تجارت آربیتراژ چیست؟ | تعریف و مثال

آربیتراژ تکنیکی است برای کسب سود از اختلاف قیمت بهتر و سودآورتر یک کالای اساسی در بازارهای مختلف.. افرادی که با استفاده از فرآیندهای آربیتراژ معامله می کنند به عنوان آربیتراژور شناخته می شوند. آنها دارایی ها را با قیمت کمتری خریداری می کنند و دارایی ها را همزمان با ارزش بالاتر در بازار دیگری می فروشند. 

آربیتراژور می تواند از تمایز قیمت در سناریوهای متنوع بازار برای ناکارآمدی بازار سود ببرد، زیرا آنها نتایج اختلاف قیمت بین بازارها را به دلیل ناکارآمدی بازار تشخیص می دهند. در حالت ایده آل، آربیتراژ نباید شامل هر نوع سرمایه و ریسک باشد، اما در واقع هر دو عامل وجود دارند. 

انواع مختلف معاملات آربیتراژ در زیر توضیح داده شده است:

آربیتراژ فارکس

آربیتراژ فارکس روشی است که از اختلاف قیمت در بازارهای فارکس بهره برداری می کند. (در اینجا معنی اصطلاح "فارکس" را یاد بگیرید.) این فرآیند فقط برای تمرکززدایی بازار امکان پذیر است. از آنجایی که قیمت یک ارز خاص می تواند در دو بازار متنوع متفاوت باشد، معامله گران این فرصت را دارند که معاملات را با قیمت پایین خریداری کرده و آن را در محدوده قیمتی بالاتر بفروشند. 

بنابراین، موقعیت‌های مرتبط با گسترش منفی تحت شرایط به وجود می‌آیند.

نمونه ای از آربیتراژ فارکس

بیایید با یک مثال آسان مفهوم آربیتراژ را روشن کنیم. 

فرض کنید یک بانک جفت ارز EUR/JPY را در لندن 122.500 قیمت گذاری کرده است. اما همین جفت توسط بانک دیگری در توکیو با قیمت 122.540 اعلام شد. تاجری که به هر دو مظنه دسترسی دارد می‌تواند آن را به قیمت لندن بخرد و به قیمت توکیو بفروشد. در طول همگرایی بازار، فرض کنید قیمت ها 122.550 باشد. 

برای مثال، معامله گر باید هر دو معامله را ببندد. در توکیو یک پیپ از دست خواهد داد اما در لندن 5 پیپ سود خواهد داشت. بنابراین، در پایان، معامله‌گر معامله‌ای را به دست می‌آورد که کمتر از 4 پیپ هزینه دارد.

استراتژی های آربیتراژ فارکس برای افزایش شانس سود متفاوت است. معامله گران به دنبال تفاوت قیمت در ترکیب های مختلف ابزارهای معاملاتی هستند. برخی از استراتژی های موثر آربیتراژ فارکس به شرح زیر ارائه شده است.

آربیتراژ مثلثی

تغییر در استراتژی‌های اسپرد منفی شامل سه یا چند ارز خارجی به دلیل اختلاف بین آنها در صورت عدم تطابق نرخ ارز، آربیتراژ مثلثی نامیده می‌شود.

یک مثال معمولی از اسپرد منفی مثلثی EUR/USD، USD/JPY و EUR/JPY است. 

آربیتراژ نرخ بهره

این استراتژی آربیتراژ به عنوان تجارت حمل شناخته می شود. معامله گران ارزها را با نرخ بهره کمتر می فروشند و ارزهایی را با نرخ بهره بالاتر می خرند. زمانی که فرد ارزهایی را با نرخ بهره بالاتر ذخیره می کند، از تفاوت نرخ بهره سود می برد. (تعریف و نمونه هایی از نرخ بهره را اینجا ببینید)

این استراتژی شامل ریسک ذاتی زمان می‌شود، زیرا در یک دوره زمانی معین، معامله‌گران می‌توانند موقعیت خود، نرخ ارزها و همیشه نرخ بهره را معکوس کنند.  

آربیتراژ نقطه ای آینده

این استراتژی شامل اشغال موقعیت برای یک ارز خاص در بازار نقدی و آتی است. معامله گران فارکس از این استراتژی برای کوتاه کردن در بازار نقدی و گسترش موقعیت خرید برای بازار آینده استفاده می کنند. 

آربیتراژ فرصت هایی را در بازارهای فارکس با بهره برداری از اختلافات بازار به وجود می آورد. هنگامی که تعداد بازیکنان افزایش می یابد، سودآوری کاهش می یابد. بنابراین، برای کسب سود با استفاده از آربیتراژ، باید سریع‌ترین پشتیبانی تکنولوژیکی و به‌روزرسانی‌های دقیق بازار را داشته باشیم.

چگونه می توان معاملات آربیتراژ را با گزینه های باینری انجام داد؟

آربیتراژ با گزینه های باینری به یک استراتژی معاملاتی اشاره دارد که در آن یک دارایی به طور همزمان خرید و فروش می شود تا از تفاوت قیمت سود حاصل شود. بر خلاف سهام، که ممکن است بازارهای مختلفی برای آربیتراژ مورد نیاز باشد، ترکیبی از گزینه‌ها فرصت تحقق آربیتراژ در همان بازار را فراهم می‌کند. به دلیل سادگی و نحوه پوشش هر دو موقعیت، یک تکنیک نسبتا کم خطر در نظر گرفته می شود.

مزایا و خطرات معامله آربیتراژ باینری آپشن