Sijoituskaupassa kaikki haluavat tehdä voittoa ottamatta suuria riskejä. Siksi sijoittajat ovat löytäneet erilaisia menetelmiä riskin alentamiseksi, joista yksi on forex-arbitraasimenetelmä.
Arbitraasi on tekniikka saada voittoa paremmasta ja kannattavammasta hintaero eri markkinoilla. Ihmiset, jotka käyvät kauppaa käyttämällä arbitraasiprosesseja, tunnetaan arbitrageureina. He ostavat omaisuutta halvemmalla ja myyvät samaan aikaan korkeamman arvon muilla markkinoilla.
Arbitraasi voi hyötyä hintojen erilaisuudesta markkinoiden tehottomuuden monimuotoisessa skenaariossa, kun hän havaitsee markkinoiden tehottomuudesta johtuvan markkinoiden välisen hintaeron seuraukset. Ihannetapauksessa arbitraasiin ei pitäisi sisältyä minkäänlaista pääomaa ja riskiä, mutta todellisuudessa molemmat tekijät ovat läsnä.
Määritelmä arbitraasi
Forex arbitraasi on menetelmä, joka hyödyntää valuuttamarkkinoiden hintaeroja. (Opi mitä termi "forex” tarkoittaa tässä.) Tämä prosessi on mahdollista vain markkinoiden hajauttamiseksi. Koska tietyn valuutan hinta voi olla erilainen kahdella eri markkinalla, kauppiailla on mahdollisuus ostaa kauppoja alhaisella hinnalla ja myydä se korkeammalla hintaluokassa.
Siksi negatiiviseen leviämiseen liittyvät tilanteet tulevat olosuhteisiin.
Esimerkki arbitraasista
Selvitetään arbitraasin käsite helpolla esimerkillä.
Oletetaan, että pankki noteerasi EUR/JPY valuuttaparin Lontoossa 122.500:ssa. Mutta saman parin noteerasi toinen pankki Tokiossa 122,540:ssa. Kauppias, jolla on pääsy molempiin tarjouksiin, voi ostaa sen Lontoon hintaan ja myydä sen Tokion hintaan. Markkinoiden lähentymisen aikana oletetaan, että hinnat olisivat 122.550.
Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittajan on suljettava molemmat kaupat. Tokiossa hän menettää yhden pisteen, mutta Lontoossa hän saisi 5 pisteen voittoa. Joten lopulta elinkeinonharjoittaja saisi transaktion, joka maksaa alle 4 pistettä.
Forex-arbitraasistrategiat ovat erilaisia voittomahdollisuuksien parantamiseksi. Kauppiaat etsivät hintaeroja erilaisista kaupankäyntivälineiden yhdistelmistä. Joitakin tehokkaita forex-arbitraasistrategioita on annettu seuraavasti.
Kolmion arbitraasi
Kolmen tai useamman ulkomaan valuutan negatiivisten hajautusstrategioiden muutosta, joka johtuu niiden välisistä eroista, kun valuuttakurssit eivät täsmää, kutsutaan kolmiomaiseksi arbitraasiksi.
Tyypillinen esimerkki kolmion negatiivisesta erosta ovat EUR/USD, USD/JPY ja EUR/JPY.
Koron arbitraasi
Tämä arbitraasistrategia tunnetaan nimellä carry trade. Kauppiaat myyvät valuuttoja alhaisemmalla korolla ja ostavat valuutat korkeammalla korot. Kun henkilö varaa valuutat korkeammalla korolla, hän hyötyy korkoerosta. (Katso koron määritelmä ja esimerkkejä tästä)
Strategiaan sisältyy luontainen aikariski, koska tietyn ajanjakson aikana kauppiaat voivat kääntää asemansa, valuuttojen kurssit ja aina myös koron.
Spot-future arbitraasi
Tämä strategia sisältää tietyn valuutan positioiden varaamisen spot- ja futuurimarkkinoilla. Forex-kauppiaat käyttävät tätä strategiaa shorttaakseen spot-markkinoilla ja laajentaakseen pitkää positiota tulevaisuuden markkinoilla.
Arbitraasilla syntyy mahdollisuuksia valuuttamarkkinoilla hyödyntämällä markkinoiden eroja. Kun pelaajien määrää lisätään, kannattavuus heikkenee. Siksi pitäisi saada nopein tekninen tuki ja ajanmukaiset markkinapäivitykset, jotta voit saada voittoa arbitraasin avulla.
