Екілік опцияларды хеджирлеу стратегиясы: пайдаңызды қалай қамтамасыз етуге болады


Екілік опциондар саудасындағы хеджирлеу стратегиялары нарықтың болжанбаған өзгерістеріне байланысты үлкен шығындарды болдырмау үшін бір қаржы құралына опциондарды қосу және сату феномені болып табылады. Түсіну үшін күрделі естіледі ме? Мақаламен бірге болыңыз және жеңілдетуді қарастырыңыз. Мұнда хеджирлеудің не екенін және оны қалай тиімді пайдалануға болатынын түсіндіреміз.

Екілік опцияларды хеджирлеу стратегиясы: пайдаңызды қалай қамтамасыз етуге болады

Ең маңызды фактілер:

  • Екілік опциондармен хеджирлеу бір мезгілде опциондарды сатып алуды және сатып алуды талап етеді, инвестициялық тәуекелді айтарлықтай азайтудың орнына әртараптандыруға бағытталған.
  • Нарықтың нақты болжамдары 60-80% аралығындағы пайда әкелуі мүмкін, бірақ дұрыс емес болжамдар бүкіл үлестің жоғалуына әкелуі мүмкін; хеджирлеу ықтимал шығындарды теңестіруге ұмтылады.
  • Хеджирлеу кезінде трейдерлер бір активке опциондардың екі түрін де сатып алады, бұл нарық анық қозғалса, табысқа әкелуі мүмкін, бірақ екі опционның құнына байланысты таза пайдаға кепілдік берілмейді.
  • Трейдерлер кірісті қамтамасыз ету мақсатымен хеджирлеу ретінде қоңырауды және опциондарды қоюды қашан қою керектігі туралы шешімдерін хабардар ету үшін қолдау және қарсылық деңгейлерін пайдаланады, дегенмен нарықтың болжаусыздығы опциондардың мерзімі біткенге дейін нәтижелерге әсер етуі мүмкін.

Екілік опцияларды хеджирлеу стратегиясы дегеніміз не?

«Хеджирлеу» атауы айтып тұрғандай, бұл екілік опцияларға арналған стратегия ағымдағы позицияңызға қарама-қарсы позицияны ашу арқылы инвестицияңызды ықтимал шығыннан қорғау туралы. Баға қозғалысын болжау арқылы пайданы арттыруға бағытталған басқа стратегиялардан айырмашылығы, хеджирлеу ықтимал шығындарды азайтуға бағытталған. 

Бұл сіздің сауда-саттықтарыңызда сақтандыруды алу сияқты; егер бір позиция сәтсіз болса, екіншісі ықтимал қаржылық әсерді тиімді өтей отырып, пайда табады. Трейдерлердің бұл стратегияны қолдануының негізгі себебі тәуекелді басқару болып табылады, әсіресе баға қозғалысы күтпеген болуы мүмкін құбылмалы нарықтарда. Позицияны хеджирлеу арқылы трейдер нарық өзінің бастапқы саудасына қарсы қозғалса да, шығынды хеджирленген саудадан түсетін пайдамен өтеуге болатынын қамтамасыз ете алады. 

Екілік опциялардың саудасы үшін хеджирлеу не үшін қажет? 

Бинарлы-опциондар-хеджирлеу-қойту-шақыру

Бинарлы пікір саудасының тұжырымдамасы бір сұраққа негізделген: «Нарық белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір баға нүктесінен көтеріле ме, әлде төмендей ме?«. Қысқасы, бұл белгілі бір уақытта нарықтың болашақ пайдасын немесе шығынын болжау туралы.

Егер екілік опциялар бойынша нәтиже сіздің болжауыңыз бойынша дұрыс болса, онда сіз салған ақшаңызбен бірге 60%-ден 80%-ге дейін пайда аласыз. Екінші жағынан, егер нарық сіздің болжамыңызға қарсы болса, сіз инвестицияңыздың 100% жоғалтасыз. 

Мұны жеңілдету үшін мысалмен түсінейік. 

Сіз трейдерсіз және екілік опцияларды саудалайсыз делік. Сіз соңғы айда бензин бағасын бақылап отырсыз.

