Tout ce que vous devez savoir sur le trading haute fréquence

En ce qui concerne le trading, de nos jours, vous pouvez trouver une autre forme de trading grâce à laquelle vous pouvez gagner de l'argent. Par exemple, vous pouvez opter pour le trading d'actions, le trading d'options binaires, etc. Eh bien, une autre option de trading lucrative que vous pouvez essayer est HFT - Trading à haute fréquence. Il est devenu un type de trading largement utilisé et a reçu une grande popularité parmi les traders. 

En parlant de trading HFT, il s'agit d'une plateforme de trading financière automatisée et est couramment utilisée par les grands investisseurs institutionnels, fonds spéculatifs, les banques d'investissement, et plus d'utilisation. Cette forme de trading dépend fortement de la technologie. Le trading à haute fréquence utilise des ordinateurs avancés et puissants, car ici un grand nombre de commandes sont exécutées à une vitesse extrêmement élevée.

En utilisant cette plate-forme, les traders HFT peuvent facilement exécuter des millions d'ordres sans rencontrer de problèmes. En outre, ils peuvent scanner différents échanges ainsi que des marchés en quelques secondes. Ainsi, sur ce marché ouvert, les commerçants peuvent constater des avantages. 

Selon les experts, les algorithmes HFT sont assez complexes et avancés. En conséquence, ils peuvent facilement détecter les tendances changeantes du marché en quelques minutes. En analysant les changements sur le marché financier, le système peut envoyer un énorme panier d'actions, et il sera disponible aux écarts acheteur-vendeur. Ainsi, vous pouvez profiter d'un trading haute fréquence fluide. Mais est trading haute fréquence rentable? Pourquoi devriez-vous aller pour cela? Discutons-en plus en détail.

Explorer certaines choses courantes sur le trading à haute fréquence

Si vous recherchez une définition formelle de cette forme de commerce, vous devez garder à l'esprit que le SEC - Securities and Exchange Commission ne déploie pas une définition appropriée à ce sujet. Cependant, l'autorité lui a attribué certaines caractéristiques que vous devriez considérer. 

  • Cela implique des programmes avancés, sophistiqués et à grande vitesse pour acheminer, exécuter ou générer différents ordres commerciaux. 
  • La pratique de trading utilise d'énormes données individuelles et des services de colocalisation fournis par différentes bourses et autres pour réduire les latences et les problèmes de réseau afin que les commerçants puissent profiter d'une expérience de trading HFT fluide.
  • Le délai pour établir et liquider les positions peut être très court.  
  • Cela implique la pratique de soumettre différentes commandes annulées. 
  • Conformément aux règles, le jour de bourse devrait être fermé à une position plate. 

Pour ceux qui n'ont pas suffisamment de connaissances à ce sujet, le trading à haute fréquence peut être très difficile. Pourquoi? Comme indiqué ci-dessus, un tel type de trading nécessite une meilleure infrastructure et un meilleur logiciel. En outre, les commerçants doivent avoir une bonne compréhension du marché.

C'est pourquoi ce marché est généralement dominé par les fonds spéculatifs ainsi que par les grandes entreprises. Je continue de me questionner Est-ce que n'importe qui peut faire du trading haute fréquence ? Eh bien, cela dépendra de votre niveau de connaissances et de compétences. En outre, il y a d'autres facteurs à considérer. Jetez un œil aux sections ci-dessous. 

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Le trading haute fréquence est-il rentable ?        

Certaines personnes diront que c'est très rentable car vous pouvez gagner un montant décent en quelques secondes. Mais certains disent aussi que c'est très risqué, et si quelque chose ne va pas ou si vous ne parvenez pas à le gérer correctement, vous pouvez perdre tout votre argent investi. 

Si HFT dépend de la faible latence, alors tout est question de vitesse. En tant que commerçant, vous devez offrir des liquidités au début ou à un certain niveau pour réaliser des bénéfices. Eh bien, si vous avez un retard, vous risquez de perdre environ 80% de l'avantage total. Dans le cas du troisième, alors vous perdrez plus. Le truc c'est que c'est un jeu à somme nulle. La technologie évolue rapidement et la concurrence s'intensifie. Et le gagnant ne peut être qu'un seul. Ce type de trading est assez coûteux et les marges sont également très faibles. 

Parlons maintenant du côté positif, avec le trading haute fréquence, vous pouvez gagner plus de profits rapidement. Selon les experts, on peut dominer un marché de mille milliards de dollars simplement en utilisant cent millions ou moins. Les coûts de levier sont très inférieurs et comparés aux facteurs de profit, vous pouvez trouver que le risque est faible. 

