派生物とは何ですか? – 定義と例


Derivative は、2 つ以上の当事者が関与する契約であり、裏付けとなる証券を伴う金融資産に基づく契約を表します。 契約として機能するこれらは、金融取引やその他の取引の安全性を高めることに貢献し、企業にとって不可欠な利益を生み出すための便利な手段として機能します。その結果、デリバティブは取引やその他のさまざまな金融活動の重要な側面となっています。

デリバティブを扱う場合、当事者は、別の金融資産から派生した金融資産について事前に合意します。本質的に、契約は別の資産のパフォーマンスを条件としており、原資産に関連付けられています。これらの特徴により、デリバティブは高度な投資商品として分類されます。

Derivative の概要

  • 原証券を伴う金融資産の契約。金融取引のセキュリティを強化し、利益を増やします。
  • デリバティブの主なタイプは先物契約で、当事者は特定の日に特定の価格で金融資産を取引することに同意します。
  • Derivative の種類: 株式オプション、スワップ、先物、金利、通貨、商品、バイナリー オプション。

Derivatives での先物とオプションの区別

Derivative は 2 種類に分類できます。ロックとオプション。

A ロック これは先物と呼ばれるデリバティブであり、合意された条件で当事者を拘束します。さて、そのような条件は、契約が終了するまで有効です。

対照的に、 オプション は別のアプローチを提供します。オプションのデリバティブでは、義務は存在しません。所有者は、有効期限が切れる前に資産を取引する権利を有します。ただし、それはそのような資産の所有権が保証されていることを意味するものではありません。誰かがデリバティブを所有している場合、それは資産の所有権を意味するものではありません。

デリバティブの主な用途は、特定の市場にアクセスし、さまざまな資産の取引を行うことです。トレーダーは Derivatives を利用してポジションをヘッジしたり、資産の動きをエミュレートしたりできます。取引市場では前例のない変化が起こる可能性があることを私たちは知っているため、Derivatives はその変化に対処するのに役立ちます。したがって、デリバティブを使用することにより、より高い利益を得る可能性が多様化します。 

デリバティブの主な種類は何ですか?

Derivatives にはさまざまな形式があります。ただし、主要なものは、 先物契約.

先物契約は、当事者が特定の日に特定の価格で金融資産を取引することに同意する契約です。 特定の価格とレートによって標準化されています。市場価値が上がったり下がったりしても、契約上の商品の価格は変わりません。したがって、利益はどちらかの当事者に渡される可能性があり、そうでなければ利益は得られません。

たとえば、パーティ A はパーティ B から来週 $10 で株を購入することにしました。その日が来ると、市場レートは $20 に上昇しています。しかし、契約はすでに彼らによって受け入れられているため、B はその価格を請求することはできません。したがって、当事者 A は利益を得ることができます。市場レートが下がった場合、利益は売り手に行きます。 

デリバティブのメリット

  • 取引コストは、他のそのような金融取引と比較して少なくなります。 
  • 市場での価格が低くても、与えられる価格を保証するため、リスクの高い状況下でうまく機能します。 
  • リスクを他の当事者に転嫁することができます。そのため、リスクは比較的少ないです。

デリバティブの種類

以下は、トレーダーが遭遇する可能性のある Derivatives の他のいくつかのタイプです。

株式オプション

デリバティブとして、エクイティ オプションには 2 つのタイプがあります。コールまたはプット。コールオプションを通じて、トレーダーはその特定の日に固定価格で株式を取得する権利を取得します。反対に、プットオプションは、特定の日に特定の価格で資産を売却する権利に関連しています。 

スワップ

これは、将来の日付で 2 つの当事者間で現金を交換するための事前に計画された方式です。 OTC 契約は、スワップ契約の完璧な例です。

フォワード

これらの契約は、将来の契約と同じです。ただし、これらの契約は組織的な取引ではなく、将来の状況に依存します。

金利

金利デリバティブは、金利の変動によって価値が決まる契約です。これらのデリバティブは、市場参加者が金利リスクを管理し、ヘッジするのに役立ちます。例としては、二者間で金利債務を交換する金利スワップや、保有者に指定価格で金利契約を売買する権利を与える金利オプションなどがあります。

商品

商品デリバティブは、金、石油、農産物などの原商品の価格変動からその価値を導き出します。商品の先物契約やオプション契約が一般的な例です。

通貨

通貨デリバティブは、外国為替市場に関連する金融商品です。これらには、通貨先物、オプション、スワップが含まれます。トレーダーはこれらのデリバティブを使用して、通貨リスクをヘッジしたり、通貨の動きを推測したりします。

バイナリー オプションは Derivatives の一種ですか?

はい、 バイナリーオプション は、勝つか負けるかという 2 つの結果しかない単純な導関数です。 バイナリー オプションは、株式、商品、通貨、市場指数などの原資産からその価値を引き出します。

バイナリー オプション取引により上昇市場または下落市場に投資します。特定の有効期限が正しく、価格が権利行使価格より高いか低い場合、最大 90%+ の高いリターンを獲得できます。一定の有効期限を間違えると、投資金額を失います。

著者について

Percival Knight
Percival Knight は 10 年以上の経験豊富なバイナリー オプション トレーダーです。主に60秒トレードを非常に高い的中率で取引します。私のお気に入りの戦略は、ローソク足と偽のブレイクアウトを使用することです

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