In questa guida semplice da seguire esploreremo il Commodity Channel Index (CCI), spiegandone la definizione, come viene calcolato e come utilizzarlo nel trading di opzioni binarie.
Ne esploreremo anche i pro e i contro, lo confronteremo con strumenti popolari come MACD, RSI e Bollinger Bands e ti guideremo attraverso alcune interessanti strategie CCI per potenziare le tue capacità di trading!
Buono a sapersi:
- Il Commodity Channel Index (CCI) è stato creato nel 1980 da Donald Lambert per identificare nuove tendenze e condizioni estreme nelle attività
- Il CCI può fungere sia da indicatore ritardato per la conferma della tendenza sia da indicatore anticipatore per prevedere le inversioni dei prezzi
- Il CCI non ha confini fissi, il che lo rende altamente adattabile all'analisi di mercati e asset volatili
- Combinare il CCI con indicatori come RSI o MACD può ridurre i falsi segnali e migliorare la precisione delle tue negoziazioni di opzioni binarie
Che cos'è l'indicatore CCI?
Sviluppato nel 1980 da Donald Lambert, un rinomato analista tecnico, il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per identificare nuove tendenze o mettere in guardia da condizioni estreme in un asset specifico.
Inoltre, il CCI è classificato come un “oscillatore”, un tipo di indicatore che si muove tra due valori opposti per indicare i livelli di “ipercomprato” e “ipervenduto”.
Il CCI può fungere sia da indicatore ritardato che da indicatore anticipato. Come indicatore ritardato, viene utilizzato principalmente per "confermare" un trend di prezzo, dimostrando la forza o la debolezza di un movimento di prezzo entro un intervallo di tempo specifico.
Al contrario, come indicatore anticipatore, il CCI può identificare una “divergenza rialzista” (quando il prezzo sta scendendo, ma il CCI inizia a muoversi verso l’alto) e una “divergenza ribassista” (quando il prezzo sta salendo e il CCI inizia a scendere).
Calcolo dell'indicatore CCI
| CCI = (Prezzo tipico – Media mobile semplice) / (1,5% x deviazione media) |
Fase 1: Calcolare il prezzo tipico per ogni periodo:
Prezzo tipico = (H+L+C) / 3
Innanzitutto, il prezzo tipico per ciascun periodo (ad esempio, un giorno, un'ora o un minuto) viene calcolato facendo la media dei prezzi massimo (H), minimo (L) e di chiusura (C).
Passaggio 2: calcolare la media mobile semplice (SMA) dei prezzi tipici:
Se SMA è 20: allora SMA = (somma degli ultimi 20 TP) / 20
In secondo luogo, l'SMA viene calcolato facendo la media dei prezzi tipici per un periodo specifico (il periodo predefinito è solitamente 20).
Passaggio 3: Calcola la deviazione media:
Deviazione media (D) = (Somma delle differenze assolute) / 20
In terzo luogo, la deviazione media è calcolata dalle differenze assolute medie tra il TP di ciascun periodo e l'SMA (che è 20).
Fase 4: Calcolare il CCI:
Infine, come mostrato nella formula del CCI, il valore finale del CCI viene calcolato dividendo la differenza tra il prezzo tipico e la SMA a 20 periodi del prezzo tipico per la deviazione media moltiplicata per una costante (in genere 1,5%).
Nota: La costante 1.5% assicura che circa 75% dei valori CCI rientrino tra -100 e +100. Questo fattore di scala aiuta a "normalizzare" l'indice su vari tipi di asset e condizioni di mercato, rendendo più facile analizzare i valori CCI.
(Avviso di rischio: il tuo capitale può essere a rischio)
Come fare trading di opzioni binarie con CCI
Ecco i tre semplici passaggi per iniziare a utilizzare CCI nel trading di opzioni binarie:
Passaggi 1 e 2: Scegli una piattaforma di trading e aggiungi l'indicatore CCI
Innanzitutto, devi scegliere un broker che supporti l'indicatore CCI. Scegliere un broker di opzioni binarie affidabile è fondamentale per proteggere il tuo capitale dalle frodi.
Di seguito sono riportati due broker che consigliamo, insieme a informazioni di base e istruzioni su come accedere ai rispettivi strumenti CCI.
