استراتژی پوشش ریسک گزینه های باینری: چگونه سود خود را تضمین کنید


استراتژی‌های پوشش ریسک در معاملات باینری آپشن پدیده‌ای هستند که هر دو گزینه خرید و فروش بر روی یک ابزار مالی را در معرض دید قرار می‌دهند تا از زیان‌های هنگفت ناشی از تغییرات غیرقابل پیش‌بینی بازار جلوگیری شود. درک پیچیده به نظر می رسد؟ با مقاله همراه باشید و ساده سازی را در نظر بگیرید. در اینجا ما توضیح خواهیم داد که هجینگ چیست و چگونه می توانید از آن نهایت استفاده را ببرید.

استراتژی پوشش ریسک گزینه های باینری: چگونه سود خود را تضمین کنید

مهمترین حقایق:

  • پوشش دهی با گزینه های باینری مستلزم خرید همزمان گزینه های تماس و قرار دادن است، با هدف تنوع بخشیدن به ریسک سرمایه گذاری به جای کاهش قابل توجه آن.
  • پیش‌بینی‌های دقیق بازار ممکن است سودهایی در محدوده 60-80% به همراه داشته باشد، اما پیش‌بینی‌های نادرست می‌تواند منجر به از دست دادن کل سهام شود. پوشش ریسک به دنبال متعادل کردن ضررهای احتمالی است.
  • در پوشش ریسک، معامله‌گران هر دو نوع اختیار را در یک دارایی به دست می‌آورند، که در صورت حرکت مشخص بازار می‌تواند منجر به سود شود، اما سود خالص به دلیل هزینه هر دو گزینه تضمین نمی‌شود.
  • معامله گران از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند تا تصمیمات خود را در مورد زمان تماس و قرار دادن گزینه ها به عنوان پوشش پوششی با هدف تضمین سود، آگاه کنند، اگرچه غیرقابل پیش بینی بودن بازار می تواند بر نتایج قبل از انقضای گزینه ها تأثیر بگذارد.

استراتژی پوشش باینری آپشن چیست؟

همانطور که از نام "هیدینگ" پیداست، این استراتژی برای گزینه های باینری در مورد محافظت از سرمایه گذاری خود در برابر ضرر احتمالی با باز کردن موقعیتی مخالف موقعیت فعلی شما است. برخلاف سایر استراتژی‌ها که بر حداکثر کردن سود از طریق پیش‌بینی حرکت قیمت تمرکز می‌کنند، هدف پوشش ریسک کاهش زیان‌های احتمالی است. 

مثل این است که معاملات خود را بیمه کنید. اگر یک موقعیت شکست بخورد، دیگری سود خواهد برد و به طور موثر تأثیر مالی بالقوه را جبران می کند. دلیل اصلی استفاده معامله گران از این استراتژی، مدیریت ریسک است، به ویژه در بازارهای پرنوسان که حرکت قیمت ها می تواند غیرقابل پیش بینی باشد. با پوشش ریسک، یک معامله‌گر می‌تواند اطمینان حاصل کند که حتی اگر بازار برخلاف معامله اصلی او حرکت کند، ضرر می‌تواند با سود حاصل از معامله پوشش‌دار جبران شود. 

چرا برای معاملات گزینه های باینری نیاز به پوشش ریسک دارید؟ 

Binary-Options-Hedging-put-call

مفهوم معامله نظر باینری بر اساس یک سوال واحد است: «آیا بازار در یک بازه زمانی معین از یک نقطه قیمت معین بالا یا پایین خواهد رفت؟". به طور خلاصه، این در مورد پیش بینی سود یا زیان آینده بازار در یک زمان معین است.

اگر نتیجه گزینه های باینری مطابق پیش بینی شما درست باشد، به همراه پول سرمایه گذاری شده خود سودی بین 60% تا 80% دریافت می کنید. از سوی دیگر، اگر بازار بر خلاف پیش بینی شما پیش برود، 100% از سرمایه گذاری خود را از دست می دهید. 

اجازه دهید این را با یک مثال درک کنیم تا کارها آسان شود. 

