Dalam investasi perdagangan, semua orang ingin dapatkan untung tanpa mengambil risiko tinggi. Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat risiko, investor telah menemukan berbagai jenis metode, salah satunya adalah metode arbitrase forex.
Arbitrase adalah teknik memperoleh keuntungan dari yang lebih baik dan lebih menguntungkan perbedaan harga yang mendasari di pasar yang berbeda. Orang yang berdagang dengan menggunakan proses arbitrase dikenal sebagai arbitrageurs. Mereka membeli aset dengan harga lebih rendah dan menjualnya secara bersamaan dengan nilai lebih tinggi di pasar lain.
Seorang arbitrase dapat mengambil keuntungan dari diferensiasi harga dalam skenario pasar yang beragam untuk inefisiensi pasar karena mereka mendeteksi hasil perbedaan harga antara pasar karena inefisiensi pasar. Dalam kasus yang ideal, arbitrase seharusnya tidak mencakup segala jenis modal dan risiko, tetapi pada kenyataannya, kedua faktor tersebut ada.
Definisi arbitrase
Arbitrase forex adalah metode yang memanfaatkan disparitas harga di pasar forex. (Pelajari apa istilah “forex” artinya di sini.) Proses ini hanya mungkin untuk desentralisasi pasar. Karena harga mata uang tertentu dapat berbeda di dua pasar yang berbeda, para pedagang memiliki kesempatan untuk membeli perdagangan dengan harga rendah dan menjualnya pada kisaran harga yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, situasi terkait penyebaran negatif berada dalam situasi tersebut.
Contoh arbitrase
Mari kita jelaskan konsep arbitrase dengan contoh mudah.
Misalkan bank mengutip pasangan valas EUR/JPY di London pada 122.500. Namun pasangan yang sama dikutip oleh bank lain di Tokyo di 122,540. Pedagang yang memiliki akses ke kedua kutipan akan dapat membelinya dengan harga London dan menjualnya dengan harga Tokyo. Selama konvergensi pasar, katakanlah harga akan menjadi 122,550.
Untuk contoh itu, pedagang harus menutup kedua perdagangan. Di Tokyo, dia akan kehilangan satu pip, tetapi di London, dia akan mendapat untung 5 pip. Jadi, pada akhirnya, trader akan mendapatkan transaksi dengan biaya kurang dari 4 pips.
Strategi arbitrase forex bervariasi untuk meningkatkan peluang keuntungan. Para pedagang mencari perbedaan harga dalam berbagai kombinasi instrumen perdagangan. Beberapa strategi arbitrase forex yang efektif diberikan sebagai berikut.
Arbitrase segitiga
Perubahan strategi spread negatif yang melibatkan tiga atau lebih mata uang asing karena perbedaan di antara mereka ketika nilai tukar tidak cocok disebut arbitrase segitiga.
Contoh tipikal dari spread negatif segitiga adalah EUR/USD, USD/JPY, dan EUR/JPY.
Arbitrase suku bunga
Strategi arbitrase ini dikenal sebagai carry trade. Trader menjual mata uang dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan membeli mata uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi suku bunga. Ketika orang tersebut menyimpan mata uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, dia akan mendapat untung dari selisih tingkat bunga. (Lihat definisi & contoh suku bunga disini)
Strategi ini mencakup risiko waktu yang melekat, karena, selama periode waktu tertentu, pedagang dapat membalikkan posisi mereka, nilai mata uang, dan tingkat suku bunga juga.
Arbitrase spot-masa depan
Strategi ini melibatkan menduduki posisi untuk mata uang tertentu di pasar spot dan futures. Trader valas menggunakan strategi ini untuk short di pasar spot dan memperlebar posisi long untuk pasar masa depan.
Arbitrase memunculkan peluang di pasar forex dengan memanfaatkan perbedaan pasar. Ketika jumlah pemain meningkat, profitabilitas terkikis. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki dukungan teknologi tercepat dan pembaruan pasar yang akurat waktu untuk mendapatkan keuntungan dengan melibatkan arbitrase.
