همه آنچه باید در مورد معاملات با فرکانس بالا بدانید

وقتی نوبت به تجارت می رسد، امروزه می توانید شکل متفاوتی از معامله را پیدا کنید که از طریق آن می توانید درآمد کسب کنید. به عنوان مثال، می توانید به معاملات سهام، معاملات باینری آپشن و غیره بروید. خوب، یکی دیگر از گزینه های معاملاتی سودآوری که می توانید امتحان کنید این است HFT- تجارت با فرکانس بالا. این به عنوان یک نوع معاملاتی پرکاربرد ظاهر شده است و محبوبیت زیادی در بین معامله گران دریافت کرده است. 

در مورد تجارت HFT، این یک پلت فرم معاملات مالی خودکار است و معمولاً توسط سرمایه گذاران نهادی بزرگ استفاده می شود. صندوق های تامینی، بانک های سرمایه گذاری و استفاده بیشتر. این شکل از تجارت تا حد زیادی به تکنولوژی بستگی دارد. تجارت با فرکانس بالا از رایانه های پیشرفته و قدرتمند استفاده می کند زیرا در اینجا تعداد زیادی سفارش با سرعت بسیار بالا انجام می شود.. 

با استفاده از این پلتفرم، معامله‌گران HFT می‌توانند به راحتی میلیون‌ها سفارش را بدون هیچ مشکلی انجام دهند. علاوه بر این، آنها می توانند صرافی های مختلف و همچنین بازارها را در عرض چند ثانیه اسکن کنند. بنابراین در این بازار آزاد معامله گران می توانند شاهد مزیت هایی باشند. 

طبق گفته کارشناسان، الگوریتم های HFT بسیار پیچیده و پیشرفته هستند. در نتیجه، آنها به راحتی می توانند روندهای متغیر بازار را در عرض چند دقیقه تشخیص دهند. با تجزیه و تحلیل تغییرات در بازار مالی، این سیستم می تواند سبدی عظیم از سهام را ارسال کند و در اسپردهای پیشنهادی خرید و فروش در دسترس خواهد بود. بنابراین، می توانید از تجارت با فرکانس بالا لذت ببرید. اما است تجارت با فرکانس بالا سودآور؟ چرا باید سراغ این کار رفت؟ بیایید در این مورد با جزئیات بیشتر بحث کنیم.

بررسی برخی از چیزهای رایج در مورد تجارت با فرکانس بالا

اگر به دنبال یک تعریف رسمی از این شکل از تجارت هستید، باید در نظر داشته باشید که SEC- کمیسیون بورس و اوراق بهادار تعریف مناسبی در این مورد ارائه نمی کند. با این حال، مقامات برخی از ویژگی ها را به آن نسبت داده اند که باید در نظر بگیرید. 

• این شامل برنامه‌های پیشرفته، پیچیده و پرسرعت برای مسیریابی، اجرا یا تولید سفارش‌های تجاری مختلف است. 
• رویه معاملاتی از داده‌های فردی بزرگ و خدمات هم‌محلی ارائه شده توسط صرافی‌های مختلف و سایرین استفاده می‌کند تا تأخیرها و مشکلات شبکه را کاهش دهد تا معامله‌گران بتوانند از تجربه تجارت HFT روان لذت ببرند.
• بازه زمانی ایجاد و انحلال موقعیت ها می تواند بسیار کوتاه باشد.  
• این شامل تمرین ارسال سفارش های لغو شده مختلف است. 
• طبق قوانین، روز معاملات باید به یک موقعیت ثابت بسته شود. 

برای کسانی که دانش کافی در این مورد ندارند، تجارت با فرکانس بالا می تواند بسیار دشوار باشد. چرا؟ همانطور که در بالا توضیح داده شد، چنین نوع معاملاتی نیاز به زیرساخت و نرم افزار بهتری دارد. علاوه بر این، معامله گران باید درک درستی از بازار داشته باشند.

به همین دلیل است که این بازار به طور کلی تحت سلطه صندوق های تامینی و همچنین شرکت های بزرگ است. با این حال، در تعجب آیا کسی می تواند معاملات با فرکانس بالا انجام دهد؟ خوب، این به سطح دانش و مهارت شما بستگی دارد. علاوه بر این، عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند. نگاهی به بخش های فهرست شده در زیر بیندازید. 

