Kaikki mitä sinun tulee tietää korkean taajuuden kaupasta

Mitä tulee kaupankäyntiin, nykyään voit löytää erilaisen kaupankäynnin muodon, jolla voit ansaita rahaa. Voit esimerkiksi käydä osakekaupassa, binäärioptiokaupassa ja paljon muuta. No, toinen kannattava kaupankäyntivaihtoehto, jota voit kokeilla, on HFT - High Frequency Trading. Se on noussut laajalti käytetyksi kaupankäyntityypiksi ja on saanut paljon suosiota kauppiaiden keskuudessa. 

HFT-kaupankäynnistä puhuttaessa tämä on automatisoitu rahoituskaupankäyntialusta, jota suuret institutionaaliset sijoittajat käyttävät yleisesti. hedge-rahastot, investointipankit ja enemmän käyttöä. Tämä kaupankäynnin muoto riippuu suuresti tekniikasta. High Frequency Trading hyödyntää edistyneitä ja tehokkaita tietokoneita, koska täällä suoritetaan valtava määrä tilauksia erittäin suurella nopeudella

Tämän alustan avulla HFT-kauppiaat voivat helposti suorittaa miljoonia tilauksia ilman ongelmia. Lisäksi he voivat skannata eri pörssit ja markkinat muutamassa sekunnissa. Joten näillä avoimilla markkinoilla kauppiaat voivat todistaa etuja. 

Asiantuntijoiden mukaan HFT-algoritmit ovat melko monimutkaisia ja edistyneitä. Tämän seurauksena he voivat helposti havaita muuttuvat markkinatrendit muutamassa minuutissa. Analysoimalla rahoitusmarkkinoiden muutoksia järjestelmä voi lähettää valtavan osakekorin, ja se on saatavilla osto-ask-eroissa. Joten voit nauttia sujuvasta korkean taajuuden kaupasta. Mutta on korkean taajuuden kauppaa kannattavaa? Miksi sinun pitäisi mennä tähän? Keskustellaan tästä tarkemmin.

Tutustu joihinkin yleisiin asioihin korkean taajuuden kaupasta

Jos etsit virallista määritelmää tälle kaupankäyntimuodolle, sinun tulee pitää mielessä, että SEC- Securities and Exchange Commission ei anna tälle oikeaa määritelmää. Viranomaiset ovat kuitenkin antaneet sille joitakin ominaisuuksia, joita sinun tulee harkita. 

  • Se sisältää edistyneitä, kehittyneitä ja nopeita ohjelmia erilaisten kauppamääräysten reitittämiseksi, suorittamiseksi tai luomiseksi. 
  • Kaupankäyntikäytäntö hyödyntää valtavia yksittäisiä tietoja ja eri pörssien ja muiden tarjoamia yhteispaikannuspalveluita latenssien ja verkkoongelmien alentamiseksi, jotta kauppiaat voivat nauttia sujuvasta HFT-kaupankäyntikokemuksesta.
  • Aikaväli positioiden perustamiseen ja likvidointiin voi olla hyvin lyhyt.  
  • Se sisältää käytännön lähettää erilaisia peruutettuja tilauksia. 
  • Sääntöjen mukaan kaupankäyntipäivä tulisi sulkea tasaiseen positioon. 

Niille, joilla ei ole riittävästi tietoa tästä, korkean taajuuden kaupankäynti voi olla erittäin vaikeaa. Miksi? Kuten edellä mainittiin, tällainen kaupankäynti vaatii parempaa infrastruktuuria ja ohjelmistoja. Lisäksi kauppiailla tulee olla oikea käsitys markkinoista.

Siksi näitä markkinoita hallitsevat yleensä hedge-rahastot sekä suuret yritykset. Silti ihmetellään Voiko kukaan tehdä korkeataajuista kauppaa? No, se riippuu tietosi ja taitosi tasosta. Lisäksi on otettava huomioon joitain muita tekijöitä. Katso alla luetellut osiot. 

Paras binäärivälittäjä:
(Riskivaroitus: Kaupankäynti on riskialtista)

Quotex - käy kauppaa korkealla voitolla

123455.0/5

Quotex - käy kauppaa korkealla voitolla

  • Hyväksyy kansainvälisiä asiakkaita
  • Min. talletus $10
  • $10 000 demo
  • Ammattimainen alusta
  • Suuri voitto jopa 95%
  • Nopeat nostot
(Riskivaroitus: Kaupankäynti on riskialtista)

Onko korkeataajuuskauppa kannattavaa?        

