Боллингер жолақтары танымал техникалық талдау құралы болып табылады. Олар активтің қарапайым жылжымалы орташа мәнінен (SMA) оң және теріс ауытқулар ретінде белгіленген екі тренд сызығынан тұрады. Бағаның құбылмалылығын көрсете отырып, олар трейдерлерге ықтимал артық сатып алуды немесе артық сатуды анықтауға көмектеседіd шарттары.
Жасаушы Джон Боллингер оларды абсолютті сатып алу немесе сату сигналдары ретінде пайдаланудан сақтандырғанымен, Bollinger Bands екілік опцияларды қоса алғанда, әртүрлі сауда стратегиялары үшін әмбебап құрал болып қала береді. Бұл нұсқаулық олардың құрылымы мен саудадағы стратегиялық қолданылуын зерттейді.
Bollinger Bands стратегиясы туралы негізгі фактілер:
- Боллинджер жолақтары үш сызықтан тұрады: ортадағы қарапайым жылжымалы орта (SMA) және жоғары және төмен екі стандартты ауытқуға негізделген жолақтар.
- Олар трейдерлерге құбылмалылықты қадағалау арқылы артық сатып алынған және артық сатылған жағдайларды анықтауға көмектеседі, бұл оларды әртүрлі стратегиялар, соның ішінде екілік опциялар үшін пайдалы етеді.
- Негізгі стратегия жолақтарға жақын баға әрекетін талдауды қамтиды — егер бағалар жиі жоғарғы жолаққа тиіп кетсе, бұл артық сатып алу жағдайларын көрсетуі мүмкін; сол сияқты, төменгі жолақты түрту артық сатылу жағдайларын көрсетуі мүмкін.
- Трейдерлер жиі дәлірек сауда сигналдары үшін Bollinger жолақтарын RSI немесе MACD сияқты басқа көрсеткіштермен біріктіреді.
(Тәуекел туралы ескерту: сіздің капиталыңыз тәуекелге ұшырауы мүмкін)
Боллингер жолақтары дегеніміз не? Және бұл қалай стратегия?
Bollinger Bands - трейдерлерге артық сатып алынған немесе артық сатылған сигналдарды беретін техникалық талдау құралы.
Боллинджер жолақтары үш жолдың жиынтығы: қарапайым жылжымалы орта (ортаңғы жолақ), жоғарғы жолақ және төменгі жолақ.
Жоғарғы және төменгі жолақтар әдетте 20 күндік SMA-дан алынып тасталатын шамамен 2 стандартты ауытқу болып табылады және трейдерлер өздерінің қалаған талдауы мен сауда стратегиясына сәйкес келетін ауытқу дәрежесін өзгерте алады.
Бағалы қағаздың бағасы болғанда Үздіксіз жоғарғы Боллингер жолағына тиіп тұрса, бұл белгіні тудыруы мүмкін артық сатып алды сигнал, және егер баға үнемі тиіп тұрса төменгі жолақ, бұл қауіпсіздікті білдіруі мүмкін артық сатылды күй.
Боллингер жолақтары техникалық талдауға арналған барлық жерде кездесетін диаграмма көрсеткіштері болып табылады және көптеген нарықтардағы трейдерлердің көптеген түрлері оларды пайдаланады. Оларды 1980-ші жылдары Боллингер әзірлегендіктен, олар трейдерлерге активтің бағасы мен соған байланысты құбылмалылығы туралы нақтырақ түсініктерді тұрақты түрде қамтамасыз етті.
(Тәуекел туралы ескерту: сіздің капиталыңыз тәуекелге ұшырауы мүмкін)
Боллинджер диапазондары артық сатып алу және артық сатылу деңгейлеріне сигнал беруден көп нәрсе жасайды. Олар мінсіз жобаланған трендтерді ұстанатын құрал, және олардың архитектурасына байланысты олар сөзсіз стратегиялық стратегияларға көмектеседі. Шын мәнінде, Боллинджер жолақтары ауытқуды өлшеу, сондықтан трендтерді ұстанатын кез келген трейдер оларды діни түрде пайдаланады.
