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Un'opzione ladder è un tipo di opzione binaria con una struttura di pagamento a più livelli. Si tratta di prevedere se il prezzo di un asset specifico raggiungerà determinati punti di prezzo entro il periodo di tempo specificato.
Questi prezzi di esercizio, simili ai pioli di una scala, offrono pagamenti variabili. Se le previsioni sono corrette e il prezzo raggiunge o supera il prezzo di esercizio, i trader ricevono il pagamento associato.
Tuttavia, se i prezzi non raggiungono questi livelli, l’opzione potrebbe scadere senza valore, portando a potenziali perdite. Le opzioni ladder offrono opportunità per previsioni più precise e profitti potenzialmente più elevati, ma comportano complessità e rischi aggiuntivi. Pochissimi broker di opzioni binarie li offrono.
Come funziona l'opzione ladder?
Un'opzione ladder fornisce ai trader un modo unico nel suo genere per speculare sulla fluttuazione del prezzo di un particolare asset in un dato periodo. Ecco come funziona:
- Struttura di pagamento a più livelli
Un'opzione ladder presenta una struttura di pagamento a più livelli o simile a una scala. Questa struttura è costituita da più livelli di prezzo predeterminati, spesso definiti “prezzi di esercizio”. Questi prezzi di esercizio sono stabiliti a periodi periodici in relazione e al di sotto del valore di mercato attuale del bene.
- Previsione dei movimenti dei prezzi
I trader che utilizzano le opzioni ladder devono prevedere se il prezzo dell'attività sottostante raggiungerà o supererà ciascuno di questi prezzi di esercizio predefiniti prima della scadenza dell'opzione.
- Pagamenti a diversi livelli
Ogni livello di prezzo di esercizio è associato a un determinato importo di pagamento. Se la previsione di un trader è corretta e il prezzo dell'asset raggiunge o supera un particolare prezzo di esercizio, riceverà il pagamento associato.
- Scenari di esito
Esistono diversi possibili scenari di esito per un'opzione ladder:
Se il prezzo dell'asset raggiunge uno o più prezzi di esercizio previsti dal trader, questi riceverà i pagamenti corrispondenti.
Se il prezzo è inferiore ai prezzi di esercizio attesi, il contratto per l'opzione potrebbe scadere con un valore nullo, causando una perdita di denaro per il trader.
- Flessibilità e precisione
Le opzioni ladder offrono ai trader la flessibilità necessaria per fare previsioni più precise sui movimenti dei prezzi degli asset rispetto alle opzioni binarie tradizionali. Possono beneficiare di una varietà di probabili fasce di pagamento.
- Rischio e complessità
Tuttavia, la struttura di pagamento a più livelli delle opzioni ladder introduce anche complessità e rischi più elevati. I trader devono anticipare più livelli di prezzo per ottenere profitti in modo accurato e le perdite possono accumularsi se le previsioni non sono corrette.
Esempio di scambio di opzioni ladder:
Illustriamo come funziona un'opzione ladder con un esempio:
Risorsa:
Sei interessato a negoziare un'opzione ladder sul prezzo delle azioni della Società XYZ, che attualmente vengono scambiate a $100 per azione.
Livelli di scala:
L'opzione ladder che stai considerando ha tre livelli di prezzo di esercizio, ciascuno con il relativo pagamento associato:
Livello 1: Il prezzo delle azioni della società XYZ raggiunge $105 – Pagamento: $100
Livello 2: Il prezzo delle azioni della società XYZ raggiunge $110 – Pagamento: $200
Livello 3: Il prezzo delle azioni della società XYZ raggiunge $115 – Pagamento: $300
La tua previsione:
Ritieni che il prezzo delle azioni della società XYZ subirà un significativo slancio al rialzo entro l'intervallo di tempo specificato, quindi decidi di acquistare un'opzione ladder in base alle seguenti previsioni:
- Prevedi che il prezzo delle azioni raggiungerà $105 entro la durata dell'opzione.
- Prevedi inoltre che il prezzo delle azioni raggiungerà $110.
- Infine, prevedi che il prezzo delle azioni raggiungerà $115.
Scenari di risultati:
Scenario 1 (Livello 1): Se il prezzo delle azioni della Società XYZ raggiunge effettivamente $105 durante la durata dell'opzione; ricevi un pagamento di $100 secondo la tua previsione.
