Semua yang perlu Anda ketahui tentang perdagangan frekuensi tinggi

Ketika berbicara tentang perdagangan, saat ini, Anda dapat menemukan bentuk perdagangan yang berbeda di mana Anda dapat menghasilkan uang. Misalnya, Anda dapat melakukan perdagangan saham, perdagangan opsi biner, dan banyak lagi. Nah, opsi trading menguntungkan lainnya yang bisa Anda coba adalah HFT- Perdagangan Frekuensi Tinggi. Ini telah muncul sebagai jenis perdagangan yang banyak digunakan dan telah menerima banyak popularitas di kalangan pedagang. 

Berbicara tentang perdagangan HFT, ini adalah platform perdagangan keuangan otomatis dan biasanya digunakan oleh investor institusi besar, Pengelola investasi global, bank investasi, dan banyak lagi kegunaan lainnya. Bentuk perdagangan ini sangat bergantung pada teknologi. Perdagangan Frekuensi Tinggi menggunakan komputer canggih dan kuat karena di sini sejumlah besar pesanan dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi

Dengan menggunakan platform ini, pedagang HFT dapat dengan mudah melakukan jutaan pesanan tanpa menghadapi masalah apa pun. Selain itu, mereka dapat memindai bursa yang berbeda serta pasar dalam beberapa detik. Jadi, di pasar terbuka ini, para pedagang bisa menyaksikan keuntungan. 

Menurut para ahli, algoritma HFT cukup kompleks dan canggih. Akibatnya, mereka dapat dengan mudah mendeteksi tren pasar yang berubah dalam beberapa menit. Dengan menganalisis pergeseran di pasar keuangan, sistem dapat mengirim sekeranjang besar saham, dan itu akan tersedia pada spread bid-ask. Jadi, Anda dapat menikmati Perdagangan Frekuensi Tinggi yang lancar. Tapi apakah perdagangan frekuensi tinggi menguntungkan? Mengapa Anda harus pergi untuk ini? Mari kita bahas ini lebih detail.

Menjelajahi beberapa hal umum tentang perdagangan frekuensi tinggi

Jika Anda mencari definisi formal dari bentuk perdagangan ini, maka Anda harus ingat bahwa: SEC- Komisi Sekuritas dan Bursa tidak meluncurkan definisi yang tepat tentang ini. Namun, otoritas telah mengaitkan beberapa fitur yang harus Anda pertimbangkan. 

  • Ini melibatkan program canggih, canggih, dan berkecepatan tinggi untuk mengarahkan, mengeksekusi, atau menghasilkan pesanan perdagangan yang berbeda. 
  • Praktik perdagangan menggunakan data individu yang sangat besar dan layanan lokasi bersama yang disediakan oleh berbagai bursa dan lainnya untuk menurunkan latensi dan masalah jaringan sehingga para pedagang dapat menikmati pengalaman perdagangan HFT yang lancar.
  • Kerangka waktu untuk menetapkan dan melikuidasi posisi bisa sangat singkat.  
  • Ini melibatkan praktik mengirimkan pesanan yang dibatalkan berbeda. 
  • Sesuai aturan, hari perdagangan harus ditutup pada posisi datar. 

Bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang ini, perdagangan frekuensi tinggi bisa sangat sulit. Mengapa? Seperti dibahas di atas, jenis perdagangan seperti itu membutuhkan infrastruktur dan perangkat lunak yang lebih baik. Selain itu, para pedagang harus memiliki pemahaman yang tepat tentang pasar.

Itu sebabnya pasar ini umumnya didominasi oleh hedge fund serta perusahaan besar. Tetap saja, bertanya-tanya Adakah yang bisa melakukan perdagangan frekuensi tinggi? Yah, itu akan tergantung pada tingkat pengetahuan dan keterampilan Anda. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Lihat bagian yang tercantum di bawah ini. 

Broker biner terbaik:
(Peringatan risiko: Perdagangan berisiko)

Quotex - Berdagang dengan keuntungan tinggi

123455.0/5

Quotex - Berdagang dengan keuntungan tinggi

  • Menerima klien internasional
  • min. setor $10
  • $10.000 demo
  • Platform profesional
  • Keuntungan tinggi hingga 95% (jika prediksi benar)
  • Penarikan cepat
(Peringatan risiko: Perdagangan berisiko)

Apakah perdagangan frekuensi tinggi menguntungkan?        

