바이너리 거래 위험 관리 설명 | 전략 및 튜토리얼


바이너리 옵션의 빠르게 진행되고 투기적인 특성은 소심한 사람들을 위한 것이 아닙니다. 거래자는 항상 자신이 개시하는 각 포지션에 대해 돈을 잃을 가능성에 직면해야 합니다. 따라서 위험 관리에 대해 배우는 것은 협상할 수 없습니다.

위험 관리에는 손실을 최소화하는 동시에 일련의 거래에 대한 건전한 상승 여력을 보장하기 위해 다양한 방법을 사용하는 것이 포함됩니다. 이 주제의 유연성을 고려하여 거래자는 다양한 기술을 사용합니다.

바이너리 옵션 위험 관리에 대한 주요 사실

  • 바이너리 거래의 위험 관리는 손실을 효과적으로 처리하기 위한 전략을 구현하여 투자 손실의 부정적인 영향을 최소화하는 것을 목표로 합니다.
  • 거래에서 가장 큰 위험은 파산 위험이며, 이는 단일 거래에서 상당 부분의 자본을 잃을 가능성이 있습니다.
  • 거래자는 위험 관리 기술을 사용하여 손실을 관리할 수 있도록 함으로써 수익성 있는 기회를 위해 자금을 보존할 수 있습니다.
  • 위험 관리 원칙에는 일회용 자금 사용, 보수적으로 포지션 할당, 거래별 위험을 일관되게 유지하여 손실을 완화하는 것이 포함됩니다.
  • 바이너리 거래의 위험 관리 전략에는 조기 마감 및 롤오버, 헤징, 두 배로 늘리기, 마틴게일 및 반마팅게일이 포함되며 각각 고유한 위험과 이점이 있습니다.

바이너리 거래의 위험 관리란 무엇입니까?

위험 관리는 바이너리 거래에서 투자 지분 손실로 인한 부정적인 영향을 최소화하기 위한 조치 또는 개념을 의미합니다. 다른 시장과 마찬가지로 어떤 거래자도 거의 완벽한 예측 능력을 갖고 있지 않습니다.

많은 트레이더들이 이 사실을 간과하고 있기 때문에 지속적으로 수익을 낼 수 없습니다. 대부분의 거래 시장에서 가장 큰 위험은 파산 위험 또는 단일 거래에서 상당한 금액의 돈을 잃을 가능성입니다.

위험 관리는 거래자의 자금을 크게 구성하지 않고도 손실을 관리할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 그렇게 함으로써 그들은 자신에게 유리한 상황을 활용하기에 충분한 남은 자금을 갖게 됩니다. 위험 관리는 바이너리 거래자의 거래 계획의 일부를 구성하여 최악의 시나리오에 대해 재정적으로나 정신적으로 준비되도록 해야 합니다. 

많은 전문가들은 위험 관리가 바이너리 옵션 다른 거래 스타일보다 쉽습니다. 이는 바이너리 옵션에 정의되지 않은 상승 및 하락이 있기 때문입니다(정지 손실이 있더라도). 

거래자가 추구하는 수익이 클수록 원하는 수익을 달성할 것이라는 약속 없이 더 많은 재정적 위험을 감수하게 됩니다. 그들은 또한 순수한 손실과 이득이 아닐 수도 있는 다양한 결과를 고려해야 합니다.

한편 위험과 보상은 바이너리를 통해 확정됩니다. 걱정할 회색 영역이 없습니다.

위험 관리 및 자금 보호에 대한 비디오 설명:

위험 관리와 자금 관리

모든 시장의 거래자들은 종종 위험을 이용하고 자금 관리 서로 얽혀 있는 개념이기 때문에 서로 바꿔서 사용할 수 있습니다. 따라서 특히 바이너리 옵션과 관련하여 둘 사이에는 차이가 거의 없습니다.

일반적으로 자금 관리는 포지션 크기와 바이너리 거래자가 금전적 측면에서 거래당 할당하는 금액을 나타냅니다. 한편, 위험 관리에는 다양한 거래 결과를 관리하기 위한 여러 기술이 포함됩니다.

대부분의 시장에서 이는 정지 손실 사용, 정지 추적, 손익 분기점 정지, 확장 등을 사용합니다. 그러나 바이너리 옵션의 '전부 아니면 전무' 특성을 고려할 때 이러한 조치 중 상당수는 적용되지 않습니다. 주요 위험은 바이너리 거래의 결과를 예측하지 못하는 것입니다.

