Range Trading یک رویکرد استراتژیک در معاملات باینری آپشن است که بر سرمایه گذاری بر روی حرکت دارایی در محدوده قیمتی تعریف شده تمرکز دارد.. این مقاله به اصول تجارت دامنه می پردازد و انواع آن مانند محدوده مستطیلی، مورب، ادامه دار و نامنظم را پوشش می دهد و بینشی در مورد نحوه اجرای موثر این استراتژی در بازارهای غیر روند ارائه می دهد.
خوب است بدانید:
- استراتژی که در آن معامله گران از حرکت دارایی در محدوده قیمتی تعریف شده، خرید در سطوح حمایتی و فروش در سطوح مقاومت سرمایه گذاری می کنند.
- بهترین کاربرد در بازارهای غیر روندی که قیمت در یک مرز بالا و پایین ثابت در نوسان است.
- شامل محدوده‌های مستطیلی، مورب، ادامه‌دار و نامنظم است که هر کدام دارای ویژگی‌های متمایز و رویکردهای معاملاتی هستند.
- شامل شناسایی محدوده، تنظیم نقاط ورودی در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت، و مدیریت ریسک با دستورات توقف ضرر است.
به عنوان یک معامله گر، ممکن است همیشه به دنبال بهترین تکنیک های معاملاتی باشید که می تواند سودآوری شما را افزایش دهد. به احتمال زیاد، ممکن است از چند شاخص و ابزار نیز استفاده کرده باشید. اما آیا تا به حال تجارت محدوده را امتحان کرده اید؟
مانند دیگر استراتژی‌های معاملاتی باینری آپشن، معاملات دامنه نیز یک استراتژی مفید است که می‌توانید به درستی از آن برای به حداقل رساندن ضرر استفاده کنید. این یک رویکرد بازار محبوب و آسان برای استفاده است که چندین معامله گر به آن اعتماد دارند.
اگر شما هم می‌خواهید از معاملات دامنه استفاده کنید، باید بدانید که این استراتژی معاملاتی واقعا چیست و انواع مختلف محدوده‌ها چیست؟ این مقاله تمام جنبه های ضروری تجارت محدوده را به طور مفصل توضیح می دهد.
استراتژی معاملات محدوده چیست؟
بازرگانی یک است استراتژی تجارت ساده که به معامله گران کمک می کند تا دارایی های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنند. از نوسانات بازار در طول یک محدوده سرمایه گذاری می کند. روندهای جانبی در محدوده، نوار حمایت و مقاومت است.
به عنوان یک معامله گر محدوده، باید دارایی را در طول دوره فروش بیش از حد، که به عنوان دوره پشتیبانی نیز شناخته می شود، خریداری کنید. و بعداً می توانید آن را در دوره اشباع خرید یعنی دوره مقاومت بفروشید. شما می توانید این کار را تا زمانی که شکستگی رخ دهد انجام دهید.
شما می توانید معاملات محدوده را در هر زمان اجرا کنید. اما توصیه می‌شود زمانی که بازار فاقد جهت‌گیری است، از این استراتژی معاملاتی استفاده کنید. به این دلیل که در این مرحله، معاملات دامنه در ضعیف ترین حالت خود قرار دارد.
به عبارت ساده، در طول معاملات محدوده، بازار برای یک زمان معین بین دو سطح حرکت می کند. علاوه بر این، می توانید این معامله را در بازه های زمانی مختلف، یعنی نمودارهای کوتاه مدت و بلندمدت مشاهده کنید.
هنگامی که با استفاده از استراتژی معاملاتی محدوده معامله می کنید، می توانید انتظار یکی از چهار نتیجه را داشته باشید.
- معامله خارج از محدوده به پایان می رسد: اگر معامله شما خارج از محدوده محدوده قیمت انتخاب شده به پایان برسد، شما در پول هستید.
