مشتقه ارز چیست؟ - تعریف و مثال


مشتقات ارزی ابزارهای مالی هستند که ارزش خود را از نرخ مبادله یا عملکرد یک یا چند ارز، شامل اختیار معامله، قراردادهای آتی، سوآپ و سایر ابزارهای مشتقه معامله شده در بازار ارز به دست می آورند.

مشتق ارز به طور خلاصه

  • مشتقات ارزی ارزشی را از نرخ های مبادله به دست می آورند که شامل اختیار معامله، معاملات آتی، معاملات آتی و سوآپ می شود.
  • انواع: قراردادهای آینده، قراردادهای آتی و اختیار معامله.
  • گزینه های باینری، اگرچه مربوط به بازارهای فارکس است، اما از مشتقات سنتی فارکس متمایز است.

انواع ارز Derivatives

مشتقات ارزی شامل ابزارهای مختلفی است که برای برآوردن اهداف مختلف مدیریت ریسک و سرمایه گذاری طراحی شده اند. مشتقات ارزی معمولاً سه نوع هستند:

  • قرارداد فوروارد
  • قرارداد آتی
  • گزینه ها

آیا می دانستید؟

مشتقات ارزی رایج ترین ابزارهای مالی مورد معامله هستند زیرا سودآور هستند!

قرارداد فوروارد

معامله‌گرانی که می‌خواهند ریسک‌های خود را محدود کنند، در قراردادهای حمل و نقل شرکت می‌کنند. این مشتقات ارزی سپر معامله گران از خطر نوسانات نرخ ارز. 

نمونه ای از قرارداد فوروارد

بگذارید فرض کنیم شما کالا را به کسی می فروشید. شما موافقت می کنید که مبلغی را برای کالاهای فروخته شده در آینده دریافت کنید. در این شرایط، شما انتخاب می کنید که قرارداد فوروارد را وارد کنید. 

خریدار دقیقاً مبلغی را که هر دو با آن موافق هستید به شما پرداخت می کند. این مقدار معمولاً قیمت فعلی ارز است. حتی اگر ارز در زمان اجرا نوسان داشته باشد، شما ارزشی را خواهید داشت که با آن موافقت کرده اید. 

قرارداد آتی

قراردادهای آتی بهترین ابزار مالی برای سفته بازانی است که به دنبال کسب سود هستند. معامله گرانی که می خواهند از تقویت یا تضعیف ارز سود ببرند، به قراردادهای آتی افراط می کنند. 

حدس و گمان در میان است. بنابراین، معامله گران را در معرض خطر بسیار بیشتری قرار می دهد. 

نمونه ای از قراردادهای آتی

بیایید بگوییم که عربستان سعودی، یک کشور صادرکننده نفت، می خواهد با ایالات متحده که نفت وارد می کند، قراردادی در آینده منعقد کند. آنها بر سر قیمت از پیش تعیین شده $60 به ازای هر بشکه نفت به توافق می رسند که قیمت قفل شده است. در این قرارداد مشخص شده است که عربستان سعودی پس از پایان قرارداد تا سه ماه دیگر، 1000 بشکه نفت به آمریکا تحویل خواهد داد.

حال فرض کنیم قیمت نفت در طول سه ماه نوسان داشته باشد. در پایان قرارداد، قیمت هر بشکه نفت در بازار $70 است. علیرغم این افزایش قیمت در بازار، عربستان همچنان موظف است طبق مفاد قرارداد نفت را با قیمت قطعی $60 در هر بشکه به ایالات متحده بفروشد. بنابراین، ایالات متحده 1000 بشکه نفت از عربستان سعودی دریافت می کند و $60000 ($60 در هر بشکه) طبق قرارداد پرداخت می کند.

از سوی دیگر، اگر قیمت نفت در بازار به $50 در هر بشکه در پایان قرارداد کاهش می‌یابد، عربستان سعودی همچنان موظف است نفت را با قیمت قطعی $60 در هر بشکه به ایالات متحده بفروشد. در این مورد، ایالات متحده از قیمت پایین تر بازار سود می برد، اما همچنان طبق قرارداد $60000 ($60 در هر بشکه) به عربستان سعودی می پردازد.

گزینه ها

اینها انواع دیگری از مشتقات ارزی هستند که به شما امکان خرید/فروش ارز را می دهند. اینها گزینه ها هستند. شما می توانید این قراردادها را برای انجام معاملات با قیمت مشخصی منعقد کنید. درست مانند قرارداد آتی، آپشن ها نیز منقضی می شوند. با این حال، شما می توانید برخی از گزینه ها را حتی قبل از انقضا آنها بخرید یا بفروشید. 

نمونه ای از گزینه ها

شما باید از اصطلاحی به نام گزینه های باینری آگاه باشید. شما می توانید هر جفت ارز را انتخاب کنید و آن را به عنوان یک مشتق ارزی معامله کنید. شما فقط باید یک کارگزار گزینه های باینری قابل اعتماد پیدا کنید. 

متداول ترین جفت ارزهای باینری آپشن معامله شده شامل USD/GBP، USD/EUR و غیره است. با این حال، یک معامله گر باید به طور دقیق پیش بینی کند که آیا ارزش جفت ارز افزایش می یابد یا شیرجه می زند. در غیر این صورت ممکن است پول خود را از دست بدهید. 

آیا گزینه های باینری یک ارز خارجی است Derivative?

گزینه های باینری می‌توان مشتقات را به این معنا در نظر گرفت که ارزش آن‌ها از یک دارایی اساسی - در این مورد، نرخ ارز در بازار فارکس - به دست می‌آید. با این حال، آنها به طور خاص ارز خارجی نیستند (فارکس) مشتقات به معنای سنتی.

  • مشتقات ارزی معمولاً شامل ابزارهایی مانند معاملات آتی، قراردادهای آتی، اختیار معامله و سوآپ است که مستقیماً با تغییرات نرخ ارز مرتبط هستند.
  • باینری آپشن، در حالی که مربوط به بازار فارکس است، یک نوع متمایز از قرارداد مشتقه است که در آن بازده به عنوان یک گزاره «همه یا هیچ» بر اساس اینکه دارایی پایه (در این مورد، نرخ مبادله) شرایط خاصی را برآورده می‌کند ساختاربندی می‌شود. در انقضا

جمع کردنش!

بنابراین مشتق ارز خارجی آنقدرها هم که به نظر می رسد پیچیده نیست. از طرف دیگر، اینها یکی از راحت ترین دارایی ها برای تجارت برای همه معامله گران هستند. آنها سودآوری بالایی دارند و به دلیل نوسانات بازار شانس بیشتری برای کسب سود دارند. با این حال، این نیز یک بازی حدس و گمان است و فرد باید تنها با مسئولیت خود زیاده روی کند. 

درباره نویسنده

Percival Knight
Percival Knight یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری برای بیش از ده سال است. به طور عمده، او معاملات 60 ثانیه ای را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کند. استراتژی های مورد علاقه من استفاده از شمعدان ها و تقلبی است

یک نظر بنویسید