Боллинджер жолағы индикаторын есептеу
Bollinger Bands индикаторын көптеген сауда платформаларында (мысалы, MT4) бірнеше рет басу арқылы орнатуға болады, бірақ трейдерлерде оның қалай есептелетіні туралы негізгі түсінік болуы өте маңызды.
Боллингер Жолақтар әдетте пайдаланылатын бағалы қағаздың қарапайым жылжымалы орташа мәнін (SMA) есептеу арқылы есептейді 20 күндік SMA. SMA пайдаланады алғашқы деректер нүктесі ретінде алғашқы 20 күндегі жабылу бағалары.
Келесі деректер нүктесі ең ерте бағаны төмендетеді, 21-күндегі бағаны қосады, орташа мәнді есептейді және т.б.
Енді бағалы қағаз бағасының стандартты ауытқуы математикалық есептеуден (орташа дисперсияны өлшеу) алынады: бұл стандартты ауытқу ол жоғарғы және төменгі Боллингер жолақтарын анықтайды.
Техникалық тұрғыдан стандартты ауытқу сандар кез келген берілген деректер жиыны үшін орташа мәннен қаншалықты алыс екенін өлшейді. Стандартты ауытқу дисперсияның квадрат түбірін алу арқылы есептеледі, дисперсияның өзі орташа мәннің квадраттық айырмашылықтарының орташа мәні болып табылады.
Соңында стандартты ауытқу мәні екіге көбейтіледі; бұл сома SMA бойындағы әрбір деректер нүктесінен қосылады және шегеріледі. Бұл жоғарғы және төменгі Боллингер жолақтарын шығарады.
Жеңілдетілген формула ретінде жазылған Bollinger жолақтары келесідей:
Боллингердің жоғарғы диапазоны = 20 күндік SMA + (20 күндік SD x 2)
Орташа Боллингер жолағы = 20 күндік SMA
Төменгі Боллингер диапазоны = 20 күндік SMA – (20 күндік SD x 2)
Бір сөзбен айтқанда, Боллингер жолақтары сізге нарық көрінісін береді соңғы оқиғаларға негізделген, актив қазір қайда орналасады және осылайша ағымдағы баға әрекетін қалай түсіндіруге болады.
Боллинджер жолақтарымен екілік опцияларды қалай сатуға болады
1. Сауда алаңын таңдаңыз (Pocket Option немесе Quotex - жақсы нұсқа).
2. Диаграммаңызға Боллингер жолағы индикаторын қосыңыз.
3. Талдау жасаңыз.
Боллингер диапазонының индикаторына арналған стратегиялар
Bollinger Bands-тің құбылмалы нарық жағдайларына бейімделу қабілеті оларды екілік опциондар саудасы үшін маңызды техникалық көрсеткішке айналдырады.
Боллинджер жолағын пайдаланған кезде актив бағасының құбылмалылығы мен ауытқуы сауда-саттыққа кіріспес бұрын есептеудің белгілі аспектілеріне айналады. Құбылмалылық төмендегенде, Боллингер жолақтары бір-біріне қарай қысылады ( консолидациялар опциондар саудасында).
Актив бағасы көтеріліп, нарықтар жаңартылған құбылмалылықты сезінгенде, трейдерлер жаңа баға тенденцияларын анықтап, соған сәйкес қоңырау шала алады.
Бұл стратегияға қалай экстраполяцияланады? Төмендегі стратегияларға қарап, Bollinger Bands екілік опциондар трейдерлеріне қай жерде және қалай көмектесетінін көру оңайырақ болады.
60 минуттық Боллингер-импульстік стратегия
Бұл 60 минуттық екілік опциондар саудасы стратегиясы Боллингер жолақтарын сауда-саттыққа сигнал беру үшін серпін детерминантымен біріктіреді.
Мұнда трейдерлер диаграмма уақытын 15 минутқа орнатады, ал жарамдылық мерзімі (сауда жабылған кезде) 60 минутты құрайды (осылайша 4 шамның жарамдылық мерзімі аяқталады).