  • Стратегияларыңызды қолданып, графикті оқығаннан кейін сіздің ойыңыз келесі аптада бензин нарығы $1500-ден асады деген қорытындыға келеді. Осыны ескере отырып, сіз келесі аптада бензин нарығы $1500-ден жоғары болады деген үмітпен $100 инвестициялайсыз.
  • Бір аптадан кейін сіз бензин нарығының $1550 дейін көтерілгенін көресіз, сондықтан сіздің болжамыңыз дұрыс. Енді сіз 60% тұрақты пайда сомасын аласыз. Осылайша, сіз пайда алған кезде сіздің $100 $160-қа айналады.

Бұл жағдайды керісінше қарау үшін нарық сіздің болжамыңызға қарсы қозғалды делік. Мысалы, сіз бензин нарығы $1500-ден жоғары болады деп болжаған едіңіз, бірақ қандай да бір себептермен ол $1400-ге дейін төмендейді.

Мұндай жағдайда сіз саудаға салған барлық ақшаңызды жоғалтасыз. Сондықтан нарық тек 10% жылжытса да, сіз инвестицияңыздың 100% жоғалтасыз.

Бұл жоғалту - үлкен күйік! Бірақ егер осы жағдайларда сіз өзіңіздің мүмкіндіктеріңізге сәйкес келуге мүмкіндік беретін әдісті таба алсаңыз ше?

Бұл сіздің сауда-саттықтарыңыз үшін «Хеджирлеу стратегиялары» қажет болған кезде. 

Үздік екілік брокер:
(Тәуекел туралы ескерту: сауда қауіпті)

Pocket Option - жоғары кіріспен сауда

123455.0/5

Pocket Option - жоғары кіріспен сауда

  • Халықаралық клиенттерді қарсы алады
  • Жоғары төлемдерді ұсынады: 90% – 97%+
  • Кәсіби деңгейдегі сауда платформасы
  • Жылдам депозит процесі
  • Әлеуметтік сауданы қосады
  • Тегін бонустық ынталандыруды қамтамасыз етеді
(Тәуекел туралы ескерту: сауда қауіпті)

Екілік опцияларды хеджирлеу дегеніміз не? Стратегия түсіндірілді

Екілік опцияларды хеджирлеу түсіндірілді

Хеджирлеу – бұл а стратегиясы бұл трейдерлер инвестицияны жоғалту қаупін болдырмау үшін жүзеге асыру. Бұл шығынды азайту үшін инвестицияңыз үшін сақтандыруды сатып алу сияқты. 

Мұны күнделікті өмірден мысал келтіруге тырысайық.

Жаңа көлік сатып алғанда, сіз сол көлікті сақтандыруды да аласыз. Идеясы, келешекте көлікпен апат болса, ақшаны қайтаруға болады. Сол сияқты ақшаңызды екі жерге саласыз.

Дәл осы ереже екілік опциялармен хеджирлеуге де қолданылады. Қайтадан, сіздің болжауыңыз қандай да бір себептермен дұрыс болмаса да, жоғалтқан ақшаңызды қалпына келтіруге мүмкіндік беретін екі жерге салынған.

Енді хеджирлеудің нақты стратегияларына тоқталайық.

Екілік опционды хеджирлеу стратегиялары 

Қарапайым сөзбен айтқанда, бір құрал үшін екі екілік опцияны сатып алу керек. Бір опцияны шақыру (нарықтық бағаны бастапқы құннан көтеру) және екіншісін сату (бастапқы құннан нарықтық бағаны төмендету). 

#1 Қою және Қоңырауды бірге пайдалану

Pocket Option бойынша алтын саудасы

Жеңілдету үшін сіз алтынмен сауда жасап жатырсыз делік. Енді сіз әрқайсысы $200 үшін Алтынға екі сауда-саттық сатып аласыз. Сіз пайдалана аласыз бір екілік опция қоңырау шалу үшін, екіншісі пут үшін. Сонымен, сізде екі болжам бар: егер нарық көтерілсе, сізде пайда болады, ал нарық төмендесе, сіз бәрібір пайда табасыз.

