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거래와 관련하여 요즘에는 돈을 벌 수 있는 다른 형태의 거래를 찾을 수 있습니다. 예를 들어 주식 거래, 바이너리 옵션 거래 등을 할 수 있습니다. 음, 시도할 수 있는 또 다른 수익성 있는 거래 옵션은 HFT- 고주파 거래. 널리 사용되는 거래 유형으로 부상했으며 거래자들 사이에서 많은 인기를 얻었습니다.
HFT 거래에 대해 말하면 자동화된 금융 거래 플랫폼으로 대규모 기관 투자자가 일반적으로 사용하는 헤지 펀드, 투자 은행 및 더 많은 사용. 이러한 형태의 거래는 기술에 크게 의존합니다. 고주파 거래는 엄청난 수의 주문이 초고속으로 수행되기 때문에 고급 컴퓨터를 사용합니다..
이 플랫폼을 사용하여 HFT 거래자는 문제 없이 수백만 건의 주문을 쉽게 수행할 수 있습니다. 게다가, 그들은 몇 초 안에 다른 거래소와 시장을 스캔할 수 있습니다. 따라서 이 공개 시장에서 거래자는 이점을 목격할 수 있습니다.
전문가에 따르면 HFT 알고리즘은 매우 복잡하고 고급. 결과적으로 몇 분 안에 변화하는 시장 동향을 쉽게 감지할 수 있습니다. 금융 시장의 변화를 분석함으로써 시스템은 엄청난 양의 주식을 보낼 수 있으며 이는 매수-매도 스프레드에서 사용할 수 있습니다. 따라서 원활한 고주파 거래를 즐길 수 있습니다. 하지만 고주파 거래 유리한? 왜 이것으로 가야합니까? 이에 대해 더 자세히 논의해 보겠습니다.
이 게시물에서 읽을 내용
고주파 거래에 대한 몇 가지 일반적인 사항 탐색
이러한 형태의 거래에 대한 공식적인 정의를 찾고 있다면 다음을 염두에 두어야 합니다. SEC- 증권거래위원회 이에 대한 적절한 정의를 내놓지 않습니다. 그러나 당국은 귀하가 고려해야 할 몇 가지 기능에 대해 설명했습니다.
- 여기에는 다양한 거래 주문을 라우팅, 실행 또는 생성하는 고급의 정교한 고속 프로그램이 포함됩니다.
- 거래 관행은 거래자가 원활한 HFT 거래 경험을 즐길 수 있도록 대기 시간 및 네트워크 문제를 줄이기 위해 다른 교환 및 기타에서 제공하는 거대한 개별 데이터 및 코로케이션 서비스를 활용합니다.
- 포지션을 설정하고 청산하는 기간은 매우 짧을 수 있습니다.
- 여기에는 다른 취소된 주문을 제출하는 관행이 포함됩니다.
- 규칙에 따라 거래일은 플랫 포지션으로 마감되어야 합니다.
이에 대한 충분한 지식이 없는 사람들에게는 고주파 거래가 매우 어려울 수 있습니다. 왜요? 위에서 논의한 바와 같이 이러한 유형의 거래에는 더 나은 인프라와 소프트웨어가 필요합니다. 게다가, 거래자는 시장에 대한 적절한 이해가 있어야 합니다.
그렇기 때문에 이 시장은 일반적으로 헤지펀드와 대기업이 장악하고 있습니다. 그래도 궁금하다 누구나 고주파 거래를 할 수 있습니까? 글쎄, 그것은 당신의 지식과 기술 수준에 달려 있습니다. 이 외에도 고려해야 할 몇 가지 다른 요소가 있습니다. 아래 나열된 섹션을 살펴보십시오.
고주파 거래가 수익성이 있습니까?
어떤 사람들은 몇 초 안에 상당한 수익을 올릴 수 있으므로 수익성이 높다고 말할 것입니다. 그러나 일부에서는 매우 위험하다고 말하기도 하며, 문제가 발생하거나 이를 제대로 관리하지 못하면 투자한 돈을 모두 잃을 수 있습니다.
