بهترین استراتژی های معاملاتی شاخص MACD برای گزینه های باینری

در معاملات باینری آپشن، چندین شاخص فنی وجود دارد که می توانید از آنها برای حدس و گمان دقیق استفاده کنید. از بین این شاخص ها، برخی پیچیده هستند و برخی به عنوان اندیکاتور MACD به راحتی قابل استفاده هستند.

MACD، همچنین به عنوان شناخته شده است واگرایی میانگین متحرک همگرایی، یک شاخص فنی است که می توانید از آن برای افزایش سودآوری تجارت خود استفاده کنید. برای آن، شما باید اساس این شاخص را بدانید.

علاوه بر این، باید بدانید که چگونه کار می کند و چیست استراتژی های مختلف معاملاتی. همچنین، شما باید در مورد محدودیت های نشانگر MACD بدانید.

پاسخ این سوالات را در این راهنما خواهید یافت.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD یک شاخص عالی است که ارتباط بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را اندازه گیری می کند. جرالد آپل، در دهه 1970، این شاخص فنی را توسعه داد.

نشانگر MACD

داده های تولید شده از طریق سه خط نشان داده می شوند: خط MACD (خط آبی)، خط سیگنال (خط قرمز) و هیستوگرام (سبز).

در اینجا، خط MACD نتیجه تفاوت بین دو میانگین متحرک تراز شده است. مابه التفاوت در دارایی ها 12 روز (سریع) و 26 روز (کند) محاسبه می شود. به طور مشابه، سیگنال یک میانگین توان 9 روزه از خط MACD است. در نهایت، هیستوگرام نتیجه خط سیگنال MACD منهای است.

اگر دارایی به شدت در جهت خاصی حرکت کند، هیستوگرام MACD افزایش می یابد. اما اگر هیستوگرام شروع به شرک کند، می توانید نتیجه بگیرید که یک معکوس قیمت وجود خواهد داشت.

از آنجایی که موج خط MACD حول خطوط صفر به داخل و خارج می شود، شبیه ویژگی های یک نوسانگر است. شما می توانید این نشانگر را در نمودار به صورت دو خطی که بدون هیچ مرزی در حال نوسان هستند، مشاهده کنید.

با استفاده از این اندیکاتور می توانید داده ها را برای انجام معامله تجزیه و تحلیل کنید. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، می توانید امنیت را خریداری کنید. اما اگر دارایی از خط سیگنال عبور کند، باید آن را بفروشید.

MACD است یک شاخص عالی که به طرق مختلف قابل تفسیر است. اما افزایش/افت سریع، همگرایی و واگرایی چند روش استاندارد هستند.

به طور خلاصه، واگرایی میانگین متحرک همگرایی یک شاخص مفید است که به شناسایی سریع جهت روند کوتاه مدت کمک می کند. همچنین به لکه بینی کمک می کند معکوس شدن روند. این بدان معناست که هنگام استفاده از اندیکاتور MACD می توانید فرصت های معاملاتی بهتری پیدا کنید.

➨ اکنون با بهترین کارگزار باینری Quotex به صورت رایگان ثبت نام کنید!

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

تفسیر MACD

نام واگرایی همگرایی میانگین متحرک همه آنچه این شاخص انجام می دهد را بیان می کند. این شاخص راهی سریع برای شناسایی دوره هایی است که روندهای بازار یا همگرا یا واگرا هستند.

اگر قیمت دارایی در همان جهت دارایی پایه باشد، همگرایی را نشان می دهد. از سوی دیگر، اگر قیمت در جهت دیگری حرکت کند، نشان دهنده واگرایی است.

اگر EMA کوتاه مدت بالاتر از شاخص بلندمدت باشد، واگرایی وجود دارد. اما اگر EMA و اندیکاتور با هم حرکت کنند، همگرایی است. علاوه بر این، MACD بالای صفر یا زیر صفر نیز چیزی مهم را نشان می دهد.

  • در یک صعودی نشانگر MACD بالای صفر است. در این حالت، EMA کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت در جهت صعودی دور می شود.
  • از سوی دیگر، در یک علامت نزولی، MACD زیر صفر است. این بدان معناست که EMA کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت در جهت نزولی فاصله می گیرد.

با گنجاندن خط سیگنال و هیستوگرام، می توانید چند مورد دیگر را نیز نتیجه گیری کنید. مانند اگر هیستوگرام مثبت باشد، این نشان می دهد MACD زیر میانگین متحرک 9 دوره است. به طور خلاصه، MACD در همان جهت حرکت می کند. اما اگر MACD بالاتر از میانگین متحرک باشد، به این معنی است که MACD در جهت مخالف حرکت می کند.

