Kõik, mida pead teadma kõrgsagedusliku kauplemise kohta

Kui rääkida kauplemisest, siis tänapäeval võite leida teistsuguse kauplemisvormi, mille kaudu saate raha teenida. Näiteks võite minna kauplema aktsiatega, binaarsete optsioonidega ja palju muud. Noh, veel üks tulus kauplemisvõimalus, mida saate proovida, on HFT – kõrge sagedusega kauplemine. See on muutunud laialdaselt kasutatavaks kauplemistüübiks ja on kauplejate seas palju populaarseks saanud. 

HFT kauplemisest rääkides on see automatiseeritud finantskauplemisplatvorm ja seda kasutavad tavaliselt suured institutsionaalsed investorid, riskifondid, investeerimispangad ja rohkem kasutust. See kauplemisvorm sõltub suuresti tehnoloogiast. High Frequency Trading kasutab täiustatud ja võimsaid arvuteid, kuna siin täidetakse tohutul hulgal tellimusi ülikiirelt

Seda platvormi kasutades saavad HFT-kauplejad hõlpsalt täita miljoneid tellimusi ilma probleemideta. Lisaks saavad nad mõne sekundi jooksul skannida nii erinevaid börse kui ka turge. Seega võivad kauplejad sellel avatud turul olla eeliste tunnistajaks. 

Ekspertide sõnul on HFT-algoritmid üsna keerulised ja arenenud. Tänu sellele suudavad nad mõne minuti jooksul kergesti tuvastada muutuvaid turusuundumusi. Analüüsides nihkeid finantsturul, saab süsteem saata tohutu aktsiate korvi ja see on saadaval pakkumise ja müügi vahekorras. Seega saate nautida sujuvat kõrgsageduslikku kauplemist. Aga on kõrgsageduslik kauplemine kasumlik? Miks peaksite seda otsima? Arutame seda üksikasjalikumalt.

Uurige mõningaid tavalisi asju kõrgsagedusliku kauplemise kohta

Kui otsite selle kauplemisvormi ametlikku määratlust, peaksite meeles pidama, et SEC- Securities and Exchange Commission ei anna selle kohta õiget määratlust. Siiski on asutus omistanud sellele mõned omadused, mida peaksite kaaluma. 

  • See hõlmab täiustatud, keerukaid ja kiireid programme erinevate kauplemiskorralduste marsruutimiseks, täitmiseks või genereerimiseks. 
  • Kauplemispraktikas kasutatakse erinevate börside ja teiste börside pakutavaid tohutuid individuaalseid andmeid ja ühisasutamisteenuseid, et vähendada latentsust ja võrguprobleeme, et kauplejad saaksid nautida sujuvat HFT-kauplemiskogemust.
  • Positsioonide loomise ja likvideerimise aeg võib olla väga lühike.  
  • See hõlmab erinevate tühistatud tellimuste esitamist. 
  • Reeglite kohaselt peaks kauplemispäev olema suletud tasasele positsioonile. 

Neile, kellel pole selle kohta piisavalt teadmisi, võib kõrgsageduslik kauplemine olla väga keeruline. Miks? Nagu eespool mainitud, nõuab selline kauplemine paremat infrastruktuuri ja tarkvara. Lisaks peaks kauplejatel olema turust korralik arusaam.

Seetõttu domineerivad sellel turul üldiselt nii riskifondid kui ka suured ettevõtted. Ikka, imestades Kas keegi saab kõrgsageduskauplemist teha? Noh, see sõltub teie teadmiste ja oskuste tasemest. Lisaks tuleb arvestada ka muude teguritega. Vaadake allpool loetletud jaotisi. 

Parim binaarmaakler:
(Riskihoiatus: kauplemine on riskantne)

Quotex – Kaubelge suure kasumiga

123455.0/5

Quotex – Kaubelge suure kasumiga

  • Võtab vastu rahvusvahelisi kliente
  • Min. tagatisraha $10
  • $10 000 demo
  • Professionaalne platvorm
  • Kõrge kasum kuni 95%
  • Kiired väljavõtmised
(Riskihoiatus: kauplemine on riskantne)

Kas kõrgsageduskauplemine on kasumlik?        