HFT가 낮은 대기 시간에 의존한다면 속도가 관건입니다.. 거래자로서, 당신은 처음에 또는 어느 정도의 이익을 내기 위해 유동성을 제공해야 합니다. 글쎄요, 지연이 있을 경우 전체 가장자리의 약 80%를 잃을 수 있습니다. 세 번째의 경우 더 많은 것을 잃게 됩니다. 것은 그것이 제로섬 게임. 기술은 빠르게 발전하고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 그리고 승자는 단 한 명일 수 있습니다. 이러한 유형의 거래는 비용이 많이 들고 마진도 매우 낮습니다.
이제 고빈도 거래를 통해 긍정적인 면을 이야기하면 더 많은 수익을 빠르게 얻을 수 있습니다.. 전문가들에 따르면 1억 달러 이하의 자금으로 1조 달러 규모의 시장을 장악할 수 있다. 레버리지 비용이 매우 낮고 이익 요소에 비해 위험이 낮다는 것을 알 수 있습니다.
일반적으로 거래를 더 빨리 실행할 수 있는 사람은 천천히 실행하는 HFT 거래자에 비해 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 속도 외에도 주문 대 거래 비율과 회전율도 여기서 중요한 역할을 합니다. 그렇다면 고주파 거래가 수익성이 있습니까? 대답은 사람마다 다를 것입니다.
고주파 거래는 얼마나 일반적입니까?
궁금하다 빈도가 높은 거래는 얼마나 흔한가요? 글쎄, 모든 최신 뉴스와 보고서를 고려할 때 이 거래는 매우 일반적이라고 말할 수 있습니다. 이것의 주된 이유는 거래가 기술과 데이터에 의존하기 때문입니다. 그들은 일반적으로 시장을 연구하고 몇 초 안에 실행할 수 있는 알고리즘과 자동 거래를 사용하기 때문에 훨씬 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
2000년대에 시작해서 그 이후 엄청난 인기를 얻었다. 현재 전체의 40% 이상을 차지한다고 할 수 있습니다. 거래량 미국 주식 시장에서. 유럽 시장의 경우 점유율이 24~43%에 이른다. 그래서 이것은 인기를 얻고 있습니다. 또한 거래 형식이 적절하게 규제됩니다.
고주파 거래 규제
여기에는 여러 규제 기관의 잘 알려진 관리 규정이 있습니다. 예를 들어:
- ESMA
MiFID II- 금융 상품 지침 II의 시장 ESMA 이 시장을 더 명확하고 투명하게 이해했습니다. 예를 들어, 모든 투자자는 특정 면제를 받고 모든 활동은 금융 당국의 적절한 승인을 받아야 합니다. 반면에 모든 투자자는 약 5년 동안 거래, 알고리즘 및 시스템에 대한 시간순 기록을 유지해야 합니다. 따라서 시장의 불법적인 사용을 방지할 수 있습니다.
- 핀라
미국 금융시장은 핀라– 금융 산업 규제 당국. 또한 이 거래에 대한 몇 가지 규칙을 발표했습니다. 그리고 새로운 규칙은 회사가 거래를 수행하는 데 사용했던 방식을 제한하여 부적절한 영향력, 가상 인용, 스푸핑 등의 가능성을 줄였습니다..
규제 기관은 기업이 제안을 실행하기 전에 시장을 테스트하는 것을 의무화했으며 모두 위험 관리 표준을 따라야 합니다.
이것은 사람들이 이 시장에 진입하는 데 필요한 신뢰 요인을 만들었습니다. 최신 기술과 더 나은 규정 및 규칙에 의해 지원되는 이 시장은 이제 글로벌 금융 시장에서 보편화되고 있습니다.
누구나 고주파 거래를 할 수 있습니까?