بهترین کارگزار باینری:

› حساب رایگان خود را باز کنید

(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

Pocket Option - تجارت با سود بالا

123455.0/5

Pocket Option - تجارت با سود بالا

• مشتریان بین المللی را می پذیرد
• پرداخت های بالا 95%+
• پلت فرم حرفه ای
• سپرده های سریع
• تجارت اجتماعی
• جوایز رایگان

› حساب رایگان خود را باز کنید

(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

آیا تجارت با فرکانس بالا سودآور است؟        

برخی از مردم می گویند که این بسیار سودآور است زیرا می توانید در عرض چند ثانیه مقدار مناسبی از سود کسب کنید. اما برخی نیز می گویند که این کار بسیار خطرناک است و اگر مشکلی پیش بیاید یا نتوانید آن را به درستی مدیریت کنید، می توانید تمام پول سرمایه گذاری شده خود را از دست بدهید. 

اگر HFT به تأخیر کم بستگی دارد، پس همه چیز به سرعت بستگی دارد. به عنوان یک معامله گر، باید در ابتدا یا در سطحی نقدینگی ارائه دهید تا به سود برسید. خوب، اگر ممکن است تاخیر داشته باشید، ممکن است حدود 80 درصد از کل لبه را از دست بدهید. در مورد سوم، شما بیشتر ضرر خواهید کرد. مسئله این است که یک است بازی حاصل جمع صفر. فناوری به سرعت در حال پیشرفت است و رقابت در حال حاضر تشدید شده است. و برنده فقط یک نفر می تواند باشد. این نوع معاملات بسیار گران است و حاشیه سود نیز بسیار کم است. 

اکنون که در مورد جنبه مثبت صحبت می کنیم، با تجارت با فرکانس بالا، می توانید به سرعت سود بیشتری کسب کنید. به گفته کارشناسان، تنها با استفاده از صد میلیون دلار یا کمتر، می توان بر بازاری به ارزش تریلیون دلار تسلط یافت. هزینه های اهرمی بسیار کمتر است و در مقایسه با عوامل سود، ممکن است ریسک آن کم باشد. 

تجارت با فرکانس بالا چقدر رایج است؟

تعجب می کند تجارت با فرکانس بالا چقدر رایج است؟ خوب، با توجه به آخرین اخبار و گزارشات، می توان گفت که این معامله بسیار رایج است. دلیل اصلی این امر این است که تجارت به فناوری و داده ها بستگی دارد. آنها می توانند خیلی سریعتر واکنش نشان دهند زیرا معمولاً از الگوریتم ها و معاملات خودکار استفاده می کنند که به آنها امکان می دهد بازار را مطالعه کنند و آنها را در عرض چند ثانیه اجرا کنند.

در طول دهه 2000 شروع شد و پس از آن، شاهد محبوبیت گسترده ای بود. می توان گفت در حال حاضر بیش از 40 درصد از کل را تشکیل می دهد حجم معاملات در بازار سهام ایالات متحده آمریکا. در مورد بازار اروپا، سهم بین 24 تا 43 درصد است. بنابراین، این در حال به دست آوردن محبوبیت است. علاوه بر این، قالب معاملات به درستی تنظیم شده است.

مقررات تجارت فرکانس بالا

این دارای برخی مقررات حاکم شناخته شده از تنظیم کننده های مختلف است. مثلا:

• ESMA

MiFID II- بخشنامه بازارهای ابزارهای مالی II از ESMA درک این بازار را واضح تر و شفاف تر کرده است. به عنوان مثال، همه سرمایه گذاران دارای معافیت های خاصی هستند و کلیه فعالیت ها باید به درستی توسط مقامات مالی مجوز داده شود. از سوی دیگر، هر سرمایه‌گذار باید سابقه‌ای با ترتیب زمانی معاملات، الگوریتم‌ها و سیستم را برای حدود پنج سال نگه دارد. بنابراین، این امر از استفاده غیرقانونی از بازار جلوگیری می کند. 

• FINRA

بازار مالی در ایالات متحده آمریکا تحت کنترل است FINRA– سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی. همچنین قوانینی را برای این معامله صادر کرد. و قوانین جدید شرکت‌ها را به روشی که برای انجام معاملات استفاده می‌کردند محدود کرده است، و احتمال نفوذ نامناسب، نقل‌قول‌های ساختگی، جعل و موارد دیگر را کاهش داده است.. 

رگولاتورها برای شرکت ها اجباری کرده اند که قبل از اجرای هر پیشنهادی بازار را آزمایش کنند و همه آنها باید از استاندارد مدیریت ریسک پیروی کنند. 

