A bináris opciókkal történő fedezés hatékony eszköz lehet a kockázatok kezelésére a volatilis piacokon. Ha egyszerre vásárol put és vételi opciót ugyanarra az eszközre, a kereskedők olyan stratégiát alakíthatnak ki, amely áriránytól függetlenül nyereséges..
Ez a megközelítés megvédi befektetéseit, minimalizálja a potenciális veszteségeket, és növeli a kereskedési rugalmasságot.
Főbb tények a fedezeti stratégia bináris opciókkal való használatáról
- A bináris opciókkal való fedezés segít a kockázatok kezelésében– mindkét eredményre kiterjedően; megvédheti befektetéseit a váratlan piaci mozgásoktól.
- Bármilyen irányban profitálhatsz– Akár felfelé, akár lefelé mennek az árak, a fedezéssel mindkét irányban nyerhet.
- Minden az egyensúlyról szól– olyan stratégiák használatával, mint a terpesz vagy nyakörv, korlátozhatja a veszteségeket, miközben továbbra is lehetősége van keresni.
- Bizonytalan időkre kiváló– amikor a piacok kiszámíthatatlanok, a bináris opciókkal való fedezés nagyobb kontrollt és nyugalmat biztosít.
Mit jelent a bináris opció fedezete
A bináris opció fedezése azt jelenti put and call vásárlása ugyanazon pénzügyi eszközön, kötési árakkal, amelyek lehetővé teszik, hogy mindkettő egyszerre legyen a pénzben. Az eladási opció azt jelenti, hogy előre jelezzük, hogy az eszköz ára egy adott időszakon belül csökkenni fog. Ezzel szemben a vételi opció azt jelenti, hogy előre jelezzük, hogy egy eszköz egy meghatározott időkereten belül emelkedni fog.
Ezért, ha az ár a lejáratkor előrejelzett kötési árak között van, a vételi és eladási opció pénzben lesz. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy a prémiumon felül profitáljanak, függetlenül attól, hogy az eszköz ára emelkedik vagy csökken. Fedezet bináris opciókkal lehetővé teszi a kereskedők számára befektetéseik védelmét és a potenciális veszteség mérséklése a jelenlegi pozícióval ellentétes pozíció létrehozásával (Put and call opciók). Tehát, ha az egyik pozíció megbukik, a másik pozíció nyereséget hoz. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára a kockázatok kezelését, amikor az ármozgások nagyon kiszámíthatatlanok.
A fedezeti ügyletek típusai bináris opciókkal
A saját bináris opciós ügyleteinek fedezése és a fő portfólió bináris opciókkal való fedezése két hatékony stratégia a kockázatok kezelésére:
Saját bináris opciós ügyletek vagy portfólió fedezete
Ez megköveteli a kereskedőktől bizonyos szakmák védelme vagy bináris opciókat használó befektetések. Példaként említhető egy olyan fogadás, amely szerint egy adott részvény árfolyama emelkedik, és ezzel egyidejűleg egy másik fogadást, hogy az árfolyam csökken.
Ez a fedezeti stratégia lehetővé teszi a befektetők számára, hogy mérsékeljék a potenciális veszteségeket, ha eredeti kereskedésük nem a várt módon alakul. A saját bináris opciós ügyleteinek fedezése főként az egyes ügyletekhez és befektetésekhez kapcsolódó kockázatok mérséklésére összpontosít.
Fő portfóliójának fedezése bináris opciókkal
A fő portfóliójukat bináris opciókkal fedező kereskedők megvédik a teljes portfóliójukat kockázatoktól és árszabálytalanságoktól. Az egyes kereskedések fedezése helyett a teljes portfólió teljesítményét fedezik, hogy megvédjék minden eszközüket.
Példa erre egy kereskedő, aki változatos részvény- és kötvényportfólióval rendelkezik. Ennek ellenére bináris opciókat vásárolnak, amelyek megtérülnek, ha az egész tőzsde egy bizonyos időszakon belül visszaesik. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a bináris opciókból származó nyereséggel ellensúlyozzák vezető portfóliójuk közelgő veszteségeit.
