سیستم Martingale چیست؟ - تعریف و مثال


سیستم Martingale یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن سهام پس از هر باخت دو برابر می شود و هدف آن جبران ضررهای قبلی با بردهای نهایی است. این بر اساس اصل افزایش اندازه موقعیت به دنبال کاهش اندازه پورتفولیو عمل می کند.

به عبارت ساده‌تر، این یک سیستم شرط‌بندی است که بر احتمال جبران ضرر در نهایت با یک معامله برنده تکیه می‌کند و در نتیجه مسیر مثبتی را در سرمایه‌گذاری حفظ می‌کند.

پل پیر لوی این سیستم قابل توجه سرمایه گذاری را در قرن 18 معرفی کرد تا ثابت کند که فقط یک برای حرکت چرخ‌های بخت، یک تجارت مورد نیاز است.

سیستم Martingale به طور خلاصه

  • سیستم Martingale شرط‌بندی را پس از هر باخت دو برابر می‌کند، با هدف بازیابی باخت‌ها با بردهای نهایی.
  • در معاملات، برای مدیریت ریسک و سرمایه گذاری روی روندها، به ویژه در بازارهای فارکس، استفاده می شود.
  • معاملات گزینه های باینری با استراتژی Martingale به دلیل ماهیت پرخطر آن می تواند به سرعت موجودی حساب را تخلیه کند.

آشنایی با سیستم Martingale

سیستم Martingale یک استراتژی شرط بندی است که در آن شرط بندی پس از هر باخت دو برابر می شود، با هدف جبران ضررهای قبلی و کسب سود. برخلاف سیستم ضد مارتینگل، که در آن شرط‌ها بر باخت تقسیم می‌شوند و بر سود دو برابر می‌شوند، سیستم Martingale بر افزایش تدریجی شرط‌ها پس از باخت تمرکز می‌کند.

این سیستم برای افزایش احتمال برنده شدن شرط‌ها و در عین حال به حداقل رساندن ضرر طراحی شده است، و بر اساس اصل «چشم‌انداز باخت‌گریزی» عمل می‌کند، که به دنبال بهبود شرط‌ها و همچنین افزایش بالقوه خطر باخت‌های سریع است.

شیوه های معاملاتی مانند معاملات فارکس به جای قمار کازینو یا حتی معاملات سهام برای این نوع استراتژی مناسب تر است. این با قمار در یک کازینو مقایسه می شود، زیرا شرط بندی ها با امکان شکستن قیمت انجام می شود. در اینجا فرض بر این است که قمارباز پول کافی برای حمایت از شرط شما را دارد، به همین دلیل است که می توانید هر بار که باختید به امید برنده شدن در نهایت، شرط خود را افزایش دهید. با این حال، در حالی که تلاش می کنید از طریق این استراتژی برنده شوید، می توانید به طور جدی کل حساب بانکی خود را از دست بدهید.

نمونه ای از سیستم Martingale

سیستم Martingale ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما در واقع کاملاً ساده است. بیایید با مثال های ساده آن را تجزیه کنیم:

تصور کنید که یک سکه دارید، و روی هر پرتاب یک دلار شرط می‌بندید و می‌خواهید پیش‌بینی کنید که آیا سکه روی سر می‌افتد یا دم. تنها با دو نتیجه ممکن، شانس شما واضح است. اگر به طور مداوم روی یک نتیجه شرط بندی کنید، مثلاً دم، از نظر آماری، در نهایت برنده خواهید شد.

شماره شرطمبلغ شرطنتیجهنتیجهکل بردها
1$1سرها$1 را از دست بدهید-$1
2$2سرهااز دست دادن $2-$3
3$4سرها$4 را از دست بدهید-$7
4$8سرها$8 را از دست بدهید-$15
5$16دمWin $16$1

در این مثال، مبلغ شرط پس از هر باخت دو برابر می شود. علیرغم باخت های متوالی در ابتدا، برد در شرط پنجم ضرر را پوشش می دهد و سودی برابر با مبلغ شرط اولیه برمی گرداند.

کاربرد سیستم Martingale در تجارت

در معاملات، به ویژه در بازارهای فارکس، سیستم Martingale اغلب برای مدیریت ریسک و سرمایه گذاری روی روندها استفاده می شود. این استراتژی شامل دوبرابر کردن موقعیت ها برای کاهش میانگین قیمت ورودی است و در نتیجه به طور بالقوه زیان را کاهش می دهد. بیایید یک سناریوی مثال با جفت ارز USD/JPY در نظر بگیریم:

USD/JPYمقدار زیادیقیمت متوسط یا سربه سرضرر انباشتهحرکت سربه سر
110.501110.50$00 پیپ
110.302110.40-$200+10 پیپ
110.104110.25-$600+15 پیپ
109.908110.05-$1,400+17 پیپ
109.7016109.88-$3,000+18 پیپ
109.5032109.69-$6,200+19 پیپ

این جدول نشان می‌دهد که چگونه دوبرابر کردن لات‌ها به تدریج میانگین قیمت ورودی را کاهش می‌دهد و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا حتی با حرکت‌های کوچک‌تر در بازار شکست بخورند.