Jotkut ihmiset sanovat, että se on erittäin kannattavaa, koska voit ansaita kohtuullisen määrän voittoa muutamassa sekunnissa. Mutta jotkut sanovat myös, että se on erittäin riskialtista, ja jos jokin menee pieleen tai et hallitse sitä kunnolla, voit menettää kaikki sijoittamasi rahat. 

Jos HFT riippuu alhaisesta latenssista, kyse on nopeudesta. Kauppiaana sinun on tarjottava likviditeettiä aluksi tai jollain tasolla saadaksesi voittoa. No, jos sinulla saattaa olla viivettä, saatat menettää noin 80 prosenttia kokonaisedusta. Kolmannen tapauksessa menetät enemmän. Asia on, että se on nollasummapeli. Tekniikka kehittyy nopeasti ja kilpailu kiristyy nyt. Ja voittaja voi olla vain yksi. Tämäntyyppinen kaupankäynti on melko kallista, ja marginaalit ovat myös erittäin alhaiset. 

Nyt puhutaan positiivisesta puolesta, että High Frequency Tradingilla voit ansaita enemmän voittoja nopeasti. Asiantuntijoiden mukaan voidaan hallita biljoonan dollarin arvoisia markkinoita vain käyttämällä sataa miljoonaa tai vähemmän. Vipuvaikutuskustannukset ovat hyvin pienemmät ja voittotekijöihin verrattuna saatat huomata, että riski on pieni. 

Yleensä ne, jotka voivat suorittaa kaupat nopeammin, voivat olla kannattavampia verrattuna HFT-kauppiaisiin, jotka suorittavat hitaasti. Nopeuden lisäksi tässä on suuri rooli myös tilausten ja vaihtosuhteiden suhteilla ja kiertonopeudella. Onko korkeataajuuskauppa siis kannattavaa? Vastaus vaihtelee henkilöstä toiseen. 

Kuinka yleistä korkean taajuuden kauppa on?

Ihmettelen Kuinka yleistä korkean taajuuden kauppa on? No, ottaen huomioon kaikki viimeisimmät uutiset ja raportit, voidaan sanoa, että tämä kauppa on hyvin yleistä. Suurin syy tähän on, että kaupankäynti riippuu tekniikasta ja tiedoista. He voivat reagoida paljon nopeammin, koska he käyttävät yleensä algoritmeja ja automatisoitua kaupankäyntiä, joiden avulla he voivat tutkia markkinoita ja suorittaa ne muutamassa sekunnissa.

Se alkoi 2000-luvulla, ja sen jälkeen se oli todistamassa valtavaa suosiota. Voidaan sanoa, että tällä hetkellä se edustaa yli 40 prosenttia kokonaismäärästä kaupankäynnin volyymi Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. Euroopan markkinoiden tapauksessa osuus vaihtelee 24 prosentista 43 prosenttiin. Tämä on siis saamassa suosiota. Lisäksi kaupankäyntimuotoa säännellään kunnolla.

Korkean taajuuden kaupankäynnin sääntely

Tällä on joitain hyvin tunnettuja säädöksiä eri sääntelijöiltä. Esimerkiksi:

  • ESMA

MiFID II – Rahoitusvälineiden markkinoita koskeva direktiivi II ESMA on tehnyt näiden markkinoiden ymmärtämisen selkeämmäksi ja avoimemmaksi. Kaikilla sijoittajilla on esimerkiksi tietyt poikkeukset, ja kaiken toiminnan tulee olla rahoitusviranomaisten asianmukaisesti hyväksyttyä. Toisaalta jokaisen sijoittajan tulisi säilyttää aikajärjestyksessä kirjaa kaupoista, algoritmeista ja järjestelmästä noin viiden vuoden ajan. Tämä siis estää markkinoiden laittoman käytön. 

  • FINRA

Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoita hallitsee FINRA– Rahoitusalan sääntelyviranomainen. Se antoi myös joitain sääntöjä tälle kaupankäynnille. Ja uudet säännöt ovat rajoittaneet yrityksiä tapaa, jolla ne käyttivät liiketoimia, vähentäen mahdollisuuksia sopimattomaan vaikuttamiseen, fiktiiviseen lainaukseen, huijaukseen ja muihin.

Sääntelyviranomaiset ovat velvoittaneet yritykset testaamaan markkinoita ennen tarjouksen toteuttamista, ja niiden kaikkien tulee noudattaa riskienhallintastandardia. 

Tämä on luonut luottamustekijöitä, joita ihmiset tarvitsevat päästäkseen näille markkinoille. Uusimman teknologian ja parempien säännösten ja sääntöjen tukemana nämä markkinat yleistyvät nyt maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla. 

Voiko kukaan tehdä korkeataajuista kauppaa?   