بهترین کارگزار باینری:
(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

Quotex - تجارت با سود بالا

123455.0/5

Quotex - تجارت با سود بالا

  • مشتریان بین المللی را می پذیرد
  • حداقل سپرده $10
  • نسخه ی نمایشی $10000
  • پلت فرم حرفه ای
  • سود بالا تا 95% (در صورت پیش بینی صحیح)
  • برداشت سریع
(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

واگرایی میانگین متحرک همگرایی چگونه کار می کند؟

در اینجا یک نمای کلی از نحوه عملکرد نشانگر MACD آورده شده است.

  • در یک وضعیت نزولی، MACD از بالای صفر پایین می آید. به همین ترتیب، در یک موقعیت صعودی، برعکس اتفاق می افتد.
  • علاوه بر این، اگر خط MACD از خط سیگنال از پایین به بالا عبور کند، شاخص صعودی در نظر گرفته می شود. در این حالت، اگر خط MACD زیر خط صفر باشد، یک سیگنال قوی است.
  • به طور مشابه، اگر خط MACD از بالا به پایین عبور کند، اندیکاتور نزولی است. در اینجا، اگر بالای خط صفر باشد، یک سیگنال قوی در نظر گرفته می شود.
  • در حین معامله، اگر MACD Whipsaws کرد، نباید معامله کنید. به این دلیل که چنین وضعیتی نشان می دهد که بازار بی ثبات است. همچنین پیش بینی دقیق حرکت بازار معاملات و در نتیجه ضرر خواهد بود.

نشانگر MACD برای معامله 60 ثانیه

شما می توانید معاملات کوتاه مانند معامله 60 ثانیه ای با استفاده از نشانگر واگرایی میانگین متحرک.

برای شروع فرآیند، می توانید تنظیمات MACD را تغییر دهید. پیکربندی پیش فرض دوره های MACD (9)، کوتاه مدت (12) و بلند مدت (26) خواهد بود. شما باید این تنظیم را به بلند مدت (20)، کوتاه مدت (9) و دوره MACD (3) تغییر دهید.

علاوه بر این، خط اصلی MACD را به عنوان خط و خط سیگنال را سفید تنظیم کنید. چند شرط وجود دارد که باید در مورد آنها بدانید تا تصمیمات معاملاتی صحیح بگیرید.

اگر می خواهید گزینه تماس بخرید:

  • برای انجام یک معامله موفق، خط قرمز، یعنی خط اصلی MACD، باید از خط سفید، یعنی خط سیگنال MACD از پایین به بالا عبور کند.
  • همچنین، باید یک شمعدان در بالای نقطه متقاطع در جهت خط اصلی MACD وجود داشته باشد. این یک نوار روند گاو نر است.

اگر می خواهید گزینه فروش بخرید:

  • در این شرایط خط قرمز باید از بالا به پایین از خط سفید عبور کند.
  • همچنین، باید یک شمعدان در بالای نقطه متقاطع در جهت خط اصلی MACD وجود داشته باشد. این یک نوار روند خرس است.

اگر بازار هر یک از این شرایط را داشته باشد، می‌توانید وارد معامله شوید و سود زیادی از آن کسب کنید.

بهترین گزینه های باینری استراتژی MACD

در اینجا چند استراتژی وجود دارد که می توانید از آنها برای معامله با اندیکاتور MACD استفاده کنید.

متقاطع خط MACD 0

هنگامی که خط MACD از مثبت به منفی می شود، خط MACD 0 متقاطع رخ می دهد. این به راحتی ترجمه می شود که دارایی از حرکت مثبت به حرکت منفی یا برعکس در حال حرکت است.

در این مورد، اگر خط MACD از منفی به مثبت عبور کند، به عنوان یک علامت صعودی در نظر گرفته می شود. بنابراین، آن را متقاطع صعودی می نامند. به طور مشابه، اگر خط از مثبت به منفی عبور کند، یک علامت نزولی است، یعنی متقاطع نزولی.

نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است که تقاطع خط o همیشه نشان نمی دهد که حرکت تغییر کرده است. به عنوان مثال، اگر موقعیت معاملاتی وجود داشته باشد که در آن خط MACD برای مدتی نزدیک به 0 باشد، این نشان می‌دهد که مومنتوم پایین است.

متقاطع سیگنال MACD

برای اعمال این استراتژی معاملاتی، باید خط MACD و خط سیگنال را رعایت کنید.

متقاطع صعودی زمانی است که خط MACD زیر خط سیگنال باشد. این همچنین نشان می دهد که حرکت در حال تغییر جهت دیگری است. به طور مشابه، زمانی که خط MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، یک متقاطع صعودی اتفاق می افتد.