Scenario 2 (Livello 2): Se il prezzo delle azioni continua a salire e raggiunge $110, riceverai un pagamento aggiuntivo di $200 oltre al $100 dello Scenario 1, per un totale di $300.
Scenario 3 (Livello 3): Nella migliore delle ipotesi, se il prezzo delle azioni raggiunge $115, riceverai un pagamento aggiuntivo di $300, rendendo il tuo pagamento totale $600.
Riepilogo dei risultati:
- Se il prezzo delle azioni raggiunge solo $105, riceverai $100.
- Se raggiunge sia $105 che $110, riceverai $300.
- Se raggiunge tutti e tre i livelli, riceverai la vincita massima di $600.
Questo esempio dimostra come le opzioni ladder offrano molteplici opportunità di profitto in base a vari livelli di prezzo, ma comportano anche il rischio di perdere l'intero investimento se le previsioni di prezzo non vengono soddisfatte. I trader devono valutare attentamente le condizioni di mercato e la loro fiducia nei movimenti dei prezzi prima di negoziare opzioni ladder.
(Avviso di rischio: il tuo capitale può essere a rischio)
Alternative alle opzioni scala:
Ecco alcuni tipi di opzioni binarie diverse dall'opzione ladder:
- Opzioni call/put (opzioni alto/basso)
Questi sono i tipi più semplici e comuni di opzioni binarie. I trader prevedono se il prezzo di scambio di un asset specifico aumenterà (Call) o diminuirà (Put) in un dato periodo di tempo.
- Opzioni a un tocco
I trader ipotizzano la possibilità che il prezzo dell’asset fondamentale raggiunga almeno una volta un determinato prezzo target prima della scadenza del contratto.
- Opzioni senza tocco
Questo è l'opposto delle opzioni One-Touch. I trader ipotizzano che il valore dell’asset reale non scenderà al di sotto di un certo livello prima della scadenza del contratto.
- Opzioni di intervallo (opzioni di confine)
I trader prevedono se il valore di un asset rimarrà all'interno di un determinato intervallo di prezzo o lo supererà entro un determinato periodo di tempo.
- Opzioni da 60 secondi (opzioni a breve termine)
Queste opzioni hanno tempi di scadenza molto brevi, spesso solo 60 secondi. I trader prevedono se il prezzo sarà maggiore o minore di quello attuale durante questo breve periodo.
- Doppie opzioni no-touch
I trader prevedono che il prezzo dell'asset reale non raggiungerà nessuno dei due livelli di prezzo predefiniti prima della scadenza dell'opzione.
- Opzioni a doppio tocco
I trader prevedono che il valore dell'asset sottostante raggiungerà uno dei due livelli predefiniti fino alla scadenza dell'opzione.
Questi sono alcuni dei vari tipi di opzioni binarie disponibili per i trader, ciascuno con le sue caratteristiche uniche e strutture di pagamento. La scelta del tipo da utilizzare dipende dall'analisi di mercato e dalla strategia di trading del trader.
(Avviso di rischio: il tuo capitale può essere a rischio)
Pro e contro delle opzioni ladder:
vantaggi:
- Pagamenti a scaglioni
- Precisione
- Flessibilità
- Gestione del rischio
Svantaggi:
- Complessità
- Rischio più elevato
- Disponibilità limitata
- Volatilità del mercato
- Requisito patrimoniale più elevato
Pro delle opzioni ladder
- Pagamenti a scaglioni
Le opzioni ladder offrono una struttura di pagamento a più livelli, fornendo ai trader molteplici potenziali livelli di pagamento. Ciò offre l’opportunità di guadagnare profitti più elevati rispetto alle opzioni binarie tradizionali.
- Precisione
I trader possono fare previsioni più precise sui movimenti dei prezzi poiché le opzioni Ladder richiedono di prevedere se il prezzo raggiungerà prezzi di esercizio specifici.
- Flessibilità
Le opzioni ladder offrono flessibilità in termini di prezzi di esercizio e potenziale di pagamento. I trader possono scegliere tra una varietà di livelli di scala in base alla loro propensione al rischio e alle aspettative del mercato.