Pocket Option
Pocket Option è noto per la sua interfaccia intuitiva e di facile apprendimento sul suo sito web e sulle sue applicazioni mobili, offrendo una gamma completa di asset e mercati disponibili per il trading.
Come aggiungere: Fare clic sul logo "Indicatori" accanto al nome della risorsa in alto e selezionare "CCI".
Personalizzazione: È possibile personalizzare il numero di periodi (l'impostazione predefinita è 20).
Quotex
Quotex si distingue per la sua offerta più avanzata, tra cui un'ampia gamma di strumenti di trading analitici ideali per i trader di opzioni binarie Forex più esperti e avanzati.
Come aggiungere: Fare clic sul logo "Indicatori" nella parte inferiore sinistra del grafico e selezionare "CCI".
Personalizzazione: Simile a Pocket Option, è possibile modificare il numero di periodi.
Passaggio 3: effettua la tua analisi
Successivamente, esegui un'analisi completa utilizzando l'indicatore CCI per identificare specifiche opportunità di trading su vari asset e mercati. Ricorda, ci sono diversi metodi per analizzare l'asset supportato da opzioni binarie che hai scelto. Di seguito sono riportate tre strategie pertinenti basate sull'analisi CCI che è possibile utilizzare.
Strategie per l'indicatore CCI
Strategia di divergenza rialzista/ribassista
Innanzitutto, è possibile utilizzare il CCI come strumento di divergenza per identificare potenziali inversioni di prezzo. Quando il CCI è in condizioni di ipercomprato (solitamente sopra +100) o di ipervenduto (solitamente sotto -100), è possibile utilizzarlo come segnale che l'asset è destinato a subire un'inversione imminente. Poi, si attende una divergenza (il CCI si muove nella direzione opposta rispetto al prezzo) per confermare che il prezzo seguirà a breve la direzione del CCI.
Strategia Momentum ipercomprato/ipervenduto
In secondo luogo, è possibile utilizzare il CCI per sfruttare lo slancio di un asset (o il sentiment prevalente). Sebbene il CCI sia utile per identificare livelli di ipercomprato e ipervenduto in cui si possono riscontrare potenziali inversioni, gli asset con un momentum elevato durante periodi specifici possono rimanere ipercomprati o ipervenduti per un lungo periodo di tempo. Pertanto, questa strategia punta a “cavalcare” lo slancio finché dura (finché si trova su livelli di ipercomprato o ipervenduto).
Strategia di conferma dell'azione dei prezzi
Infine, puoi usare CCI come strumento di conferma quando valuti la forza o la debolezza di una specifica price action, trend e pattern. Questo aggiunge un ulteriore livello di sicurezza quando valuti un particolare movimento di price action. Ad esempio, è possibile utilizzare il CCI quando si identifica un pattern di inversione dei prezzi per confermarne la validità ed evitare potenzialmente andamenti distorti, soprattutto su classi di attività volatili.
Pro e contro dell'indicatore CCI nel trading di opzioni binarie
- Intervalli dinamici
- Identificazione di inversione e divergenza
- Strumento di conferma aggiuntivo
- Fornisce informazioni sullo slancio
- Impone la disciplina
- Problema di tempistica
- Sensibilità al rumore di mercato
- Complessità e requisito di esperienza
- Rischio di manipolazione
- Segnali difettosi
Alternative all'indicatore CCI
Ecco alcuni oscillatori che possono fungere da potenziali alternative ad alcune delle interessanti funzioni del CCI:
MACD (Media Mobile Convergenza Divergenza) – Innanzitutto, il MACD è solitamente utilizzato per misurare i cambiamenti nella forza, direzione, momentum e durata di un trend nel prezzo di un asset. Il MACD comprende due medie mobili (impostazione predefinita su medie a 12 e 26 giorni) e un istogramma che misura la distanza tra tali medie mobili.
RSI (indice di forza relativa) – In secondo luogo, l'RSI misura la velocità e la variazione dei movimenti dei prezzi da 0 a 100. L'RSI viene anche utilizzato per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto, in cui una lettura superiore a 70 è considerata ipercomprata, mentre una lettura inferiore a 30 è considerata ipervenduta.