اگر می خواهید از طریق اندیکاتور MACD با استفاده از گزینه های بالا/پایین معامله کنید، یک گزینه تماس برای یک متقاطع صعودی وارد کنید. به طور مشابه، یک گزینه put را برای یک متقاطع نزولی وارد کنید.

بهترین کارگزار باینری:
(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

Quotex - تجارت با سود بالا

123455.0/5

Quotex - تجارت با سود بالا

  • مشتریان بین المللی را می پذیرد
  • حداقل سپرده $10
  • نسخه ی نمایشی $10000
  • پلت فرم حرفه ای
  • سود بالا تا 95% (در صورت پیش بینی صحیح)
  • برداشت سریع
(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

واگرایی تکانه MACD

اگر حرکت واقعی قیمت با آنچه MACD فرض کرده است متفاوت باشد، واگرایی MACD رخ می دهد. با دیدن این، می توانید نتیجه بگیرید که زودتر، شتاب کاهش می یابد.

در این شرایط، اگر می خواهید معامله انجام دهید، باید منتظر واگرایی بین قیمت پایه و اندیکاتور MACD باشید. واگرایی را می توان بیشتر به دو دسته تقسیم کرد، یعنی واگرایی صعودی و واگرایی نزولی.

در یک واگرایی صعودی، قیمت یک کالا به پایین سفر می کند، اما شاخص MACD پایین ترین سطح را نشان می دهد. به طور مشابه، یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی در حال حرکت به اوج‌های بالاتر باشد اما شاخص بالاترین سطح پایین‌تر را ثبت کند.

MACD + شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی شاخصی است که محدوده قیمت اوراق بهادار را با قیمت پایانی آن مطابقت می دهد. شما می توانید از این اندیکاتور برای درک شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار استفاده کنید. برای مطابقت با کراس اوور می توانید از نشانگر MACD استفاده کنید.

اگر هر دو نشانگر یک متقاطع را در یک جهت نشان دهند، می توانید دارایی را بخرید یا بفروشید. می توانید بیشتر منتظر بمانید تا MACD سیگنالی برای بستن معامله بدهد.

MACD + شاخص جریان پول

در مقایسه با شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان پول سیگنال‌های خرید و فروش محدودتری تولید می‌کند. به این دلیل که این اندیکاتور برای محاسبه خوانش ها نیاز به حرکت حجم و قیمت دارد.

برای استفاده از این استراتژی، باید سیگنال‌های بیش‌فروش/خرید شده شاخص جریان پول را با متقاطع سهام MACD ترکیب کنید. در اینجا، شما می توانید انتظار دو نتیجه را داشته باشید.

  • اگر شاخص جریان پول بیش از حد خرید را نشان دهد، شما باید منتظر تقاطع نزولی باشید. اگر این اتفاق بیفتد، یک سیگنال کوتاه را نشان می دهد.
  • اگر شاخص فروش بیش از حد را نشان دهد، باید منتظر تقاطع صعودی باشید.

اگر MACD خط ماشه را در جهت دیگری بشکند، می توانید موقعیت خود را معامله کنید.

استراتژی معاملاتی MACD Indicator و Bollinger Band

با ترکیب اندیکاتور MACD می توانید یکی از بهترین و مطمئن ترین استراتژی های معاملاتی را ایجاد کنید و بولینگر باند تجارت. این ترکیب نشانگر معاملات به طور کلی برای معاملات گزینه های 60 ثانیه ای استفاده می شود.

از آنجایی که اجرای این استراتژی آسان است، معمولاً توسط معامله گران جدید استفاده می شود. همچنین می توانید از این استراتژی برای معامله در هر جهتی با کاهش ریسک استفاده کنید.

اما اگر با معامله 60 ثانیه ای راحت نیستید، باید از استفاده از این استراتژی اجتناب کنید زیرا کاملاً به گزینه های باینری 60 ثانیه بستگی دارد. علاوه بر این، شناسایی روندها دشوار است.

بهترین کارگزار باینری:
(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

Quotex - تجارت با سود بالا

123455.0/5

Quotex - تجارت با سود بالا

  • مشتریان بین المللی را می پذیرد
  • حداقل سپرده $10
  • نسخه ی نمایشی $10000
  • پلت فرم حرفه ای
  • سود بالا تا 95% (در صورت پیش بینی صحیح)
  • برداشت سریع
(هشدار ریسک: تجارت ریسکی است)

شاخص MACD برای معاملات روزانه

اگر یک معامله گر روزانه فعال هستید، استفاده از اندیکاتور MACD مفید خواهد بود زیرا موثر است و می تواند بر اساس هر دوره زمانی.