فرض کنید شما یک معامله گر هستید و باینری آپشن معامله می کنید. قیمت بنزین در ماه گذشته را تماشا کرده اید.

  • پس از اعمال استراتژی های خود و خواندن نمودار، ذهن شما به این نتیجه می رسد که هفته آینده بازار بنزین از $1500 عبور خواهد کرد. بنابراین، با در نظر گرفتن این موضوع، شما $100 را با این انتظار سرمایه گذاری می کنید که هفته آینده بازار بنزین بالاتر از $1500 باشد.
  • بعد از یک هفته می بینید که بازار بنزین به $1550 رسیده است، پس پیش بینی شما درست است. اکنون یک مقدار ثابت سود 60% دریافت می کنید. بنابراین $100 شما با دریافت سود به $160 تبدیل می شود.

برای بررسی معکوس این وضعیت، فرض کنید بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کرده است. به عنوان مثال، شما پیش بینی کرده بودید که بازار بنزین از $1500 بالاتر می رود، اما به دلایلی به $1400 کاهش می یابد.

در چنین شرایطی، شما تمام پولی را که در تجارت می گذارید از دست می دهید. بنابراین حتی اگر بازار فقط 10% حرکت کند، شما 100% از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

این ضرر یک سوختگی بزرگ است! اما اگر در این شرایط بتوانید تکنیکی را بیابید که به شما امکان می دهد با شانس خود مطابقت داشته باشید چه؟

این نقطه زمانی است که برای معاملات خود به «استراتژی های پوشش ریسک» نیاز دارید. 

بهترین کارگزار باینری:
(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

Pocket Option - تجارت با سود بالا

123455.0/5

Pocket Option - تجارت با سود بالا

  • از مشتریان بین المللی استقبال می کند
  • پرداخت های بالا را ارائه می دهد: 90% – 97%+
  • پلت فرم معاملاتی درجه حرفه ای
  • فرآیند سپرده گذاری سریع
  • تجارت اجتماعی را فعال می کند
  • مشوق های جایزه رایگان را ارائه می دهد
(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

پوشش باینری آپشن چیست؟ استراتژی توضیح داد

پوشش گزینه های باینری توضیح داده شده است

پرچینی یک است استراتژی که معامله گران برای جلوگیری از خطر ضرر در سرمایه گذاری اجرا شود. این مانند خرید بیمه برای سرمایه گذاری خود برای کاهش فرسودگی زیان است. 

بیایید سعی کنیم این را با مثالی از زندگی روزمره خود توضیح دهیم.

هر زمان که یک ماشین جدید بخرید، برای آن ماشین نیز بیمه می‌خرید. ایده این است که اگر در آینده با خودرو تصادف کرد، می توانید پول را پس بگیرید. به همین ترتیب شما پول خود را در دو جا سرمایه گذاری می کنید.

همین قانون در مورد پوشش با گزینه های باینری نیز صدق می کند. مجدداً، پول شما در دو مکان سرمایه گذاری می شود تا حتی اگر به دلایلی پیش بینی شما اشتباه شود، باز هم بتوانید پولی را که از دست داده اید بازیابی کنید.

اکنون بیایید به استراتژی های دقیق پوشش ریسک بپردازیم.

استراتژی های پوشش باینری آپشن 

به عبارت ساده، شما باید دو گزینه باینری برای یک ابزار بخرید. یک گزینه برای فراخوان (افزایش قیمت بازار از ارزش اولیه) و دیگری برای فروش (پایین آوردن قیمت بازار از ارزش اولیه). 

#1 با استفاده از قرار دادن و تماس با هم

معامله طلا در Pocket Option

برای ساده سازی، فرض کنید در حال معامله با طلا هستید. اکنون، شما دو معامله برای طلا به قیمت $200 هر کدام می‌خرید. شما می توانید استفاده کنید یک گزینه باینری برای تماس و دیگری برای قرار دادن. بنابراین شما دو پیش‌بینی دارید: اگر بازار بالا رفت، سود خواهید داشت و اگر بازار پایین آمد، باز هم سود خواهید داشت.