Mõned inimesed ütlevad, et see on väga tulus, kuna saate mõne sekundiga teenida korraliku kasumi. Kuid mõned ütlevad, et see on väga riskantne ja kui midagi läheb valesti või te ei suuda seda õigesti juhtida, võite kaotada kogu oma investeeritud raha. 

Kui HFT sõltub madalast latentsusest, siis on see kõik kiiruses. Kauplejana peate kasumi teenimiseks pakkuma alguses või mingil tasemel likviidsust. Noh, kui teil võib olla viivitusi, võite kaotada umbes 80 protsenti kogu eelisest. Kolmanda puhul kaotad rohkem. Asi on selles, et see on nullsumma mäng. Tehnoloogia areneb kiiresti ja konkurents tiheneb. Ja võitja saab olla ainult üks. Seda tüüpi kauplemine on üsna kallis ja marginaalid on samuti väga madalad. 

Rääkides nüüd positiivsest küljest, kõrge sagedusega kauplemisega saate kiiresti rohkem kasumit teenida. Ekspertide hinnangul saab triljoni dollari väärtuses turgu domineerida, kui kasutada sada miljonit või vähem. Finantsvõimenduse kulud on väga väiksemad ja võrreldes kasumiteguritega võite leida, et risk on madal. 

Üldiselt võivad need, kes suudavad tehinguid kiiremini sooritada, olla tulusamad kui aeglaselt sooritavad HFT-kauplejad. Peale kiiruse mängivad siin suurt rolli ka tellimuste ja tehingute suhtarvud ning käibemäärad. Niisiis, kas kõrgsageduskauplemine on kasumlik? Vastus on inimeseti erinev. 

Kui levinud on kõrgsageduskauplemine?

Imestan Kui levinud on kõrgsageduskauplemine? Arvestades kõiki viimaseid uudiseid ja aruandeid, võib öelda, et see kauplemine on väga levinud. Selle peamine põhjus on see, et kauplemine sõltub tehnoloogiast ja andmetest. Nad saavad reageerida palju kiiremini, kuna nad kasutavad tavaliselt algoritme ja automatiseeritud kauplemist, mis võimaldavad neil turgu uurida ja need mõne sekundi jooksul täita.

See sai alguse 2000ndatel ja pärast seda saavutas see tohutu populaarsuse. Võib öelda, et praegu moodustab see üle 40 protsendi koguarvust kauplemismaht Ameerika Ühendriikide aktsiaturul. Euroopa turu puhul jääb osakaal vahemikku 24 protsenti kuni 43 protsenti. Niisiis, see kogub populaarsust. Lisaks on kauplemisvorm korralikult reguleeritud.

Kõrgkaubanduse reguleerimine

Sellel on mõned hästi tuntud reguleerivad määrused erinevatelt regulaatoritelt. Näiteks:

  • ESMA

MiFID II – Finantsinstrumentide turgude direktiiv II ESMA on muutnud selle turu mõistmise selgemaks ja läbipaistvamaks. Näiteks on kõigil investoritel teatud erandid ja kõik tegevused peaksid olema finantsasutustelt nõuetekohaselt lubatud. Teisest küljest peaks iga investor hoidma tehingute, algoritmide ja süsteemi ajaliselt järjestatud arvestust umbes viis aastat. Seega hoiab see ära turu ebaseadusliku kasutamise. 

  • FINRA

Ameerika Ühendriikide finantsturgu kontrollib FINRA– Finantssektori reguleeriv asutus. Samuti andis ta selle kauplemise kohta välja mõned reeglid. Ja uued reeglid on piiranud ettevõtete viisi, kuidas nad tehinguid sooritasid, vähendades ebaõige mõjutamise, fiktiivse tsiteerimise, võltsimise ja muu võimalust.

Reguleerivad asutused on teinud ettevõtetele kohustuslikuks turu testimise enne mis tahes pakkumise rakendamist ja nad kõik peaksid järgima riskijuhtimise standardit. 

See on loonud usaldustegurid, mida inimesed vajavad sellele turule sisenemiseks. Tänu uusimatele tehnoloogiatele ning parematele eeskirjadele ja reeglitele muutub see turg ülemaailmsel finantsturul üha tavalisemaks. 