Боллингер жолақтарын орнатыңыз әдепкі (20 күндік SMA) және импульс индикаторын орнатыңыз 11 кезең (ол әдепкі бойынша 12, сондықтан оны реттеңіз).
Егер сіз қоңырау опциясын сатып алғыңыз келсе (баға өседі), сізге SMA және импульс индикаторынан жоғары өту үшін баға қажет болады. оның 100.00 деңгейінен жоғары болуы.
Егер сіз сату опциясын орналастырғыңыз келсе (бағалар төмендейді), импульс индикаторы тұрған кезде бағалы қағаз бағасының SMA-дан төмен түсуін көргіңіз келеді. 100.00 деңгейінен төмен.
Бұл стратегия ұтымды түрде ұтымды генерациялау үшін қоңырау шалу немесе сату саудасының екі алғы шарты орындалуы керек. Егер бағасы SMA кесіп өтеді бірақ импульс синхрондалмаған, сауда жасамаңыз және жеңіске жетемін деп күтпеңіз.
Екеуі де сауда-саттықты сәтті өткізу мүмкіндігін көрсету үшін алғышарттар орындалуы керек, мейлі ол колл немесе сату опционы болсын.
60 секундтық Боллинджер стратегиясы
Бұл стратегия екілік бауырластық скальперлеріне жақсы сәйкес келеді, өйткені бұл Боллингер жолақтарынан тыс баға позициясына негізделген сауда-саттыққа кіруге болатын жылдам стратегия.
Уақыт шеңбері 1 минутқа орнатылғанда, Bollinger Bands индикаторын әдепкі мәніне орнатыңыз (орта жолақ үшін стандартты 20 күндік SMA, ал жоғарғы және төменгі орташа орташадан екі стандартты ауытқу).
Бұл стратегиямен жарамдылық мерзімі 5 минутты құрайды. Шамадан тыс сату шарттарын көргенде, қоңырау опцияларын сатып алу керек.
Атап айтқанда, активтің бағасы төменгі жолақтан төмен түскенде, сіз екі диапазонға қайта оралуды болжауға болады.
Шамды өзгерту үлгілерін растау ретінде пайдалану және «жолдар арасындағы артқа» қарай бастапқы қозғалысты күту сатып алу тапсырысы үшін оң сигналды білдіреді.
Сол сияқты, артық сатып алу жағдайларын байқаған кезде (баға жоғарғы жолақтан жоғары бұзылады), түрту және қайтару жақын болуы мүмкін. Қайтадан, шырақ шамдарын өзгерту үлгілері пайдалы растау болып табылады және жолақтардағы бастапқы қозғалысты атап өткенде, сату опциясы жеңуі керек.
Орташа бағыт индексін (ADX) пайдаланып сауда сегментін шектеу арқылы тәуекелді одан әрі тарылта аласыз және жарамды растау үшін ADX оның 20.0 деңгейінде немесе одан төмен болуы керек.
Боллинджерден шығу стратегиясы
Сауда-саттықта үзілістер (Боллингер диапазонынан шығып кететін бағалар) маңызды болып саналса да, нарықтың бағаның жаңа деңгейлеріне ұмтылуын автоматты түрде көрсететін үзілістерді қателеспеңіз.
Жоғарыдағы стратегия (шам арқылы расталған) қайтару бұрынғы баға диапазонына дейін, брейктер шытырман оқиғалы сәтте сауда жасайды, мұнда бағалар болады әдеттегі шектен тыс қалады жаңа баға деңгейлерін іздеуді көрсету үшін жеткілікті ұзақ.
Бұл стратегия мұқият зерттеулермен және, атап айтқанда, бағаның жаңа деңгейлерінің (жаман жаңалықтар, бағалар төмендейді, жақсы жаңалықтар, бағалар жаңа серпінділік табады) мүмкіндігіне сенімділік беретін жаңалықтармен жақсы қолдау көрсетеді.
