Sve što trebate znati o visokofrekventnom trgovanju

Što se tiče trgovanja, danas možete pronaći drugačiji oblik trgovanja putem kojeg možete zaraditi novac. Na primjer, možete se odlučiti za trgovanje dionicama, trgovanje binarnim opcijama itd. Pa, još jedna unosna opcija trgovanja koju možete isprobati je HFT - visokofrekventno trgovanje. Pojavio se kao široko korištena vrsta trgovanja i stekao je veliku popularnost među trgovcima. 

Govoreći o HFT trgovanju, ovo je automatizirana platforma za financijsko trgovanje i obično je koriste veliki institucionalni investitori, hedge fondovi, investicijske banke i još mnogo toga. Ovaj oblik trgovanja uvelike ovisi o tehnologiji. Visokofrekventno trgovanje koristi napredna i moćna računala jer se ovdje veliki broj narudžbi izvršava iznimno velikom brzinom

Koristeći ovu platformu, HFT trgovci mogu lako izvršiti milijune naloga bez ikakvih problema. Osim toga, mogu skenirati različite burze kao i tržišta u roku od nekoliko sekundi. Dakle, na ovom otvorenom tržištu, trgovci mogu svjedočiti prednostima. 

Prema mišljenju stručnjaka, HFT algoritmi su prilično složeni i napredni. Kao rezultat toga, oni mogu lako otkriti promjenjive tržišne trendove unutar nekoliko minuta. Analizirajući pomake na financijskom tržištu, sustav može poslati ogromnu košaricu dionica, a ona će biti dostupna na rasponu ponude i potražnje. Dakle, možete uživati u glatkom visokofrekventnom trgovanju. Ali je visokofrekventno trgovanje isplativo? Zašto biste se odlučili za ovo? Raspravljajmo o tome detaljnije.

Istraživanje nekih uobičajenih stvari o visokofrekventnom trgovanju

Ako tražite formalnu definiciju ovog oblika trgovanja, onda trebate imati na umu da SEC- Komisija za vrijednosne papire i burzu ne donosi odgovarajuću definiciju o tome. Međutim, nadležni su mu pripisali neke značajke koje biste trebali uzeti u obzir. 

  • Uključuje napredne, sofisticirane i brze programe za usmjeravanje, izvršavanje ili generiranje različitih trgovačkih naloga. 
  • Praksa trgovanja koristi ogromne pojedinačne podatke i usluge kolokacije koje pružaju različite burze i druge kako bi se smanjile kašnjenja i problemi s mrežom kako bi trgovci mogli uživati u glatkom iskustvu HFT trgovanja.
  • Vremenski okvir za uspostavljanje i likvidaciju pozicija može biti vrlo kratak.  
  • To uključuje praksu podnošenja različitih otkazanih narudžbi. 
  • Prema pravilima, trgovački dan treba biti zatvoren na ravnoj poziciji. 

Za one koji nemaju dovoljno znanja o tome, visokofrekventno trgovanje može biti vrlo teško. Zašto? Kao što je gore spomenuto, takva vrsta trgovanja zahtijeva bolju infrastrukturu i softver. Osim toga, trgovci bi trebali dobro razumjeti tržište.

Zato ovim tržištem općenito dominiraju hedge fondovi kao i velike tvrtke. Ipak, pitam se Može li itko raditi visokofrekventno trgovanje? Pa, ovisit će o vašoj razini znanja i vještina. Osim toga, postoje neki drugi čimbenici koje treba uzeti u obzir. Pogledajte dolje navedene odjeljke. 

Najbolji binarni broker:
(Upozorenje o riziku: Trgovanje je rizično)

Quotex - Trgovina s visokim profitom

123455.0/5

Quotex - Trgovina s visokim profitom

  • Prihvaća međunarodne klijente
  • Min. depozit $10
  • $10.000 demo
  • Profesionalna platforma
  • Visoka dobit do 95%
  • Brzo isplate
(Upozorenje o riziku: Trgovanje je rizično)

Je li visokofrekventno trgovanje isplativo?        

