potenciální zisk, pokud cena akcie stoupne na $200).

Jaký je poměr rizika a odměny při obchodování s binárními opcemi?

Binární opce ze své podstaty nabízejí poměr rizika a odměny, který je menší než 1:1. Zatímco makléři často nabízejí vysoké procentuální výnosy, realita je drsnější. Když obchod skončí ztrátou, celá investice je pryč – ztráta 100%. Výnosy se obvykle pohybují od 65% do 92%, v závislosti na makléři, což znamená, že poměr rizika a odměny je zkreslený.

Pokud by se například obchodovalo se zlatem s výplatou 86%, poměr rizika a odměny by byl 1:0,86. Jednoduše řečeno, z každého investovaného dolaru úspěšný obchod přináší zisk pouze 86 centů, zatímco ztrátový obchod investici vymaže. Vzhledem k tomuto pevnému poměru je potřeba více než jeden úspěšný obchod k vyrovnání ztrát, čímž se od začátku staví šance proti obchodníkům.

Shrnutí

Investor používá poměr rizika a odměny k měřit očekávané odměny pro investora při dané úrovni potenciálního rizika. Výrazně jim pomáhá rozhodování ohledně obchodování s investicemi. Investor může posoudit svou schopnost podstupovat riziko a podle toho jednat. Mohou použít několik technik, aby byl tento poměr co nejpřesnější.

O autorovi

Percival Knight
Percival Knight je zkušeným obchodníkem s binárními opcemi již více než deset let. Převážně obchoduje 60sekundové obchody s velmi vysokou návštěvností. Moje oblíbená strategie je používání svícnů a falešných útěků

Napsat komentář