Екілік опцияларға арналған Open Range Breakout стратегиясы бірінші сағаттағы нарықтық бағалардың ең жоғары және төменгі көрсеткіштерін талдауға негізделген. Ол құбылмалылық, салыстырмалы күш пен көлем сияқты факторларды ескере отырып, бастапқы баға диапазоны мен алдыңғы күннің баға диапазонын пайдаланып, үзіліс өлшемін өлшейді.
Бұл мақалада біз сізге ашық диапазондағы үзілістің не екенін нақты көрсетеміз. Біз сізге стратегияны қалай пайдалану керектігін, тәуекелді қалай басқару керектігін және әртүрлі үздік тәжірибелерді қалай қолдану керектігін көрсетеміз.
Білу жақсы:
- Ашық диапазоннан шығу стратегиясы нарықтың бірінші сағатындағы ең жоғары және төменгі бағаларға негізделген.
- Үзіліс көлемі бастапқы және алдыңғы күннің баға диапазонын пайдаланып өлшенеді.
- Стратегия құбылмалылықты, салыстырмалы күшті және көлемді қарастырады.
- Ол тәуекелдерді басқару үшін тоқтату жоғалтулары бар таңертең ерте шығу, бос орындарды қайтару және бос орындарды қайтару сияқты әдістерді қамтиды.
Ашық диапазонды бөлу стратегиясы дегеніміз не?
Ашық диапазондағы үзіліс – бұл нарықты бақылау және баға үзілісіне сәйкес саудада позицияны алу тәсілі. Ол бірінші сағат ішінде нарықтың өзгеруін немесе қозғалысын талдауға арналған.
Екілік опциондар саудасындағы бірінші сағат өте маңызды, өйткені бұл ең динамикалық кезең. Осы уақыт ішінде бірнеше трейдерлер белсенді жұмыс істейді, бұл одан әрі нарықтық үрдісті тудырады.
Яғни, осы сағат ішінде сіз қомақты ақша таба аласыз. Бірақ болжамыңыз дұрыс болмаса немесе жоспарсыз сауда жасасаңыз, дәл сол соманы жоғалтуыңыз мүмкін. Сондықтан кірістілігіңізді арттыру үшін ашылатын ауқымды бөлу стратегиясының көмегіне жүгінуіңіз керек.
Мысалды мына жерден қараңыз:
Қарапайым сөзбен айтқанда, бұл стратегия белгілі бір уақытта активтен жоғары және төмен. Көбінесе бұл уақыт 30 немесе 60 минутқа созылады. Осы кезеңде сіз жоғары және төменгі деңгейлерді анықтап, нарыққа дейінгі төмен және жоғары деңгейлерді білуіңіз керек.
Активтің және кіру нүктелерінің бағалық әрекетін ашық диапазонды үзіліс арқылы болжағаннан кейін, сауда жасай аласыз.
30 және 60 минуттар стандартты сауда уақыт шеңберлері болғанымен, сіз өзіңізге ыңғайлы уақыт шеңберін таңдай аласыз. Уақыт шеңберін таңдағаннан кейін сіз баға қозғалысын болжай аласыз.
Ашық диапазондағы үзіліс өлшемі
Сауда-саттықты бастамас бұрын, ашу ауқымының өлшемін өлшеу өте маңызды. Мұны нарық ашылғаннан кейін қол жетімді болатын екі шамның көмегімен жасауға болады.
Екіден шамдар, бірі нарық ашылғаннан кейін жасалады, ал екіншісі кешегі сауда сессиясынан.
Сіз екі шамның ең жоғары және төменгі деңгейін белгілей аласыз. Әрі қарай, сіз екі шамның бағасы арасындағы айырмашылықты есептей аласыз, бұл ашылу ауқымының өлшемі.
Егер сіз күндізгі сауда үшін ашық диапазонды бөлу стратегиясын қолданғыңыз келсе, үш қарапайым нәрсені ескеру қажет, яғни құбылмалылық, салыстырмалы күш және көлем.
Құбылмалылық
Ашық ауқымды бөлу стратегиясын сәтті пайдалану үшін активтің құбылмалылығын анықтау керек. Мұны ATR индикаторымен жасауға болады.
Құбылмалылықты білгеннен кейін, активтердің жоғарылауын көрсететін позицияны ұстау керек. Саудадағы құбылмалылық болмаса, сіз оны жоғалтуыңыз мүмкін.
Салыстырмалы күш
Құбылмалылықтан кейін салыстырмалы күш ашық диапазонды пайдалану арқылы саудада жеңіске жетудің тағы бір маңызды аспектісі болып табылады. Салыстырмалы күшті актив бағасын кеңірек нарықтық индекске бөлу арқылы алуға болады.
Нарықтағы ұзақ сауда-саттықты жасау үшін сіз салыстырмалы күш сызығына жоғары қарай еңіске шоғырлануыңыз керек. Сол сияқты, егер сіз қысқа сауда-саттық жасағыңыз келсе, төменгі жағында көлбеу сызықты іздеу керек.