Neki će ljudi reći da je to vrlo isplativo jer možete zaraditi pristojan iznos zarade u roku od nekoliko sekundi. No, neki također kažu da je to vrlo rizično, a ako nešto pođe po zlu ili ne upravljate ovim kako treba, možete izgubiti sav uloženi novac. 

Ako HFT ovisi o niskoj latencije, onda je sve u brzini. Kao trgovac, morate ponuditi likvidnost na početku ili na nekoj razini da biste ostvarili neki profit. Pa, ako možda imate kašnjenja, onda možete izgubiti oko 80 posto ukupnog ruba. U slučaju trećeg, tada ćete izgubiti više. Stvar je u tome što je to igra s nultom sumom. Tehnologija se brzo razvija, a konkurencija se sada pojačava. A pobjednik može biti samo jedan. Ova vrsta trgovanja je prilično skupa, a marže su također vrlo niske. 

Sada kada govorimo o pozitivnoj strani, s visokofrekventnim trgovanjem možete brzo zaraditi više profita. Prema mišljenju stručnjaka, može se dominirati tržištem vrijednim bilijun dolara samo korištenjem sto milijuna ili manje. Troškovi poluge su vrlo manji i u usporedbi s faktorima profita, možda ćete otkriti da je rizik nizak. 

Općenito, oni koji mogu obavljati poslove brže mogu biti profitabilniji u usporedbi s HFT trgovcima koji izvršavaju sporije. Osim brzine, veliku ulogu ovdje će imati i omjeri narudžbi i prometa. Dakle, je li visokofrekventno trgovanje isplativo? Odgovor će se razlikovati od osobe do osobe. 

Koliko je često visokofrekventno trgovanje?

Pitajući se Koliko je uobičajeno visokofrekventno trgovanje? Pa, s obzirom na sve najnovije vijesti i izvješća, može se reći da je ovo trgovanje vrlo uobičajeno. Glavni razlog za to je taj što trgovanje ovisi o tehnologiji i podacima. Oni mogu puno brže reagirati jer općenito koriste algoritme i automatizirano trgovanje koji im omogućuju da prouče tržište i izvrše ih u roku od nekoliko sekundi.

Počeo je tijekom 2000-ih, a nakon toga je doživio veliku popularnost. Može se reći da trenutno čini više od 40 posto ukupnog broja obujam trgovanja na tržištu kapitala Sjedinjenih Američkih Država. U slučaju europskog tržišta, udio se kreće od 24 do 43 posto. Dakle, ovo dobiva na popularnosti. Osim toga, format trgovanja je pravilno reguliran.

Regulacija visokofrekventnog trgovanja

Ovo ima neke dobro poznate regulative različitih regulatora. Na primjer:

  • ESMA

MiFID II- Direktiva o tržištima financijskih instrumenata II ESMA je učinio jasnijim i transparentnijim razumijevanje ovog tržišta. Na primjer, svi ulagači imaju određena izuzeća, a sve aktivnosti trebaju biti propisno odobrene od strane financijskih tijela. S druge strane, svaki ulagač trebao bi voditi vremenski slijed evidenciju o obrtima, algoritmima i sustavu oko pet godina. Dakle, to će spriječiti nezakonito korištenje tržišta. 

  • FINRA

Financijsko tržište u Sjedinjenim Američkim Državama kontrolira FINRA– Regulatorno tijelo za financijsku industriju. Također je izdao neka pravila za ovo trgovanje. A nova pravila ograničila su tvrtke na način na koji su obavljale transakcije, smanjujući šanse za neprikladan utjecaj, fiktivno citiranje, lažiranje i još mnogo toga

Regulatori su obvezali tvrtke da testiraju tržište prije implementacije bilo koje ponude, a svi bi trebali slijediti standard upravljanja rizikom. 

To je stvorilo faktore povjerenja koje ljudi trebaju za ulazak na ovo tržište. Podržano najnovijim tehnologijama i boljim propisima i pravilima, ovo tržište je sada sve češće na globalnom financijskom tržištu. 

Može li itko raditi visokofrekventno trgovanje?   