Қазіргі уақытта алтын нарығы $1700 бағамында саудаланып жатыр деп есептейік, егер болжам дұрыс болса, сіз 80% пайда аласыз. 

Келесі аптада алтын нарығы $1800-ге жетеді. $100 үшін қоңырауды да, екілік опцияларды қойғанда да, сізде $180 пайда болады. Тұтастай алғанда, сіз қоңырау шалу кезінде $180 пайдаға ие боласыз және сату кезінде $100 шығынға ие боласыз. Осылайша сіз $180 – $100 = $80 пайда аласыз.

Екілік опциондар саудасын осылайша жасай отырып, сіз жоғалту мүмкіндігін айтарлықтай азайтасыз. Мұндағы жалғыз мәселе - әрбір брокер құралда хеджирлеу мүмкіндігін қамтамасыз ете бермейді.

Қоңырауды сатып алуға, сондай-ақ ұқсас қаржылық құралды ұқсас ереуіл құнына сатуға болатын нүктені белгілеңіз, бірақ олар хеджирленбейді. Демек, олар екілік опцияларды пайдалану арқылы ақша жоғалтуға әкелетін өзара бағытта қозғалады.  

#2 Қарсылық және қолдау

Pocket Option бойынша қолдау және қарсылық деңгейлері

Енді қарсылық пен қолдау тұжырымдамаларына негізделген хеджирлеудің басқа жолдары бар.

Біріншіден, сізге қажет белгілі бір қолдау мен қарсылық арасында бағаның қозғалатын диапазонын табыңыз. Содан кейін мақсат - қоңырауды ашып, қолдау мен қарсылықты қою. Идея сіздің позицияңызды хеджирлеу болып табылады. Қолдау бағасы бойынша қоңырау шалсаңыз, баға қарсылық аймағыңызға жеткенше көтеріледі. Содан кейін сатуға болады.

Бұл қоңыраудан пайдаңызды құлыптап, опциялардың мерзімі аяқталмай тұрып қояды. Қолдау мен қарсылық арасында 99% мүмкіндігі бар, бұл баға қолдау мен қарсылықтың ортасында бір жерде жабылады.

Екілік опцияларыңыздың мерзімі осы сәтте біткенде, баға ашылу бағасынан төмен болады және сома қоңырауды ашудан жоғары болады. Осылайша, сізде кепілдендірілген пайда алу мүмкіндігімен қосарланған пайда табуға болатын бірінші сценарий бар.

Енді екінші сценарийді қарастырайық; сол жоспарды жүзеге асыру арқылы сізге қажет қоңырау шалу және сатуды сатып алыңыз. Дегенмен, бұл жолы тірек бұзылды және тірек мәңгі сақталмайтыны анық (түсіндіргендей қолдау және қарсылық стратегиясы).

Бұл жолы қолдау мерзімі аяқталуға жақын жерде бұзылады, сондықтан сіздің қоңырауға салынған инвестицияңыз шығынға ұшырайды, бірақ сонымен бірге салынған инвестицияңыз ұтады. Сонымен, сізде тағы да кепілдендірілген пайда бар, бірақ аз шығынмен. Қандай жағдай болмасын, кем дегенде бір позицияда пайдаңызға кепілдік беріледі.

  • → Осылайша сіздің шығыныңыз күрт азаяды. Дегенмен, қолдау желісіне қоңырау шалсаңыз, сіз шығынға ұшырайсыз.

Сіз $10 қоңырауын төменгі жарамдылық бағасымен жасадыңыз делік. Енді сіз $10 жоғалтасыз. Егер сіз бұл нүктені $10 қою арқылы хеджирлеуге алсаңыз, қоңырауыңызда $10 жоғалтуыңыз болады.

Оның орнына сіз пайда таба аласыз. Төлем 70% болса, сіз қоңырауда $10 жоғалтасыз, бірақ сонымен бірге сіз өзіңіздің кірісіңізде $7 жасайсыз. Осылайша сіз $10 болатын 100% сомасының орнына тек $3 жоғалтасыз. Ендеше бірінші сценарийге көшейік; позицияны хеджирлеу арқылы екі есе пайда табуға болады.

