二元期權對沖策略:如何確保您的利潤


二元期權交易中的對沖策略是在同一金融工具上同時暴露看漲期權和看跌期權的現象,以避免因不可預測的市場變化而造成巨大損失。聽起來很複雜難懂?繼續閱讀文章並考慮簡化。 在這裡,我們將解釋什麼是對沖以及如何充分利用它。

二元期權對沖策略:如何確保您的利潤

最重要的事實:

  • 二元期權對沖需要同時購買看漲期權和看跌期權,旨在分散投資風險,而不是大幅降低投資風險。
  • 準確的市場預測可能會帶來60-80%的利潤,但錯誤的預測可能會導致全部股份損失;對沖旨在平衡潛在損失。
  • 在對沖中,交易者在同一資產上獲得兩種類型的選擇權,如果市場明顯波動,這可能會帶來收益,但由於兩種選擇權的成本,淨利潤並不能保證。
  • 交易者利用支撐位和阻力位來決定何時發出看漲期權和看跌期權作為對沖,以確保利潤,儘管市場的不可預測性可能會影響期權到期前的結果。

什麼是二元期權對沖策略?

正如“對沖”這個名字所暗示的那樣, 二元期權策略 是透過開立與當前部位相反的部位來保護您的投資免受潛在損失。 與其他專注於透過預測價格變動來實現利潤最大化的策略不同,對沖旨在減輕潛在損失。 

這就像為你的交易購買保險一樣;如果一個頭寸失敗,另一個頭寸就會獲利,從而有效抵消潛在的財務影響。交易者使用此策略的主要原因是管理風險,尤其是在價格變動不可預測的波動市場中。透過對沖頭寸,交易者可以確保即使市場走勢不利於他的原始交易,損失也可以被對沖交易的利潤所抵消。 

二元期權交易為什麼需要對沖? 

二元期權對沖看跌期權

二元意見交易的概念是基於一個問題: 「市場最終會在特定時間內從特定價格點上漲還是下跌?」。簡而言之,就是預測市場在給定時間的未來利潤或損失。

如果二元期權的結果根據您的預測是正確的,那麼您將獲得 60% 到 80% 的利潤以及您的投資資金。另一方面,如果市場與您的預測背道而馳,您將損失 100% 的投資。 

讓我們通過一個例子來理解這一點,以使事情變得簡單。 

假設您是交易者並交易二元期權。您上個月一直在關注汽油價格。

  • 應用您的策略並閱讀圖表後,您會得出結論:下週汽油市場將超過 $1500。因此,記住這一點,您投資 $100,並預期下週汽油市場將高於 $1500。
  • 一週後,您看到汽油市場已上漲至 $1550,因此您的預測是正確的。現在您獲得固定利潤 60%。因此,當您獲得利潤時,您的 $100 將變成 $160。

反過來看這種情況,假設市場的走勢與你的預測相反。例如,您曾預測汽油市場將高於 $1500,但由於某種原因它會下降至 $1400。

在這種情況下,您會損失投入交易的所有資金。因此,即使市場僅移動 10%,您也會損失 100% 的投資。

這個損失是巨大的損失!但是,在這種情況下,如果您能找到一種可以讓您匹配勝算的技術呢?

這就是您需要“對沖策略”進行交易的時候。 

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什麼是二元期權對沖?策略解釋

二元期權對沖解釋

對沖是一種 戰略 那個交易者 避免投資損失的風險。這就像為您的投資購買保險以減少損失倦怠一樣。 

讓我們試著用日常生活中的一個例子來說明這一點。

每當您購買新車時,您也會為該車購買保險。這個想法是,如果將來汽車發生事故,您可以獲得退款。同樣的,你把錢投資在兩個地方。

同樣的規則也適用於二元期權的對沖。同樣,你的錢投資在兩個地方,這樣即使你的預測由於某種原因出錯,你仍然可以收回你損失的錢。

現在讓我們深入了解對沖的確切策略。

二元期權對沖策略 

簡而言之,您必須為同一工具購買兩個二元期權。一種是看漲期權(從初始值提高市場價格),另一種是看跌期權(從初始值降低市場價格)。 

#1 一起使用看跌期權和看漲期權

Pocket Option黃金交易

為了簡單起見,假設您正在交易黃金。現在,您以每筆 $200 的價格購買兩筆黃金交易。您可以使用 一個二元期權用於看漲期權,另一個用於看跌期權。所以你有兩個預測:如果市場上漲,你就會獲利,如果市場下跌,你還是會獲利。