این باعث ایجاد فاکتورهای اعتمادی شده است که افراد برای ورود به این بازار نیاز دارند. این بازار با پشتیبانی از آخرین فناوری‌ها و مقررات و قوانین بهتر، اکنون در بازار مالی جهانی رایج‌تر شده است. 

آیا کسی می تواند معاملات با فرکانس بالا انجام دهد؟   

یکی از رایج ترین سوالات در میان معامله گران HFT این است که آیا کسی می تواند معاملات با فرکانس بالا انجام دهد؟ این شکل از معامله برای افرادی که ترجیح نمی دهند ریسک کنند مناسب نیست. اگر آماده ریسک کردن هستید و درک می کنید که در صورت اشتباه چه اتفاقی می افتد، HFT برای شما مناسب است. با این حال، شما می توانید با به کارگیری استراتژی های مناسب، شانس خود را برای بازی خوب در این شکل از معاملات افزایش دهید. برای کمک به شما در این زمینه، چند استراتژی اصلی را برای شما فهرست کرده ایم. 

استراتژی پیش بینی جریان سفارش #1

در اینجا شما دستورات بازیکنان اصلی را به روش های مختلف پیش بینی خواهید کرد. پس از آن، می توانید موقعیتی را کمی بالاتر از آن معامله کنید تا به سود برسید. 

#2 استراتژی های اجرایی

این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سفارش‌های بزرگ بازیگران اصلی مختلف را بدون ایجاد تأثیر عمده بر قیمت، اجرا کنند. این می تواند شامل موارد زیر باشد: 

• استراتژی قیمت میانگین وزنی حجمی: با استفاده از این، می توانید سفارشات بزرگ را با قیمت متوسط سودآور اجرا کنید. نسبت ارزش معامله شده ممکن است متفاوت باشد. 

• استراتژی قیمت میانگین وزنی زمان: معامله گران از این برای خرید و فروش بلوک های سهام بزرگ بدون تأثیر بر قیمت معامله استفاده می کنند. 

#3 استراتژی تامین نقدینگی

معامله گران باید قیمت مناسب را ایجاد کنند و سپس باید آن را به طور مداوم بر اساس لغو یا ارسال معامله گران دیگر به روز کنند. چنین شکلی از به روز رسانی مداوم مظنه تجاری را می توان با در نظر گرفتن مدل تجاری دنبال شده توسط Market-Maker انجام داد.. تحت این فرآیند، بازارسازان سفارشات انبوه را برای هر معامله ارسال و لغو می کنند.

#4 استراتژی های خودکار

در آربیتراژ استراتژی زمانی مقدار کمی از سود را به دست می‌آورد که نتایج تفاوت قیمت زیادی بین ابزارها وجود داشته باشد. طبق نظر کارشناسان، آربیتراژ شاخص یک مثال ایده آل در نظر گرفته می شود. حرکت قیمت بین معاملات آتی S&P 500 و همچنین SPY باید به صورت موازی حرکت کند. 

همه این موارد را در نظر بگیرید و می توانید با خیال راحت در این نوع معاملات معامله کنید. و کسب سود از آن برای شما امکان پذیر خواهد بود. 

آیا تجارت با فرکانس بالا منصفانه است؟      

برای درک این موضوع، باید روی دو چیز عمده تمرکز کنید. اینها هستند: 

• آیا به بازار مالی آسیب می زند؟

از آنجایی که بیشتر معاملات از سیستم‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند، مردم ممکن است فکر کنند که نگاهی به رویه‌هایی که معامله‌گران انجام می‌دهند برایشان آسان خواهد بود. اچبا این حال، برخی از شرکت ها می توانند فعالیت های تجاری را جعل کنند، و از آنجایی که حجم زیادی از داده ها را شامل می شود، دستیابی به یک تصویر واضح را چالش برانگیز می کند. می‌توانید حادثه‌ای را که در سال 2010 رخ داد را مثال بزنید. 

همه شاخص‌های اصلی در عرض چند دقیقه حدود 6 درصد افزایش یافتند، اما پس از آن خیلی سریع بازگشتند. سهام برخی از شرکت ها با قیمت 60 درصد بیشتر از ارزش واقعی معامله شد. با این حال، برای مقابله با چنین وضعیت ناخواسته‌ای، کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) یک مدارشکن را به کار گرفت که قانون توقف معامله‌گر یک سهم خاص را تا 10 درصد کاهش یا افزایش می‌دهد. بنابراین، اکنون می توانید شاهد یک رویه تجارت منصفانه در بازار باشید. 