Jedno od najčešćih pitanja među HFT trgovcima je, Može li se itko baviti visokofrekventnim trgovanjem? Ovaj oblik trgovanja nije prikladan za ljude koji ne žele riskirati. Ako ste spremni preuzeti rizik i razumjeti što se može dogoditi ako stvari krenu po zlu, onda je HFT za vas. Međutim, možete povećati svoje šanse za dobru igru u ovom obliku trgovanja primjenom pravih strategija. Kako bismo vam pomogli u tome, naveli smo neke glavne strategije za vas. 

➨ Prijavite se s najboljim binarnim brokerom Quotex besplatno sada!

(Upozorenje o riziku: Vaš kapital može biti ugrožen)

#1 Strategija predviđanja tijeka narudžbe

Ovdje ćete predvidjeti narudžbe glavnih igrača na različite načine. Nakon toga možete trgovati pozicijom malo višom od te kako biste ostvarili profit. 

#2 Strategije izvršenja

Ova strategija će pomoći trgovcima da izvrše velike narudžbe različitih velikih institucionalnih igrača bez stvaranja velikog utjecaja na cijenu. To može uključivati: 

  • Strategija prosječne cijene ponderirane količine: Koristeći to, možete izvršiti velike narudžbe po isplativoj prosječnoj cijeni. Omjer trgovane vrijednosti može varirati. 
  • Strategija prosječne cijene s vremenskim ponderom: Trgovci to koriste za kupnju i prodaju velikih blokova dionica bez utjecaja na trgovinsku cijenu. 
Cijena-Akcija-strategija

#3 Strategija osiguravanja likvidnosti

Trgovci moraju uspostaviti ispravnu ponudu, a zatim je trebaju kontinuirano ažurirati na temelju otkazivanja ili podnesaka drugih trgovaca. Takav oblik kontinuiranog ažuriranja trgovačke ponude može se izvesti s obzirom na trgovački model koji slijedi Market-Maker. U okviru ovog procesa, kreatori tržišta podnose i otkazuju velike narudžbe za svaku transakciju.

#4 Automatizirane strategije

Strategija arbitraže bilježi mali iznos dobiti kada postoji velika razlika u cijeni između instrumenata. Prema mišljenju stručnjaka, Index arbitraža smatra se idealnim primjerom. Kretanje cijene između S&P 500 futures kao i SPY trebalo bi se kretati paralelno. 

Ako kretanje cijena varira, onda će arbitraži za indekse trgovine pokušati uhvatiti profit što je prije moguće, primjenjujući posebnu strategiju. Kako biste to ispravno izveli, morate se usredotočiti na brzo izvršenje kako biste brzo povećali njihov dobitak.

Uzmite u obzir sve ove stvari i možete sigurno trgovati ovom vrstom trgovanja. I od toga će vam biti moguće ostvariti profit. 

Je li visokofrekventno trgovanje pošteno?      

Da biste to razumjeli, trebali biste se usredotočiti na dvije glavne stvari. Ovi su: 

  • Šteti li to financijskom tržištu?

Kako većina trgovanja koristi računalne sustave, ljudi mogu pomisliti da će im biti lako pogledati prakse koje trgovci izvode. Hmeđutim, neke tvrtke mogu krivotvoriti aktivnosti trgovanja, a kako to uključuje veliku količinu podataka, bit će teško dobiti jasnu sliku. Možete uzeti za primjer incident koji se dogodio 2010. godine. 

padajući grafikon pixabay

Svi glavni indeksi porasli su oko 6 posto u roku od nekoliko minuta, ali su se potom vrlo brzo oporavili. Dionicama nekih tvrtki trgovalo se po cijeni 60 posto većoj od stvarne vrijednosti. Međutim, kako bi se izborio s takvom neželjenom situacijom, SEC – Komisija za razmjenu sigurnosti postavila je prekidač koji donosi pravilo za pauzu da se trgovac određenim dionicama pomiče dolje ili gore za 10 posto. Dakle, sada možete svjedočiti praksi poštene trgovine na tržištu. 

  • Šteti li to malim ulagačima?