Ez a megközelítés átfogóbb, mint az adott kereskedések bináris opciókkal történő fedezése. Lehetővé teszi a befektetők számára, hogy teljes portfóliójukat megóvják a piaci kockázatoktól és a volatilitástól. A legjobb megközelítés kiválasztása azonban a kereskedő befektetési céljaitól és kockázattűrő képességétől függ.
A bináris opciók fedezeti stratégiái
Néhány kiemelkedő technikák A bináris opciós fedezeti ügyletek a következőket tartalmazzák:
- Terhelési stratégia
- Nyakörv Stratégia
- Visszafordítási stratégia
- Protective Put Stratégia
- Lefedett hívási stratégia
Terhelési stratégia
A straddle stratégia magában foglalja egy eladási opció és egy vételi opció egyidejű vásárlását ugyanarra az értékpapírra, azonos kötési árral és lejárati dátummal. A kereskedők gyakran alkalmazzák ezt a stratégiát, amikor jelentős részvényárfolyam-elmozdulást látnak előre, de bizonytalanok abban, hogy az emelkedne vagy csökkenne. Ezért fogadásokat kötnek a negatív és pozitív kimenetelekre.
A terpesz két fő lehetőséget kínál a kereskedőnek arra, hogy piaci előrejelzéseket készítsen egy részvényről. Ide tartozik az értékpapír várható piaci volatilitása és a részvény várható kereskedési tartománya a lejárati dátum alapján.
Ha a mögöttes eszköz ára a lejárati dátum előtt bármelyik irányba elmozdul, akkor az egyik bináris opció nyereséget termel, míg a másik veszteséget. Mindazonáltal ez a megközelítés lehetővé teszi a befektetők számára, hogy csökkentsék veszteségeiket, és megtapasztalják a kockázatkezelést.
Nyakörv Stratégia
Ez a technika kombinálja a mögöttes biztonság potenciális veszteségét és nyereségét egy adott időkereten belül. A befektetők akkor alkalmazzák ezt a stratégiát, ha pozitívan állnak a hosszú távú részvényeikhez, és aggódnak a piac rövid távú volatilitása miatt.
Ezért egy mögöttes eszközt birtokló kereskedő gallért hoz létre az alapul szolgáló értékpapír védő eladási opciójának megvásárlásával. Az eladási opció lehetővé teszi a befektető számára, hogy meghatározott áron és meghatározott időn belül eladja az eszközt. Az ellen is védelmet nyújt, hogy az értékpapír ára csökken.
Ezzel egyidejűleg a befektető elad egy fedezett opciót ugyanarra a mögöttes értékpapírra. A fedezett vételhez vételi opció eladása szükséges, miközben az alapul szolgáló eszközben hosszú pozíciót kell tartani. A vételi opció eladása lehetővé teszi a befektető számára, hogy bevételt termeljen, de az eszközökön elért potenciális nyereséget kontrollálja.
Ezenkívül a befektető vásárolhat bináris opciókat, amelyek akkor fizetnek, ha az alapul szolgáló eszköz ára egy adott tartomány alá esik, vagy egy bizonyos ártartományon marad. Következésképpen ezek a bináris opciók extra védelmet nyújtanak a lefelé mutató kockázatokkal szemben, és további bevételt biztosítanak a védő eladási opció vásárlásának költségeinek ellensúlyozására.
A nyakörv-stratégia azonban korlátozza az alapul szolgáló értékpapír lehetséges veszteségeit és nyereségeit. Lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy a hívás kötési áráig profitot termeljen az értékpapírból, de nem magasabb. Ennélfogva, miközben megvéd a hatalmas veszteségektől, korlátozza a potenciális nyereséget.
Visszafordítási stratégia
Ez a stratégia arra összpontosít, hogy előre jelezze, mikor változik az ár iránya. Az emelkedő trend megfordulása akkor következik be, amikor egy eszköz ára megáll, és emelkedni kezd, míg a csökkenő trend megfordulása akkor következik be, amikor az árfolyam megáll, és csökkenni kezd.
Ennek a stratégiának a használatához a kereskedők olyan jeleket keresnek, amelyek megfordulhatnak, például túlvásárlás vagy túlértékesítés, nagy piaci rendelések vagy jelentős híresemények. Amikor észreveszik ezeket a jeleket, bináris opciós kereskedésbe kezdenek.