假設黃金市場目前交易價格為 $1700,如果預測正確,您將獲利 80%。 

下週黃金市場達到$1800。當您同時買入 $100 的看漲和看跌二元期權時,您將獲得 $180 的利潤。總體而言,您將在看漲期權中獲利 $180,在看跌期權中損失 $100。因此,您將獲得 $180 – $100 = $80 利潤。

通過以這種方式進行二元期權交易,您可以大大減少虧損的機會。這裡唯一的問題是,並非每個經紀人都提供對沖工具的便利。

確保指出您可以以相似的執行成本購買相同金融工具的看漲期權和看跌期權,但它們不會被對沖。因此,他們將朝著相反的方向移動,導致使用二元期權造成金錢損失。  

#2 阻力與支撐

Pocket Option 的支撐位和阻力位

現在還有其他基於阻力和支撐概念的對沖方法。

首先,您需要 求價格在特定支撐位和阻力位之間移動的範圍。然後的目標是打開看漲期權並施加支撐和阻力。這個想法是對沖你的部位。如果您在支撐位持有看漲選擇權,價格將會上漲,直到到達您的阻力區域。然後您可以賣出看跌期權。

這將在期權到期之前鎖定您從看漲期權和看跌期權中獲得的利潤。在支撐位和阻力位之間,價格有 99% 的機會收在支撐位和阻力位中間的某個位置。

當您的二元期權此時到期時,價格將低於您的開盤價,而金額將高於您的看漲期權開盤價。因此,從這裡開始,您將面臨第一個場景,您可以賺取雙倍利潤,並有可能獲得保證利潤。

現在讓我們考慮第二種情況;透過實施相同的計劃,你必須 買入看漲期權和看跌期權。然而,這次支撐被打破了,而且很明顯,支撐不會永遠保持下去(如 支撐和阻力策略).

這次支撐位將在接近到期日時被打破,因此您的看漲投資將遭受損失,但同時您的看跌投資將會獲利。因此,您再次獲得了保證的利潤,但損失也減少了。無論情況如何,至少一個頭寸可以保證您的利潤。

  • → 這樣你的損失就會大大減少。但是,如果您撥打支援熱線,您將蒙受損失。

假設您以較低的到期價格下達了 $10 買權。您現在將損失 $10。如果您用 $10 看跌期權對沖該點,您的看漲期權將遭受 $10 損失。

相反,您可以獲利。假設支出為 70%,您將在看漲期權中損失 $10,但同時在看跌期權中您將獲得 $7。這樣您只會損失 $3,而不是 100% 金額,即 $10。那麼讓我們繼續第一個場景;您可以透過對沖頭寸獲得雙倍利潤。

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了解對沖機制

二元交易中的對沖機制

因此,二元期權中的對沖策略有不同的方法。然而,對沖並不限於二元期權。對沖的概念要深入得多。高級投資者在許多金融領域都使用對沖概念。沒有必要迷失在對沖策略的複雜性中,但了解其核心機制至關重要。

範例 1:使用 ABC 公司股票進行避險

讓我們舉個例子來更好地理解這一點。假設您是投資者,想要購買一家名為 ABC 的公司的股票。現在該公司的二元買權價格約為 $20。因此,要購買該公司的一股股票,您需要支付 $10。