هنگام استفاده از MACD برای معاملات روزانه، باید سطح نوسان دارایی های مختلف را بررسی کنید. به این دلیل که اگر نوسان بیشتر باشد، اندیکاتور با احتمال کمتر می تواند حرکت قیمت را پیش بینی کند.

همچنین، اگر می‌پرسید بهترین تایم فریم برای استفاده از نشانگر MACD چیست، بهترین تایم فریم وجود ندارد. بنابراین، بسته به ابزار، دارایی و نوع معامله، می‌توانید چارچوب زمانی را انتخاب کنید که به بهترین شکل برای شما کار کند.

مزایای شاخص MACD

در اینجا چند مزیت وجود دارد که نشان می دهد چرا باید از این شاخص استفاده کنید.

  • بهترین چیز در مورد اندیکاتور MACD این است که می توان از آن به عنوان اندیکاتور حرکت و نشانگر روند استفاده کرد.
  • سیگنال های خرید و فروش واضحی می دهد.
  • در نهایت، اندیکاتور MACD می تواند به راحتی با سایر اندیکاتورها ترکیب شود تا یک نتیجه واضح و دقیق ایجاد کند.
➨ اکنون با بهترین کارگزار باینری Quotex به صورت رایگان ثبت نام کنید!

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

محدودیت ها با شاخص MACD

اگرچه نشانگر MACD مفید است و مزایای متعددی دارد، اما محدودیت‌های خاصی نیز دارد.

  • برای شروع، متوجه خواهید شد که واگرایی معمولاً نشانه بازگشت احتمالی است. اما در واقعیت، هیچ تغییری وجود ندارد. بنابراین، MACD مثبت کاذب تولید می کند.
  • علاوه بر این، واگرایی همه معکوس‌ها را پیش‌بینی نمی‌کند. این به این دلیل اتفاق می افتد که واگرایی حدس می زند که معکوس های زیادی رخ نمی دهد.
  • در نهایت، تحلیل درستی از خطوط روند ارائه نمی دهد.

کجا می توان از MACD Indicator استفاده کرد؟

اگر می خواهید با استفاده از اندیکاتور MACD معاملات سودآوری داشته باشید، باید یکی از بهترین کارگزاران را برای کار انتخاب کنید. هنگام جستجوی کارگزاران، فراموش نکنید که حداقل مبلغ سپرده، حداقل مبلغ معاملات، در دسترس بودن حساب آزمایشی و سایر جنبه های مهم را بررسی کنید.

همچنین، شما باید سعی کنید یک پلت فرم معاملاتی را انتخاب کنید که توسط برخی از مقامات قابل اعتماد تنظیم می شود. به این دلیل که به این ترتیب، خطر از دست دادن پول کمتر است. برخی از کارگزاران محبوب عبارتند از eToro، Fortrade، Skilling، Pepperstone، EasyMarkets و Libertex.

MACD در مقابل RSI

اگرچه مبانی واگرایی میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی یکسان به نظر می رسند، اما متفاوت هستند.

RSI در مقایسه با سطوح قیمت اخیر، بیش از حد خرید و فروش در بازار را نشان می دهد. همچنین تغییرات قیمت را با بالا و پایین های اخیر قیمت اندازه گیری می کند.

در حالی که واگرایی میانگین متحرک ارتباط بین دو EMA را نشان می دهد. برای ایجاد نتایج بهتر می توانید از این شاخص ها با هم استفاده کنید.

نتیجه گیری: یکی از بهترین شاخص ها

MACD، یعنی واگرایی میانگین متحرک همگرایی، یک شاخص عالی است.

اگرچه درک مبانی این شاخص در ابتدا می تواند کمی دلهره آور باشد، پس از اینکه فهمیدید همگرایی و واگرایی چیست، می توانید از آنها برای افزایش سودآوری خود استفاده کنید.

هنگام استفاده از این اندیکاتور، مهم است که محدودیت ها را به خاطر بسپارید و بر اساس آن معاملات انجام دهید. علاوه بر این، باید به دنبال راه هایی برای موفقیت در محدودیت ها باشید. در نهایت، می‌توانید از استراتژی معاملاتی MACD مناسب برای انجام یک معامله برنده استفاده کنید.

➨ اکنون با بهترین کارگزار باینری Quotex به صورت رایگان ثبت نام کنید!

(هشدار ریسک: سرمایه شما ممکن است در معرض خطر باشد)

درباره نویسنده

پرسیوال نایت
من بیش از 10 سال است که یک معامله گر باتجربه گزینه های باینری هستم. به طور عمده، من 60 معامله دوم را با نرخ ضربه بسیار بالا معامله می کنم.

یک نظر بنویسید