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Les traders utilisent généralement un compte électronique connu sous le nom de Demat ou compte de trading pour effectuer des transactions. Il stocke tous les actifs financiers du commerçant sous forme numérique.
Même si le compte Demat élimine les erreurs en détenant les actifs sous forme dématérialisée, il faut quand même pointer les relevés du compte de trading. Cela permettra de tenir compte de vos actifs et de réduire la probabilité de risques.
Voici plus d'informations sur le relevé de compte Demat qui vous aideront à mieux le comprendre.
Qu'est-ce qu'un relevé de compte de trading ?
Un Demat ou un relevé de compte de trading comprend toutes les actions détenues par un commerçant, les dates d'achat, la valeur actuelle et d'autres détails essentiels. En outre, un relevé de compte de trading est également utilisé à des fins fiscales.
Il existe deux types de relevé de compte Demat :
Bilan
Ce type de relevé contient les détails nécessaires des transactions sur votre compte de trading.
- Les opérations de débit indiquent que des actions/titres ont été retirés ou vendus du compte Demat.
- Les transactions de crédit indiquent que les actions/titres ont été achetés ou ajoutés au compte Demat.
Relevé des participations
Le deuxième type de relevé de compte Demat reflète le nombre d'actifs dans votre compte de trading. Il donne également une bifurcation du statut de ces actifs et actions.
L'état des avoirs montre ces soldes :
Solde actuel
Le solde actuel montre le solde total des dépôts détenus par un commerçant. Il est ensuite divisé en divers sous-ensembles, comme indiqué ci-dessous.
Solde libre
Ce sous-ensemble de solde actuel montre les actions librement disponibles à la négociation. Les transactions de débit sont modifiées par rapport à ce solde libre.
Bloqué en équilibre
Un solde bloqué est opposé au solde libre car il montre les actions qu'un commerçant ne peut pas utiliser dans les transactions de débit. Cependant, les commerçants peuvent les utiliser dans des transactions gagées/non gagées.
Solde de mise en gage
Ce type de solde reflète le solde marqué comme une assurance en faveur du créancier gagiste. Le titulaire du compte de trading s'engage généralement pour ce solde.
Qu'est-ce qu'un relevé de compte consolidé (CAS) ?
Il s'agit d'un autre relevé indiquant toutes vos transactions dans de nombreux comptes Demat. Cette déclaration couvre les transactions entre les dépositaires NSDL et CDSL.
N'oubliez pas que CAS affiche les investissements liés au numéro PAN du trader. Un commerçant recevra une déclaration CAS s'il effectue une transaction avec un courtier ou l'un des folios. Toutefois, si aucune transaction n'a lieu au cours d'un semestre, le commerçant reçoit un CAS semestriel.
Éléments à rechercher lors de la lecture du CAS
Une fois que les commerçants ont reçu leur CAS, ils doivent rechercher ces éléments pour les comprendre et les lire correctement :
Renseignements personnels: Assurez-vous que vos informations d'identification sont correctes et en ordre.
Numéro de folio : Il est propre à chaque commerçant. Le numéro de folio sert de cachet d'identité pour tous les prochains investissements.
Noms de fonds et options : Il comprend le titre des fonds de l'utilisateur et des données sur les paiements de dividendes.
Paiements de dividendes : Il comprend l'historique des distributions de dividendes.
La valeur nette d'inventaire : La valeur nette d'inventaire ou NAV indique la période d'investissement du trader.
Récapitulatif des transactions: Comme son nom l'indique, il comprend tous les détails des transactions effectuées par un investisseur.
Derniers mots
Un relevé de compte de trading est utile pour chaque trader. Les commerçants peuvent utiliser toutes les informations ci-jointes pour vérifier les transactions, le nombre d'unités, etc. Vous pouvez facilement accéder au relevé de compte de trading en ligne sans avoir besoin d'aide.