Yksi HFT-kauppiaiden yleisimmistä kysymyksistä on, voiko kukaan käydä korkeataajuista kauppaa? Tämä kaupankäynnin muoto ei sovellu ihmisille, jotka eivät halua ottaa riskejä. Jos olet valmis ottamaan riskin ja ymmärtämään, mitä voi tapahtua, jos asiat menevät pieleen, HFT on sinua varten. Voit kuitenkin tehdä mahdollisuutesi pelata hyvin tässä kaupankäynnin muodossa soveltamalla oikeita strategioita. Auttaaksemme sinua tässä, olemme listanneet sinulle tärkeitä strategioita. 

#1 Tilausvirran ennustestrategia

Täällä voit ennustaa suurten toimijoiden tilauksia eri tavoin. Sen jälkeen voit vaihtaa hieman tätä korkeammalla positiolla saadaksesi voittoa. 

#2 Suoritusstrategiat

Tämä strategia auttaa elinkeinonharjoittajia toteuttamaan suuria tilauksia eri suurten institutionaalisten toimijoiden kanssa ilman, että se luo suurta hintavaikutusta. Tämä voi sisältää: 

  • Volyymipainotettu keskihintastrategia: Tämän avulla voit suorittaa suuria tilauksia kannattavaan keskihintaan. Vaihdon arvon suhde voi vaihdella. 
  • Aikapainotettu keskihintastrategia: Kauppiaat käyttävät tätä ostaakseen ja myydäkseen suuria osakelohkoja vaikuttamatta kaupan hintaan. 
Hinta-toiminta-strategia

#3 Likviditeettivarausstrategia

Kauppiaiden on määritettävä oikea hintatarjous, jonka jälkeen heidän tulee päivittää se jatkuvasti muiden kauppiaiden peruutusten tai ilmoitusten perusteella. Tällainen kauppanoteerauksen jatkuva päivitys voidaan tehdä markkinatakaajan noudattaman kauppamallin perusteella. Tämän prosessin aikana markkinatakaajat lähettävät ja peruuttavat massiivisia tilauksia jokaista tapahtumaa varten.

#4 Automatisoidut strategiat

Arbitraasistrategia kaappaa pienen määrän voittoa, kun instrumenttien välillä on valtava hintaero. Asiantuntijoiden mukaan indeksiarbitraasia pidetään ihanteellisena esimerkkinä. Hintaliikkeen S&P 500 -futuurien ja SPY:n välillä pitäisi liikkua rinnakkain. 

Jos hintojen liikkeet vaihtelevat, kaupan indeksiarbitraasit yrittävät kaapata voitot mahdollisimman pian käyttämällä erityistä strategiaa. Suorittaaksesi tämän oikein, sinun on keskityttävä nopeaan suorittamiseen maksimoidaksesi niiden hyödyt nopeasti.

Harkitse kaikkia näitä asioita, ja voit turvallisesti käydä kauppaa tämän tyyppisellä kaupalla. Ja voit saada siitä voittoa. 

Onko korkean taajuuden kauppa reilua?      

Ymmärtääksesi tämän, sinun tulee keskittyä kahteen pääasiaan. Nämä ovat: 

  • Haittaako se rahoitusmarkkinoita?

Koska suurin osa kaupankäynnistä käyttää tietokonejärjestelmiä, ihmiset saattavat ajatella, että heidän on helppo tarkastella kauppiaiden suorittamia käytäntöjä. HJotkut yritykset voivat kuitenkin väärentää kauppatoimintaa, ja koska siihen liittyy suuri määrä tietoa, se tekee selkeän kuvan saamisesta haastavaa. Voit ottaa esimerkin vuonna 2010 tapahtuneesta tapauksesta. 

alaspäin menevä kaavio pixabayssa

Kaikki tärkeimmät indeksit nousivat noin 6 prosenttia muutamassa minuutissa, mutta elpyivät sitten hyvin nopeasti. Joidenkin yritysten osakkeilla vaihdettiin 60 prosenttia todellista arvoa korkeampaan hintaan. Sellaisen ei-toivotun tilanteen selvittämiseksi SEC – Security Exchange Commission otti kuitenkin käyttöön virrankatkaisijan, joka tuo säännön keskeyttää tietyn osakkeen kauppias liikkuu 10 prosenttia alas- tai ylöspäin. Joten nyt voit todistaa reilun kaupan käytäntöä markkinoilla. 

  • Haittaako se yksityissijoittajia?