Көлемі
Негізгі идея - тиісті сауданың ұзақ жағында сауда жасау. Қарапайым сөзбен айтқанда, салыстырмалы күш - бұл қысқа сауда-саттықтар үшін төмен жұмыс істейтіндерді және ұзақ сауда-саттықтар үшін жақсы орындаушыларды іздеу тәсілі.
Ашық ауқымдағы сауда-саттықты тиімді етудің тағы бір жолы - бұл көлемді анықтау. Дыбыс деңгейін қолмен іздеуге немесе оны қандай да бір құралдың көмегімен табуға болады.
Ашық диапазондағы үзіліс калькуляторы дегеніміз не?
Ашық ауқымдағы саудада маңызды аспект а бұрқ ету. Себебі, активтің бағасы бұзылған кезде ол нарықтағы өзгерісті көрсетеді. Сондай-ақ, үзіліс екі нәрсені көрсетеді:
- Егер акция ашық диапазонды жоғары қарай бұзса, активтің бағасы бычий бағытта қозғалады.
- Екінші жағынан, егер ашу диапазонында төменге қарай үзіліс болса, баға аюлы бағытта қозғалады.
Егер баға ашылу ауқымынан шығып кетсе, бұл саудаға кіруге болатынын білдіреді. Осыдан кейін сіз сауданы үзіліс бағыты бойынша аша аласыз. Және, ең соңында, сіз ортаға тоқтату жоғалтуды орналастыра аласыз.
Әртүрлі ашық диапазондағы үзіліссіз сауда стратегиялары
Міне, бірнеше пайдалы ашық диапазондағы сауда стратегиялары:
Таңертеңгі диаграмманың үзілуі
Барлық қолжетімді сауда стратегияларының ішінде бұл танымал. Себебі ол серпіліске, жоғары/төмен және алшақтық өлшеміне назар аударады.
Бұл стратегияны пайдалана отырып, сіз бос орындардың шекарасын анықтай аласыз, содан кейін үзіліс бағытында сауда жасай аласыз. Осы сауда стратегиясын пайдаланған кезде сіз әрқашан бос орынның ортасында жоғалтуды тоқтатуыңыз керек.
Диаграмма үлгісіндегі бос орындарды қайтарып алу
Бұл стратегия ашық диапазондағы үзіліс саудасын пайдаланудың тағы бір сәтті әдісі болып табылады. Сауда-саттық диаграммасында бычий алшақтықты байқағаннан кейін сіз бұл стратегияны пайдалана аласыз. Осыдан кейін активтің бағасы бос бағытқа қарама-қарсы жылжиды, бұл аюды білдіреді. Бұл нәрсе кері тарту ретінде белгілі.
Диаграмма үлгісін сатып алу бостығын пайдаланып жатсаңыз, кері қайтаруды сатып алудың дұрыс уақытын білуіңіз керек. Кері шамдар үлгілері дұрыс уақытты көрсетеді.
Қайтарылатын шам үлгісін анықтағаннан кейін, бекітуді күту керек. Соңында, сауданы жоғалтпау үшін тоқтату шығынын ашу ауқымының ең төменгі нүктесінен төмен орналастыруға болады.
Бұл сауда стратегиясын пайдаланған кезде сізден ең төменгі бычий үшін сауда жасау қажет
Алшақтықты өзгерту
Соңғы ашу диапазонын бұзу стратегиясы - алшақтықты өзгерту. Алшақтықты өзгерту диапазон кері бағытта үзілгенде пайда болады және бос орын бар.
Бұл сценарийде, егер баға ашу диапазонының жоғарғы деңгейін бұзған кезде алшақтықты өзгерту орын алса, алшақтық аюлы деп қорытынды жасауға болады. Екінші жағынан, егер баға ашу диапазонының төменгі деңгейін бұзса, алшақтық бычий болады.
Басқа екі сауда стратегиясындағы сияқты, сіз осы сауда стратегиясында да тоқтату шығынын орналастыруыңыз керек. Бұл сауда-саттықта сіз бағаның минималды қозғалысына дейінгі алшақтық өлшемі бойынша сауданы өткізуіңіз керек.
Ашылу диапазонында жоғары табыстылықты анықтаңыз
Тар ауқымның маңыздылығы
Ашық диапазондағы үзіліс саудасында сіз бір шамға емес, кластер шамдарына назар аударуыңыз керек. Өйткені тар ауқымдағы кластерлер нарық қозғалысы туралы жақсы түсінік береді. Сіз X шамдарына қатысты тар диапазондағы шамдарды анықтай аласыз. Мұнда X - күндер саны.
Екі кең танымал тар шам үлгісі - NR7 және NR4, яғни, тар диапазон 7 және тар диапазон 4. Ағымдағы шам диапазоны соңғы жеті шамның ішіндегі ең кішісі болғанда NR7-ді байқауға болады. Сол сияқты, NR4 шамдар диапазоны алдыңғы төрт шамның ішіндегі ең кішісі болып табылады.
Екеуі де маңызды сүзгілер болып табылады, өйткені ашық диапазондағы үзіліс құбылмалылықтың кеңеюін көрсетеді және тар диапазон құбылмалылықтың қысқаруын білдіреді.