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(위험 경고: 귀하의 자본이 위험에 처할 수 있음)

좋은 위험 관리의 원칙

위험 관리 전략(잠시 설명)은 다양하지만 원칙은 일관되게 유지됩니다. 기술에 대해 더 깊이 알아보기 전에 이에 대해 알아볼 가치가 있습니다.

일회용 자금 사용

“잃고 싶은 돈만 투자하라”는 말은 진부할 수도 있지만 사실입니다. 많은 바이너리 옵션 거래자들은 긴급 생활비로 지출해야 하는 자금을 사용하여 시장에 진입합니다. 다른 시장과 마찬가지로 바이너리 옵션에는 엄청난 재정적 위험이 따릅니다.

일회용이 아닌 돈으로 거래하는 것은 종종 거래자의 결정을 논리적이기보다는 감정적으로 만듭니다. 한편, 일회용 자금을 사용하면 트레이더는 자본에 대한 집착에서 벗어나 차분하고 집중적인 사고방식을 키울 수 있습니다.

보수적인 직위별 할당

일반적으로 전문가들은 거래자가 모든 거래에 최대 1%의 거래 자본을 할당할 것을 권장합니다. 따라서 잔액이 $1000인 사람은 포지션당 $10을 베팅하게 됩니다.

그러나 바이너리 투기꾼은 0.5%를 고려할 수 있습니다. 표준 바이너리 옵션의 상한선이 낮고 상승폭이 낮다는 것은 거래자가 '손익분기점'을 달성하고 손실을 보상하기 위해 더 많은 포지션을 획득해야 함을 의미합니다.

따라서 전체 계정의 작은 부분을 할당하는 것이 가장 중요합니다. 이렇게 하면 큰 청크를 위험에 빠뜨리는 시나리오와 달리 복구 시간이 더 짧아집니다.

맥락상, 거래 자본의 10% 손실을 보상하려면 11.1% 이익이 필요하고, 30% 거래 자본 손실을 보상하려면 42.85% 이익이 필요합니다. 더 많이 잃을수록 이전 지점으로 돌아가려면 더 많은 이득을 얻어야 한다는 것은 분명합니다.

포지션별 위험을 일관되게 유지

거래당 1% 또는 0.5% 이내로 유지하는 것이 좋습니다. 그러나 트레이더가 과신으로 인해 몇 번의 성공적인 포지션을 취한 후 이 할당량을 빠르게 늘리는 것은 쉽습니다. 수익성이 높아짐에 따라 금전적 측면에서 귀하의 포지션이 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하기를 바랍니다.

위험한 것은 보수적인 배분에서 막대한 손실이나 전멸로 이어질 수 있는 배분으로 급격하게 변화하는 것입니다. 따라서 귀하의 거래 계좌가 성장하더라도 바이너리 옵션 거래자는 그에 따라 조정하고 베팅 금액을 합리적으로 유지해야 합니다.

현실적인 장기 이익 기대치를 갖습니다.

바이너리 옵션은 빠른 수익으로 명성을 얻었으며 일부 사람들은 이것이 놀라운 수익을 얻을 수 있는 수단이라고 믿게 되었습니다. 언급한 바와 같이, 표준 바이너리는 일반적으로 베팅 금액의 80-95%로 상승 여력이 더 낮습니다.

보상을 높이는 유일한 방법은 인/아웃, 터치/아니요, 사다리와 같은 더 복잡한 바이너리 옵션으로 전환하는 것입니다. 그렇지 않으면 현실적인 장기 기대치를 가지면 과도한 거래와 불필요한 포지션을 방지할 수 있습니다.

바이너리 옵션 거래자는 거래 기회를 보완하기 위해 다른 거래 형태를 고려해야 합니다. 

바이너리 거래에서 적절한 위험 관리를 위한 기술

원칙을 벗어나 바이너리 거래의 다양한 위험 관리 전략을 살펴보겠습니다. 각 기술은 손실을 최소화하는 것뿐만 아니라 이익을 극대화하는 데 중점을 둡니다.

물론 가장 중요한 전략은 하락세를 줄이는 전략이지만, 상승세를 높이려는 전략은 끔찍한 결과를 낳을 수 있습니다.

조기 마감 및 롤오버

이러한 요소는 일부 브로커에서만 사용할 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이는 1분 또는 5분과 같은 단기 옵션과 달리 만료 시간이 30분을 초과하는 바이너리 옵션에만 적용되는 경우가 많습니다.