Бычий үзіліс (бағалар Боллингердің жоғарғы диапазонынан жоғары жақын) қоңырау опционы саудасы үшін жақсы кіру сигналы болуы мүмкін. Ең дұрысы, жылдам қоңырау опционы саудасын қолдау үшін қолдаушы растау (жаңалықтар, активтегі соңғы жиі үзілістер) бар.
Bollinger жолақтары аюлы үзілістерді (активтің бағасы төменгі диапазоннан төмен жабылады) белгілей алады және тағы да басқа көрсеткіштермен расталады; бұл жеңетін сату опционы саудасының мүмкіндігі болуы мүмкін.
Бағалардың кез келген басқа сценарийлер сияқты диапазонға қайта оралуы (яғни, Боллингер диапазондары арасында қайта серпіліс) болатынын есте сақтаңыз, сондықтан басқа көрсеткіштерден үзіліс тұрақты болатынын қосымша растау қажет, тіпті егер ол тек бір рет болса да. сәт.
Екілік опцияларға арналған Боллинджер жолақтары индикаторының артықшылықтары мен кемшіліктері
Боллингер диапазондары жоғары және төмен құбылмалылық сәттерін анықтау және жиі (екілік опциондар трейдерлері үшін) сәйкес бірнеше таңдалған стратегиялар арасында ауысу үшін тамаша.
Айтуынша, әрбір индикатордың шектеулері бар және сіз Bollinger Bands артықшылықтары мен кемшіліктерін және олардың саудаңызға қалай әсер етуі мүмкін екенін білуіңіз керек.
- Құбылмалылықтың басталуы мен аяқталуын визуалды түрде оңай анықтау, осылайша сізді жақын мерзімді үзілістер үшін орналастырады (құбылмалылықты ойнатуға мүмкіндік береді)
- Бұл тәуекелді тарылтады, сонымен қатар пайда табуға болатын ықтимал пайдалы сәттер мен ареналарды шектейді
- Ешқандай алаңдаушылық тудырмаса да, Bollinger Bands үнемі жаңа сауда мүмкіндіктерін білдіреді және әсіресе тегіс бүйірлік нарықтарда жолақтар өзгерістің алғашқы көрсеткіштері болуы мүмкін.
- Олардың құндылығы Боллинджер жолақтары нарықтардың қаншалықты алыс қозғала алатынын көрсететіндігімен, әсіресе бір рет түрту арқылы (және тіпті баспалдақпен) екілік опцион саудасын қолданатын трейдерлер үшін пайдалы екенін көрсетеді.
- Боллинджер жолақтарын қолдану және түсіну оңай, тек визуалды архитектурасы ғана емес, математикалық жағынан да
- Нарықтың ауқымды стратегияларына Bollinger Bands жақсы қызмет етеді, өйткені жоғарғы және төменгі шектеулер сағат механизмі сияқты жұмыс істейді.
- Соңында, Bollinger Bands сізге қорқынышты сауда-саттықтан аулақ болуға мүмкіндік береді, өйткені олар қысқа мерзімде жақсы немесе жаман жаңалықтарды көрсететін негізгі, бір мағыналы көрсеткіш болып табылады.
- Боллингер жолақтары бір көрсеткіш болып табылады және олардың сұлулығы қарапайымдылығында болса да, бұл қарапайымдылыққа екілік трейдерлерге тәуекелді азайту үшін көптеген басқа көрсеткіштер/деректер нүктелері көмектесуі керек.
- Bollinger Bands сіз сауда жасағыңыз келсе, нарықтың егжей-тегжейлі ақпаратын ұсынбайды; нарықтарда болып жатқан жағдайға, таңдаған стратегияңызға және тәуекелді шектеу әрекеттеріңізге байланысты индикаторлар мезгіл-мезгіл танымал болады.
- Боллинджер диапазондары SMA арқылы есептеледі, яғни жоғарғы және төменгі жолақтар соңғы деректер сияқты өзекті болып табылатын даталы деректерді өлшейді, осылайша жаңа ақпаратты ескірген ақпаратпен сұйылтуы мүмкін.