HFT 거래자들 사이에서 가장 흔한 질문 중 하나는, 누구나 초단타매매를 할 수 있습니까? 이러한 형태의 거래는 위험을 감수하는 것을 선호하지 않는 사람들에게는 적합하지 않습니다. 위험을 감수할 준비가 되어 있고 일이 잘못될 경우 발생할 수 있는 일을 이해한다면 HFT가 적합합니다. 그러나 올바른 전략을 적용하면 이러한 형태의 거래에서 좋은 기회를 얻을 수 있습니다. 이를 돕기 위해 몇 가지 주요 전략을 나열했습니다.
(위험 경고: 귀하의 자본이 위험에 처할 수 있음)
#1 주문 흐름 예측 전략
여기에서 다양한 방식으로 주요 플레이어의 순서를 예측할 수 있습니다. 그 후에는 그보다 조금 높은 포지션을 거래하여 수익을 낼 수 있습니다.
#2 실행 전략
이 전략은 거래자가 가격에 큰 영향을 미치지 않으면서 다양한 주요 기관 플레이어의 대량 주문을 실행하는 데 도움이 될 것입니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 거래량 가중 평균 가격 전략: 이를 사용하면 수익성 있는 평균 가격으로 대량 주문을 실행할 수 있습니다. 거래 가치의 비율은 다를 수 있습니다.
- 시간 가중 평균 가격 전략: 거래자는 이것을 사용하여 거래 가격에 영향을 미치지 않고 큰 주식 블록을 사고 팔 수 있습니다.
#3 유동성 공급 전략
거래자는 올바른 견적을 설정한 다음 다른 거래자의 취소 또는 제출을 기반으로 지속적으로 업데이트해야 합니다. 이러한 형태의 거래 시세의 지속적인 업데이트는 Market-Maker가 따르는 거래 모델을 고려하여 수행할 수 있습니다.. 이 과정에서 시장 조성자들은 각 거래에 대해 대량 주문을 제출하고 취소합니다.
#4 자동화된 전략
그만큼 중재 이 전략은 상품 간에 큰 가격 차이 결과가 있을 때 소량의 이익을 얻습니다. 전문가에 따르면 인덱스 차익거래가 이상적인 예로 간주됩니다. S&P 500 선물과 SPY 사이의 가격 움직임은 평행하게 움직여야 합니다.
가격의 움직임이 다양할 경우 해당 거래의 지수 차익 거래자는 가능한 한 빨리 이익을 포착하기 위해 노력할 것이며 특별한 전략을 전개할 것입니다. 이를 적절하게 수행하려면 빠른 실행에 집중하여 이득을 빠르게 극대화해야 합니다.
이 모든 것을 고려하면 이러한 유형의 거래에서 안전하게 거래할 수 있습니다. 그리고 당신은 그것으로부터 이익을 얻을 수 있을 것입니다.
고주파 거래는 공정합니까?
이를 이해하려면 크게 두 가지에 집중해야 합니다. 이것들은:
- 금융 시장에 피해를 줍니까?
대부분의 거래가 컴퓨터 시스템을 사용하기 때문에 사람들은 거래자가 수행하는 관행을 보는 것이 쉬울 것이라고 생각할 수 있습니다. 시간그러나 일부 회사는 거래 활동을 위조 할 수 있으며 많은 양의 데이터가 포함됩니다., 선명한 사진을 얻기가 어렵습니다. 2010년에 발생한 사건을 예로 들 수 있습니다.
모든 주요 지수는 몇 분 만에 약 6% 상승했지만 매우 빠르게 반등했습니다. 일부 기업의 주식은 실제 가치보다 60% 높은 가격에 거래됐다.. 그러나 이러한 원치 않는 상황을 처리하기 위해 SEC – Security Exchange Commission은 특정 주식의 거래자가 10% 하락 또는 상승하는 것을 일시 중지하는 규칙을 가져오는 회로 차단기를 배치했습니다. 이제 시장에서 공정 거래 관행을 목격할 수 있습니다.
- 개인 투자자에게 피해를 줍니까?
가장 중요한 것 중 하나는 모든 거래자는 고주파 거래에 대해 알아야 하며 이것이 소매 투자자에게 어떻게 영향을 미칠 수 있는지입니다.. 그러나 시장은 100% 투명성을 따르고 거래를 실시간으로 볼 수 있으므로 걱정할 필요가 없습니다.