'조기 마감' 기능을 사용하면 만료되기 전에 포지션을 청산할 수 있습니다. 결과는 당시 거래 위치에 따라 더 낮은 이익 또는 더 작은 손실이 되어야 합니다. 이 메커니즘을 사용하는 것은 이 메커니즘을 사용하지 않았을 때보다 손실이 더 적을 때 유용합니다. 그러나 사실은 그 반대입니다. 너무 일찍 마감하면 때로는 초기 예상 이익보다 적은 수익을 올리는 것을 의미하기도 합니다.

그런 다음 롤오버(또는 연장) 특징. 용어에서 알 수 있듯이 바이너리 옵션 투기꾼이 자신의 포지션에 더 많은 시간을 추가할 수 있습니다(프리미엄을 받고). 거래자들은 자신의 거래가 '돈이 부족하거나' 손실을 입었을 때 종종 이 방법을 사용합니다. 그러나 이 기능은 수익 잠재력을 높이기 위해 적용될 수 있습니다. 

두 경우 모두 브로커는 롤오버할 수 있는 기간에 대한 시간 제한을 적용합니다.

헤징

헤징은 동일하거나 관련 시장에서 두 개의 반대 포지션을 취하여 손실을 상쇄하는 관행입니다. 핵심은 이 두 거래 간의 상관관계가 금융 위험을 두 배로 늘리지 않도록 하는 것입니다. 따라서 가장 간단한 방법은 동일한 바이너리 옵션 거래에서 두 가지 포지션('매수' 및 '매도')을 취하는 것입니다.

다양한 결과를 낳는 다양한 헤징 전략이 존재합니다. 일반적으로 고가/저가와 같은 기본 바이너리 옵션 거래를 사고 파는 순 결과는 0입니다. 이는 한 포지션에서 귀하가 '돈 속에' 있다고 보는 반면, 다른 포지션에서는 귀하가 '외가격'에 있다고 보는 경우입니다. 특정 시나리오(행사 가격, 포지션 크기 및 바이너리 옵션 유형에 따라)에서 일부 거래자는 두 거래 모두에서 이익을 창출할 수 있습니다. 

헤징을 적절하게 사용하면 손실이 줄어들지만 이익에도 비슷한 영향을 미칩니다. 귀하의 브로커가 추가 거래 수수료를 청구할 수도 있습니다.

또 다른 형태의 헤징은 외환이나 전통적인 옵션과 같은 다른 비바이너리 시장으로 다양화하는 것입니다. 트레이더가 바이너리 옵션을 2차 선택으로 거래하여 자본의 작은 부분을 할당하고 나머지는 더 수익성이 높은 다른 도구를 사용하는 것이 일반적입니다.

두 배로 늘리기

이 자명한 기능을 통해 거래자는 '더블 업'현재 위치에 대한 이익 잠재력. 이는 '현금 상태'이거나 이미 수익성이 있어야 하는 특정 바이너리 옵션에 대해 특정 브로커에서만 사용할 수 있습니다.

일반적으로 거래 플랫폼에서는 만료 5~10분 전에 배가 메커니즘을 추가할 수 있습니다. 이를 추가한다는 것은 기존 포지션의 잠재적 이익과 책임이 두 배로 증가한다는 것을 의미합니다.

해당 거래가 초기 계약의 원래 조건(예: 만료 전 행사 가격보다 높거나 낮음)을 충족하는 경우 지불금을 두 배로 얻습니다. 그러나 반대의 상황이 발생하면 투자한 금액의 두 배를 잃게 됩니다.

이 전략은 일련의 수익성 있는 포지션이 있을 때 가장 좋습니다.

마틴게일(및 안티 마틴게일)

마틴게일은 모든 거래 시장에서 가장 위험한 기술이며, 여전히 논란의 여지가 있는 검증된 방법입니다. 이는 단일 거래로 모든 손실을 복구하여 순이익을 얻을 수 있기를 바라면서 각 손실 포지션 이후 바이너리 베팅을 두 배로 늘리는 것을 중심으로 진행됩니다.

따라서 거래당 $10을 할당할 계획이라면 승리하는 거래가 나올 때까지 이를 $20, 40, 80 등으로 두 배로 늘리면 손실을 보상할 만큼 충분히 커질 것입니다.