- Bollinger Bands 20 күндік SMA және екі стандартты ауытқуларды қолдану фактісі әрбір трейдерлерге әр мақсатқа сәйкес келмейді, және сіз бұл архитектураның сіздің стратегияңыз үшін қаншалықты жақсы жұмыс істейтінін бақылап, соған сәйкес нәрселерді реттеуіңіз керек (олардың әдепкі параметрлері өте ерікті)
- Боллингер жолақтары реактивті, болжамды емес (олар баға қозғалысын болжай алмайтын артта қалған көрсеткіш)
Боллингер жолағы индикаторының баламалары
1. MACD
Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенция (MACD) импульс индикаторы ретінде трендтерді бақылайды. Ол актив бағасының екі экспоненциалды жылжымалы орташа мәні (EMA) арасындағы қатынасты көрсетеді.
MACD сызығы 26 кезеңдік EMA-ны 12 кезеңдік EMA-дан алу арқылы жасалады.
MACD сызығының 9 күндік EMA сигнал сызығы ретінде белгілі және оның үстіне қойылған кезде ол сатып алу немесе сату сигналдарын көрсете алады.
MACD сызықтары айырмашылықтарды, кроссоверлерді немесе нарықтың өте жылдам көтерілуі мен құлдырауын іздеу кезінде әсіресе пайдалы.
Күнделікті бұрынғы кезеңдерде (24/12/9) ең жақсы жұмыс істейтін MACD сызықтары құнды қағаздың артық сатып алынған немесе артық сатылған күйін, бағытталған қозғалыс күшін, және бағаны өзгерту мүмкіндігі.
2. CCI
Тауар арнасының индексі (CCI) техникалық талдаушы Дональд Ламберттің әзірлемесі болып табылады. 1980 жылдары енгізілген бұл осы санаттағы басқа осцилляторларға өте ұқсас жұмыс істейтін осциллятор.
Артық сатылған немесе артық сатып алынған нарық кезеңдерін анықтайтын бұл сызықтық осциллятор RSI (төменде) ұқсайды, бірақ сонымен бірге нақты айырмашылықтары бар.
CCI индикаторы ағымдағы баға деңгейлері жылжымалы орташадан (MA) жоғары, жоғары немесе әлдеқайда төмен болған кезде анық көрсетеді. Сіз MA кезеңдерін орнатасыз және CCI осциллятор сызығы күшті жоғарылау немесе төмендеу тенденцияларын анық көрсетеді.
CCI осы диапазоннан шыққанда, ол әдетте +100 және -100 деңгейлері арасында ауытқиды, трейдерлер оны артық сатып алу немесе артық сатылу сигналы ретінде түсіндіре алады.
3. RSI
Салыстырмалы күш индексі (RSI), MACD сияқты, импульс көрсеткіші болып табылады.
RSI техникалық талдаудың құрамдас бөлігі болып табылады. Ол активтің соңғы баға қозғалысының жылдамдығы мен көлемін өлшейді.
Бұл трейдерлерге баға шарттарында немесе артық бағаланған жағдайда бағалауға мүмкіндік береді, бұл табысты кіру нүктелеріне және сауда-саттықты жеңуге әкеледі.
RSI - нөлден 100-ге дейінгі масштабта жұмыс істейтін басқа сызықтық график (осциллятор). Дж. Уэллс Уайлдер кіші әзірлеген және оның 1978 жылғы кітабында жарияланған, Техникалық сауда жүйелеріндегі жаңа концепциялар, RSI қазір көптеген трейдерлердің техникалық талдауының стандартты құрамдас бөлігі болып табылады.
Трендтерді ұстанудан гөрі ауқымды саудада жақсы жұмыс істейтін RSI техникалық трейдерлерге бычий (немесе аюлы) баға серпіні туралы сигналдарды алуға мүмкіндік береді.
Боллингер жолағын басқа көрсеткіштермен біріктіре аласыз ба?