Beberapa orang akan mengatakan itu sangat menguntungkan karena Anda bisa mendapatkan jumlah keuntungan yang layak dalam beberapa detik. Tetapi beberapa juga mengatakan itu sangat berisiko, dan jika terjadi kesalahan atau Anda gagal mengelolanya dengan benar, Anda bisa kehilangan semua uang yang Anda investasikan. 

Jika HFT bergantung pada latensi rendah, maka ini semua tentang kecepatan. Sebagai seorang trader, Anda perlu menawarkan likuiditas pada awalnya atau pada tingkat tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jika Anda mungkin mengalami penundaan, maka Anda mungkin kehilangan sekitar 80 persen dari total keunggulan. Dalam kasus ketiga, maka Anda akan kehilangan lebih banyak. Masalahnya adalah bahwa itu adalah permainan zero-sum. Teknologi berkembang pesat, dan persaingan sekarang semakin ketat. Dan pemenangnya hanya bisa satu. Jenis perdagangan ini cukup mahal, dan marginnya juga sangat rendah. 

Sekarang berbicara tentang sisi positifnya, dengan Perdagangan Frekuensi Tinggi, Anda dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dengan cepat. Menurut para ahli, seseorang dapat mendominasi pasar senilai triliunan dolar hanya dengan menggunakan seratus juta atau kurang. Biaya leverage sangat kecil dan dibandingkan dengan faktor keuntungan, Anda mungkin menemukan risikonya rendah. 

Secara umum, mereka yang dapat mengeksekusi perdagangan lebih cepat bisa lebih menguntungkan dibandingkan dengan pedagang HFT yang mengeksekusi dengan lambat. Terlepas dari kecepatan, rasio order to trade dan tingkat turnover juga akan memainkan peran besar di sini. Jadi, apakah perdagangan frekuensi tinggi menguntungkan? Jawabannya akan bervariasi dari satu orang ke orang lain. 

Seberapa umumkah perdagangan frekuensi tinggi?

Bertanya-tanya Seberapa umumkah perdagangan frekuensi tinggi? Nah, mengingat semua berita dan laporan terbaru, dapat dikatakan bahwa perdagangan ini sangat umum. Alasan utama di balik ini adalah bahwa perdagangan bergantung pada teknologi dan data. Mereka dapat bereaksi lebih cepat karena mereka umumnya menggunakan algoritme dan perdagangan otomatis yang memungkinkan mereka mempelajari pasar dan mengeksekusinya dalam beberapa detik.

Itu dimulai pada tahun 2000-an, dan setelah itu, ia menyaksikan popularitas besar-besaran. Dapat dikatakan bahwa saat ini, itu mewakili lebih dari 40 persen dari total volume perdagangan di pasar ekuitas Amerika Serikat. Dalam kasus pasar Eropa, pangsanya berkisar dari 24 persen hingga 43 persen. Jadi, ini semakin populer. Selain itu, format perdagangan diatur dengan benar.

Regulasi perdagangan frekuensi tinggi

Ini memiliki beberapa peraturan yang mengatur terkenal dari regulator yang berbeda. Sebagai contoh:

  • ESMA

MiFID II- Pasar dalam Arahan Instrumen Keuangan II dari ESMA telah membuatnya lebih jelas dan lebih transparan untuk memahami pasar ini. Misalnya, semua investor memiliki pengecualian tertentu, dan semua aktivitas harus diotorisasi dengan benar oleh otoritas keuangan. Di sisi lain, setiap investor harus menyimpan catatan urutan waktu dari perdagangan, algoritme, dan sistem selama sekitar lima tahun. Jadi, ini akan mencegah penggunaan pasar secara ilegal. 

  • FINRA

Pasar keuangan di Amerika Serikat dikendalikan oleh FINRA– Otoritas Pengatur Industri Keuangan. Itu juga mengeluarkan beberapa aturan untuk perdagangan ini. Dan peraturan baru telah membatasi cara perusahaan melakukan transaksi, menurunkan kemungkinan pengaruh yang tidak tepat, kutipan fiktif, spoofing, dan banyak lagi.

Regulator telah mewajibkan perusahaan untuk menguji pasar sebelum menerapkan penawaran apa pun, dan mereka semua harus mengikuti standar manajemen risiko. 

Ini telah menciptakan faktor kepercayaan yang dibutuhkan orang untuk masuk ke pasar ini. Didukung oleh teknologi terkini serta regulasi dan aturan yang lebih baik, pasar ini kini semakin umum di pasar keuangan global. 

Adakah yang bisa melakukan perdagangan frekuensi tinggi?   

