Mi az a CFD (különbözeti szerződés)? | Meghatározás és példa


A CFD egy monetáris származékos kereskedési mechanizmus, amelyben a nyitó és záró tranzakciós árak közötti elszámolások különbözetét készpénzben kompenzálják.. A CFD-k nem tartalmazzák a tárgyi eszközök vagy eszközök átruházását.

CFD dióhéjban

  • A kereskedők a CFD-k segítségével spekulálnak a részvények és határidős ügyletek árteljesítményére, és származékos ügyletekként kereskednek velük.
  • A CFD-k használatával a befektetők áremelkedésre (vétel) vagy áresésre (eladásra) fogadhatnak, ezért rugalmasak.
  • A CFD-k tőzsdén kívüli kereskedelme brókereken keresztül történik, nem pedig hitelesített tőzsdéken, amelyeket a piaci kereslet és kínálat vezérel.
  • A CFD-k és a bináris opciók közötti különbség a költségszerkezetben, a kockázat/hozam dinamikában és a kereskedhető eszközökben rejlik.

Navigálás a CFD-k között a kereskedésben

A különbségekre vonatkozó szerződések olyan kifinomult kereskedési gyakorlatok, amelyeket képzett befektetők alkalmaznak, és amelyek nem engedélyezettek az Egyesült Államokban. A CFD-k különösen híresek a devizakereskedelemben. Ha valaha is azon töpreng, mik is azok az árucikkek, tudnia kell, hogy CFD-ként is kereskedhetnek velük. A különbözetre vonatkozó szerződések lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy rendkívül rövid időn belül befektessenek az eszközök mozgásába.

A CFD-k elszámolása készpénzben történik; legtöbbjük elegendő margin kereskedést biztosít, így a kereskedőknek csak az ügylet névleges kifizetésének egy kis részét kell kifizetniük.

A CFD-k lehetővé teszik a befektetők számára, hogy spekuláljanak a részvények és határidős ügyletek ármozgásaira. A mögöttes értékpapírból létrejött pénzügyi tranzakciók ún származékai. A CFD-ket alapvetően a kereskedők arra használják, hogy téteket tegyenek arra vonatkozóan, hogy az eszköz vagy értékpapír ára emelkedik vagy csökken.

A CFD befektetők spekulálhatnak az árfolyam felfelé vagy lefelé mutatójára. Azok a kereskedők, akik felfelé számítanak az árváltozásokra, megvásárolják a CFD-t, míg azok, akik negatív árfolyamváltozásra számítanak, nyitó pozíciót adnak el.

CFD-k Kereskedési stratégiák és piaci dinamika

A CFD-k értékpapírok és eszközök széles körének kereskedelmére használhatók, beleértve az ETF-eket is. A kereskedők ezeket az értékpapírokat arra is felhasználhatják, hogy spekuláljanak az olyan határidős árutőzsdei szerződések áringadozásaira, mint az energia és a kukorica. A határidős szerződések olyan szabványosított szerződések, amelyek megkövetelik a vevőt vagy az eladót, hogy egy adott eszközt meg kell vásárolnia vagy eladnia meghatározott áron, potenciális lejárati dátummal.

Annak ellenére, hogy a CFD-k lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy a határidős ügyletek áringadozásával kereskedjenek, maguk nem határidős ügyletek. A CFD-knek nincs rögzített lejárati dátumuk és áraik, hanem a hagyományos eszközökhöz hasonlóan működnek vételi és eladási árakkal.

A new yorki tőzsde hivatalos logója

A CFD-ket tőzsdén kívül cserélik egy brókercsoport, amely szabályozza a CFD-k iránti piaci keresletet és kínálatot, és meghatározza a megfelelő árat. Más szavakkal, a CFD-kkel nem kereskednek olyan hitelesített tőzsdéken, mint pl NYSE. A CFD egy átruházható megállapodás a vevő és egy bróker között, amelyben az ügylet eredeti ára és az ügylet feloldásakor vagy visszafordításakor fennálló értéke közötti különbségek kicserélésre kerülnek.

