Derivative, ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, stellt eine Vereinbarung dar, die auf einem finanziellen Vermögenswert mit einem zugrunde liegenden Wertpapier basiert. Als Verträge tragen sie dazu bei, Finanz- und andere Transaktionen sicherer zu machen und dienen als bequemes Mittel zur Erzielung wesentlicher Gewinne für Unternehmen. Folglich werden Derivate zu einem entscheidenden Aspekt des Handels und verschiedener anderer Finanzaktivitäten.
Beim Handel mit Derivaten einigen sich die Parteien vorab auf den finanziellen Vermögenswert, der von einem anderen finanziellen Vermögenswert abgeleitet ist. Im Wesentlichen ist der Vertrag von der Wertentwicklung eines anderen Vermögenswerts abhängig und an einen zugrunde liegenden Vermögenswert gebunden. Diese Merkmale klassifizieren Derivate als fortgeschrittene Anlageinstrumente.
Derivative auf den Punkt gebracht
- Verträge über finanzielle Vermögenswerte mit zugrunde liegenden Wertpapieren. Erhöhen Sie die Sicherheit bei Finanztransaktionen und steigern Sie Ihre Gewinne.
- Die wichtigste Art von Derivaten sind Terminkontrakte, bei denen die Parteien vereinbaren, Finanzanlagen zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Tag zu handeln.
- Arten von Derivativen: Aktienoptionen, Swaps, Forwards, Zinssätze, Währungen, Rohstoffe, binäre Optionen.
Unterscheiden von Futures und Optionen in Derivatives
Wir können Derivatives in zwei Arten einteilen; Sperre und Option.
EIN sperren ist ein Derivat, das unter dem Namen Futures bekannt ist und die Parteien an die vereinbarten Bedingungen bindet. Diese Bedingungen gelten nun bis zum Ende der Vertragslaufzeit.
Im Gegensatz dazu ist die Möglichkeit bietet einen anderen Ansatz. Beim Optionsderivat besteht die Verpflichtung nicht. Der Eigentümer behält sich das Recht vor, Vermögenswerte vor Ablauf zu handeln. Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Garantie für das Eigentum an solchen Vermögenswerten besteht. Wenn jemand ein Derivat besitzt, bedeutet das nicht, dass er Vermögenswerte besitzt.
Der Hauptzweck von Derivaten besteht darin, Zugang zu bestimmten Märkten zu erhalten und den Handel mit verschiedenen Vermögenswerten einzubeziehen. Händler können Derivatives nutzen, um eine Position abzusichern oder die Vermögensbewegung nachzuahmen. Da wir wissen, dass es auf dem Handelsmarkt zu beispiellosen Veränderungen kommen kann, kann Derivatives dabei helfen, diese zu bewältigen. Daher erhöht sich durch den Einsatz von Derivaten das Gewinnpotenzial um ein Vielfaches.
Was ist die Hauptart von Derivaten?
Derivatives können verschiedene Formen haben. Das Wichtigste ist jedoch die Terminkontrakt.
Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung, bei der die Parteien vereinbaren, an einem bestimmten Tag finanzielle Vermögenswerte zu einem bestimmten Preis zu handeln. Es ist durch bestimmte Preise und Tarife standardisiert. Selbst wenn der Marktwert steigt oder fällt, ändert sich der Preis der Ware im Vertrag nicht; Daher kann der Gewinn einer der Parteien zugute kommen, oder es wird kein Gewinn erzielt.
Beispielsweise beschließt Partei A, nächste Woche eine Aktie von Partei B für $10 zu kaufen. Wenn der Tag kommt, ist der Marktkurs auf $20 gestiegen. Aber B kann diesen Preis nicht beanspruchen, da der Vertrag bereits von ihnen akzeptiert wurde: Daher erhält Partei A einen Gewinn. Wenn der Marktkurs gesunken ist, geht der Gewinn an den Verkäufer.
Vorteile von Derivaten
- Die Transaktionskosten sind im Vergleich zu anderen Finanztransaktionen geringer.
- Es funktioniert gut in riskanten Situationen, weil es einen Preis garantiert, der auch dann gegeben wird, wenn der Preis auf dem Markt niedriger ist.
- Man kann das Risiko auf andere Parteien übertragen. Daher ist es vergleichsweise risikofrei.
Arten von Derivaten
Im Folgenden sind einige andere Arten von Derivatives aufgeführt, auf die ein Trader stoßen kann:
Aktienoption
Als Derivat kann es auch zwei Arten von Aktienoptionen geben; Calls oder Puts. Durch eine Call-Option erhält der Trader das Recht, an diesem bestimmten Datum Aktien zu einem festgelegten Preis zu erwerben. Im Gegensatz dazu bezieht sich die Put-Option auf das Recht, einen Vermögenswert an einem bestimmten Tag zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.
Tausch
Es ist eine vorgeplante Formel, um zu einem späteren Zeitpunkt Bargeld zwischen zwei Parteien auszutauschen. OTC-Kontrakte sind das perfekte Beispiel für Swap-Vereinbarungen.
Vorwärts
Diese Kontrakte sind die gleichen wie Future-Kontrakte. Diese Verträge haben jedoch keine organisierten Geschäfte und sind von zukünftigen Umständen abhängig.
Zinsrate
Zinsderivate sind Verträge, deren Wert durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt wird. Diese Derivate helfen den Marktteilnehmern, das Zinsrisiko zu verwalten und abzusichern. Beispiele hierfür sind Zinsswaps, bei denen zwei Parteien Zinsverpflichtungen austauschen, und Zinsoptionen, die dem Inhaber das Recht einräumen, Zinskontrakte zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Ware
Rohstoffderivate leiten ihren Wert aus den Preisbewegungen der zugrunde liegenden Rohstoffe wie Gold, Öl, Agrarprodukte usw. ab. Terminkontrakte und Optionskontrakte auf Rohstoffe sind gängige Beispiele.
Währung
Währungsderivate sind an den Devisenmarkt gebundene Finanzinstrumente. Dazu gehören Devisentermingeschäfte, Optionen und Swaps. Händler nutzen diese Derivate, um sich gegen Währungsrisiken abzusichern oder auf Währungsbewegungen zu spekulieren.
Sind binäre Optionen eine Art Derivatives?
Ja, Binäre Optionen ist eine einfache Ableitung mit nur zwei Ergebnissen: Sie können gewinnen oder verlieren. Binäre Optionen leiten ihren Wert von einem Basiswert wie Aktien, Rohstoffen, Währungen oder Marktindizes ab.
Investieren Sie in steigende oder fallende Märkte durch den Handel mit binären Optionen. Wenn Sie in einer bestimmten Ablaufzeit richtig liegen und der Preis höher oder niedriger als Ihr Ausübungspreis ist, gewinnen Sie eine hohe Rendite von bis zu 90%+. Wenn Sie sich in einer bestimmten Ablaufzeit irren, verlieren Sie den Investitionsbetrag.