Salah satu pertanyaan paling umum di antara para pedagang HFT adalah, Adakah yang bisa melakukan perdagangan frekuensi tinggi? Bentuk perdagangan ini tidak cocok untuk orang yang tidak suka mengambil risiko apa pun. Jika Anda siap mengambil risiko dan memahami apa yang bisa terjadi jika terjadi kesalahan, maka HFT adalah untuk Anda. Namun, Anda dapat memanfaatkan peluang Anda untuk bermain baik dalam bentuk perdagangan ini dengan menerapkan strategi yang tepat. Untuk membantu Anda dalam hal ini, kami telah membuat daftar beberapa strategi utama untuk Anda. 

Daftar dengan broker biner terbaik Quotex gratis sekarang!

(Peringatan risiko: Modal Anda bisa berisiko)

#1 Strategi prediksi aliran pesanan

Di sini Anda akan memprediksi urutan pemain utama dengan cara yang berbeda. Setelah itu, Anda dapat memperdagangkan posisi sedikit lebih tinggi dari itu untuk menghasilkan keuntungan. 

Strategi Eksekusi #2

Strategi ini akan membantu para pedagang untuk mengeksekusi pesanan besar dari pemain institusional utama yang berbeda tanpa menciptakan dampak harga yang besar. Ini dapat mencakup: 

  • Strategi harga rata-rata tertimbang volume: Dengan ini, Anda dapat mengeksekusi pesanan besar dengan harga rata-rata yang menguntungkan. Rasio nilai yang diperdagangkan dapat bervariasi. 
  • Strategi harga rata-rata tertimbang waktu: Pedagang menggunakan ini untuk membeli dan menjual blok saham besar tanpa mempengaruhi harga perdagangan. 
Strategi-Tindakan-Harga

#3 Strategi penyediaan likuiditas

Pedagang perlu menetapkan kutipan yang tepat, dan kemudian mereka harus memperbaruinya secara terus menerus berdasarkan pembatalan atau pengiriman pedagang lain. Bentuk pembaruan terus menerus dari kutipan perdagangan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan model perdagangan yang diikuti oleh Pembuat Pasar. Di bawah proses ini, pembuat pasar mengirimkan dan membatalkan pesanan besar-besaran untuk setiap transaksi.

#4 Strategi otomatis

Itu arbitrase strategi menangkap sejumlah kecil keuntungan ketika ada hasil perbedaan harga yang besar antara instrumen. Menurut para ahli, arbitrase Indeks dianggap sebagai contoh ideal. Pergerakan harga antara kontrak berjangka S&P 500 dan SPY seharusnya bergerak secara paralel. 

Jika pergerakan harga bervariasi, maka arbitrase indeks perdagangan akan mencoba menangkap keuntungan sesegera mungkin, menerapkan strategi tertentu. Untuk melakukan ini dengan benar, Anda perlu fokus pada eksekusi cepat untuk memaksimalkan keuntungan mereka dengan cepat.

Pertimbangkan semua hal ini, dan Anda dapat berdagang dengan aman dalam jenis perdagangan ini. Dan Anda bisa mendapatkan keuntungan darinya. 

Apakah perdagangan frekuensi tinggi adil?      

Untuk memahami hal ini, Anda harus fokus pada dua hal utama. Ini adalah: 

  • Apakah itu merugikan pasar keuangan?

Karena sebagian besar perdagangan menggunakan sistem komputer, orang mungkin berpikir bahwa akan mudah bagi mereka untuk melihat praktik yang dilakukan para pedagang. HNamun, beberapa perusahaan dapat memalsukan aktivitas perdagangan, dan karena melibatkan sejumlah besar data, itu akan membuatnya sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Anda bisa mengambil contoh kejadian yang terjadi pada tahun 2010. 

grafik turun pixabay

Semua indeks utama naik sekitar 6 persen dalam beberapa menit tetapi kemudian rebound dengan sangat cepat. Beberapa saham perusahaan diperdagangkan dengan harga 60 persen lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Namun, untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan seperti itu, SEC – Komisi Pertukaran Keamanan mengerahkan pemutus sirkuit yang membawa aturan untuk menghentikan pedagang dari pergerakan saham tertentu ke bawah atau ke atas sebesar 10 persen. Jadi, sekarang Anda dapat menyaksikan praktik perdagangan yang adil di pasar. 

  • Apakah itu merugikan investor ritel?

Salah satu hal terpenting yang setiap pedagang harus tahu tentang Perdagangan Frekuensi Tinggi adalah bagaimana hal itu dapat mempengaruhi investor ritel. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena pasar mengikuti transparansi 100 persen, dan orang dapat melihat transaksi secara real-time. 