بیایید فرض کنیم که بازار طلا در حال حاضر با قیمت $1700 معامله می شود و اگر پیش بینی درست باشد، 80% سود خواهید داشت. 

هفته آینده بازار طلا به $1800 می رسد. وقتی هم کال را خریدید و هم گزینه های باینری را برای $100 قرار دادید، $180 سود خواهید داشت. در مجموع شما $180 سود در تماس و $100 زیان در صورت فروش خواهید داشت. بنابراین شما $180 – $100 = $80 سود خواهید داشت.

با انجام معاملات باینری آپشن به این روش، شانس باخت خود را تا حد زیادی کاهش می دهید. تنها مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که هر کارگزاری امکان پوشش ریسک بر روی ابزار را فراهم نمی کند.

مطمئن شوید که این نکته را مشخص کنید که می‌توانید یک تماس و همچنین یک ابزار مالی مشابه را با هزینه اعتصاب مشابه خریداری کنید، اما آنها پوشش داده نمی‌شوند. از این رو، آنها با استفاده از گزینه های باینری در یک جهت متقابل حرکت می کنند که منجر به ضرر پول می شود.  

#2 مقاومت و پشتیبانی

سطوح پشتیبانی و مقاومت در Pocket Option

در حال حاضر راه های دیگری برای پوشش وجود دارد که مبتنی بر مفاهیم مقاومت و حمایت است.

اولا، شما نیاز دارید محدوده ای را پیدا کنید که در آن قیمت بین حمایت و مقاومت خاص حرکت می کند. سپس هدف باز کردن تماس و قرار دادن حمایت و مقاومت است. ایده این است که موقعیت خود را محافظت کنید. اگر با قیمت پشتیبانی تماس بگیرید، قیمت تا زمانی که به ناحیه مقاومت شما برسد افزایش می یابد. سپس می توانید یک قطعه را بفروشید.

این کار سود شما را از تماس قفل می کند و قبل از انقضای گزینه ها قرار می گیرد. بین پشتیبانی و مقاومت، احتمال 99% وجود دارد که هزینه در جایی در وسط حمایت و مقاومت بسته شود.

هنگامی که گزینه های باینری شما در این مرحله منقضی می شود، قیمت کمتر از قیمت افتتاحیه شما و مبلغ بیشتر از باز شدن تماس شما خواهد بود. بنابراین از اینجا شما اولین سناریو را دارید که در آن می توانید سود مضاعف با پتانسیل سود تضمین شده داشته باشید.

حال بیایید سناریوی دوم را در نظر بگیریم. با اجرای همین طرح باید خرید تماس و قرار دادن. با این حال، پشتیبانی این بار شکسته شده است، و کاملا واضح است که پشتیبانی برای همیشه باقی نمی ماند (همانطور که در توضیح داده شد استراتژی حمایت و مقاومت).

این بار پشتیبانی نزدیک به تاریخ انقضا شکسته می شود، بنابراین سرمایه گذاری تماس شما متحمل ضرر می شود، اما در عین حال سرمایه گذاری شما سود خواهد داشت. بنابراین یک بار دیگر شما یک سود تضمین شده، اما با ضرر کاهش یافته دارید. در هر شرایطی، سود شما حداقل در یک موقعیت تضمین شده است.

  • → بنابراین ضرر شما به طور چشمگیری کاهش می یابد. با این حال، اگر با خط پشتیبانی تماس بگیرید، متحمل ضرر خواهید شد.

فرض کنید یک تماس $10 را با قیمت انقضای پایین تر انجام داده اید. اکنون $10 ضرر خواهید کرد. اگر آن نقطه را با استفاده از $10 پوشش دهید، در تماس خود ضرر $10 خواهید داشت.

در عوض، شما می توانید سود کنید. با فرض پرداخت 70%، در تماس $10 را از دست خواهید داد، اما در همان زمان، $7 را در محل خود دریافت خواهید کرد. به این ترتیب به جای 100% که $10 است، فقط $3 را از دست می دهید. پس بیایید به سناریوی اول برویم. شما می توانید با محافظت از موقعیت، سود مضاعف به دست آورید.

