Бұл оңай орындалатын нұсқаулықта біз тауар арналарының индексін (CCI) зерттейміз, оның анықтамасын, оның қалай есептелетінін және оны екілік опциялар саудасында қалай пайдалану керектігін түсіндіреміз.
Біз сондай-ақ оның артықшылықтары мен кемшіліктерін зерттеп, оны MACD, RSI және Bollinger Bands сияқты танымал құралдармен салыстырамыз және сауда ойыныңызды арттыру үшін CCI кейбір қызықты стратегиялары арқылы таныстырамыз!
Білу жақсы:
- Commodity Channel Index (CCI) 1980 жылы Дональд Ламбертпен активтердегі жаңа тенденциялар мен экстремалды жағдайларды анықтау үшін құрылды.
- CCI трендті растау үшін артта қалған көрсеткіш ретінде де, бағаның өзгеруін болжау үшін жетекші көрсеткіш ретінде де әрекет ете алады
- CCI тұрақты шекаралары жоқ, бұл оны құбылмалы нарықтар мен активтерді талдауға жоғары бейім етеді.
- CCI-ді RSI немесе MACD сияқты индикаторлармен біріктіру жалған сигналдарды азайтады және екілік опциондар саудасының дәлдігін арттырады
CCI индикаторы дегеніміз не?
1980 жылы атақты техникалық талдаушы Дональд Ламберт әзірлеген Тауар арналарының индексі (CCI) жаңа тенденцияларды анықтау немесе нақты активтегі төтенше жағдайларды ескерту үшін қолданылатын техникалық талдау көрсеткіші болып табылады.
Сонымен қатар, CCI «осциллятор» санатына жатады, бұл «артық сатып алу» және «артық сатылу» деңгейлерін көрсету үшін екі қарама-қарсы мәндер арасында жылжитын көрсеткіш түрі.
CCI артта қалған және жетекші көрсеткіш ретінде қызмет ете алады. Артта қалған индикатор ретінде ол негізінен белгілі бір мерзімдегі баға қозғалысының күшті немесе әлсіздігін көрсететін баға трендін «растау» үшін қолданылады.
Керісінше, жетекші индикатор ретінде CCI «бичий дивергенцияны» (баға төмендеген кезде, бірақ CCI жоғары қарай жылжи бастайды) және «аюлы дивергенцияны» (баға көтеріліп жатқанда және CCI төмен қарай еңкейе бастағанда) анықтай алады.
CCI индикаторын есептеу
CCI = (Типтік баға – қарапайым жылжымалы орташа) / (1,5% x Орташа ауытқу) |
1-қадам: Әр кезең үшін әдеттегі бағаны есептеңіз:
Әдеттегі баға = (H+L+C) / 3
Біріншіден, әрбір кезең үшін типтік баға (мысалы, бір күн, бір сағат немесе минут) жоғары (H), төмен (L) және жақын (C) бағалардың орташа мәнін алу арқылы есептеледі.
2-қадам: Әдеттегі бағалардың қарапайым жылжымалы орташа мәнін (SMA) есептеңіз:
Егер SMA 20 болса: онда SMA = (Соңғы 20 ТП сомасы) / 20
Екіншіден, SMA белгілі бір кезеңдегі типтік бағаларды орташалау арқылы есептеледі (әдепкі кезең әдетте 20).
3-қадам: Орташа ауытқуды есептеңіз:
Орташа ауытқу (D) = (Абсолюттік айырмашылықтар сомасы) / 20
Үшіншіден, орташа ауытқу әрбір кезеңдегі ТП мен СМА арасындағы орташа абсолютті айырмашылықтармен есептеледі (бұл 20).
4-қадам: CCI есептеу:
Ақырында, CCI формуласында көрсетілгендей, соңғы CCI мәні типтік баға мен типтік бағаның 20-кезеңдік SMA арасындағы айырмашылықты орташа ауытқуды тұрақты мәнге (әдетте 1,5%) көбейту арқылы бөлу арқылы есептеледі.