Jadi, tidak ada yang salah dengan Perdagangan Frekuensi Tinggidan Anda sebaiknya memilih untuk mencoba perdagangan ini tetapi pastikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang tepat tentang ini. 

Apakah perdagangan frekuensi tinggi akan dilarang?   

Sesuai beberapa studi, Perdagangan HFT dianggap sebagai aktivitas kontroversial. Selain itu, Anda mungkin tidak menganggapnya begitu populer di kalangan sarjana, regulator, dan profesional keuangan dibandingkan dengan jenis perdagangan lainnya. Sebagian besar pedagang tidak memilih untuk menyimpan portofolio dalam semalam. Mereka mendirikan holding untuk jangka waktu terbatas sebelum mereka dapat melikuidasi posisinya. 

Meskipun HFT jauh lebih berisiko daripada bentuk perdagangan lainnya, tidak ada hukum atau aturan yang mengatakan tentang larangan perdagangan HFT. Jadi, Anda bisa melakukan perdagangan seperti itu tanpa khawatir. Tetapi akan lebih baik bagi Anda untuk memahami pro dan kontranya sehingga Anda dapat memutuskan apakah Anda harus memilih ini atau tidak. 

Keuntungan dari perdagangan frekuensi tinggi

Untuk mencapai kesuksesan dalam arbitrase, mereka harus jauh lebih cepat daripada yang lain, dan itulah alasan utama di balik peningkatan kecepatan. Nah, ada banyak manfaat yang dapat ditawarkan bentuk perdagangan ini kepada pedagang individu dan institusional. Namun, beberapa manfaat utama adalah:

  • Ini menawarkan perdagangan besar

Manfaat utama memilih perdagangan HFT adalah bahwa bentuk perdagangan seperti itu memungkinkan investor untuk berurusan dengan posisi besar. Dalam bentuk perdagangan ini, Anda dapat membagi pesanan perdagangan Anda menjadi bagian-bagian kecil. Dan hal terbaiknya adalah, karena Anda akan melakukan perdagangan kecil, itu akan memiliki dampak yang jauh lebih kecil pada biaya. Akibatnya, dampak pasar dan biaya transaksi akan turun. 

analitik bagan hapus percikan
  • Likuiditas yang lebih baik

Tidak ada keraguan bahwa pangsa perdagangan frekuensi tinggi cukup besar. Di sisi lain, algoritma HFT menciptakan pangsa likuiditas yang signifikan dengan menerapkan metode pembuatan pasar pasif. Strategi tersebut dapat menurunkan spread harga jual dan beli. Lebih-lebih lagi, itu juga meningkatkan kedalaman pasar sekunder. Faktor-faktor tersebut sangat penting bagi calon investor ketika ada tingkat likuiditas yang lebih baik; itu akan membuat mereka merasa sangat percaya diri saat berdagang lebih banyak. 

  • Volatilitas dan penilaian harga

HFT membutuhkan tingkat volatilitas yang baik untuk mendapatkan pengembalian yang lebih baik. Bentuk perdagangan ini menurunkan deviasi aset dari medianya. Dan untuk investor jangka panjang, ini bisa sangat menarik. Mengapa? Bagi mereka, ini akan menurunkan risiko membeli aset dengan harga yang salah. Di samping itu, efisiensi pasar akan tumbuh dengan harga yang lebih adil dan penilaian yang lebih cepat yang diciptakan oleh HFT. Namun, Anda harus ingat bahwa investor yang tidak rasional dapat menghadapi hukuman jika mereka memilih bentuk perdagangan ini. 

Ini mempromosikan pasar yang kompetitif dan terbuka

Penggunaan teknologi canggih memungkinkan para pemain kecil dengan percaya diri bersaing dengan bank-bank besar yang berbeda. Faktanya, akan lebih mudah bagi semua pemain kecil untuk memasuki pasar yang berkembang ini. 

  • Ini akan membawa peluang baru dan metode baru

Telah terlihat bahwa yang maju algoritma HFT telah memungkinkan para pedagang untuk mengeksplorasi strategi yang berbeda. Beberapa ahli berpikir bahwa jenis variasi seperti itu dapat menawarkan keberlanjutan yang diinginkan dan fleksibilitas ke pasar. Di sisi lain, ia dapat menawarkan tanggapan waktu nyata tentang perubahan di pasar. 

Daftar dengan broker biner terbaik Quotex gratis sekarang!