En général, ceux qui peuvent exécuter les transactions plus rapidement peuvent être plus rentables que les traders HFT qui exécutent lentement. Outre la rapidité, les ratios commandes/échanges et les taux de rotation joueront également un grand rôle ici. Alors, le trading haute fréquence est-il rentable ? La réponse variera d'une personne à l'autre. 

Quelle est la fréquence du trading à haute fréquence ?

Se demandant Quelle est la fréquence du trading à haute fréquence ? Eh bien, compte tenu de toutes les dernières nouvelles et rapports, on peut dire que ce commerce est très courant. La principale raison derrière cela est que le trading dépend de la technologie et des données. Ils peuvent réagir beaucoup plus rapidement car ils utilisent généralement des algorithmes et un trading automatisé qui leur permettent d'étudier le marché et de les exécuter en quelques secondes.

Il a commencé dans les années 2000, et après cela, il a connu une énorme popularité. On peut dire qu'actuellement, il représente plus de 40% du total volume d'échanges sur le marché boursier des États-Unis d'Amérique. Dans le cas du marché européen, la part varie de 24 % à 43 %. Donc, cela gagne en popularité. En outre, le format de trading est correctement réglementé.

Réglementation du trading haute fréquence

Cela a des réglementations bien connues de différents régulateurs. Par example:

  • ESMA

MiFID II- Directive Marchés d'Instruments Financiers II du ESMA a rendu plus clair et plus transparent la compréhension de ce marché. Par exemple, tous les investisseurs bénéficient de certaines exemptions et toutes les activités doivent être dûment autorisées par les autorités financières. D'autre part, chaque investisseur doit conserver un enregistrement chronologique des transactions, des algorithmes et du système pendant environ cinq ans. Ainsi, cela empêchera l'utilisation illégale du marché. 

  • FINRA

Le marché financier des États-Unis d'Amérique est contrôlé par le FINRA– Autorité de régulation du secteur financier. Il a également publié des règles pour ce commerce. Et les nouvelles règles ont limité les entreprises dans la manière dont elles effectuaient les transactions, réduisant les risques d'influence inappropriée, de citations fictives, d'usurpation d'identité, etc.

Les régulateurs ont rendu obligatoire pour les entreprises de tester le marché avant de mettre en œuvre toute offre, et elles devraient toutes suivre une norme de gestion des risques. 

Cela a créé les facteurs de confiance dont les gens ont besoin pour entrer sur ce marché. Soutenu par les dernières technologies et de meilleures réglementations et règles, ce marché devient de plus en plus courant sur le marché financier mondial. 

Est-ce que n'importe qui peut faire du trading haute fréquence ?   

L'une des questions les plus courantes parmi les traders HFT est la suivante : est-ce que n'importe qui peut faire du trading à haute fréquence ? Cette forme de trading ne convient pas aux personnes qui ne préfèrent prendre aucun risque. Si vous êtes prêt à prendre un risque et à comprendre ce qui peut arriver si les choses tournent mal, alors HFT est fait pour vous. Cependant, vous pouvez tenter de bien jouer dans cette forme de trading en appliquant les bonnes stratégies. Pour vous aider, nous avons répertorié pour vous quelques stratégies majeures. 

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#1 Stratégie de prédiction de flux d'ordres

Ici, vous prédisez les commandes des principaux acteurs de différentes manières. Après cela, vous pouvez négocier une position un peu plus élevée que cela pour réaliser un profit. 

#2 Stratégies d'exécution

Cette stratégie aidera les traders à exécuter des ordres importants de différents acteurs institutionnels majeurs sans créer d'impact majeur sur les prix. Cela peut inclure : 

  • Stratégie de prix moyen pondéré en fonction des volumes : En utilisant cela, vous pouvez exécuter des commandes importantes à un prix moyen rentable. Le ratio de la valeur échangée peut varier. 
  • Stratégie de prix moyen pondéré dans le temps : Les traders l'utilisent pour acheter et vendre de gros blocs d'actions sans affecter le prix de la transaction. 
Stratégie de prix-action

#3 Stratégie d'approvisionnement en liquidité

Les commerçants doivent établir le bon devis, puis ils doivent le mettre à jour en permanence en fonction des annulations ou des soumissions des autres commerçants. Une telle forme de mise à jour continue de la cotation commerciale peut être effectuée en tenant compte du modèle commercial suivi par le Market-Maker. Dans le cadre de ce processus, les teneurs de marché soumettent et annulent des ordres massifs pour chaque transaction.

#4 Stratégies automatisées

le Arbitrage stratégie capture une petite quantité de profit lorsqu'il y a un énorme écart de prix entre les instruments. Selon les experts, Index arbitrage est considéré comme un exemple idéal. Le mouvement des prix entre les contrats à terme S&P 500 et SPY devrait évoluer parallèlement. 