Ескерту: Тұрақты 1,5% CCI мәндерінің шамамен 75% мәні -100 мен +100 аралығында болуын қамтамасыз етеді. Бұл масштабтау факторы активтердің әртүрлі түрлері мен нарық жағдайлары бойынша индексті «қалпына келтіруге» көмектеседі, бұл CCI мәндерін талдауды жеңілдетеді.
(Тәуекел туралы ескерту: сіздің капиталыңыз тәуекелге ұшырауы мүмкін)
CCI-мен екілік опцияларды қалай саудалауға болады
Төменде екілік опциондар саудасында CCI пайдалануды бастау үшін үш қарапайым қадам берілген:
1 және 2-қадамдар: Сауда платформасын таңдап, CCI индикаторын қосыңыз
Біріншіден, сіз CCI индикаторын қолдайтын брокерді таңдауыңыз керек. Беделді екілік опциондар брокерін таңдау сіздің капиталыңызды алаяқтықтан қорғау үшін өте маңызды.
Міне, біз ұсынатын екі брокер, сонымен қатар олардың тиісті CCI құралдарына қол жеткізу туралы анықтамалық ақпарат және нұсқаулар.
Pocket Option
Pocket Option өзінің веб-сайтында және мобильді қосымшаларында үйренуге оңай және пайдаланушыға ыңғайлы интерфейсімен танымал, ол сауда үшін қол жетімді активтер мен нарықтардың кең ауқымын ұсынады.
Қалай қосуға болады: Жоғарғы жағындағы актив атауының жанындағы «Индикаторлар» логотипін басып, «CCI» таңдаңыз.
Баптау: Сіз кезеңдердің санын реттей аласыз (әдепкі параметрде 20-ға орнатылған).
Quotex
Quotex өзінің жетілдірілген ұсыныстарымен ерекшеленеді, соның ішінде аналитикалық сауда құралдарының кең ауқымы тәжірибелі және жетілдірілген Forex екілік опциондар сауда-саттық трейдерлері үшін өте қолайлы.
Қалай қосуға болады: Диаграмманың төменгі сол жағындағы «Индикаторлар» логотипін басып, «CCI» таңдаңыз.
Баптау: Pocket Option сияқты, кезеңдердің санын өңдеуге болады.
3-қадам: талдау жасаңыз
Әрі қарай, әртүрлі активтер мен нарықтардағы нақты сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін CCI индикаторын пайдаланып, жан-жақты талдау жасаңыз. Сіз таңдаған екілік опцияларға қолдау көрсететін активті талдаудың бірнеше әдісі бар екенін есте сақтаңыз. Төменде сіз қолдануға болатын CCI талдауына негізделген үш сәйкес стратегия берілген.
CCI индикаторы бойынша стратегиялар
Бычий/Аюлы дивергенция стратегиясы
Біріншіден, сіз CCI-ді бағаның ықтимал ауытқуларын анықтау үшін дивергенция құралы ретінде пайдалана аласыз. CCI шамадан тыс сатып алынған күйде (әдетте +100-ден жоғары) немесе артық сатылған күйде (әдетте -100-ден төмен) болғанда, сіз мұны активтің жақын арада кері қайтарылатыны туралы белгі ретінде пайдалана аласыз. Содан кейін бағаның жақын арада CCI бағытын ұстанатынын растау үшін дивергенцияны күтесіз (CCI бағамен салыстырғанда қарама-қарсы бағытта қозғалады).
Шамадан тыс сатып алу/артық сату моменті стратегиясы
Екіншіден, активтің серпінін (немесе басым көңіл-күйді) капиталдандыру үшін CCI пайдалана аласыз. CCI шамадан тыс сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді анықтау үшін пайдалы болғанымен, әлеуетті кері қайтарулар табылуы мүмкін, бірақ белгілі бір кезеңдерде жоғары серпін активтер ұзақ уақыт бойы артық сатып алынған немесе артық сатылып кетуі мүмкін. Демек, бұл стратегия импульстің ұзаққа созылуына (шамадан тыс сатып алу немесе артық сатылу деңгейінде болғанша) серпін береді.