A CFD kereskedés 2020 óta növekszik. A CFD-k azzal az előnnyel rendelkeznek, hogy lehetővé teszik, hogy olyan piacokba fektessen be, amelyek lefelé és felfelé haladnak, így még akkor is profitot termelhetnek, ha a piacok volatilisak.

Példák a különbözetre kötött szerződésekre

Egy kereskedő CFD-t szeretne vásárolni a Nasdaq 100-on, egy ETF-en, amely követi a NASDAQ index. A brókercég 5% kauciót kér a tranzakcióért.

A kereskedő 200 SPY értékpapírt vásárol $2 áron egy $20 000 értékű befektetéshez, és csak 5%-t vagy $1000-et adtak a brókernek az elején.

A SPY ára $270 egységenként hat héttel később, a befektető pedig $70 egységnyi vagy teljes $14000 hozamával kilép az üzletből.

A CFD kifizetése készpénzben történik; az eredeti $40.000 és a végösszeg $54000 ($270 * 200 részvény) nettósításra kerül, és $14.000 nyereség kerül átutalásra a kereskedő számlájára.

CFD kereskedés vs bináris opciók – Mi a különbség?

A fő különbség a CFD-k (contracts for different) és bináris opciók az, hogy ha CFD-kbe fektet be, a lehetséges nyereség vagy veszteség attól függ, hogy a mögöttes eszköz mennyivel tér el a kezdeti értékétől. A bináris opciók viszont vagy előre meghatározott nyereséget vagy előre meghatározott veszteséget mutatnak attól függően, hogy az eszköz magasabb vagy alacsonyabb, mint a kereskedés időpontjában rögzített ár.

Az alábbiakban felsoroljuk a CFD-k és a bináris opciók közötti főbb különbségeket:

Költségstruktúrák

A bináris opciók hasonlóak a fogadáshoz, teljesen elveszítik a befektetést, ha kimegy a pénzből. A CFD-k jutalékot vagy felárat számítanak fel, amelyek csak kis mértékben befolyásolják a kereskedés méretét. A költségkülönbség alakítja a kockázati profilt és befolyásolja a kereskedők preferenciáit, kockázattűrésüktől és stratégiai megközelítésüktől függően.

Kockázat és jutalom dinamikája

A bináris opciók magasabb kockázatot és magasabb hozamot hoznak, valamint jelentős nyereséget kínálnak megbízható piaci előrejelzésekkel. Ezzel szemben a CFD-k alacsonyabb hozamot, de biztonságosabb befektetést kínálnak a veszteségstop és a kockázatkezelés révén. A bináris opciók azonban egyedülálló lehetőséget kínálnak arra, hogy profitáljon az eszközárak előrejelzéséből, amelyek valószínűleg stagnálnak, ami a CFD-k esetében nem mondható el.

Beruházás összege

A CFD-tranzakciók esetében a jutalékok és díjak a kölcsönzött pénz alapján kerülnek felszámításra, ami lehetővé teszi a csökkentett áron történő kereskedést. A bináris opciók viszont nem számítanak fel további díjat még a sikertelen kereskedések esetén sem. A CFD kereskedők minimalizálhatják a veszteségeket a „kiállás” révén, amely védelem a bináris opciók esetén nem elérhető.

Forgalmazható eszközök köre

A CFD kereskedés szélesebb spektrumot kínál, beleértve a kötvényeket és az indexeket. Míg a bináris opciók meghatározott eszközökre korlátozódnak. Azok, akik kereskedhető eszközök széles skáláját akarják, fontolják meg a CFD-ket.

A szerzőről

Percival Knight
Az Percival Knight több mint tíz éve tapasztalt bináris opciós kereskedő. Főleg 60 másodperces kereskedésekkel kereskedik nagyon magas találati aránnyal. A kedvenc stratégiám a gyertyatartók és a hamis kitörések használata

Írj hozzászólást