Yksi tärkeimmistä asioista Jokaisen elinkeinonharjoittajan tulisi tietää High Frequency Tradingista, kuinka se voi vaikuttaa yksityissijoittajaan. Siitä ei kuitenkaan ole syytä huoleen, sillä markkinat noudattavat 100-prosenttista läpinäkyvyyttä ja tapahtumat voidaan nähdä reaaliajassa. 

Joten korkean taajuuden kaupankäynnissä ei ole mitään vikaaja sinun pitäisi mieluummin kokeilla tätä kaupankäyntiä, mutta varmista, että ymmärrät asian oikein. 

Kielletäänkö korkean taajuuden kauppa?   

Joidenkin tutkimusten mukaan HFT-kauppaa pidetään kiistanalaisena toimintana. Sitä paitsi et ehkä pidä sitä niin suosittuna tutkijoiden, sääntelijöiden ja rahoitusalan ammattilaisten keskuudessa muihin kaupankäyntityyppeihin verrattuna. Suurin osa kauppiaista ei halua pitää salkkuja yön yli. He perustavat omistuksensa rajoitetuksi ajaksi, ennen kuin he voivat purkaa aseman. 

Vaikka HFT on paljon riskialtisempi kuin muut kaupankäynnin muodot, ei ole sellaista lakia tai sääntöä, joka sanoisi HFT-kaupankäynnin kiellosta. Joten voit käydä tällaisessa kaupankäynnissä huoletta. Mutta sinun on parempi ymmärtää sen edut ja haitat, jotta voit päättää, pitäisikö sinun valita tämä vai ei. 

Korkean taajuuden kaupankäynnin edut

Menestyäkseen arbitraasissa niiden on oltava paljon nopeampia kuin muut, ja tämä on suurin syy lisääntyvän nopeuden takana. No, on olemassa useita etuja, joita tämä kaupankäyntimuoto voi tarjota yksittäisille ja institutionaalisille kauppiaille. Jotkut tärkeimmistä eduista ovat kuitenkin:

  • Se tarjoaa suuria kauppoja

Suuri etu HFT-kaupankäynnin valinnassa on, että tällainen kaupankäynnin muoto mahdollistaa sijoittajien käsitellä suuria positioita. Tässä kaupankäyntimuodossa voit jakaa kauppatilauksesi pieniin osiin. Ja mikä parasta, koska teet pieniä kauppoja, sillä on paljon pienempi vaikutus kustannuksiin. Tämän seurauksena markkinavaikutus ja transaktiokustannukset pienenevät. 

kaavion analytiikka unsplash
  • Parempi likviditeetti

Ei ole epäilystäkään siitä, että korkean taajuuden kaupankäynnin osuus on melko huomattava. Toisaalta HFT-algoritmit luovat merkittävän likviditeettiosuuden käyttämällä passiivisia markkinatakausmenetelmiä. Tällaiset strategiat voivat vähentää myynti- ja ostohintojen leviämistä. Lisäksi, se lisää myös jälkimarkkinoiden syvyyttä. Tällaiset tekijät ovat erittäin tärkeitä potentiaalisille sijoittajille sen suhteen, milloin likviditeetti on parempi; se saa heidät tuntemaan olonsa erittäin itsevarmaksi käydessään kauppaa enemmän. 

  • Hintavaihtelu ja arvostus

HFT tarvitsee hyvän volatiliteettitason saadakseen paremman tuoton. Tämä kaupankäynnin muoto vähentää omaisuuden poikkeamaa sen välineestä. Ja pitkäaikaisille sijoittajille tämä voi olla erittäin houkuttelevaa. Miksi? Heille tämä vähentää riskiä ostaa omaisuutta väärään hintaan. Toisaalta, markkinoiden tehokkuus kasvaa reilumpien hintojen ja HFT:n luoman nopeamman arvostuksen myötä. Sinun tulee kuitenkin muistaa, että irrationaaliset sijoittajat voivat joutua seuraamuksiin, jos he valitsevat tämän kaupankäyntimuodon. 

Se edistää kilpailukykyisiä ja avoimia markkinoita

Kehittyneiden teknologioiden käyttö antaa pienten toimijoiden kilpailla luottavaisesti erilaisten suurten pankkien kanssa. Itse asiassa kaikkien pienempien toimijoiden on paljon helpompi päästä näille kehittyville markkinoille. 

  • Se tuo uusia mahdollisuuksia ja uusia menetelmiä

On nähty, että edistyneet HFT-algoritmit ovat antaneet kauppiaille mahdollisuuden tutkia erilaisia strategioita. Jotkut asiantuntijat uskovat, että tällainen vaihtelu voi tarjota halutun kestävyyden ja joustavuutta markkinoille. Toisaalta se voi tarjota reaaliaikaisia vastauksia markkinoiden muutoksista. 