• آیا به سرمایه گذاران خرد آسیب می رساند؟

یکی از مهمترین چیزهایی که هر معامله گر باید در مورد تجارت با فرکانس بالا بداند که چگونه می تواند بر سرمایه گذار خرد تأثیر بگذارد. با این حال، جای نگرانی وجود ندارد زیرا بازار از شفافیت 100 درصدی پیروی می کند و می توان معاملات را در زمان واقعی مشاهده کرد. 

بنابراین، هیچ مشکلی در تجارت با فرکانس بالا وجود ندارد, و باید ترجیح دهید این معامله را امتحان کنید، اما مطمئن شوید که درک درستی از این موضوع دارید. 

آیا تجارت با فرکانس بالا ممنوع می شود؟   

طبق برخی مطالعات، تجارت HFT یک فعالیت بحث برانگیز در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، ممکن است آن را در بین محققان، تنظیم‌کننده‌ها و متخصصان امور مالی در مقایسه با سایر انواع تجارت محبوبیت پیدا نکنید. اکثر معامله گران ترجیح نمی دهند سبدها را یک شبه نگه دارند. آنها قبل از اینکه بتوانند موقعیت را انحلال کنند، برای یک دوره زمانی محدود نگهداری می کنند. 

مزایای تجارت با فرکانس بالا

برای دستیابی به موفقیت در آربیتراژ، آنها باید بسیار سریعتر از دیگران باشند، و این یکی از دلایل اصلی افزایش سرعت است. خوب، مزایای متعددی وجود دارد که این شکل از تجارت می تواند به معامله گران فردی و نهادی ارائه دهد. با این حال، برخی از مزایای عمده عبارتند از:

• معاملات بزرگی را ارائه می دهد

مزیت اصلی انتخاب معاملات HFT این است که چنین شکلی از معاملات به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با موقعیت های بزرگ معامله کنند. تحت این شکل از معاملات، شما می توانید سفارشات تجاری خود را به قطعات کوچک تقسیم کنید. و بهترین چیز این است که از آنجایی که معاملات کوچک انجام می دهید، تأثیر بسیار کمتری بر هزینه خواهد داشت. در نتیجه، تأثیر بازار و هزینه های مبادله کاهش می یابد. 

• نقدینگی بهتر

شکی نیست که سهم معاملات با فرکانس بالا بسیار قابل توجه است. از سوی دیگر، الگوریتم‌های HFT با اعمال روش‌های بازارسازی غیرفعال، سهم نقدینگی قابل‌توجهی را ایجاد می‌کنند. چنین استراتژی‌هایی می‌توانند گسترش قیمت‌های فروش و خرید را کاهش دهند. علاوه بر این، همچنین عمق بازار ثانویه را افزایش می دهد. چنین عواملی برای سرمایه گذاران بالقوه بسیار حیاتی هستند که چه زمانی نرخ نقدینگی بهتری وجود دارد. این باعث می شود که در حین معامله بیشتر احساس اعتماد به نفس بالایی داشته باشند. 

• نوسانات قیمت و ارزش گذاری

HFT برای بدست آوردن بازدهی بهتر به سطح خوبی از نوسانات نیاز دارد. این شکل از معاملات انحراف دارایی ها از حد متوسط خود را کاهش می دهد. و برای سرمایه گذاران بلند مدت، این می تواند بسیار جذاب باشد. چرا؟ برای آنها، این خطر خرید دارایی ها با قیمت نامناسب را کاهش می دهد. از سوی دیگر، کارایی بازارها با قیمت های منصفانه تر و ارزش گذاری سریع تر ایجاد شده توسط HFT رشد خواهد کرد. با این حال، باید در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاران غیرمنطقی در صورت انتخاب این شکل از معامله، ممکن است با جریمه‌هایی روبرو شوند. 

• فرصت های جدید و روش های جدید را به ارمغان خواهد آورد

دیده شده است که پیشرفته الگوریتم های HFT معامله گران را قادر به کشف استراتژی های مختلف کرده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که چنین تنوعی می تواند پایداری و پایداری مطلوب را ارائه دهد انعطاف پذیری نسبت به بازار. از سوی دیگر، می تواند پاسخ های بلادرنگ در مورد تغییرات بازار ارائه دهد. 