Jedna od najvažnijih stvari koja svaki trgovac bi trebao znati o visokofrekventnom trgovanju kako ono može utjecati na malog ulagača. Međutim, nema razloga za brigu jer tržište prati 100 postotnu transparentnost, a transakcije se mogu vidjeti u stvarnom vremenu. 

Dakle, nema ništa loše u visokofrekventnom trgovanjui trebali biste radije isprobati ovo trgovanje, ali provjerite jeste li dobro razumjeli ovo. 

Hoće li visokofrekventno trgovanje biti zabranjeno?   

Prema nekim studijama, HFT trgovanje smatra se kontroverznom aktivnošću. Osim toga, možda ga nećete smatrati toliko popularnim među znanstvenicima, regulatorima i financijskim stručnjacima u usporedbi s drugim vrstama trgovanja. Većina trgovaca ne želi zadržati portfelje preko noći. Oni uspostavljaju držanje na ograničeno vremensko razdoblje prije nego što mogu likvidirati poziciju. 

Iako je HFT mnogo rizičniji od drugih oblika trgovanja, ne postoji takav zakon ili pravilo koje govori o zabrani HFT trgovanja. Dakle, možete ići na takvo trgovanje bez ikakve brige. Ali bit će vam bolje razumjeti njegove prednosti i nedostatke kako biste mogli odlučiti trebate li odabrati ovo ili ne. 

Prednosti visokofrekventnog trgovanja

Da bi postigli uspjeh u arbitraži, moraju biti mnogo brži od drugih, a to je glavni razlog za povećanje brzine. Pa, postoji više prednosti koje ovaj oblik trgovanja može ponuditi individualnim i institucionalnim trgovcima. Međutim, neke od glavnih prednosti su:

  • Nudi velike obrte

Velika prednost odabira HFT trgovanja je da takav oblik trgovanja omogućuje investitorima da se bave velikim pozicijama. Pod ovim oblikom trgovanja, možete podijeliti svoje trgovačke naloge na male dijelove. A najbolja stvar je, budući da ćete obavljati male obrte, to će imati puno manji utjecaj na trošak. Kao rezultat toga, utjecaj na tržište i transakcijski troškovi će se smanjiti. 

grafikon analitika unsplash
  • Bolja likvidnost

Nema sumnje da je udio visokofrekventnog trgovanja prilično značajan. S druge strane, HFT algoritmi stvaraju značajan udio likvidnosti primjenom pasivnih metoda stvaranja tržišta. Takve strategije mogu smanjiti širenje prodajnih i kupovnih cijena. nadalje, također povećava dubinu sekundarnog tržišta. Takvi čimbenici su vrlo ključni za potencijalne ulagače u pogledu toga kada postoji bolja stopa likvidnosti; to će učiniti da se osjećaju vrlo samouvjereno dok više trguju. 

  • Nestalnost cijena i vrednovanje

HFT treba dobru razinu volatilnosti kako bi ostvario bolje povrate. Ovaj oblik trgovanja smanjuje odstupanje imovine od svog medija. A za dugoročne investitore to može biti vrlo privlačno. Zašto? Za njih će to smanjiti rizik od kupnje imovine po pogrešnoj cijeni. S druge strane, učinkovitost tržišta će rasti s pravednijim cijenama i bržim vrednovanjem koje stvara HFT. Međutim, trebate imati na umu da se neracionalni investitori mogu nositi s kaznama ako odaberu ovaj oblik trgovanja. 

Promiče konkurentna i otvorena tržišta

Korištenje naprednih tehnologija omogućuje malim igračima da se pouzdano natječu s različitim velikim bankama. Zapravo, svim manjim igračima bit će puno lakše ući na ovo tržište koje se razvija. 

  • Donijet će nove mogućnosti i nove metode

Vidjelo se da napredni HFT algoritmi omogućili su trgovcima da istraže različite strategije. Neki stručnjaci smatraju da takva vrsta varijacija može ponuditi željenu održivost i fleksibilnost prema tržištu. S druge strane, može ponuditi odgovore u stvarnom vremenu o promjenama na tržištu. 

➨ Prijavite se s najboljim binarnim brokerom Quotex besplatno sada!