- معامله در محدوده به پایان می رسد: اگر قیمت در طول انقضا در محدوده انتخاب شده باقی بماند، شما در پول هستید.
- بین مرزهای قیمت می ماند: اگر معامله شما در داخل مرزهای قیمت باقی بماند، به این معنی است که معامله در هیچ زمانی مرزها را نقض نمی کند.
- از مرزها خارج می شود: معامله شما باید حداقل یک بار مرزهای قیمت انتخاب شده را بشکند تا از این وضعیت سود ببرد.
(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)
انواع مختلف محدوده برای معاملات باینری
اگر کسب سود از معاملات دامنه هدف شماست، باید در مورد انواع مختلف محدوده ها اطلاعات داشته باشید. در بیشتر موارد با چهار نوع مواجه خواهید شد.
محدوده مستطیل
حرکات افقی و جانبی قیمت این محدوده رایج را مشخص می کند. شما می توانید این محدوده را بین مقاومت بالا و سطح حمایت پایین تشخیص دهید.
یکی از بهترین چیزها در مورد محدوده مستطیل این است که به راحتی می توانید آن را یکسان پیدا کنید بدون استفاده از نشانگر حضور آن در نمودار معاملاتی یک دوره تجمیع را نشان می دهد. همچنین بازه زمانی کوتاه تری دارد و فرصت های بیشتری را ارائه می دهد.
اما این محدوده می تواند تاجری را که به دنبال الگوهای بلندمدت نیست، گمراه کند.
محدوده مورب
محدوده مورب به اندازه محدوده مستطیل در بین معامله گران محبوب است. در این محدوده، قیمت از طریق کانال روند شیب دار افزایش یا کاهش می یابد. کانال می تواند باریک، گسترده یا مستطیل باشد.
در اینجا، شکست در جنبش روند مخالف رخ می دهد. به معامله گران فرصت معاملاتی عالی ارائه می دهد، اما این نوع محدوده دارای یک نقطه ضعف است.
در حالی که به سرعت رخ می دهد، گاهی اوقات، محدوده مورب ممکن است سال ها طول بکشد تا توسعه یابد. بنابراین، پیش بینی زمان وقوع شکست برای معامله گران دشوار می شود.
(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)
محدوده ادامه
این نوع محدوده در یک روند و. می توانید آن را به شکل الف ببینید مثلث، پرچم، آویز و گوه. این به عنوان یک اصلاح در برابر یک روند غالب رخ می دهد.
بهترین چیز در مورد روند ادامه این است که می توانید آن را به صورت شکست یا محدوده بر اساس افق زمانی معامله خود معامله کنید. ناگفته نماند که دامنه نزولی و صعودی ممکن است در هر زمانی رخ دهد.
اگر دوست دارید در طول شکست معامله کنید، خوشحال خواهید شد که بدانید محدوده ادامه می‌تواند در هر زمانی انجام شود و همیشه منجر به شکست سریع شود. این به طور ضعیف به فرصت های معاملاتی بیشتر تبدیل می شود.
اما هنگام معامله در محدوده ادامه دار باید مراقب باشید زیرا همیشه در روند دیگری مشاهده می شود. به همین دلیل است که معامله گران جدید در این محدوده معامله نمی کنند.
برد نامنظم
آخرین نوع محدوده، محدوده نامنظم است که معمولاً هیچ الگوی واضحی ندارد. می توانید یک خط برد نامنظم را در اطراف خط محوری مرکزی مشاهده کنید. همچنین، هنگامی که یک محدوده نامنظم وجود دارد، خطوط حمایت و مقاومت در اطراف آن ظاهر می شوند.
اگر در محدوده نامنظم معامله می کنید، ممکن است تشخیص مناطق حمایت و مقاومت دشوار باشد. اما می توانید فرصت های معاملاتی بیشتری را در اطراف محور مرکزی پیدا کنید.
