Læs 
Disse strategier er primært baseret på begreberne korrelation. Men hvad er denne parameter, og hvordan kan du bruge den til at handle binære optioner mere succesfuldt? Til at begynde med skal du forstå, at de retningsbestemte bevægelser af mange aktiver er meget korrelerede. Hvis du kan lære, hvordan du dygtigt genkender disse tendenser, så vil du helt sikkert forbedre din evne til at handle binære optioner med succes. Derudover kan korrelationskoefficientstrategier give dig muligheder for at profitere, uanset hvilken vej markedet bevæger sig i øjeblikket, dvs. sidelæns, nedad eller opad.
Konkret overvåger og kvantificerer korrelation i hvilken grad prisen på det første aktiv stiger i forhold til et andet aktivs. Korrelationsmålet vurderes ved at bruge en skala, der strækker sig fra +1 til -1. En fuld positiv korrelation identificeres ved en aflæsning på +1, hvilket indebærer, at to aktiver skrider frem i total harmoni ved at bevæge sig i identiske retninger, dvs. hvis prisen på det ene stiger, så vil det andet også gøre det. I modsætning hertil registreres en perfekt negativ korrelation med en værdi på -1 og indikerer, at to værdipapirer udvikler sig i totalt modsatte retninger.
Efterhånden som korrelationen falder mod sit nulniveau, udleder sådanne bevægelser, at de retningsbestemte prisbevægelser for de to aktiver, der er undersøgt, bliver mindre orienterede. Eksperter inden for dette emne anbefaler, at korrelationsaflæsninger kun er virkelig signifikante, når de registrerer tal over 0,7 eller under -0,7. Tal, der falder udenfor disse intervaller anses for at være mindre relevante, fordi de ikke er tilstrækkeligt stærke nok til at basere kvalitetsbeslutninger om handel.
Korrelationer er også ofte udtrykt i procenter. Når en sådan konvention er vedtaget, er denne parameter så kendt som bestemmelseskoefficienten. Når du handler med binære optioner, kan du inkorporere begreberne korrelation i enhver strategi, du bruger, og kan anvende dens principper på ethvert par indbyrdes forbundne aktiver, der understøttes af din mægler. Selvom du helt sikkert kan basere en strategi på korrelation som dens primære indikator, vil du også opdage, at mange forhandlere foretrækker at bruge den som et sekundært verifikationsværktøj.
(Risikoadvarsel: Din kapital kan være i fare)
Eksempel på en korrelationskoefficientstrategi
Du vil opdage, at konkurrerende virksomheder, der handler i samme markedssektor, har en høj korrelation, f.eks. Google/Apple, Vodafone/BT og Exxon/Shell osv. Du kan få dybere indsigt i dette emne ved at studere følgende eksempel. Forestil dig, at du overvåger handelsdiagrammer for Amazon og Google, da begge firmaer er meget aktive på det nuværende marked for mobilenheder.
Derefter offentliggøres nyheder, der afslører, at Amazon netop har opgraderet et af sine flagskibsprodukter, hvilket får prisen på dets aktier til at stige højere. Da denne udvikling skulle have en negativ indvirkning på Google, studerer du dens ydeevne, men registrerer ikke nogen nedadgående bevægelse endnu. Da du mener, at det kun er et spørgsmål om tid, før Googles aktier falder, aktiverer du en PUT binær option baseret på dette firma for at udnytte det korrelerede forhold, der eksisterer mellem det og Amazon.
Korrelationskoefficientstrategier overvejes også være en form for markedsneutral strategi fordi de gør det muligt for handlende at forsøge at drage fordel af afvigelserne i den relative prisbevægelse på et aktiv i forhold til et andet. De giver også den vigtige fordel, at de ikke er afhængige af de nuværende og fremtidige retningsbestemte kursbevægelser på værdipapirer. Det betyder, at du så kan drage fordel af at handle med binære optioner, uanset i hvilken retning prisen bevæger sig.
I det væsentlige vil du sigte mod at udnytte alle nye divergenser, der indikerer, at handelspræstationen for dine to valgte aktiver begynder at divergere. Du skal åbne en CALL binær option, hvis du vælger at understøtte det aktiv, som du anser for at overgå dets modstykke før udløb. Alternativt kan du implementere en PUT-binær option, hvis du vil bakke op om den underpræsterende.
Introduktion af parmuligheder
Et helt nyt mærke af binære optioner er for nylig blevet introduceret på markedet, kaldet paroptioner, der er specielt designet til at udnytte fordelene ved korrelation. Især giver paroptioner dig mulighed for at spekulere i den relative ydeevne af to stærkt korrelerede aktiver ved at aktivere kun én handel og ikke to. Et andet vigtigt træk ved parmuligheder er, at de er ideelle køretøjer på til at konstruere strategier som har den primære hensigt at udnytte fordelene ved korrelation.
Du vil opdage, at korrelation er en meget nyttig parameter at overvåge og spore, fordi den kan generere værdier, der kan bruges til at forudsige prisforholdet mellem aktiver, der er meget effektive i virkelige handelssituationer. For eksempel, hvis du opdager, at det korrelerede forhold mellem Coke og Pepsi pludselig begynder at divergere, så ville dette være et godt tidspunkt at udføre en par-option baseret på Coke/Pepsi. Hvis du foretrækker, at Coke vil overgå Pepsi, bør du åbne en CALL binær option. Alternativt kan du implementere en PUT binær option, hvis du understøtter Pepsi.
Sandsynligvis er den største fordel ved korrelation dens evne til at identificere nye handelsmuligheder ved at detektere, hvornår handelspræstationerne for to tæt matchede aktiver begynder at afvige. Hvis du beslutter dig for at bruge en korrelationskoefficientstrategi, bør du overveje at inkorporere en anden stor teknisk indikator som en verifikationskilde. Mange handlende bruger Bollinger Bands til dette formål.