Martingale은 전체 계정을 잃을 수 있기 때문에 매우 위험합니다. 일련의 손실 거래에서 어떤 포지션이 수익성이 있을지 통계적으로 결정하는 것은 어렵습니다. Martingale은 또한 거래자가 무한한 양의 자본을 보유하고 있다는 가정하에 작업하는데 이는 불가능합니다.. Martingale을 시도하는 모든 거래자는 경험이 풍부해야 하며 전체 잔액에서 평소보다 낮은 비율을 감수해야 합니다.

주요 문제 바이너리 옵션의 마틴게일 당신이 판돈에서 100% 미만을 얻는 경우가 많다는 것입니다. 이는 기술적으로 베팅을 2배 이상 늘려야 한다는 것을 의미하며, 이는 패배할 때마다 기하급수적으로 증가합니다.

마틴게일의 변형은 '부드러운 마틴게일'로, 거래자는 손실 후 베팅을 100%(예: 20% 점진적으로) 미만으로 늘립니다. 위험은 덜하지만 여전히 상당한 양의 자본을 잃을 수 있습니다.

반대쪽에는 반 마틴게일(또는 역 마틴게일)이 있습니다. 기존 Martingale에서는 베팅을 두 배로 늘리는 대신 거래 손실 후 베팅을 2배 또는 절반으로 줄입니다. 이 방법의 명백한 단점은 복구하는 데 시간이 훨씬 더 오래 걸린다는 것입니다.

또는 일부 트레이더는 손실이 발생할 때까지 승리할 때마다 베팅을 두 배로 늘리고, 손실이 발생하면 정상적인 할당으로 돌아갑니다. 투기꾼은 승리할 때마다 투자 규모를 두 배로 늘리고 잃을 때마다 투자 규모를 줄여 두 시나리오를 결합할 수 있습니다.

결론: 위험 관리의 중요성

바이너리 옵션으로 수익을 창출할 수 있다는 전망에 매력을 느끼는 것은 자연스러운 일입니다. 그러나 단점에 거의 관심을 기울이지 않으면 치명적인 결과를 초래합니다.

최고의 축구팀은 뛰어난 공격보다는 뛰어난 수비로 시작됩니다. 전문가들은 이익에는 행운과 기타 통제할 수 없는 변수의 요소가 더 많다는 데 동의합니다. 한편 손실 가능성은 거래자가 통제할 수 있는 유일한 요소입니다.

위험 관리의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그러나 최선의 전략을 선택하는 것이 중요합니다. 헤징 및 더블링과 같은 방법은 고유한 이점을 제공하지만 최적의 결과를 보장하려면 이를 올바르게 적용하는 것이 중요합니다.

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(위험 경고: 귀하의 자본이 위험에 처할 수 있음)

바이너리 옵션의 위험 관리에 대해 가장 많이 묻는 질문:

바이너리 옵션에서 가장 위험한 위험 관리 전략은 무엇입니까?

마틴게일은 연속으로 너무 많은 거래를 잃어 더 큰 투자 금액을 유지할 수 없는 상황이 발생할 수 있기 때문에 가장 위험한 위험 관리 전략입니다.

바이너리 옵션 위험 관리 계산기가 있습니까?

예, 이것은 이익 대 손실, 마틴게일 위험 대 보상, 거래당 할당 등과 같은 다양한 목적을 위한 계산기입니다. 시간이 많이 걸리고 항상 100% 정확하지는 않은 수동 계산 대신 이 계산기를 사용하는 것이 가장 좋습니다.

바이너리 옵션 위험 관리에 대해 어디에서 더 자세히 알아볼 수 있나요?

브로커와 제3자 교육 웹사이트는 바이너리 옵션의 위험 관리에 대한 자세한 내용을 제공할 수 있습니다.

바이너리 옵션 거래는 얼마나 위험합니까?

바이너리 옵션은 빠르게 진행되는 특성과 지불금이 일반적으로 다른 상품보다 덜 유리하다는 점을 고려하면 매우 위험합니다.

바이너리 거래에서 좋은 위험 관리의 핵심 원칙은 무엇입니까?

주요 원칙에는 일회용 자금 사용, 포지션을 보수적으로 할당, 거래별 위험을 일관되게 유지, 현실적인 장기 이익 기대치를 갖는 것이 포함됩니다.

저자 소개

Percival Knight
Percival Knight는 10년 넘게 경험이 풍부한 바이너리 옵션 거래자입니다. 주로 그는 매우 높은 적중률로 60초짜리 거래를 합니다. 내가 가장 좋아하는 전략은 촛대와 가짜 브레이크아웃을 사용하는 것입니다.

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