Үздік екілік брокер:
(Тәуекел туралы ескерту: сауда қауіпті)

Pocket Option - жоғары кіріспен сауда

123455.0/5

Pocket Option - жоғары кіріспен сауда

  • Халықаралық клиенттерді қарсы алады
  • Жоғары төлемдерді ұсынады: 90% – 97%+
  • Кәсіби деңгейдегі сауда платформасы
  • Жылдам депозит процесі
  • Әлеуметтік сауданы қосады
  • Тегін бонустық ынталандыруды қамтамасыз етеді
(Тәуекел туралы ескерту: сауда қауіпті)

Хеджирлеу механизмін түсіну

Бинарлы саудадағы хеджирлеу механизмі

Сонымен, екілік опциялардағы хеджирлеу стратегияларына жақындаудың әртүрлі жолдары бар. Дегенмен, хеджирлеу екілік опциялармен шектелмейді. Хеджирлеу тұжырымдамасы әлдеқайда тереңірек. Жетілдірілген инвесторлар көптеген қаржылық салаларда хеджирлеу тұжырымдамасын пайдаланады. Хеджирлеу стратегияларының қиындықтарында адасудың қажеті жоқ, бірақ негізгі механизмді білу өте маңызды.

1-мысал: ABC компаниясының акцияларымен хеджирлеу

Мұны жақсырақ түсіну үшін мысал келтірейік. Сіз инвесторсыз және сіз ABC деп аталатын компанияның акцияларын сатып алғыңыз келеді делік. Қазір бұл компаниядағы екілік қоңыраудың бағасы шамамен $20. Сондықтан сол компанияның бір акциясын сатып алу үшін $10 төлеуге тура келеді.

Хеджирлеу стратегиясында сіз екілік қоңырауды және екілік сату опциясын сатып аласыз. Жоғарыда айтылғандай, екілік қоңырау бағасы $20 және ABC компаниясының бір акциясы $10 тұрады. Демек, екілік шақырудың жалпы құны компанияның бір акциясына тең.

Енді біз ABC компаниясының ереуіл бағасы екілік путпен бірдей екенін көреміз, ол $10. Сонымен, қарапайым тілмен айтқанда, сіз инвестор ретінде бірден ақша табасыз. 

Себебі, сіз екілік опцияны қарапайым опциялардың орындау құны хеджирленген опциялардың құнынан төмен болған кезде сатып алдыңыз.

Осы мақалада сізге екілік опционды сатып алған кезде белгілі бір баға бойынша қаржы құралын сатып алу құқығыңыз бар екенін айттыңыз.

2-мысал: DEF компаниясының акцияларымен хеджирлеу

Сол сияқты, егер сіз басқа нұсқаны қарастырсаңыз, сіз инвесторсыз және сіз DEF деп аталатын компанияның акцияларын сатып алғыңыз келеді делік. Тағы да бұл компанияның 1 акциясының бағасы $10. Сонымен, егер сіз екілік қоңырауды $10 ереуіл бағасымен сатып алсаңыз, сіз қайтадан $10 пайда таба аласыз.

Екілік сату бағасы $20 болса да, ескі стратегия бұл жолы жұмыс істемейді. Инвестор ретінде сіз осы қаржы құралының құны төмендесе, сатудан пайда таба аласыз. Енді опционның мерзімі біткен кезде ереуіл бағасы құрал құнынан жоғары. 

Осылайша сіз $10 ереуіл бағасымен екілік пут сатып аласыз. Екілік путтың мерзімі аяқталғанда, сіз $10 үшін DEF бір акциясын сатып алуға құқығыңыз бар. Егер сіз ереуіл бағасы $10 және компанияның 1 акциясының бағасы да $10 болатын екілік пут сатсаңыз. 

Бұл компанияның бір акциясы сату бағасымен бірдей екенін білдіреді. Сонымен, енді сіз компанияның акцияларын сатуға құқығыңыз бар, егер DEF компаниясының акцияларының құны бинарлық орналастыру мерзімі біткен кезде $10-нан жоғары болса, сіз инвестор ретінде пайда табасыз.