따라서 고주파 거래에는 아무런 문제가 없습니다., 그리고 당신은 이 거래를 시도하는 것을 선호해야 하지만 이에 대한 적절한 이해가 있는지 확인하십시오.
고주파 거래가 금지됩니까?
일부 연구에 따르면, HFT 거래는 논란의 여지가 있는 활동으로 간주됩니다.. 또한 다른 유형의 거래에 비해 학자, 규제 기관 및 재무 전문가 사이에서 인기가 없다는 것을 알 수 있습니다. 대부분의 트레이더는 포트폴리오를 밤새도록 유지하는 것을 선호하지 않습니다. 그들은 포지션을 청산하기 전에 제한된 기간 동안 보유를 설정합니다.
HFT는 다른 형태의 거래보다 훨씬 위험하지만, HFT 거래 금지에 관한 법이나 규칙은 없습니다.. 따라서 걱정없이 그러한 거래를 할 수 있습니다. 그러나 이것을 선택해야 할지 말아야 할지 결정할 수 있도록 장단점을 이해하는 것이 더 나을 것입니다.
고주파 거래의 장점
차익거래에서 성공하려면 남들보다 훨씬 빨라야 하며, 이것이 속도가 빨라지는 주요 원인입니다. 음, 이러한 형태의 거래가 개인 및 기관 거래자에게 제공할 수 있는 여러 가지 이점이 있습니다. 그러나 주요 이점 중 일부는 다음과 같습니다.
- 그것은 큰 거래를 제공합니다
HFT 거래 선택의 주요 이점 그러한 형태의 거래를 통해 투자자는 큰 포지션을 다룰 수 있습니다. 이러한 형태의 거래에서, 거래 주문을 작은 부분으로 나눌 수 있습니다. 그리고 가장 좋은 점은 작은 거래를 할 것이기 때문에 비용에 미치는 영향이 훨씬 적습니다. 결과적으로 시장에 미치는 영향과 거래 비용이 낮아질 것입니다.
- 더 나은 유동성
고빈도 거래 점유율이 상당히 높다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 반면에 HFT 알고리즘은 수동적 시장조성 방법을 적용하여 상당한 유동성을 창출합니다. 이러한 전략은 매도 및 매수 가격의 스프레드를 낮출 수 있습니다. 뿐만 아니라, 그것은 또한 2차 시장의 깊이를 증가시킵니다.. 이러한 요소는 유동성 비율이 더 좋은 시점과 관련하여 잠재적 투자자에게 매우 중요합니다. 더 많은 거래를 하는 동안 자신감을 갖게 될 것입니다.
- 가격 변동성 및 평가
HFT는 더 나은 수익을 얻으려면 높은 수준의 변동성이 필요합니다. 이러한 형태의 거래는 자산과 매체의 편차를 낮춥니다. 그리고 장기 투자자들에게 이것은 매우 매력적일 수 있습니다. 왜요? 그들에게 이것은 잘못된 가격으로 자산을 구매할 위험을 낮출 것입니다. 반면에, 시장의 효율성은 HFT에 의해 생성된 더 공정한 가격과 더 빠른 평가로 증가할 것입니다.. 그러나 비합리적인 투자자는 이러한 형태의 거래를 선택할 경우 패널티를 받을 수 있음을 명심해야 합니다.
경쟁적이고 개방된 시장을 촉진합니다.
고급 기술을 사용하면 소규모 플레이어가 다른 대형 은행과 자신 있게 경쟁할 수 있습니다. 사실, 모든 소규모 플레이어가 이 진화하는 시장에 진입하는 것이 훨씬 더 쉬울 것입니다.
- 그것은 새로운 기회와 새로운 방법을 가져올 것입니다
진보한 것으로 나타났다. HFT 알고리즘 거래자들이 다양한 전략을 탐색할 수 있도록 했습니다. 일부 전문가들은 그러한 유형의 변형이 원하는 지속 가능성을 제공할 수 있고 시장에 대한 유연성. 한편, 시장의 변화에 대한 실시간 응답을 제공할 수 있습니다.