- Gestione del rischio
È possibile utilizzare opzioni ladder per ridurre al minimo i rischi e implementare tecniche di copertura. I trader possono utilizzare le opzioni Ladder per proteggersi da eventuali perdite nelle loro posizioni attuali.
Contro delle opzioni ladder
- Complessità
Le opzioni ladder sono più complesse delle opzioni binarie standard, il che potrebbe renderle meno adatte ai principianti. I trader devono prevedere più livelli di prezzo per trarre profitto in modo accurato.
- Rischio più elevato
La struttura di pagamento a più livelli introduce un rischio più elevato. Se le previsioni di prezzo non vengono soddisfatte in nessuno dei livelli, l'opzione potrebbe scadere senza valore, con conseguenti perdite che possono accumularsi ad ogni livello.
- Disponibilità limitata
Non tutti i broker di opzioni binarie offrono opzioni Ladder. I trader potrebbero avere scelte limitate quando si tratta di selezionare un broker che offra questo tipo di opzione.
- Volatilità del mercato
Le opzioni ladder sono sensibili alla volatilità del mercato. Movimenti dei prezzi improvvisi e imprevedibili possono rendere difficile il raggiungimento dei livelli di prezzo desiderati.
- Requisito patrimoniale più elevato
A causa della possibilità di pagamenti multipli, i trader potrebbero aver bisogno di una base di capitale più ampia per impegnarsi in modo efficace nelle opzioni Ladder.
(Avviso di rischio: il tuo capitale può essere a rischio)
Rischi
Come tutti i derivati finanziari, le opzioni Ladder comportano rischi intrinseci. Se il valore dell'asset non raggiunge o supera uno qualsiasi dei prezzi di esercizio predefiniti, il contratto scade senza alcun valore, causando una perdita di denaro per il trader. Se il mercato oscilla contrariamente alle aspettative del trader, il sistema di pagamento strutturato può comportare gravi perdite.
Quale broker offre opzioni ladder?
Due noti broker di opzioni binarie che storicamente hanno offerto opzioni ladder includono:
- Binary.com
Binary.com è un broker rispettabile noto per offrire una varietà di opzioni binarie, comprese le opzioni ladder. Forniscono un'interfaccia di trading facile da usare e l'accesso a una varietà di mercati finanziari.
- Deriv (ex Binary.com)
Deriv, precedentemente noto come Binary.com, offriva anche opzioni ladder. Fanno parte della stessa azienda e potrebbero continuare a fornire opzioni di scala con il nuovo marchio.
Tieni presente che la disponibilità delle opzioni ladder, così come i servizi offerti dai broker di opzioni binarie, possono cambiare nel tempo.
Conclusione
Le opzioni ladder offrono ai trader un'interessante alternativa per scommettere sulle fluttuazioni dei prezzi degli asset reali. Con la loro struttura di pagamento a più livelli, offrono il potenziale per profitti sostanziali, ma comportano anche rischi e complessità più elevati. I trader dovrebbero comprendere a fondo i meccanismi, i pro e i contro delle opzioni ladder prima di incorporarle nelle loro strategie di trading.
(Avviso di rischio: il tuo capitale può essere a rischio)
Domande frequenti:
Le opzioni ladder sono adatte ai principianti?
Le opzioni ladder sono più complicate e rischiose, rendendole quindi meno ideali per i nuovi arrivati. È consigliabile acquisire esperienza con opzioni binarie più semplici prima di esplorare le opzioni ladder.
Come posso determinare i prezzi di esercizio dell'opzione ladder?
Il broker in genere predefinisce i prezzi di esercizio per le opzioni ladder. I trader dovrebbero analizzare il mercato e l’asset in questione per fare previsioni informate.
Le opzioni ladder possono essere utilizzate a scopo di copertura?
Sì, le opzioni ladder possono essere utilizzate per strategie di copertura. I trader possono utilizzare le opzioni ladder per proteggersi da eventuali perdite nelle posizioni attuali.
Tutti i broker di opzioni binarie offrono opzioni ladder?
No, non tutti broker offrire opzioni di scala. Dovresti verificare con il broker prescelto per vedere se forniscono questo tipo di opzione binaria.
Qual è la durata tipica di un'opzione ladder?
La durata di un'opzione ladder può variare in base alla società di intermediazione e al particolare commercio. La durata tipica varia da secondi a ore o addirittura giorni.