Kas keegi saab kõrgsageduskauplemist teha?   

Üks levinumaid küsimusi HFT-kauplejate seas on, kas keegi saab teha kõrgsageduskauplemist? See kauplemisvorm ei sobi inimestele, kes ei eelista riskida. Kui olete valmis riskima ja mõistate, mis võib juhtuda, kui asjad lähevad valesti, siis HFT on teie jaoks. Siiski saate õigeid strateegiaid rakendades luua oma võimalused selles kauplemisvormis hästi mängida. Et teid selles aidata, oleme teile välja toonud mõned peamised strateegiad. 

#1 Tellimuste voo prognoosimise strateegia

Siin ennustate erinevatel viisidel suuremate mängijate tellimusi. Pärast seda saate kasumi teenimiseks kaubelda sellest veidi kõrgemal positsioonil. 

#2 Täitmisstrateegiad

See strateegia aitab kauplejatel täita erinevate peamiste institutsionaalsete osalejate suuri korraldusi, ilma et see avaldaks olulist hinnamõju. See võib hõlmata järgmist: 

  • Mahuga kaalutud keskmise hinna strateegia: Seda kasutades saate täita suuri tellimusi tasuva keskmise hinnaga. Kaubeldava väärtuse suhe võib varieeruda. 
  • Ajaga kaalutud keskmise hinna strateegia: Kauplejad kasutavad seda suurte aktsiaplokkide ostmiseks ja müümiseks, ilma et see mõjutaks kauplemishinda. 
Hind-Tegevus-strateegia

#3 Likviidsuse tagamise strateegia

Kauplejad peavad määrama õige hinnapakkumise ja seejärel peaksid nad seda teiste kauplejate tühistamiste või esildiste põhjal pidevalt värskendama. Sellist tehingute noteeringu pideva uuendamise vormi saab teha turutegija järgitud kauplemismudelit arvestades. Selle protsessi käigus esitavad ja tühistavad turutegijad iga tehingu jaoks suuri tellimusi.

#4 Automatiseeritud strateegiad

Arbitraažstrateegia kogub väikese kasumi, kui instrumentide vahel on tohutu hinnaerinevus. Ekspertide sõnul peetakse indeksi arbitraaži ideaalseks näiteks. Hinnaliikumine S&P 500 futuuride ja SPY vahel peaks liikuma paralleelselt. 

Kui hindade liikumine on erinev, püüavad tehinguindeksi arbitraažid võimalikult kiiresti kasumit püüda, kasutades selleks konkreetset strateegiat. Selle õigeks tegemiseks peate keskenduma kiirele täitmisele, et nende kasu kiiresti maksimeerida.

Mõelge kõigile neile asjadele ja saate seda tüüpi kauplemisega turvaliselt kaubelda. Ja teil on võimalik sellest kasumit teenida. 

Kas kõrgsageduslik kauplemine on aus?      

Selle mõistmiseks peaksite keskenduma kahele peamisele asjale. Need on: 

  • Kas see kahjustab finantsturgu?

Kuna enamik kauplemist kasutab arvutisüsteeme, võivad inimesed arvata, et neil on lihtne vaadata kauplejate tavasid. Haga mõned ettevõtted võivad kauplemistegevust võltsida ja kuna see hõlmab suurt hulka andmeid, muudab see selge pildi saamise keeruliseks. Näitena võib võtta 2010. aastal juhtunud juhtumi. 

pixabay graafik allapoole

Kõik peamised indeksid tõusid mõne minutiga 6 protsendi ümber, kuid tõusid seejärel väga kiiresti tagasi. Mõne ettevõtte aktsiatega kaubeldi tegelikust väärtusest 60 protsenti kõrgema hinnaga. Sellise soovimatu olukorra lahendamiseks kasutas SEC-Security Exchange Commission aga kaitselülitit, mis seab reegli peatada teatud aktsia kaupleja liikumised 10 protsenti alla või üles. Nüüd võite olla tunnistajaks turul õiglasele kaubandusele. 

  • Kas see teeb jaeinvestoritele haiget?