Például, ha a piac hanyatló volt, a kereskedő vásárolhat egy „call” opciót, és arra számít, hogy az árak emelkednek. Ugyanakkor vásárolhatnak egy „put” opciót is arra az esetre, ha a piac tovább csökken, vagy visszaáll a korábbi állapotába. Ez a megközelítés segít a kockázatok kezelésében, ha a piac nem fordul meg a várt módon.
Protective Put Stratégia
Az eladási stratégia megköveteli a kereskedőtől, hogy vegyen egy eladási opciót, más néven prémiumot. Az eladási opció jogot ad a befektetőnek, de nem kötelezi arra, hogy egy mögöttes eszközt meghatározott áron és meghatározott időn belül eladjon. A befektető eladási opciókat vásárolhat, ha arra számít, hogy egy eszköz árfolyama hosszú távon csökkenni fog.
Ez lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy nyereséget érjen el, ha az alapul szolgáló értékpapír nagyobb mértékben esik a kötési ár alá, mint az eladási opcióért fizetett prémium. Alternatív megoldásként a befektető eladási opciót is eladhat, és prémiumot kap a vevőtől a mögöttes eszköz kötési áron történő megvásárlásának kötelezettségéért cserébe.
Példa:
Tegyük fel, hogy arannyal kereskedik. Most vásárol két aranyat $200-ért. Használhatod az egyik bináris opció hívásra, a másik pedig eladásra. Tehát két jóslata van: ha a piac felfelé megy, akkor nyeresége lesz, és ha a piac csökken, akkor is profitot termel.
Képzeld el, hogy az aranypiacon $1700-on kereskednek, és azt jósolod, hogy emelkedni fog. Ha igaza van, 80% nyereséget érhet el.
Tegyük fel, hogy az arany ára a következő héten eléri az $1800-at. Ha mind a call, mind a put bináris opciót vásárolta $100-ért, akkor $180-at keresne a hívásból, de elveszítené az $100-at az eladáskor, így $80 nyeresége maradna.
Lefedett hívási stratégia
A fedezett hívási stratégia magában foglalja egy mögöttes értékpapír birtoklását és az adott eszközre vonatkozó vételi opciók eladását. A befektető prémiumot szed a vevőtől, amikor vételi opciókat ad el. Az eladott prémiumból bevételt termelnek, ami cserébe növeli a mögöttes értékpapír befektetésének megtérülését.
Ez a garantált prémium a fedett hívástechnika fő előnye. Ha a mögöttes eszköz ára emelkedik, a prémium növeli a befektetés általános megtérülését. Hasonlóképpen ellensúlyozza a részt, ha az alapul szolgáló értékpapír ára esik.
A bináris opciók fedezésének előnyei és hátrányai
- A kereskedők ellensúlyozhatják a potenciális veszteségeket és megvédhetik befektetéseiket a bináris opciós fedezeti stratégiák segítségével
- A befektetők optimális rugalmasságot élveznek a bináris opciós fedezeti ügyletek révén. A vesztes ügylet lezárása helyett fedezhetik pozícióikat, és a potenciális veszteségeket nyereséggé alakíthatják
- A különböző fedezeti technikák beépítése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy diverzifikálják portfólióikat azáltal, hogy kockázataikat a különböző piacokon megosztják.
- A kereskedőknek többletköltségek merülnek fel, amikor fedezeti pozíciót nyitnak
- Egyes fedezeti stratégiák ugyan megvédenek a veszteségektől, de korlátozzák a profitpotenciált is
Következtetés
A fedezeti ügylet hatékony stratégia azon befektetők számára, akik kezelni kívánják veszteségeiket a bináris opciós kereskedésben. Mielőtt azonban elkezdené, vizsgálja meg előnyeit és hátrányait, hogy meghatározza befektetési céljainak legjobb stratégiáját. Végül fedezze fel a rendelkezésre álló különféle fedezeti stratégiákat, és válassza ki azt a technikát, amely leginkább illeszkedik befektetési céljaihoz és kockázati étvágyához.