Баға әрекетін растау стратегиясы
Соңында, нақты баға әрекетінің күшін немесе әлсіздігін, трендті және үлгілерді бағалау кезінде CCI-ді растау құралы ретінде пайдалануға болады. Бұл белгілі бір баға әрекетінің қозғалысын бағалау кезінде тағы бір сенімділік деңгейін қосады. Мысалы, CCI-ді бағаны өзгерту үлгісін анықтау кезінде оның жарамдылығын растау және әсіресе құбылмалы активтер сыныптарында аралауды болдырмау үшін пайдалануға болады.
Екілік опциондар саудасындағы CCI индикаторының артықшылықтары мен кемшіліктері
- Динамикалық диапазондар
- Кері және дивергенцияны анықтау
- Қосымша растау құралы
- Импульстік түсінік береді
- Тәртіпті қамтамасыз етеді
- Уақыт мәселесі
- Нарық шуына сезімталдық
- Күрделілік пен тәжірибе талабы
- Манипуляция қаупі
- Қате сигналдар
CCI индикаторының баламалары
Міне, кейбір CCI функцияларына әлеуетті балама бола алатын кейбір осцилляторлар:
MACD (жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы) – Біріншіден, MACD әдетте актив бағасының күші, бағыты, импульсі және трендінің ұзақтығындағы жылжуларды өлшеу үшін қолданылады. MACD екі жылжымалы орташа мәнді (12 күндік және 26 күндік орташа мәндердегі әдепкі параметр) және сол жылжымалы орташа мәндер арасындағы қашықтықты өлшейтін гистограмманы қамтиды.
RSI (салыстырмалы күш индексі) – Екіншіден, RSI 0-ден 100-ге дейінгі баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін өлшейді. RSI сонымен қатар 70-тен жоғары көрсеткіш артық сатып алынған деп есептелетін, ал 30-дан төмен көрсеткіш артық сатылған деп есептелетін артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын анықтау үшін қолданылады.
Боллингер жолақтары – Соңында, бұл осциллятор нарықтың құбылмалылығын өлшейді және артық сатып алынған немесе артық сатылған жағдайларды анықтайды. Боллингер жолақтары жылжымалы орташа мән (әдетте 20 күндік жылжымалы орта) болып табылатын «ортаңғы жолақ» және ортаңғы жолақтан алыс екі «сыртқы жолақ» (стандартты ауытқулар ретінде қарастырылады) тұрады.
Сіз CCI-ді басқа көрсеткіштермен біріктіре аласыз ба?
Байқалғандай, MACD, RSI және Bollinger Bands индикаторлары CCI-мен сәйкес келетін мақсатқа ие және сауда кезінде «артық» немесе «қажетсіз» деп есептелуі мүмкін. Дегенмен, талдаудың дәлдігі мен сенімділігін арттыру, нарықтағы шуды сүзгілеу және екілік опциялар сауда жазбаларының уақытын жақсарту үшін CCI-ді осы көрсеткіштермен біріктіруге болады.
Жалған сигналдардың ықтимал алдын алу және ықтимал нақты пайдалану жағдайларын жақсырақ анықтау үшін олардың нәтижелерінің қалай және қашан ерекшеленетінін көру үшін CCI-ді RSI сияқты басқа осциллятормен біріктіру арқылы бастауға болады.
Ескерту: Бұл көрсеткіштерді абайсызда біріктіру ақпараттың шамадан тыс жүктелуінен туындаған «Талдау салына» әкелуі мүмкін. Демек, осы осцилляторларды зерттеу және сынау синергияны және нақты сауда жүйеңізде қолдануға болатын нарықтық қолдану мүмкіндігін анықтау үшін өте маңызды.