Бұл мысалда сіз бастапқыда путты $10 ереуіл бағасымен сатып алғаныңызды есте сақтаңыз. Егер инвестор $10 ереуіл бағасымен путты қоршауды қаласа, сіз $10 ереуіл құнымен қоңырауды сатып алғыңыз келеді.

Екілік опцияларды хеджирлеудің артықшылықтары

Pocket Option бойынша хеджирлеу

#1 Хеджирлеу – тәуекелі төмен ойын

Белгілі бір актив үшін бірнеше сауда-саттықты орналастыру фактісі оны тәуекелді ойынға айналдырады. Сіз екеуін де орналастырған кезде, кез келген опцияға қоңырау шалыңыз және (қарсы ставкалар) қойыңыз, олар сомадан 100% жоғалтпайды. Дегенмен, пайда аз, бірақ ол ешқашан 0-ге ұмтылмайды.

#2 жақсырақ сауда шарттарын ұсынады

Хеджирлеу оңай ойын, бірақ егер сіз кәсіби немесе тәжірибесі бар адам болсаңыз ғана. Екілік опциондар саудасына енді ғана кірген адам үшін алаяқтық өрісте жиі болатынын білу керек. Сондықтан шынайы сайтты табу саудадағы бірінші және ең маңызды қадам болып табылады. 

Екілік опция саудасына арналған #3 Pro кеңесі

Егер сіз төменгі жағындағы баға графигін кем дегенде жарты жыл немесе бір жыл бойы байқасаңыз - бұл бағаның тұрақты өсуінің символы. Оның орнына, бағаның жиі төмендеуін байқасаңыз, бұл инвестициялаудың ең жақсы уақыты. Дегенмен, ұзақ уақыт бойы бағаның өсуін байқасаңыз, баға қозғалысын болжау сізге оңай. 

Қорытынды – табысты сауда жасау үшін хеджирлеу стратегияларын пайдаланыңыз

Қорытындылай келе, екілік опциондар саудасында хеджирлеу - бұл жай тактика емес, қаржылық тәуекелдерді басқару және пайда әлеуетін арттырудың маңызды тәсілі. Дұрыс хеджирлеу стратегияларын қолдану арқылы сіз екілік опциялардың құбылмалы ландшафтында үлкен сеніммен және бақылаумен шарлай аласыз. Бұл болжаусыз нарықтық қозғалыстардан қорғай отырып, позицияларыңызды теңестіруге көмектеседі. Нәтижесінде хеджирлеу сізге тұрақты және болжамды қаржылық нәтижелерге жол ұсынатын құралдар жинағыңыздың ажырамас бөлігіне айналады. Бұл стратегияларды түсіну және қолдану екілік опциондар саудасында табысқа жетудің кілті болып табылады.

Хеджирлеу стратегиясы туралы жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

Қаржылық саудада хеджирлеудің негізгі мақсаты қандай?

Қаржылық саудадағы хеджирлеудің негізгі мақсаты тұрақты пайданы қамтамасыз ету және елеулі шығындар тәуекелін азайту болып табылады.

Хеджирлеу екілік опциондар саудасына қалай пайда әкеледі?

Хеджирлеу қаржылық тәуекелдерді басқару стратегиясын ұсына отырып, екілік опциондар саудасына пайда әкеледі және пайда маржасын әлеуетті түрде арттырады.

Хеджирлеу стратегиялары екілік опциондар саудасында жеңіске кепілдік бере ала ма?

Хеджирлеу стратегиялары пайда алу мүмкіндігін айтарлықтай жақсарта алғанымен, олар тән тәуекелдер мен қаржы нарықтарының болжаусыздығына байланысты жеңіске кепілдік бермейді.

Трейдерлерге хеджирлеу стратегияларын түсіну маңызды ма?

Иә, трейдерлерге екілік опциондар саудасының күрделілігін тиімді шарлау үшін хеджирлеу стратегияларын түсіну және қолдану өте маңызды.

Автор туралы

Percival Knight
Percival Knight - он жылдан астам тәжірибелі екілік опциялар трейдері. Негізінен ол 60 секундтық сауда-саттықты өте жоғары хит жылдамдығымен жүргізеді. Менің сүйікті стратегияларым - шамдар мен жалған үзілістерді пайдалану

Пікір жазыңыз