Иә! Джон Боллингердің өзі сауда дәлдігін арттыру үшін бірнеше индикаторларды өз топтарымен бірге қолдануды жақтады.
Bollinger жолақтарын басқа көрсеткіштермен біріктіру арқылы сіз сауда-саттыққа кіру және сол сауда-саттыққа жақсырақ кірулер туралы жақсырақ шешім қабылдайсыз.
Bollinger жолақтары, RSI және MACD күшті комбинациясы көптеген трейдерлердің кең, бірақ жеткілікті техникалық талдау қажеттілігін қанағаттандырады, бұл жеке таңдаудың соңғы мәселесі.
Боллингер жолақтарды құбылмалылықты анықтау үшін пайдалануды ұсынды, бірақ нарықтық сигналдарды беретін екі немесе үш басқа көрсеткіштермен бірге.
Боллинджер жолақтары нарықтың бағалық аймақтарын көрсету үшін өте қажет болғанымен, олар сол аймақтардың бағаның күшті немесе әлсіздігін көрсетпейді; демек, мәні Боллингер жолақтарын осцилляторлармен біріктіру.
Мысалы, егер бағалы қағаздың бағасы Боллингердің жоғарғы диапазонына жақын саудаланса, бірақ RSI аюлы дивергенцияны көрсетсе, бағаның белгілі бір әлсіздігі бар деген қорытындыға келуге және сатуға тапсырыстарды орналастыруға болады.
Қорытынды
Трейдерлер жалдамалылар, ажәне бұл орынды, өйткені нарықтар аяусыз. Шынайы құндылықты қамтамасыз ететін және трейдерлерге шынымен көмектесетін құралдар ғана қарапайым болады.
Боллинджер жолақтарын жақсы сауда бағытын білдіретін кең индикаторлар ретінде қарастыруға болатынына қарамастан, көптеген трейдерлер оларды негізгі сауда детерминанты ретінде Боллингер жолақтарын қолданатын стратегияларды әзірлейтін өткір құрал ретінде пайдаланады.
Bollinger Bands осы себептерге байланысты техникалық талдау құралдарының жоғары деңгейінде өз орнын алды, және бірнеше (тіпті тауашалар) трейдерлер оларды толығымен елемеуі мүмкін.
(Тәуекел туралы ескерту: сіздің капиталыңыз тәуекелге ұшырауы мүмкін)
Екілік опцияларға арналған Bollinger Band стратегиясы туралы жиі қойылатын сұрақтар:
Bollinger Bands табысты екілік саудаға кепілдік бере ме?
Жоқ. Bollinger Bands болады тар тәуекел және басқа техникалық деректер нүктелері сияқты екілік опциондар саудасына көмектесу, бірақ әсіресе иә/жоқ сауда құрылымында ештеңе жоқ. кепілдік берілген.
Өте жылдам екілік сауда стратегияларында Bollinger Band талдауының басты артықшылығы неде?
Bollinger Bands нарықтардың қаншалықты алыс қозғала алатынын анық көрсетеді. Жоғары төлемдермен екілік опциондар түрлерін (баспалдақ опциялары, бір рет түрту опциялары) саудалағанда, сәтті сауда жасау үшін сізге бұл ақпарат қажет. Шынында да, кез келгенін елестету қиын тұрақты табысты екілік опциялар трейдері Bollinger Bands талдауынсыз.
Мен бар екілік саудада Bollinger жолақтарын пайдалану керек пе?
Боллинджер жолақтарын опциондар саудасына жақындаған кезде сізді дұрыс бағытта көрсететін «қолдың ұзындығы» құралы ретінде қарастыруға болады. Олар сондай-ақ сауда-саттықты орналастыру кезінде жиі клинчер бола алады. Дегенмен, олар әрқашан кем дегенде өте пайдалы көрсеткіштер, және екілік опциондар трейдерлерінің басым көпшілігі (және барлық дерлік трейдер түрлері) диаграммаларында Bollinger Bands пайдаланады.