Қорытынды
Осы факторлардың барлығын ескере отырып, Тауар арналарының индексі - оның атауына қарамастан - кез келген актив сыныбында және бірнеше уақыт аралығында қолданылуы мүмкін. Оның импульстің күшін немесе әлсіздігін анықтау және дивергенциялар мен кері қайтарулар кезінде растаудың қосымша қабатын қамтамасыз ету бойынша құнды ұсынысы екілік опциондар саудасында өте құнды. Соған қарамастан, кез келген басқа көрсеткіш сияқты, ол жетілмеген және дұрыс емес сигналдар беруі немесе тиісті түрде зерттелмеген жағдайда қате түсіндірілуі мүмкін. Осылайша, бұл индикаторды нақты сауда ортасында қолданбас бұрын, оның қалай жұмыс істейтінін білу және сынау бойынша тиісті тексеруді жүргізу өте маңызды.
(Тәуекел туралы ескерту: сіздің капиталыңыз тәуекелге ұшырауы мүмкін)
Екілік опциондар саудасында CCI индикаторы туралы жиі қойылатын сұрақтар:
Тауар арналарының индексі (CCI) дегеніміз не?
Тауар арналарының индексі (CCI) - жаңа трендтерді анықтау немесе нақты активтегі төтенше жағдайларды ескерту үшін қолданылатын техникалық талдау көрсеткіші. Ол сондай-ақ артық сатып алынған және артық сатылған нарық деңгейлерін анықтай алады, баға қозғалысының күшін өлшей алады және ықтимал трендтердің өзгеруі туралы сигнал бере алады.
CCI екілік опциондар саудасында барлық актив сыныптары үшін қолданылуы мүмкін бе?
Иә, оның атауы оны тек тауарлар үшін ғана пайдалануға болатынын білдіретініне қарамастан, CCI екілік опциондар қолдайтын кез келген актив класы мен нарық үшін, соның ішінде акциялар, индекстер, валюта жұптары және криптовалюталарды әртүрлі уақыт аралығында қолдануға болады.
CCI мәндері нені білдіреді?
Әдетте, +100-ден жоғары CCI мәндері активтің артық сатып алынғанын көрсетеді, ал -100-ден төмен мәндер активтің артық сатылғанын көрсетеді. Дегенмен, басқа осцилляторлардан айырмашылығы, CCI тұрақты жоғарғы және төменгі шекаралары жоқ. Бұл сипаттама оған тұрақсыз активтердің немесе нарықтық орталардың әрекетін жақсырақ көрсетуге мүмкіндік береді, мысалы, +200 және -200 аймақтарда.
CCI дивергенциясы дегеніміз не және оны екілік опциондар саудасында қалай пайдалануға болады?
CCI дивергенциясы CCI бағадан қарама-қарсы бағытта қозғалған кезде пайда болады. Бұл дивергенция әлеуетті трендтің өзгеруі туралы сигнал бере алады. Ол екілік опциондар саудасында кіріс шешімдерін қабылдау үшін негіз ретінде пайдаланылуы мүмкін, бұл баға жақын арада CCI көрсеткен бағытты ұстанады деп күтеді.
Уақыт шеңберін таңдау екілік опциондар саудасында CCI-ге қалай әсер етеді?
Жалпы алғанда, уақыт шеңбері CCI тудыратын сигналдардың сезімталдығы мен жиілігіне әсер етеді. Қысқа уақыт шеңберлері жоғары сезімталдықпен артық сатып алынған және артық сатылған сигналдарды шығарады, бұл көбірек жалған позитивтерге әкелуі мүмкін. Керісінше, ұзағырақ уақыт шеңберлері аз сигналдар жасайды, бұл кешіктірілген жазбаларға әкелуі мүмкін, өйткені екілік опциондар саудасы жылдам қарқынмен жүреді, бірақ әдетте жоғары сенімділікті ұсынады.