Жоғары дыбысты басудың маңыздылығы
Сауда-саттықты бастамас бұрын, сіз жоғары көлемді бас тартудың маңыздылығын түсінуіңіз керек. Сіз максималды сауда белсенділігі орын алатын аумақты іздеу арқылы жоғары көлемді бас тартуды байқай аласыз.
Егер жоғары көлемді басу ашу диапазонының үзілісінен жоғары орналасса, сіз сауда жасай аласыз, өйткені бұл ең тиімді аймақтардың бірі.
Акцияларды таңдаудың маңызы
Тағы бір маңызды нәрсе - активтің дұрыс түрін таңдау. Егер сіз көбірек пайда тапқыңыз келсе, табиғаты бойынша өте құбылмалы активті таңдауыңыз керек. Бірақ қауіпсіз ойнағыңыз келсе, таныс активті таңдауға болады.
VWAP көрсеткішінің маңыздылығы
Ашу диапазонының үзіліс стратегиясындағы кейбір маңызды үзілістер VWAP индикаторынан жоғары болады.
Бірақ егер акциялардың құлдырауы индикатордан жоғары немесе төмен болса, оны саудалаудан аулақ болу керек. Дәлірек айтқанда, егер бос орын 2%-ден асса, сауда-саттық жасаудан аулақ болу керек.
Қорытынды - Ашық диапазонды бөлу стратегиясы арқылы табысыңызды барынша арттырыңыз
Ашық диапазонның үзілуі - a маңызды сауда стратегиясы бұл сізге үлкен ақшаны ұтып алуға көмектеседі. Бірақ табыстылықты арттыру үшін сіз негізгі деңгейлерге назар аударуыңыз керек. Сонымен қатар, сауданы жоғалтпау үшін сенімді сауда стратегиясын ұстану маңызды.
Сондай-ақ тәуекелді басқару үшін тоқтату шығынын үзілістің үстіне немесе астына қоюға болады. Сонымен қатар, егер сауда сіздің күткеніңізге сәйкес қозғалса, сіз ұтысқа шығу нүктесін таба аласыз.
Тұтастай алғанда, сіз сауда-саттықты жақында бастадыңыз ба немесе біраз уақыттан бері сауда жасап жатсаңыз да, ашу диапазонын бұзу стратегиясында сәтті болу үшін әрқашан кішкентайдан бастау керек.
(Тәуекел туралы ескерту: сіздің капиталыңыз тәуекелге ұшырауы мүмкін)
Ашық диапазоннан шығу стратегиясы туралы жиі қойылатын сұрақтар:
Екілік опциондар саудасындағы Open Range үзіліс стратегиясы дегеніміз не?
Open Range Breakout стратегиясы екілік опциондар саудасында нарықтың қозғалысын бақылау және нарықтың ашылуының бірінші сағатында баға үзілістеріне негізделген позицияларды алу үшін қолданылатын әдіс болып табылады. Бұл стратегия өте маңызды, өйткені бірінші сағат жиі күннің трендін белгілейді. Трейдерлер осы кезеңдегі жоғары және төмен бағаларды анықтайды және болжамды баға әрекеті мен кіру нүктелері негізінде сауда жасайды.
Ашық диапазон үзілісінің өлшемін қалай анықтауға болады?
Ашық диапазондағы үзіліс көлемін өлшеу үшін трейдерлер екі негізгі шамның ең жоғары және төменгі мәндерін пайдаланады: бірі нарықтың ашылуынан, екіншісі алдыңғы сауда сессиясынан. Осы екі шам арасындағы бағалардағы айырмашылық ашу диапазонының өлшемін білдіреді. Бұл өлшем сауда-саттықты орнату және күндізгі саудада тәуекелді басқару үшін өте маңызды.
Қандай тиімді Open Range сауда-саттық стратегиялары бар?
Негізгі стратегияларға бос орындардың өлшемі мен бағытына назар аударатын таңертеңгі диаграмманың шығуы кіреді; диаграмма үлгісіндегі бос орынның кері сатып алуы, ол бычий алшақтықтан кейін кері қайтару бойынша сауданы қамтиды; және саңылауларды қалпына келтіру стратегиясы, мұнда сауда-саттық алшақтықты өзгерту бағыты негізінде жасалады. Әрбір стратегия тәуекелді тиімді басқару үшін нарықтық үлгілерді мұқият бақылауды және тоқтату шығындарын орналастыруды талап етеді.
Ашық диапазондағы брейк-саудадағы жоғары табыстылық үшін қандай факторларды ескеру керек?
Трейдерлер нарық қозғалысын жақсы болжау үшін тар диапазондағы кластерлерге (NR7 және NR4 үлгілері сияқты) назар аударуы керек, белсенді сауда аймақтарын анықтау үшін жоғары көлемді түйіндердің маңыздылығын түсінуі, тұрақсыз немесе таныс активтердің дұрыс түрін таңдауы және VWAP индикаторын пайдалануы керек. елеулі бөртпелерді анықтайды. Тәуекелді тоқтату жоғалтуларымен басқару және шағын саудадан бастау да осы стратегияда табысқа жету үшін өте маңызды.