Si le mouvement des prix varie, alors les arbitragistes d'indices du commerce essaieront de capturer les profits dès que possible, en déployant leur stratégie particulière. Pour effectuer cela correctement, vous devez vous concentrer sur une exécution rapide pour maximiser leurs gains rapidement.

Considérez toutes ces choses, et vous pouvez trader en toute sécurité dans ce type de trading. Et il vous sera possible d'en tirer profit. 

Le trading haute fréquence est-il équitable ?      

Pour comprendre cela, vous devez vous concentrer sur deux choses principales. Ceux-ci sont: 

  • Cela nuit-il au marché financier ?

Comme la plupart des échanges utilisent des systèmes informatiques, les gens peuvent penser qu'il leur sera facile d'examiner les pratiques des commerçants. HCependant, certaines entreprises peuvent falsifier les activités commerciales, et comme cela implique une grande quantité de données, il sera difficile d'obtenir une image claire. Vous pouvez prendre l'exemple de l'incident qui s'est produit en 2010. 

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Tous les principaux indices ont augmenté d'environ 6% en quelques minutes, mais ont ensuite rebondi très rapidement. Les actions de certaines entreprises ont été échangées à un prix supérieur de 60 % à leur valeur réelle. Cependant, pour faire face à une situation aussi indésirable, la SEC - Security Exchange Commission a déployé un coupe-circuit qui amène la règle de suspendre le trader d'un certain mouvement d'actions vers le bas ou vers le haut de 10 %. Ainsi, vous pouvez maintenant assister à une pratique de commerce équitable sur le marché. 

  • Cela nuit-il aux investisseurs particuliers ?

L'une des choses les plus importantes qui chaque commerçant devrait connaître le trading à haute fréquence, c'est comment il peut influencer l'investisseur de détail. Cependant, il n'y a rien à craindre car le marché suit une transparence à 100% et on peut voir les transactions en temps réel. 

Donc, il n'y a rien de mal avec le trading haute fréquenceet vous devriez préférer essayer ce trading, mais assurez-vous de bien comprendre cela. 

Le trading haute fréquence sera-t-il interdit ?   

Selon certaines études, Le trading HFT est considéré comme une activité controversée. En outre, vous ne le trouverez peut-être pas si populaire parmi les universitaires, les régulateurs et les professionnels de la finance que d'autres types de trading. La plupart des commerçants ne préfèrent pas garder les portefeuilles du jour au lendemain. Ils établissent une détention pour une période de temps limitée avant de pouvoir liquider la position. 

Même si le HFT est beaucoup plus risqué que les autres formes de trading, il n'y a pas de loi ou de règle qui parle de l'interdiction du trading HFT. Ainsi, vous pouvez opter pour un tel commerce sans aucun souci. Mais il vaudra mieux que vous compreniez ses avantages et ses inconvénients afin que vous puissiez décider si vous devez choisir cela ou non. 

Les avantages du trading haute fréquence

Pour réussir dans l'arbitrage, ils doivent être beaucoup plus rapides que les autres, et c'est l'une des principales raisons de l'augmentation de la vitesse. Eh bien, cette forme de trading peut offrir de nombreux avantages aux traders individuels et institutionnels. Cependant, certains des principaux avantages sont :

  • Il propose de grands métiers

Un avantage majeur de choisir le trading HFT est qu'une telle forme de trading permet aux investisseurs de gérer des positions importantes. Sous cette forme de commerce, vous pouvez diviser vos ordres commerciaux en petites parties. Et la meilleure chose est que, comme vous ferez de petites transactions, cela aura un impact beaucoup plus faible sur le coût. En conséquence, l'impact sur le marché et les coûts de transaction diminueront. 

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  • Meilleure liquidité

Il ne fait aucun doute que la part du trading à haute fréquence est assez considérable. D'autre part, les algorithmes HFT créent une part de liquidité importante en appliquant des méthodes de tenue de marché passives. De telles stratégies peuvent réduire l'écart entre les prix de vente et d'achat. Par ailleurs, il augmente également la profondeur du marché secondaire. Ces facteurs sont assez cruciaux pour les investisseurs potentiels quant au moment où il y a un meilleur taux de liquidité ; cela les rendra très confiants tout en négociant davantage. 

  • Volatilité des prix et valorisation

Le HFT a besoin d'un bon niveau de volatilité pour obtenir de meilleurs rendements. Cette forme de trading réduit la déviation des actifs par rapport à son support. Et pour les investisseurs à long terme, cela peut être très attractif. Pourquoi? Pour eux, cela réduira le risque d'acheter des actifs au mauvais prix. D'autre part, l'efficacité des marchés augmentera avec des prix plus justes et une valorisation plus rapide créée par HFT. Cependant, vous devez garder à l'esprit que les investisseurs irrationnels peuvent faire face à des pénalités s'ils choisissent cette forme de trading. 

