L'arbitraggio è una tecnica per ottenere profitti da una differenza di prezzo migliore e più redditizia di un sottostante in diversi mercati. Le persone che commerciano utilizzando i processi di arbitraggio sono conosciute come arbitraggisti. Acquistano beni a un prezzo inferiore e vendono contemporaneamente quelli con un valore più elevato in un altro mercato.
Un arbitraggio può trarre profitto dalla differenziazione dei prezzi nel diverso scenario di mercato per l’inefficienza del mercato, poiché rileva i risultati della differenza di prezzo tra i mercati a causa dell’inefficienza del mercato. Nel caso ideale, l’arbitraggio non dovrebbe includere alcun tipo di capitale e rischio, ma in realtà sono presenti entrambi i fattori.
Arbitraggio in breve
- Arbitraggio Forex: Approfitta delle differenze di prezzo delle valute sui mercati decentralizzati.
- Arbitraggio triangolare: Approfittare degli spread negativi tra tre o più valute.
- Arbitraggio sul tasso di interesse: Fai trading sulle valute per trarre profitto dalle differenze dei tassi di interesse.
- Arbitraggio Spot-Futuro: Accedere a posizioni sia sul mercato spot che su quello dei futures per una valuta.
- Arbitraggio di opzioni binarie: Acquistare e vendere contemporaneamente lo stesso bene con l'intenzione di realizzare un profitto.
Diversi tipi di trading con arbitraggio spiegati di seguito:
Arbitraggio Forex
L'arbitraggio Forex è il metodo che sfrutta le disparità di prezzo nei mercati Forex. (Scopri qui cosa significa il termine “forex”.) Questo processo è possibile solo per la decentralizzazione del mercato. Poiché il prezzo di una particolare valuta può essere diverso in due mercati diversi, i trader hanno l’opportunità di acquistare operazioni a un prezzo basso e venderle a una fascia di prezzo più alta.
Pertanto, nelle circostanze si verificano situazioni negative relative allo spread.
Esempio di arbitraggio Forex
Chiariamo il concetto di arbitraggio con un semplice esempio.
Supponiamo che una banca abbia quotato la coppia forex EUR/JPY a Londra a 122.500. Ma la stessa coppia è stata quotata da un'altra banca a Tokyo a 122,540. Il trader che ha accesso ad entrambe le quotazioni potrà acquistarlo al prezzo di Londra e venderlo al prezzo di Tokyo. Durante la convergenza del mercato, diciamo che i prezzi sarebbero 122.550.
In tal caso, il trader dovrà chiudere entrambe le operazioni. A Tokyo perderà un pip, ma a Londra guadagnerebbe un profitto di 5 pip. Quindi, alla fine, il trader guadagnerebbe una transazione che costa meno di 4 pip.
Le strategie di arbitraggio Forex sono varie per aumentare le possibilità di profitto. I trader cercano differenze di prezzo in varie combinazioni di strumenti di trading. Alcune strategie di arbitraggio forex efficaci sono fornite come segue.
Arbitraggio triangolare
Un cambiamento nelle strategie di spread negativi che coinvolgono tre o più valute estere a causa di discrepanze tra loro quando i tassi di cambio non corrispondono è chiamato arbitraggio triangolare.
Un tipico esempio di spread negativo triangolare è EUR/USD, USD/JPY e EUR/JPY.
Arbitraggio sui tassi di interesse
Questa strategia di arbitraggio è nota come carry trade. I trader vendono le valute con un tasso di interesse più basso e acquistano le valute con tassi di interesse più alti. Quando la persona riserva le valute con un tasso di interesse più alto, trarrà profitto dalla differenza del tasso di interesse. (Vedi la definizione e gli esempi di un tasso di interesse qui)
La strategia include il rischio intrinseco del tempo, poiché, durante un certo periodo di tempo, i trader possono invertire la loro posizione, il tasso delle valute e anche il tasso di interesse.
Arbitraggio spot-futuro
Questa strategia prevede l'occupazione delle posizioni per una particolare valuta nel mercato spot e futures. I trader Forex utilizzano questa strategia per andare short nel mercato spot e ampliare la posizione long per il mercato future.
L'arbitraggio crea opportunità nei mercati forex sfruttando le discrepanze del mercato. Quando il numero di giocatori aumenta, la redditività si erode. Pertanto, si dovrebbe avere il supporto tecnologico più veloce e aggiornamenti di mercato accurati nel tempo per ottenere profitti coinvolgendo l'arbitraggio.
Come fare trading di arbitraggio con le opzioni binarie?
Arbitraggio con opzioni binarie si riferisce a una strategia di trading in cui lo stesso bene viene acquistato e venduto contemporaneamente per trarre profitto dalle differenze di prezzo. A differenza delle azioni, per le quali possono essere necessari mercati diversi per l’arbitraggio, le combinazioni di opzioni offrono l’opportunità di realizzare l’arbitraggio sullo stesso mercato. È considerata una tecnica a rischio relativamente basso grazie alla sua semplicità e al modo in cui vengono coperte entrambe le posizioni.
Vantaggi e rischi del trading di arbitraggio di opzioni binarie
- L'arbitraggio offre una forma di trading a rischio relativamente basso attraverso l'esecuzione simultanea di opzioni binarie.
- Le strategie di arbitraggio possono essere automatizzate utilizzando algoritmi e bot di trading.
- Numerose opzioni binarie possono essere negoziate al di fuori dei normali orari di mercato, il che crea opportunità di arbitraggio.
- Le opportunità di arbitraggio possono essere difficili da identificare.
- Le esecuzioni lente delle operazioni possono comportare perdite.
- Le commissioni del broker possono ridurre i profitti.
- Le strategie di arbitraggio si basano su mercati inefficienti, il che limita le possibilità di identificare le differenze di prezzo.