在對沖策略中,您購買二元看漲期權和二元看跌期權。如上所述,二元買權價格為 $20,ABC 公司一股的價格為 $10。因此,二元看漲期權的總價值等於公司的一股。

現在我們看到ABC公司的執行價格與二元看跌期權相同,即$10。因此,簡單來說,作為投資者,您可以立即賺錢。 

這是因為您在基本期權的行使成本低於對沖期權的成本時購買了二元期權。

本文已經告訴您,每當您購買二元權利時,您就擁有以特定價格購買金融工具的權利。

範例 2:用 DEF 公司股票進行對沖

同樣,如果您考慮另一個選擇,假設您是投資者並且想要購買名為 DEF 的公司的股票。同樣,該公司 1 股的價格為 $10。因此,如果您以 $10 的執行價格買入二元看漲期權,您可以再次賺取 $10 的利潤。

雖然二元看跌期權執行價格為$20,但舊策略這次不起作用。作為投資者,如果該金融工具的成本下降,您可以透過看跌期權獲利。現在,行使價高於選擇權到期時工具的成本。 

因此,您購買了執行價格為 $10 的二元看跌期權。當二元看跌期權到期時,您有權以 $10 的價格購買一股 DEF。如果您賣出一份執行價格為 $10 的二元賣權,該公司 1 股的價格也是 $10。 

這意味著該公司一股股票的價值與看跌期權的執行價格完全相同。因此,現在您有權出售公司股票,如果在二元看跌期權到期時公司股票 DEF 的成本大於 $10,那麼作為投資者您將獲利。

在此範例中,請記住您最初以 $10 的執行價格購買看跌期權。如果投資者隨後想要以 $10 的執行價格鎖定看跌期權,那麼您希望以 $10 的執行成本買入看漲期權。

二元期權對沖的優勢

Pocket Option 的對沖

#1 對沖是一種低風險的遊戲

為特定資產進行多次交易的事實使其成為風險較低的遊戲。當您對任何選項同時下注、跟注和看跌(相反下注)時,他們不會損失 100% 的金額。但是,利潤較少,但從不趨於 0。

#2 提供更好的交易條件

對沖是一種簡單的遊戲,但前提是您是專業人士或有經驗的人。對於剛剛進入二元期權交易的人來說,您應該知道詐騙在該領域非常頻繁。因此,找到一個真正的網站是交易的第一步,也是最重要的一步。 

二元期權交易的 #3 Pro 提示

如果您在至少半年或一年的時間裡註意到下方的價格圖表 - 它是價格穩定增長的象徵。相反,如果您注意到價格經常下跌,那是投資的最佳時機。但是,如果您注意到價格長時間上漲,您可以輕鬆預測價格走勢。 

結論 – 使用對沖策略成功交易

綜上所述,二元期權交易中的對沖不僅僅是一種策略,而是管理金融風險和提高獲利潛力的關鍵方法。 透過採用正確的對沖策略,您可以以更大的信心和控制力駕馭二元期權的波動格局。 它將幫助您平衡頭寸,並防範不可預測的市場波動。因此,對沖成為您工具包中不可或缺的一部分,為您提供獲得更穩定和可預測的財務結果的途徑。理解和應用這些策略是二元期權交易成功的關鍵。

有關對沖策略的常見問題(FAQ):

金融交易中避險的主要目的是什麼?

金融交易中對沖的主要目的是確保持續的利潤並降低重大損失的風險。

對沖對二元期權交易有何好處?

對沖透過提供管理金融風險並可能提高利潤率的策略來使二元期權交易受益。

對沖策略能否保證二元期權交易的勝利?

雖然對沖策略可以顯著提高獲利機會,但由於金融市場固有的風險和不可預測性,它們並不能保證獲勝。

交易者必須了解對沖策略嗎?

是的,交易者必須了解並應用對沖策略才能有效應對二元期權交易的複雜性。

關於作者

Percival Knight
Percival Knight 是一位擁有十多年經驗的二元期權交易者。主要是他的60秒交易命中率非常高。我最喜歡的策略是使用燭台和假突破

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