Il favorise des marchés compétitifs et ouverts

L'utilisation de technologies de pointe permet aux petits acteurs de rivaliser en toute confiance avec différentes grandes banques. En fait, il sera beaucoup plus facile pour tous les petits acteurs d'entrer sur ce marché en évolution. 

  • Cela apportera de nouvelles opportunités et de nouvelles méthodes

On a vu que l'avancée Algorithmes HFT ont permis aux commerçants d'explorer différentes stratégies. Certains experts pensent qu'un tel type de variation peut offrir la durabilité et flexibilité au marché. D'autre part, il peut offrir des réponses en temps réel sur les changements du marché. 

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Les inconvénients du trading haute fréquence 

Vous trouverez peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord avec les avantages offerts par le trading. Ils disent que cela peut entraîner une catastrophe pour le système financier mondial. Eh bien, le marché n'a pas encore été témoin d'une telle situation, mais vous devez connaître certains inconvénients du HFT. 

  • Fausses liquidités et manipulations de marché

Eh bien, l'infrastructure avancée de la bourse permet à différents types de stratégies de trading de gagner de l'argent. Le domaine comprend la réalisation d'ordres de négociation importants par l'intermédiaire d'investisseurs institutionnels. HFT, car il comprend une technologie de pointe et un système informatique, peut facilement suivre ces commandes. Après cela, ils essaient d'absorber la liquidité. En conséquence, ils seront contraints de fermer des positions aux grands investisseurs. Ainsi, pour les investisseurs institutionnels, le coût peut être plus élevé. 

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D'autre part, parfois, les gens peuvent être confrontés à l'usurpation d'identité. Lorsque les commerçants obtiennent des actions, ils peuvent essayer d'augmenter le coût en passant des ordres d'achat. Et ils le font pour inciter d'autres acheteurs à leur vendre les actions à un prix plus élevé que celui qu'ils ont acheté à un taux inférieur.

  • Le coût d'entretien peut être plus

Est-ce que n'importe qui peut faire du trading haute fréquence ? Les algorithmes HFT nécessitent de meilleures puissances de traitement. Pour que cela reste fluide, les échanges impliqués dans ce besoin doivent constamment mettre à jour leurs câbles, leurs équipements et leur structure de travail. Donc, si vous n'avez pas un budget suffisant pour toutes ces choses, alors HFT n'est pas pour vous. 

La plupart des traders se demandent si le trading haute fréquence est rentable ? La réponse peut être oui ou non. Avec le temps, les procédures de négociation et les marchés boursiers évoluent rapidement. Et le changement le plus important est la vitesse des transactions. Cependant, cela a également augmenté le niveau de risque sur le marché. Il est donc conseillé d'analyser d'abord votre profil de risque. Certains experts ont suggéré que ce commerce est un exemple idéal de la transformation rapide des marchés financiers mondiaux. 

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Conclusion : avantages du trading HFT

Eh bien, compte tenu de toutes les informations discutées ici, on peut dire que ce type de trading et ses ramifications sont vivement débattus et peu clairs. Même s'il y a quelques inconvénients, il offre des avantages incroyables aux commerçants. Il ne fait aucun doute que cela a apporté de nouvelles réalités pour les régulateurs, les marchés et les commerçants. Si vous êtes prêt à faire des investissements suffisants, vous pouvez profiter de rendements importants. Et si vous regardez le scénario actuel, vous constaterez que cette forme de trading devient populaire parmi les investisseurs particuliers. 

D'autre part, Le trading HFT dépend largement de la technologie. C'est un type d'algo-trading. Le traitement via différents nœuds, avec plusieurs sorties et entrées, aligné sur le calcul parallèle est un autre facteur important qui peut jouer un rôle majeur dans l'utilisation du Big Data. Comme cela implique de nombreuses transactions, les systèmes doivent analyser des tonnes de données liées au marché ou aux entreprises pour identifier une mauvaise ou une bonne affaire. En outre, la technologie évolutive de l'IA soutient également cela. Donc, on peut dire que le trading haute fréquence est là pour rester pendant une longue période, et vous pouvez l'essayer. Mais avant de commencer à l'utiliser, comprenez ce marché et améliorez vos connaissances et vos compétences pour le trading HFT. 

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Chevalier Percival
Je suis un trader d'options binaires expérimenté depuis plus de 10 ans. Principalement, je négocie 60 secondes-trades à un taux de réussite très élevé.

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