از این رو، بازارهای فارکس از سیستم Martingale استفاده می کنند زیرا سهام به صفر نمی رسد و ضرر یا برد بالایی ندارد. ممکن است ارزش سهام کاهش یابد، اما هرگز به صفر نمی رسد، به این معنی که شما هرگز مجبور نخواهید بود که از اثرات شدید صفر متحمل شوید.

علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند در واقع با نرخ بهره پایین وام بگیرند و سپس ارزی را بخرند که نرخ بهره بالاتری دارد، که جریان ثابت پول را بدون متحمل ضرر زیاد تأیید می‌کند. در اینجا، معامله‌گران همچنین می‌توانند همراه با پول برنده، سود کسب کنند، که می‌تواند زیان‌هایی را که در سفر تجاری با آن مواجه می‌شود، پوشش دهد. این تضمین می کند که سرمایه شما با هیچ ضرری تلف نمی شود.

آیا می توانید از سیستم Martingale برای گزینه های باینری استفاده کنید؟

با استفاده از استراتژی مارتینگل برای گزینه های باینری می تواند وسوسه انگیز باشد، اما یک حرکت مخاطره آمیز است که می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود. این استراتژی که از بازی‌های کازینو سرچشمه می‌گیرد، شامل دو برابر کردن سرمایه‌گذاری شما پس از ضرر در تلاش برای بازیابی است. با این حال، اعمال آن در معاملات باینری آپشن می تواند به سرعت موجودی حساب شما را تخلیه کند.

گزینه های باینری یک پرداخت ثابت در معاملات موفق ارائه می دهد. به عنوان مثال، اگر $100 سرمایه گذاری کنید و نرخ پرداخت 80% باشد، پس از برنده شدن در معامله، سود $80 دریافت خواهید کرد. با این حال، اگر ضرر کنید و تصمیم بگیرید که سرمایه خود را دو برابر کنید تا زیان را جبران کنید، سود بعدی، علیرغم اینکه درصدی از سرمایه گذاری دو برابر شده است، ممکن است ضرر اولیه را به طور کامل پوشش ندهد.

به عنوان مثال، اگر با $100 شروع کنید و اولین معامله را از دست بدهید، سرمایه گذاری خود را دو برابر کنید و برای معامله بعدی به $200 برنده شوید، اگر با پرداخت 80% برنده شوید، سود خالص شما $60 خواهد بود. تا اینجای کار خیلی خوبه. با این حال، اگر سه معامله اول را از دست بدهید و در معامله چهارم برنده شوید، سود منفی خواهید داشت (- $60). دوبرابر کردن مداوم سرمایه گذاری با هر ضرر می تواند به سرعت موجودی حساب شما را کاهش دهد، به خصوص اگر یک سری ضررهای متوالی رخ دهد.

اگر شش معامله متوالی را از دست بدهید، حساب $10,000 شما ممکن است پاک شود. حتی با ضریب 2.3، ممکن است پس از پنج معامله حساب خود را تمام کنید.

یوتیوب

با بارگذاری ویدیو، با خط مشی رازداری YouTube موافقت می کنید.
بیشتر بدانید

بارگیری ویدیو

PGlmcmFtZSB0aXRsZT0iQmluYXJ5IE9wdGlvbnMgTWFydGluZ2FsZSBTdHJhdGVneTogV2h5IHlvdSB3aWxsIGxvc2UgZXZlkZlcVMgI9 0PSIzNjAiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS1ub2Nvb2tpZS5jb20vZW1iZWQvZEhWLXA5LXhzcjA/ZmVhdHVyZT1vZW1TPy1y hbGxvdz0iYWNjZWxlcm9tZXRlcjsgYXV0b3BsYXk7IGNsaXBib2FyZC13cml0ZTsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhOyBneXJVWCVCVC1TNaXJV3HVC1TN gd2ViLXNoYXJlIiByZWZlcnJlcnBvbGljeT0ic3RyaWN0LW9yaWdpbi13aGVuLWNyb3NzLW9yaWdpbiIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjW1=

بنابراین، آیا این استراتژی قابل اجرا است؟ نه واقعا. این پرخطر است و می تواند به سرعت سرمایه شما را تخلیه کند. در عوض، بر یادگیری و تمرین استراتژی‌های ثابت و ثابت با مبالغ سرمایه‌گذاری ثابت تمرکز کنید. این رویکرد قمار را به حداقل می رساند و شانس موفقیت بلندمدت شما را در معاملات باینری آپشن به حداکثر می رساند.

درباره نویسنده

Percival Knight
Percival Knight یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری برای بیش از ده سال است. به طور عمده، او معاملات 60 ثانیه ای را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کند. استراتژی های مورد علاقه من استفاده از شمعدان ها و تقلبی است

یک نظر بنویسید