Korkean taajuuden kaupankäynnin haitat 

Saatat löytää ihmisiä, jotka ovat eri mieltä kaupankäynnin tarjoamista eduista. He sanovat, että tämä voi aiheuttaa katastrofin maailmanlaajuiselle rahoitusjärjestelmälle. No, markkinat eivät ole vielä nähneet tällaista tilannetta, mutta sinun pitäisi tietää HFT:n haitoista. 

  • Väärennetty likviditeetti ja markkinamanipulaatiot

No, pörssin kehittynyt infrastruktuuri mahdollistaa erityyppisten kaupankäyntistrategioiden ansaitsemisen. Toimialaan kuuluu suurten kaupankäyntitoimeksiantojen toteuttaminen institutionaalisten sijoittajien kautta. HFT, koska se sisältää edistyneen teknologian ja laskentajärjestelmän, voi helposti seurata näitä tilauksia. Sen jälkeen he yrittävät imeä likviditeettiä. Tämän seurauksena heidän on pakko sulkea positioita suurilta sijoittajilta. Joten institutionaalisille sijoittajille kustannukset voivat olla korkeammat. 

menojen yleiskatsaus unsplash

Toisaalta joskus ihmiset voivat kohdata huijauksia. Kun kauppiaat saavat osakkeita, he voivat yrittää nostaa kustannuksia tekemällä ostotilauksia. Ja he tekevät tämän houkutellakseen muita ostajia myymään heille osakkeita korkeammalla hinnalla kuin he ovat ostaneet alhaisemmalla hinnalla.

  • Ylläpitokustannukset voivat olla suuremmat

Voiko kukaan tehdä korkeataajuista kauppaa? HFT-algoritmit vaativat parempia prosessointitehoja. Jotta se pysyisi sujuvana, tähän osallistuvien keskusten on jatkuvasti päivitettävä kaapeleita, laitteita ja työrakennetta. Joten jos sinulla ei ole tarpeeksi budjettia näihin kaikkiin asioihin, HFT ei ole sinua varten. 

Useimmat kauppiaat kysyvät, onko korkean taajuuden kauppa kannattavaa? Vastaus voi olla kyllä tai ei. Ajan myötä kaupankäyntimenettelyt ja osakemarkkinat muuttuvat nopeasti. Ja merkittävin muutos on kaupankäyntien nopeus. Tämä on kuitenkin lisännyt riskitasoa markkinoilla. Joten on suositeltavaa analysoida riskiprofiilisi ensin. Jotkut asiantuntijat ovat ehdottaneet, että tämä kaupankäynti on ihanteellinen esimerkki globaalien rahoitusmarkkinoiden nopeasta muutoksesta. 

Johtopäätös: HFT-kaupan edut

No, harkitse kaikkia täällä käsiteltyjä tietoja, voidaan sanoa, että tämän tyyppinen kauppa ja sen seuraukset ovat kiivasta ja epäselviä. Vaikka siinä on joitain haittoja, se tarjoaa kauppiaille uskomattomia etuja. Ei ole epäilystäkään siitä, että se on tuonut uusia realiteetteja sääntelijöille, markkinoille ja kauppiaille. Jos olet valmis tekemään riittävästi investointeja, voit nauttia suurista tuotoista. Ja jos tarkastelet nykyistä skenaariota, huomaat, että tämä kaupankäyntimuoto on nyt tulossa suosituksi yksityissijoittajien keskuudessa. 

Toisaalta, HFT-kauppa riippuu suurelta osin tekniikasta. Se on yksi algokaupan tyyppi. Prosessointi eri solmujen kautta, useilla lähdöillä ja tuloilla, linjaus rinnakkaislaskennan kanssa on toinen tärkeä tekijä, jolla voi olla tärkeä rooli big datan hyödyntämisessä. Koska kyseessä on paljon transaktioita, järjestelmien on analysoitava tonnia markkinoihin tai yrityksiin liittyvää tietoa huonon tai hyvän kaupan tunnistamiseksi. Lisäksi kehittyvä tekoälyteknologia tukee tätä. Voidaan siis sanoa, että High Frequency Trading on täällä jäädäkseen pitkäksi aikaa, ja voit kokeilla sitä. Mutta ennen kuin aloitat sen käytön, ymmärrä nämä markkinat ja paranna tietojasi ja taitojasi HFT-kaupankäynnissä. 

Kirjailijasta

Percival Knight
Olen kokenut Binary Options -kauppias yli 10 vuoden ajan. Pääasiassa vaihdan 60 sekuntia erittäin korkealla osumaprosentilla.

Kirjoita kommentti

Mitä lukea seuraavaksi