یکی از نکات منفی محدوده نامنظم این است که برای شناسایی محدوده ها به ابزارهای معاملاتی اضافی نیاز دارید.
چگونه یک محدوده را با گزینه های باینری معامله کنیم؟
دانستن روش صحیح استفاده از استراتژی معاملاتی محدوده برای انجام معاملات برنده ضروری است.
در اینجا راهنمای گام به گام استفاده از این استراتژی معاملاتی است.
بازار مناسب را شناسایی کنید
برای شروع پای راست، باید یک بازار غیر پرطرفدار را شناسایی کنید. شما می توانید با استفاده از یک اندیکاتور معاملاتی مانند میانگین متحرک بازار مناسبی پیدا کنید. اطمینان حاصل کنید که محدوده زمانی را بیشتر از دوره مورد تجزیه و تحلیل نگه ندارید.
به غیر از نشانگر میانگین متحرک، می توانید از شاخص میانگین جهت (ADX) نیز استفاده کنید. این شاخص می تواند به شما در تجزیه و تحلیل قدرت روند کمک کند.
(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)
یک محدوده تجاری را شناسایی کنید
شما می توانید محدوده معاملات محدوده را به راحتی در نمودار شمعی شناسایی کنید. برای این کار، پس از اینکه ارز حداقل دو بار از ناحیه مقاومت عقب نشینی کرد، می توانید محدوده را در نمودار تعیین کنید.
به طور مشابه، شما باید صبر کنید تا ارز از پشتیبانی بازیابی شود مساحت حداقل دو بار هنگامی که اوج و پایین رخ داد، می توانید یک خط مستقیم ایجاد کنید که محدوده معاملات ارز را نشان می دهد.
اگر دامنه معاملات گسترده باشد، بازار پرنوسان را نشان می دهد. شما می توانید در این محدوده معامله کنید، اما به یاد داشته باشید که به همان اندازه که دامنه های معاملاتی گسترده سودآور هستند، به همان اندازه ریسک دارند.
با استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده روزانه می توانید ریسک معامله یک دارایی خاص را تعیین کنید.
ورودی خود را تنظیم کنید
سپس باید ورودی خود را تنظیم کنید. شما به راحتی می توانید این کار را با فروش سطوح مقاومت نزدیک و خرید نزدیک سطوح حمایت انجام دهید.
با استفاده از نشانگرها می توانید فرآیند یافتن نقاط ورودی را ساده تر کنید. اگر به درستی از نشانگر استفاده کنید، می توانید هنگام تنظیم نقطه ورودی، کنترل دقیق تری داشته باشید.
ریسک را مدیریت کنید
پس از یافتن ورودی، آخرین مرحله مدیریت ریسک است. حتی اگر یک معامله گر با تجربه هستید، باید راه درست مدیریت ریسک را بدانید. پس از همه، می تواند شما را از ضررهای آینده نجات دهد.
می توانید خطر باخت را به حداقل برسانید با قرار دادن استاپ ضرر برای نتایج بهتر، می‌توانید هنگام فروش ناحیه مقاومت، آن را بالاتر از سطح قبلی قرار دهید. هنگام خرید پشتیبانی می‌توانید فرآیند را معکوس کنید.
معاملات محدوده در سمت رام است. بنابراین، بهتر است یک معامله با مدیریت ریسک مناسب انجام شود.
شما همچنین می توانید از مزیت شکست محدوده، به خصوص زمانی که بازار باز می شود، استفاده کنید. به این دلیل که یکی از فعال ترین دوره های معاملاتی است. بنابراین، سود بیشتر.
تجارت محدوده با ربات ها - آیا این امکان وجود دارد؟
اگر به دنبال راه آسان تری برای استفاده از بازه معاملاتی برای کسب سود بیشتر هستید، می توانید از ربات های معاملاتی کمک بگیرید. یک ربات تجاری برای تسهیل تجارت محدوده با پیروی از دستورالعمل های داده شده به طور خودکار طراحی شده است.