بهترین کارگزار باینری:
(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

Pocket Option - تجارت با سود بالا

123455.0/5

Pocket Option - تجارت با سود بالا

  • از مشتریان بین المللی استقبال می کند
  • پرداخت های بالا را ارائه می دهد: 90% – 97%+
  • پلت فرم معاملاتی درجه حرفه ای
  • فرآیند سپرده گذاری سریع
  • تجارت اجتماعی را فعال می کند
  • مشوق های جایزه رایگان را ارائه می دهد
(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

آشنایی با مکانیسم پوشش ریسک

مکانیزم پوشش ریسک در معاملات باینری

بنابراین راه‌های مختلفی برای رویکرد به استراتژی‌های پوشش ریسک در گزینه‌های باینری وجود دارد. با این حال، پوشش به گزینه های باینری محدود نمی شود. مفهوم پوشش بسیار عمیق تر است. سرمایه گذاران پیشرفته از مفهوم پوشش ریسک در بسیاری از حوزه های مالی استفاده می کنند. نیازی نیست در پیچیدگی های استراتژی های پوشش ریسک گم شوید، اما دانستن مکانیسم اصلی بسیار مهم است.

مثال 1: پوشش با سهام شرکت ABC

برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنیم. فرض کنید شما یک سرمایه گذار هستید و می خواهید سهام شرکتی به نام ABC را خریداری کنید. اکنون قیمت تماس باینری در این شرکت حدود $20 است. بنابراین برای خرید یک سهم از آن شرکت باید $10 بپردازید.

در استراتژی پوشش ریسک، شما یک تماس باینری و یک گزینه فروش باینری خریداری می کنید. همانطور که در بالا ذکر شد، قیمت تماس باینری $20 است و یک سهم از شرکت ABC به قیمت $10 است. بنابراین، ارزش کل تماس باینری برابر با یک سهم از شرکت است.

اکنون می بینیم که قیمت اعتصاب شرکت ABC همان باینری است که $10 است. بنابراین، به زبان ساده، شما به عنوان یک سرمایه گذار بلافاصله پول در می آورید. 

این به این دلیل است که شما گزینه باینری را در زمانی خریداری کردید که هزینه اعمال گزینه های عنصری کمتر از هزینه گزینه های پوشش داده شده بود.

قبلاً در این مقاله به شما گفته شده است که هر زمان که یک گزینه باینری خریداری می کنید، حق خرید یک ابزار مالی با قیمت مشخص را دارید.

مثال 2: پوشش ریسک با سهام شرکت DEF

به همین ترتیب، اگر به گزینه دیگری نگاه می کنید، فرض کنید شما یک سرمایه گذار هستید و می خواهید سهام شرکتی به نام DEF را خریداری کنید. باز هم قیمت 1 سهم این شرکت $10 می باشد. بنابراین اگر یک تماس باینری را با قیمت $10 خریداری کنید، می توانید دوباره $10 سود کنید.

اگر چه قیمت ضربه دودویی $20 است، استراتژی قدیمی این بار کار نخواهد کرد. به عنوان یک سرمایه گذار، در صورتی که هزینه آن ابزار مالی کاهش یابد، می توانید از فروش سود کسب کنید. در حال حاضر، قیمت اعتصاب بالاتر از هزینه ابزار زمانی که اختیار منقضی می شود. 

بنابراین شما یک قرار باینری با قیمت اعتصاب $10 خریداری می کنید. وقتی قرارداد باینری منقضی شد، شما حق خرید یک سهم DEF را برای $10 دارید. در صورت فروش باینری که قیمت آن $10 و قیمت 1 سهم شرکت نیز $10 است. 

این بدان معنی است که ارزش یک سهم شرکت دقیقاً به اندازه قیمت فروش است. بنابراین اکنون حق فروش سهام شرکت را دارید، اگر هزینه سهام شرکت DEF در زمان انقضای قرارداد باینری بیشتر از $10 باشد، به عنوان سرمایه گذار سود خواهید برد.

در این مثال، به یاد داشته باشید که در ابتدا دستگاه را با قیمت $10 خریداری کردید. اگر سرمایه‌گذار می‌خواهد با قیمت اعتصاب $10 حصار ببندد، می‌خواهید تماس را با هزینه اعتصاب $10 خریداری کنید.