(Upozorenje o riziku: Vaš kapital može biti ugrožen)

Nedostaci visokofrekventnog trgovanja 

Možda ćete pronaći neke ljude koji se neće složiti s prednostima koje nudi trgovanje. Kažu da to može dovesti do katastrofe za globalni financijski sustav. Pa, tržište još nije svjedočilo takvoj situaciji, ali trebali biste znati neke nedostatke HFT-a. 

  • Lažna likvidnost i tržišne manipulacije

Pa, napredna infrastruktura burze dopušta različite vrste strategija trgovanja za zaradu. Područje uključuje izvršavanje velikih naloga za trgovanje putem institucionalnih investitora. HFT, budući da uključuje naprednu tehnologiju i računalni sustav, može lako pratiti te narudžbe. Nakon toga pokušavaju apsorbirati likvidnost. Kao rezultat toga, bit će prisiljeni zatvoriti pozicije velikim investitorima. Dakle, za institucionalne investitore trošak može biti veći. 

pregled potrošnje unsplash

S druge strane, ponekad, ljudi se mogu suočiti s lažiranjem. Kada trgovci dobiju dionice, mogu pokušati povećati trošak izdavanjem narudžbenica. I to čine kako bi privukli druge kupce da im prodaju dionice po višoj cijeni nego što su oni kupili po nižoj stopi.

  • Trošak održavanja može biti veći

Može li itko raditi visokofrekventno trgovanje? HFT algoritmi zahtijevaju bolje procesorske snage. Kako bi bilo glatko, centrale koje su uključene u to moraju stalno ažurirati svoje kabele, opremu i radnu strukturu. Dakle, ako nemate dovoljan budžet za sve te stvari, onda HFT nije za vas. 

Većina trgovaca pita, je li visokofrekventno trgovanje isplativo? Odgovor može biti da ili ne. S vremenom se postupci trgovanja i tržišta dionica brzo mijenjaju. A najznačajnija promjena je brzina transakcija. Međutim, to je također povećalo razinu rizika na tržištu. Stoga je preporučljivo prvo analizirati svoj profil rizika. Neki stručnjaci sugeriraju da je ovo trgovanje idealan primjer brze transformacije globalnih financijskih tržišta. 

➨ Prijavite se s najboljim binarnim brokerom Quotex besplatno sada!

(Upozorenje o riziku: Vaš kapital može biti ugrožen)

Zaključak: Prednosti HFT trgovanja

Pa, uzmite u obzir sve informacije o kojima se ovdje raspravlja, može se reći da su ova vrsta trgovanja i njezine posljedice žestoko raspravljane i nejasne. Iako postoje neke nedostatke, trgovcima nudi neke nevjerojatne prednosti. Nema sumnje da je donio neke nove stvarnosti za regulatore, tržišta i trgovce. Ako ste spremni na dovoljna ulaganja, možete uživati u velikim povratima. A ako pogledate trenutni scenarij, vidjet ćete da ovaj oblik trgovanja sada postaje popularan među malim ulagačima. 

S druge strane, HFT trgovanje uvelike ovisi o tehnologiji. To je jedna vrsta algo-tradinga. Obrada kroz različite čvorove, s više izlaza i ulaza, usklađena s paralelnim računanjem, još je jedan važan čimbenik koji može igrati važnu ulogu u korištenju velikih podataka. Budući da uključuje puno transakcija, sustavi moraju analizirati tone podataka povezanih s tržištem ili tvrtkama kako bi identificirali lošu ili dobru ponudu. Osim toga, razvijajuća AI tehnologija također to podržava. Dakle, može se reći da je visokofrekventno trgovanje ovdje da ostane dugo vremena, a možete ga isprobati. Ali prije nego što ga počnete koristiti, razumite ovo tržište i unaprijedite svoje znanje i vještine za HFT trgovanje. 

O autoru

Percival Knight
Iskusan sam trgovac binarnim opcijama više od 10 godina. Uglavnom, trgujem 60 sekundnih transakcija uz vrlo visoku stopu pogodaka.

Napiši komentar

Što dalje čitati