اگر قیمت از باند پشتیبانی عبور کرد، می‌توانید تجارت با ربات‌ها را با تنظیم خرید انجام دهید. همچنین، می توانید زمانی که قیمت از سطح مقاومت عبور می کند، فروش را تنظیم کنید.
مزایا و معایب تجارت محدوده
- شما می توانید این استراتژی معاملاتی را در هر بازاری اعمال کنید. این بدان معناست که شما مجبور نیستید معاملات خود را به ساعت خاصی محدود کنید.
- معامله گران می توانند سود زیادی را از دوره های منظم کسب کنند، حتی زمانی که بازار روندی ندارد.
- از آنجایی که پس از تشکیل محدوده، نقاط ورودی و خروجی ساده ای دارید، می توانید به راحتی توقف ضرر قرار دهید.
- در مورد معاملات محدوده، خطر از دست دادن تجارت به دلیل اخبار مهم اقتصادی کاهش می یابد.
- درک اینکه چه زمانی بازار در یک محدوده قرار دارد و چه زمانی شکست خواهد خورد، کمی مشکل می شود.
- اگر از معاملات دامنه استفاده می کنید، باید سرمایه گذاری های مکرر انجام دهید و کارمزد افزایش کمیسیون را بپردازید.
- در نهایت، شناسایی محدوده و بازار مناسب پیچیده است.
(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)
نتیجه گیری: با تجارت محدوده ای مطمئن و سودآور تجارت کنید
زمانی که هیچ جهت مشخصی وجود نداشته باشد، معاملات محدوده یک راه عالی برای سرمایه گذاری در بازار است. شما می توانید با به روز نگه داشتن خود از اخبار مالی جاری، از این استراتژی نهایت استفاده را ببرید.
با استفاده از این استراتژی معاملاتی، شما همچنین می توانید سود زیادی از بازارهای غیر روند کسب کنید. اما شناسایی حمایت و مقاومت می تواند کمی چالش برانگیز باشد. ناگفته نماند که تقریباً غیرممکن است که بفهمیم یک محدوده چه زمانی شروع و چه زمانی به پایان می رسد.
با این حال، می توانید با تمرین یک استراتژی معاملاتی محدوده با یک حساب آزمایشی، بر محدودیت ها غلبه کنید. انجام این کار همچنین می تواند به شما در پیش بینی نقاط شکست و تعیین محدوده محدوده کمک کند.
سوالات متداول:
Range Trading در گزینه های باینری چیست؟
این یک استراتژی است که در آن معامله گران دارایی های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را در محدوده نوسانات بازار شناسایی می کنند، در سطوح حمایت خرید می کنند و در سطوح مقاومت می فروشند. استراتژی معاملات محدوده به ویژه در بازارهای غیر روند موثر است.
انواع مختلف تجارت محدوده چیست؟
انواع اصلی شامل محدوده مستطیل، محدوده مورب، دامنه ادامه و محدوده نامنظم است که هر کدام با حرکات قیمت و رویکردهای معاملاتی منحصر به فرد مشخص می شوند.
چگونه یک بازار مناسب برای Range Trading شناسایی می کنید؟
یک بازار مناسب برای معاملات محدوده را می توان با استفاده از شاخص هایی مانند میانگین متحرک یا شاخص میانگین جهت دار (ADX)، با تمرکز بر بازارهای غیر روندی با سطوح حمایت و مقاومت مشخص شناسایی کرد.
مزایا و معایب تجارت محدوده چیست؟
مزایا عبارتند از کاربرد در بازارهای مختلف، سودآوری در دوره های منظم، و قرار دادن آسان توقف ضرر. معایب شامل مشکل در شناسایی محدوده های بازار، سرمایه گذاری های مکرر که منجر به کارمزد بالاتر کمیسیون می شود و پیچیدگی در یافتن محدوده ها و بازارهای مناسب است.