SZÜNET
#2 Ellenállás és támogatás
Ma már más fedezeti módok is léteznek, amelyek az ellenállás és a támogatás fogalmán alapulnak.
Először is, meg kell keresse meg azt a tartományt, amelyben az ár egy adott támogatás és ellenállás között mozog. Ezután a cél a hívás megnyitása és a támogatás és az ellenállás felhelyezése. Az ötlet az, hogy fedezze a pozícióját. Ha tart egy hívást a támogatási áron, az ár addig emelkedik, amíg el nem éri az ellenállási területet. Ezután eladhat egy put.
Ez zárolja a hívásból származó nyereségét, és az opciók lejárta előtt helyezi el. A támogatás és az ellenállás között 99% esély van arra, hogy a költség valahol a támogatás és ellenállás közepén zárul.
Amikor a bináris opciók ezen a ponton lejárnak, az ár alacsonyabb lesz, mint a nyitó ár, és az összeg magasabb lesz, mint a hívás nyitása. Tehát innentől megvan az első forgatókönyv, ahol dupla nyereségre tehet szert, garantált haszon lehetőségével.
Most nézzük meg a második forgatókönyvet; ugyanazt a tervet megvalósítva kell vesz egy hívást és egy put. A támasz azonban ezúttal megszakadt, és elég nyilvánvaló, hogy a támasz nem tart örökké (ahogyan az a a támogatási és ellenállási stratégia).
Ezúttal a támogatás a lejárati dátum közelében megtörténik, így a hívási befektetése veszteséget szenved, ugyanakkor az eladási befektetése nyer. Tehát ismét garantált a nyereséged, de csökkentett veszteséggel. Bármi legyen is a helyzet, legalább egy pozíción garantált a profitja.
- → Így vesztesége drámaian csökken. Ha azonban felhívja a támogatási vonalat, akkor veszteséget szenved.
Tegyük fel, hogy $10 hívást kezdeményezett az alacsonyabb lejárati áron. Most $10 veszteséget fogsz termelni. Ha fedezi ezt a pontot egy $10 eladással, akkor $10 veszteséggel fog járni a hívásakor.
Ehelyett profitot termelhet. Feltételezve, hogy a kifizetés 70%, akkor $10-et veszít a híváson, ugyanakkor $7-et fog kapni az eladásra. Így csak $3-at veszít az 100% összeg helyett, ami $10. Tehát térjünk át az első forgatókönyvre; dupla profitot érhet el a pozíció fedezésével.
A fedezeti mechanizmus megértése
A bináris opciók fedezeti stratégiáinak tehát különböző módjai vannak. A fedezeti ügylet azonban nem korlátozódik a bináris opciókra. A fedezeti koncepció sokkal mélyebbre nyúlik. A haladó befektetők számos pénzügyi területen használják a fedezeti ügylet fogalmát. Nem kell elveszni a fedezeti stratégiák bonyolultságában, de az alapvető mechanizmus ismerete elengedhetetlen.
Leggyakrabban feltett kérdések a fedezeti stratégiával kapcsolatban:
Minden befektető alkalmazhat fedezeti ügyletet bináris opciókkal?
Előfordulhat, hogy a bináris opciókkal történő fedezés nem minden befektető számára megfelelő, mert vannak árnyoldalai, például a potenciális nyereség korlátozása. A legjobb, ha felülvizsgálja kockázattűrő képességét és befektetési céljait, hogy eldöntse, a bináris opciókkal való fedezés a legjobb az Ön számára.
Mikor érdemes fontolóra vennem a bináris opciókkal történő fedezést?
A befektetők fontolóra vehetik a bináris opciókkal történő fedezést a piaci volatilitás elleni védelem vagy a kockázatok mérséklése érdekében. Ehhez mérje fel kockázattűrő képességüket és befektetési céljaikat.
Léteznek alternatívák a bináris opciókkal történő fedezés helyett?
A bináris opciókkal történő fedezés néhány alternatívája a hagyományos opciók és a határidős szerződések. Mindegyik stratégiának megvannak az előnyei és hátrányai, ezért fedezze fel a lehetőségeket, és válassza ki a befektetési céljainak megfelelőt.