Üks tähtsamaid asju, mis iga kaupleja peaks kõrge sagedusega kauplemisest teadma, kuidas see võib jaeinvestorit mõjutada. Selle pärast pole aga põhjust muretseda, kuna turg järgib 100 protsenti läbipaistvust ning tehinguid on näha reaalajas. 

Seega pole kõrgsageduslikul kauplemisel midagi valestija peaksite eelistama seda kauplemist proovida, kuid veenduge, et teil oleks sellest õige arusaam. 

Kas kõrgsageduskauplemine keelatakse?   

Mõnede uuringute kohaselt HFT-kauplemist peetakse vastuoluliseks tegevuseks. Pealegi ei pruugi see olla teadlaste, regulaatorite ja finantsspetsialistide seas nii populaarne kui muud tüüpi kauplemine. Enamik kauplejaid ei eelista portfelle üleöö hoida. Nad loovad oma positsiooni piiratud aja jooksul, enne kui saavad positsiooni likvideerida. 

Kuigi HFT on palju riskantsem kui muud kauplemisviisid, sellist seadust või reeglit ei ole, mis räägiks HFT kauplemise keelamisest. Seega võite sellisele kauplemisele muretult minna. Kuid teil on parem mõista selle plusse ja miinuseid, et saaksite otsustada, kas peaksite selle valima või mitte. 

Kõrgsagedusliku kauplemise plussid

Arbitraažis edu saavutamiseks peavad nad olema teistest palju kiiremad ja see on kiiruse suurenemise peamine põhjus. Noh, see kauplemisvorm võib üksikisikutele ja institutsionaalsetele kauplejatele pakkuda mitmeid eeliseid. Mõned peamised eelised on siiski järgmised:

  • See pakub suuri tehinguid

HFT-kaubanduse valimise peamine eelis seisneb selles, et selline kauplemisvorm võimaldab investoritel tegeleda suurte positsioonidega. Selle kauplemisvormi puhul saate oma tehingutellimused jagada väikesteks osadeks. Ja mis kõige parem, kuna teete väikseid tehinguid, on sellel palju väiksem mõju kuludele. Selle tulemusena vähenevad turumõju ja tehingukulud. 

diagrammi analüütika unsplash
  • Parem likviidsus

Pole kahtlust, et kõrgsageduskauplemise osakaal on üsna märkimisväärne. Teisest küljest loovad HFT-algoritmid märkimisväärse likviidsusosa, rakendades passiivseid turutegemise meetodeid. Sellised strateegiad võivad vähendada müügi- ja ostuhindade levikut. Lisaks see suurendab ka järelturu sügavust. Sellised tegurid on potentsiaalsete investorite jaoks üsna olulised, millal on parem likviidsusmäär; see paneb nad end rohkem kaubeldes tundma väga enesekindlalt. 

  • Hindade kõikumine ja hindamine

Parema tulu saamiseks vajab HFT heal tasemel volatiilsust. See kauplemisvorm vähendab varade kõrvalekallet keskmisest. Ja pikaajaliste investorite jaoks võib see olla väga atraktiivne. Miks? Nende jaoks vähendab see riski osta varasid vale hinnaga. Teiselt poolt, turgude efektiivsus kasvab õiglasemate hindade ja HFT poolt loodud kiirema hindamisega. Siiski peaksite meeles pidama, et irratsionaalsed investorid võivad selle kauplemisviisi valides karistada. 

See edendab konkurentsivõimelisi ja avatud turge

Täiustatud tehnoloogiate kasutamine võimaldab väikestel mängijatel enesekindlalt võistelda erinevate suurte pankadega. Tegelikult on kõigil väiksematel osalejatel palju lihtsam sellele arenevale turule siseneda. 

  • See toob uusi võimalusi ja uusi meetodeid

On nähtud, et edasijõudnud HFT algoritmid on võimaldanud kauplejatel uurida erinevaid strateegiaid. Mõned eksperdid arvavad, et selline variatsioon võib pakkuda soovitud jätkusuutlikkust ja paindlikkust turule. Teisest küljest võib see pakkuda reaalajas vastuseid turul toimuvate muutuste kohta. 