مزایای پوشش باینری آپشن

پوشش روی Pocket Option

#1 Hedging یک بازی کم خطر است

این واقعیت که چندین معامله برای یک دارایی خاص انجام می شود، آن را به بازی با ریسک کمتر تبدیل می کند. وقتی هر دو را قرار دهید، تماس بگیرید و (شرط مخالف) را برای هر گزینه ای قرار دهید، آنها 100% از مبلغ را از دست نمی دهند. با این حال، سود کمتر است اما هرگز به 0 تمایل ندارد.

#2 شرایط معاملاتی بهتری را ارائه می دهد

Hedging یک بازی آسان است، اما فقط در صورتی که یک حرفه ای یا فردی با تجربه باشید. برای کسی که به تازگی وارد معامله باینری آپشن شده است، باید بدانید که کلاهبرداری در این زمینه بسیار رایج است. بنابراین، پیدا کردن یک سایت واقعی اولین و حیاتی ترین مرحله در تجارت است. 

نکته #3 Pro برای معاملات باینری آپشن

اگر حداقل برای نیم سال یا یک سال به نمودار قیمت در سمت پایین توجه کرده باشید، این نمادی از رشد پایدار قیمت است. در عوض، اگر متوجه کاهش مکرر قیمت شدید، بهترین زمان برای سرمایه گذاری است. با این حال، اگر برای مدت طولانی متوجه افزایش قیمت شدید، پیش بینی حرکت قیمت برای شما ساده است. 

نتیجه گیری - از استراتژی های پوشش ریسک برای تجارت موفقیت آمیز استفاده کنید

به طور خلاصه، پوشش ریسک در معاملات باینری آپشن فقط یک تاکتیک نیست، بلکه یک رویکرد حیاتی برای مدیریت ریسک های مالی و افزایش پتانسیل سود است. با به کارگیری استراتژی‌های پوشش‌دهی مناسب، می‌توانید با اطمینان و کنترل بیشتری در چشم‌انداز ناپایدار گزینه‌های باینری حرکت کنید. این به شما کمک می کند تا موقعیت های خود را متعادل کنید و در برابر حرکات غیرقابل پیش بینی بازار محافظت کنید. در نتیجه، پوشش ریسک به بخشی ضروری از ابزار شما تبدیل می‌شود و راهی برای رسیدن به نتایج مالی با ثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر به شما ارائه می‌دهد. درک و بکارگیری این استراتژی ها کلید دستیابی به موفقیت در معاملات باینری آپشن است.

سوالات متداول (FAQ) در مورد استراتژی پوشش ریسک:

هدف اصلی از پوشش ریسک در معاملات مالی چیست؟

هدف اصلی از پوشش ریسک در معاملات مالی، تضمین سود ثابت و کاهش خطر زیان قابل توجه است.

پوشش ریسک چگونه به معاملات باینری آپشن سود می رساند؟

مصون سازی با ارائه یک استراتژی برای مدیریت ریسک های مالی و افزایش بالقوه حاشیه سود، به تجارت گزینه های باینری کمک می کند.

آیا استراتژی‌های پوشش ریسک می‌توانند پیروزی در معاملات باینری آپشن را تضمین کنند؟

در حالی که استراتژی های پوشش ریسک می توانند شانس سود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند، به دلیل ریسک های ذاتی و غیرقابل پیش بینی بودن بازارهای مالی، برنده شدن را تضمین نمی کنند.

آیا درک استراتژی های پوشش ریسک برای معامله گران ضروری است؟

بله، درک و بکارگیری استراتژی های پوشش ریسک برای معامله گران ضروری است تا پیچیدگی های معاملات باینری آپشن را به طور موثر هدایت کنند.

درباره نویسنده

Percival Knight
Percival Knight یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری برای بیش از ده سال است. به طور عمده، او معاملات 60 ثانیه ای را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کند. استراتژی های مورد علاقه من استفاده از شمعدان ها و تقلبی است

یک نظر بنویسید