معایب تجارت با فرکانس بالا 

ممکن است افرادی را بیابید که با مزایایی که معاملات ارائه می دهد مخالف باشند. آنها می گویند که این می تواند یک فاجعه برای سیستم مالی جهانی ایجاد کند. خب، بازار هنوز شاهد چنین وضعیتی نبوده است، اما باید از برخی مضرات HFT بدانید. 

• نقدینگی جعلی و دستکاری بازار

خوب، زیرساخت های پیشرفته بورس به انواع مختلف استراتژی های معاملاتی امکان کسب درآمد را می دهد. این زمینه شامل انجام سفارشات تجاری بزرگ از طریق سرمایه گذاران نهادی است. HFT، از آنجایی که شامل فناوری پیشرفته و یک سیستم محاسباتی است، می تواند به راحتی آن سفارش ها را ردیابی کند. بعد از آن سعی می کنند نقدینگی را جذب کنند. در نتیجه، آنها مجبور خواهند شد تا موقعیت های خود را به روی سرمایه گذاران بزرگ ببندند. بنابراین، برای سرمایه گذاران نهادی، هزینه می تواند بیشتر باشد. 

از سوی دیگر، گاهی اوقات، مردم ممکن است با جعل مواجه شوند. زمانی که معامله‌گران مقداری سهام دریافت می‌کنند، می‌توانند با انجام سفارش‌های خرید، هزینه را افزایش دهند. و آنها این کار را برای جذب خریداران دیگر انجام می دهند تا سهام را با قیمتی بالاتر از آنچه که با نرخ کمتری خریداری کرده اند به آنها بفروشند.

• هزینه نگهداری می تواند بیشتر باشد

آیا کسی می تواند معاملات با فرکانس بالا انجام دهد؟ الگوریتم های HFT به قدرت پردازش بهتری نیاز دارند. برای صاف نگه داشتن آن، صرافی هایی که در این امر دخیل هستند نیاز به به روز رسانی مداوم کابل ها، تجهیزات و ساختار کاری خود دارند. بنابراین، اگر بودجه کافی برای همه این موارد ندارید، HFT برای شما مناسب نیست. 

اکثر معامله گران می پرسند، آیا تجارت با فرکانس بالا سودآور است؟ پاسخ می تواند بله یا خیر باشد. با گذشت زمان، رویه های معاملاتی و بازارهای سهام به سرعت در حال تغییر هستند. و مهمترین تغییر معاملات سرعت است. با این حال، این نیز سطح ریسک را در بازار افزایش داده است. بنابراین، توصیه می شود ابتدا مشخصات ریسک خود را تجزیه و تحلیل کنید. برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده اند که این معامله نمونه ایده آلی از دگرگونی سریع بازارهای مالی جهانی است. 

نتیجه گیری: مزایای معاملات HFT

خوب، تمام اطلاعاتی که در اینجا مطرح شد را در نظر بگیرید، می توان گفت که این نوع معاملات و تبعات آن بحث داغ و نامشخص است. اگرچه برخی معایب وجود دارد، اما مزایای شگفت انگیزی را برای معامله گران ارائه می دهد. شکی نیست که واقعیت های جدیدی را برای تنظیم کننده ها، بازارها و معامله گران به ارمغان آورده است. اگر آماده سرمایه گذاری کافی هستید، می توانید از بازدهی بالایی برخوردار شوید. و اگر به سناریوی فعلی نگاه کنید، متوجه خواهید شد که این شکل از تجارت اکنون در بین سرمایه گذاران خرده فروشی محبوب شده است. 

از سوی دیگر، تجارت HFT تا حد زیادی به فناوری بستگی دارد. این یکی از انواع معاملات الگو است. پردازش از طریق گره های مختلف، با خروجی ها و ورودی های متعدد، همسویی با محاسبات موازی عامل مهم دیگری است که می تواند نقش عمده ای در استفاده از داده های بزرگ ایفا کند. از آنجایی که شامل معاملات زیادی می شود، سیستم ها نیاز به تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با بازار یا شرکت ها برای شناسایی یک معامله بد یا خوب دارند. علاوه بر این، فناوری در حال تکامل هوش مصنوعی نیز از این امر پشتیبانی می کند. بنابراین، می توان گفت که تجارت با فرکانس بالا اینجاست تا برای مدت طولانی باقی بماند و شما می توانید آن را امتحان کنید. اما قبل از شروع استفاده از آن، این بازار را درک کنید و دانش و مهارت های خود را برای تجارت HFT افزایش دهید.