Kõrgsagedusliku kauplemise miinused 

Võite leida inimesi, kes ei nõustu kauplemise pakutavate eelistega. Nad ütlevad, et see võib põhjustada ülemaailmse finantssüsteemi katastroofi. Noh, turg pole veel sellist olukorda näinud, kuid peaksite teadma mõnda HFT miinust. 

  • Võltslikviidsus ja turumanipulatsioonid

Noh, börsi arenenud infrastruktuur võimaldab erinevat tüüpi kauplemisstrateegiatega raha teenida. Valdkond hõlmab suurte kauplemiskorralduste teostamist institutsionaalsete investorite kaudu. HFT, kuna see sisaldab kõrgtehnoloogiat ja arvutussüsteemi, saab neid tellimusi hõlpsalt jälgida. Pärast seda püüavad nad likviidsust absorbeerida. Selle tulemusena on nad sunnitud sulgema positsioonid suurinvestoritele. Seega võib institutsionaalsetele investoritele kulu olla suurem. 

kulutuste ülevaade unsplash

Teisest küljest, mõnikord inimesed võivad silmitsi seista pettusega. Kui kauplejad saavad aktsiaid, võivad nad proovida kulusid suurendada ostutellimuste tegemisega. Ja nad teevad seda selleks, et meelitada teisi ostjaid müüma neile aktsiaid kõrgema hinnaga, kui nad on ostnud madalama hinnaga.

  • Hoolduskulud võivad olla suuremad

Kas keegi saab kõrgsageduskauplemist teha? HFT-algoritmid nõuavad paremat töötlemisvõimsust. Selle sujuvaks hoidmiseks peavad sellega seotud börsid pidevalt uuendama oma kaableid, seadmeid ja tööstruktuuri. Seega, kui teil pole kõigi nende asjade jaoks piisavalt eelarvet, pole HFT teie jaoks. 

Enamik kauplejaid küsib, kas kõrgsageduskauplemine on tulus? Vastus võib olla jah või ei. Aja jooksul muutuvad kauplemisprotseduurid ja aktsiaturud kiiresti. Ja kõige olulisem muudatus on tehingute kiirus. See on aga suurendanud ka turu riskitaset. Seetõttu on soovitatav kõigepealt analüüsida oma riskiprofiili. Mõned eksperdid on väitnud, et see kauplemine on ideaalne näide ülemaailmsete finantsturgude kiirest muutumisest. 

Järeldus: HFT-kaubanduse eelised

Noh, mõelge kogu siin käsitletud teabele, võib öelda, et seda tüüpi kauplemine ja selle tagajärjed on kuumalt arutatud ja ebaselged. Kuigi sellel on mõned miinused, pakub see kauplejatele hämmastavaid eeliseid. Pole kahtlust, et see on toonud reguleerijate, turgude ja kauplejate jaoks kaasa uue reaalsuse. Kui olete valmis tegema piisavalt investeeringuid, võite nautida suurt tulu. Ja kui vaatate praegust stsenaariumi, leiate, et see kauplemisvorm on nüüd jaeinvestorite seas populaarseks saanud. 

Teiselt poolt, HFT kauplemine sõltub suuresti tehnoloogiast. See on üks algokaubanduse tüüp. Töötlemine erinevate sõlmede kaudu, millel on mitu väljundit ja sisendit, joondumine paralleelarvutusega on veel üks oluline tegur, mis võib suurandmete kasutamisel mängida olulist rolli. Kuna tegemist on paljude tehingutega, peavad süsteemid analüüsima hulgaliselt turu või ettevõtetega seotud andmeid, et tuvastada halb või hea tehing. Lisaks toetab seda ka arenev AI-tehnoloogia. Seega võib öelda, et kõrge sagedusega kauplemine on siin, et jääda pikaks ajaks, ja võite seda proovida. Kuid enne selle kasutamise alustamist mõistke seda turgu ja täiendage oma teadmisi ja oskusi HFT-kauplemiseks. 

Autori kohta

Percivali rüütel
Olen kogenud binaarsete optsioonide kaupleja rohkem kui 10 aastat. Peamiselt kauplen 60 teise tehinguga väga kõrge tabavusmääraga.

Kirjuta kommentaar

Mida edasi lugeda