Bande di Bollinger – Infine, questo oscillatore misura anche la volatilità del mercato e identifica condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Le bande di Bollinger sono costituite da una "banda centrale" che è anche una media mobile (tipicamente la media mobile a 20 giorni) e due "bande esterne" (viste come deviazioni standard) distanti dalla banda centrale.
È possibile combinare il CCI con altri indicatori?
Come osservato, gli indicatori MACD, RSI e Bollinger Bands hanno apparentemente uno scopo sovrapposto al CCI e possono essere considerati "ridondanti" o "non necessari" durante il trading. Tuttavia, è possibile combinare il CCI con questi indicatori per migliorare l'accuratezza e l'affidabilità delle analisi, filtrare il rumore di mercato e ottimizzare i tempi di entrata nelle negoziazioni di opzioni binarie.
È possibile iniziare combinando il CCI con un altro oscillatore, come l'RSI, per prevenire potenzialmente falsi segnali e vedere come e quando i loro risultati differiscono, in modo da identificare meglio potenziali casi di utilizzo specifici.
Nota: combinare questi indicatori senza criterio può portare a una "paralisi da analisi" causata dal sovraccarico di informazioni. Quindi, studiare e testare questi oscillatori è fondamentale per individuare sinergie e applicabilità di mercato che puoi utilizzare per il tuo specifico sistema di trading.
Conclusione
Considerando tutti questi fattori, il Commodity Channel Index, nonostante il nome, può essere applicato a qualsiasi classe di attività e in più intervalli di tempo. La sua proposta di valore di identificare la forza o la debolezza dello slancio e fornire un ulteriore livello di conferma durante divergenze e inversioni è estremamente preziosa nel trading di opzioni binarie. Tuttavia, come qualsiasi altro indicatore, è imperfetto e può fornire segnali errati o essere male interpretato se non studiato in modo appropriato. Pertanto, è essenziale condurre la due diligence nell'apprendimento e nella verifica del funzionamento di questo indicatore prima di utilizzarlo in un ambiente di trading reale.
(Avviso di rischio: il tuo capitale può essere a rischio)
Domande più frequenti sull'indicatore CCI nel trading di opzioni binarie:
Cos’è il Commodity Channel Index (CCI)?
Il Commodity Channel Index (CCI) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato per identificare nuove tendenze o avvertire di condizioni estreme in un asset specifico. Può anche identificare livelli di mercato ipercomprati e ipervenduti, valutare la forza dei movimenti di prezzo e segnalare possibili inversioni di tendenza.
Il CCI può essere utilizzato per tutte le classi di attività nel trading di opzioni binarie?
Sì, nonostante il nome suggerisca che possa essere utilizzato solo per le materie prime, il CCI può essere utilizzato anche per qualsiasi classe di attività e mercato supportato dalle opzioni binarie, tra cui azioni, indici, coppie di valute e criptovalute, su vari intervalli di tempo.
Cosa significano i valori CCI?
In genere, i valori CCI superiori a +100 suggeriscono che un asset è ipercomprato, mentre i valori inferiori a -100 indicano che un asset è ipervenduto. Tuttavia, a differenza di altri oscillatori, il CCI non ha limiti superiori e inferiori fissi. Questa caratteristica gli consente di riflettere meglio il comportamento di asset volatili o ambienti di mercato, ad esempio, nelle regioni +200 e -200.
Cos'è una divergenza CCI e come può essere utilizzata nel trading di opzioni binarie?
La divergenza CCI si verifica quando il CCI si muove nella direzione opposta al prezzo. Questa divergenza può segnalare una potenziale inversione di tendenza. Può essere utilizzata come base per prendere decisioni di ingresso nel trading di opzioni binarie, con l'aspettativa che il prezzo seguirà presto la direzione indicata dal CCI.
In che modo la selezione dell'intervallo di tempo influisce sul CCI nel trading di opzioni binarie?
In generale, il time frame influenza la sensibilità e la frequenza dei segnali generati dal CCI. Time frame più brevi produrranno più segnali di ipercomprato e ipervenduto con una maggiore sensibilità, il che potrebbe portare a più falsi positivi. Al contrario, time frame più lunghi genereranno meno segnali, il che potrebbe portare a entrate ritardate, poiché il trading di opzioni binarie è veloce, ma generalmente offre una maggiore affidabilità.