(Peringatan risiko: Modal Anda bisa berisiko)

Kontra dari perdagangan frekuensi tinggi 

Anda mungkin menemukan beberapa orang yang tidak setuju dengan manfaat yang ditawarkan perdagangan. Mereka mengatakan ini dapat mengembangkan bencana bagi sistem keuangan global. Nah, pasar belum menyaksikan situasi seperti itu, tetapi Anda harus tahu tentang beberapa kontra dari HFT. 

  • Likuiditas palsu dan manipulasi pasar

Nah, infrastruktur canggih bursa memungkinkan berbagai jenis strategi perdagangan untuk menghasilkan uang. Bidang tersebut termasuk melakukan order perdagangan besar melalui investor institusional. HFT, karena mencakup teknologi canggih dan sistem komputasi, dapat dengan mudah melacak pesanan tersebut. Setelah itu, mereka mencoba menyerap likuiditas. Akibatnya, mereka akan terpaksa menutup posisi kepada investor besar. Jadi, bagi investor institusi, biayanya bisa lebih. 

ikhtisar pengeluaran hapus percikan

Di sisi lain, terkadang, orang mungkin menghadapi spoofing. Ketika pedagang mendapatkan beberapa saham, mereka dapat mencoba meningkatkan biaya dengan membuat pesanan pembelian. Dan mereka melakukan itu untuk menarik pembeli lain untuk menjual saham tersebut kepada mereka dengan harga yang lebih tinggi daripada yang mereka beli dengan harga yang lebih rendah.

  • Biaya perawatannya bisa lebih

Adakah yang bisa melakukan perdagangan frekuensi tinggi? Algoritma HFT membutuhkan kekuatan pemrosesan yang lebih baik. Agar tetap lancar, pertukaran yang terlibat dalam hal ini perlu terus memperbarui kabel, peralatan, dan struktur kerjanya. Jadi, jika Anda tidak memiliki anggaran yang cukup untuk semua hal ini, maka HFT bukan untuk Anda. 

Sebagian besar pedagang bertanya, apakah perdagangan frekuensi tinggi menguntungkan? Jawabannya bisa ya atau tidak. Seiring waktu, prosedur perdagangan dan pasar ekuitas berubah dengan cepat. Dan perubahan yang paling signifikan adalah kecepatan transaksi. Namun, ini juga telah meningkatkan tingkat risiko di pasar. Jadi, disarankan untuk menganalisis profil risiko Anda terlebih dahulu. Beberapa ahli telah menyarankan bahwa perdagangan ini adalah contoh ideal dari transformasi cepat pasar keuangan global. 

Daftar dengan broker biner terbaik Quotex gratis sekarang!

(Peringatan risiko: Modal Anda bisa berisiko)

Kesimpulan: Keuntungan dari perdagangan HFT

Nah, pertimbangkan semua informasi yang dibahas di sini, dapat dikatakan bahwa jenis perdagangan ini dan konsekuensinya diperdebatkan dengan hangat dan tidak jelas. Meskipun ada beberapa kontra, ini menawarkan beberapa keuntungan luar biasa bagi para pedagang. Tidak ada keraguan bahwa itu telah membawa beberapa realitas baru bagi regulator, pasar, dan pedagang. Jika Anda siap untuk melakukan investasi yang cukup, Anda dapat menikmati pengembalian yang besar. Dan jika Anda melihat skenario saat ini, Anda akan menemukan bahwa bentuk perdagangan ini sekarang semakin populer di kalangan investor ritel. 

Di samping itu, Perdagangan HFT sangat bergantung pada teknologi. Ini adalah salah satu jenis algo-trading. Pemrosesan melalui node yang berbeda, dengan banyak output dan input, selaras dengan komputasi paralel adalah faktor penting lain yang dapat memainkan peran utama dalam pemanfaatan data besar. Karena melibatkan banyak transaksi, sistem perlu menganalisis banyak data yang terkait dengan pasar atau perusahaan untuk mengidentifikasi kesepakatan yang buruk atau kesepakatan yang baik. Selain itu, teknologi AI yang berkembang juga mendukung hal tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa Perdagangan Frekuensi Tinggi ada di sini untuk jangka waktu yang lama, dan Anda dapat mencobanya. Tetapi sebelum mulai menggunakannya, pahami pasar ini dan tingkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda untuk perdagangan HFT. 

Tentang Penulis

Ksatria Percival
Saya adalah seorang trader Binary Options yang berpengalaman selama lebih dari 10 tahun. Terutama, saya memperdagangkan 60 detik pada tingkat hit yang sangat tinggi.

Tulis komen