Was ist ein Risiko-Ertrags-Verhältnis? | Definition und Beispiel


Das Risiko-Ertrags-Verhältnis hilft Händlern dabei, die Rentabilität eines Handels einzuschätzen, indem es potenzielle Gewinne (Rendite) mit potenziellen Verlusten (Risiken) vergleicht und so den potenziellen Gewinn für jeden investierten Dollar angibt. Der Händler legt die Linien als Grundlage für Risiko und Ertrag fest. 

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis auf den Punkt gebracht

  • Das Risiko-Ertrags-Verhältnis bewertet die Handelsrentabilität durch den Vergleich potenzieller Gewinne mit potenziellen Verlusten.
  • Ein Verhältnis größer als eins deutet darauf hin, dass das potenzielle Risiko größer als der Ertrag ist, während ein Verhältnis kleiner als eins ein geringeres Risiko als den Ertrag anzeigt.
  • Daytrader halten das Verhältnis normalerweise zwischen 1 und 0,25.
  • Beim Handel mit binären Optionen beträgt das Risiko-Ertrags-Verhältnis weniger als 1:1.

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis verstehen

Im Handel berechnet das Risiko-Ertrags-Verhältnis die wahrscheinlichen Gewinne und Verluste aus einem Handel. Die Händler bestimmen es, indem sie erwartete Gewinne durch potenzielle Risiken dividieren.

Die beiden Determinanten haben folgende Erklärungen:

  • Das potenzielle Risiko bezieht sich auf Verluste des in den Handel investierten Geldes
  • Die Belohnung bezieht sich auf den erwarteten Gewinn, den ein Investor erzielen möchte, um das potenzielle Risiko einzugehen

Der Anleger beurteilt diese Faktoren selbst anhand seiner Risikotoleranzfähigkeit. Es hilft ihnen, ihre Probleme zu verwalten Hauptstadt und Verlustrisiko.

Es ist besser, isoliert Trades mit einem niedrigeren Risiko-Ertrags-Verhältnis einzugehen. Die Gewinnchance übersteigt das Risiko und führt zu hervorragenden Ergebnissen. Daytrader Halten Sie das Verhältnis zwischen 1 und 0,25. Es ist wichtig, Stop-Loss logisch zu platzieren und Strategie und Analyse für Gewinnziele zu verwenden. 

Die Formel für das Risk Reward Ratio

Die folgende Formel hilft bei der Berechnung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses und hilft den Anlegern:

Eine Stop-Loss-Order hilft bei der Einschätzung des Risikowerts. Das Risiko ist die Preisdifferenz zwischen den Trade-Einstiegspunkten und Stop-Loss-Aufträgen. Die Belohnung wird durch ein Gewinnziel festgelegt, das ein Verkaufspunkt für Sicherheit ist. Es zeigt die gesamten Handelsgewinne an und wird durch die Differenz zwischen dem Gewinnziel und dem Einstiegspunkt gemessen.

Eine andere Möglichkeit zur Berechnung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses ist daher:

Die Beziehung zwischen zwei Zahlen ist wie folgt sichtbar:

  • Ein Verhältnis größer als eins deutet darauf hin, dass die Transaktion ein größeres mögliches Risiko birgt als die Rendite.
  • Ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von weniger als 1 weist auf ein geringeres Transaktionsrisiko als die erwarteten Erträge hin. 

Zum Beispiel kauft ein Händler eine Aktie bei einem Einstiegspunkt von $25,60 und platziert den Stop-Loss bei $25,50 und ein Gewinnziel von $25,85. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist wie folgt:

(25.60 – 25.50) / (25.85 – 25.60) = 0.10 / 0.25 = 0.4

Ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 0,4 bedeutet, dass der Händler für jeden Dollar, den er riskiert, einen Gewinn von 40 Cent erzielen möchte. Dies deutet darauf hin, dass der Händler bereit ist, ein höheres Risiko im Verhältnis zum potenziellen Gewinn in diesem bestimmten Handel einzugehen.

Beispiel für das Risiko-Ertrags-Verhältnis

Ein Investor führt Marktforschung durch und analysiert die Aktien verschiedener Unternehmen. Er erwartet, dass der Aktienkurs von AB von dem aktuellen Kurs von 104.180 TP auf 104.200 TP pro Aktie steigt. Der Investor wird die Aktie zu 104.200 TP verkaufen. Ebenso kann ein enormer potenzieller Verlust entstehen, wenn der Aktienkurs unter 104.170 TP pro Aktie fällt. Daher setzt er einen Stop-Loss bei 104.170 TP. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist wie folgt:

Risiko-Ertrags-Verhältnis: (180 – 170) / (200 – 180) = 0,5

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis von 0,5 in diesem Beispiel bedeutet, dass für jeden $1 Risiko (potenzieller Verlust, wenn der Aktienkurs auf $170 fällt) eine erwartete Belohnung von $2 (potenzieller Gewinn, wenn der Aktienkurs auf $200 steigt) besteht.

Wie hoch ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis beim Handel mit binären Optionen?

Binäre Optionen bieten von Natur aus ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von weniger als 1:1. Während Makler häufig hohe prozentuale Renditen anpreisen, sieht die Realität härter aus. Wenn ein Handel mit einem Verlust endet, ist die gesamte Investition weg – ein Verlust von 100%. Die Renditen liegen je nach Broker typischerweise zwischen 65% und 92%, was bedeutet, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis verzerrt ist.

Würde man beispielsweise Gold mit einer Auszahlung von 86% handeln, läge das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei 1:0,86. Vereinfacht ausgedrückt bringt ein erfolgreicher Handel für jeden investierten Dollar nur einen Gewinn von 86 Cent ein, während ein verlustbringender Handel die Investition zunichte macht. Angesichts dieses festen Verhältnisses ist mehr als ein erfolgreicher Handel erforderlich, um Verluste auszugleichen, sodass die Chancen für Händler von Anfang an schlecht stehen.

Zusammenfassen

Der Anleger nutzt das Risk-Reward-Ratio dazu Messen Sie die erwartete Rendite für den Anleger bei einem gegebenen potenziellen Risikoniveau. Es hilft ihnen erheblich dabei Entscheidung fällen in Bezug auf Handelsinvestitionen. Der Anleger kann seine Risikotragfähigkeit einschätzen und entsprechend handeln. Sie können verschiedene Techniken anwenden, um dieses Verhältnis so genau wie möglich zu machen.

Über den Autor

Percival Knight
Percival Knight ist seit mehr als zehn Jahren ein erfahrener Händler für binäre Optionen. Er handelt hauptsächlich 60-Sekunden-Trades mit einer sehr hohen Trefferquote. Meine Lieblingsstrategien sind Candlesticks und Fake-Breakouts

Schreibe einen Kommentar