(위험 경고: 귀하의 자본이 위험에 처할 수 있음)
고주파 거래의 단점
거래가 제공하는 이점에 동의하지 않는 사람들을 찾을 수 있습니다. 그들은 이것이 글로벌 금융 시스템에 재앙을 초래할 수 있다고 말합니다. 글쎄, 시장은 아직 그런 상황을 목격하지 못했지만 HFT의 몇 가지 단점에 대해 알아야합니다.
- 가짜 유동성 및 시장 조작
증권 거래소의 고급 인프라를 통해 다양한 유형의 거래 전략을 통해 돈을 벌 수 있습니다. 기관투자자를 통한 대규모 매매주문 등의 분야입니다. HFT에는 첨단 기술과 컴퓨팅 시스템이 포함되어 있어 이러한 주문을 쉽게 추적할 수 있습니다.. 그 후 유동성을 흡수하려고 합니다. 결과적으로 그들은 큰 투자자들에게 포지션을 청산해야 할 것입니다. 따라서 기관 투자자의 경우 비용이 더 많이 들 수 있습니다.
한편, 가끔, 사람들은 스푸핑에 직면할 수 있습니다.. 거래자가 일부 주식을 얻으면 구매 주문을 통해 비용을 증가시키려고 할 수 있습니다. 그리고 그들은 더 낮은 가격으로 구매한 것보다 더 높은 가격으로 주식을 판매하도록 다른 구매자를 끌어들이기 위해 그렇게 합니다.
- 유지 비용이 더 많이 들 수 있습니다.
누구나 고주파 거래를 할 수 있습니까? HFT 알고리즘에는 더 나은 처리 능력이 필요합니다.. 이를 원활하게 유지하려면 이에 관련된 거래소에서 케이블, 장비 및 작업 구조를 지속적으로 업데이트해야 합니다. 따라서 이러한 모든 것에 대한 충분한 예산이 없다면 HFT가 적합하지 않습니다.
대부분의 거래자들은 고주파 거래가 수익성이 있습니까? 대답은 예 또는 아니오일 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 거래 절차와 주식 시장이 빠르게 변화하고 있습니다.. 그리고 가장 중요한 변화는 거래 속도입니다. 그러나 이것은 또한 시장의 위험 수준을 높였습니다. 따라서 먼저 위험 프로필을 분석하는 것이 좋습니다. 일부 전문가들은 이 거래가 글로벌 금융 시장의 급속한 변화의 이상적인 예라고 제안했습니다.
(위험 경고: 귀하의 자본이 위험에 처할 수 있음)
결론: HFT 거래의 장점
글쎄, 여기에서 논의된 모든 정보를 고려하십시오. 이러한 유형의 거래와 그 결과는 뜨겁게 논의되고 불분명하다고 말할 수 있습니다. 몇 가지 단점이 있지만 거래자에게 놀라운 이점을 제공합니다.. 그것이 규제 기관, 시장 및 거래자들에게 새로운 현실을 가져다주었다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 충분한 투자를 할 준비가 되어 있다면 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 그리고 현재 시나리오를 보면 이러한 형태의 거래가 현재 개인 투자자들 사이에서 인기를 얻고 있음을 알 수 있습니다.
반면에, HFT 거래는 기술에 크게 의존합니다.. 알고리즘 트레이딩의 한 유형입니다. 다중 출력 및 입력이 있는 서로 다른 노드를 통한 처리는 병렬 컴퓨팅과 정렬되어 빅 데이터 활용에 중요한 역할을 할 수 있는 또 다른 중요한 요소입니다. 많은 거래가 포함되기 때문에 시스템은 나쁜 거래 또는 좋은 거래를 식별하기 위해 시장 또는 회사와 관련된 수많은 데이터를 분석해야 합니다. 게다가 진화하는 AI 기술도 이를 뒷받침하고 있다. 따라서 고주파 거래는 오랜 기간 동안 여기에 있으며 시도해 볼 수 있습니다. 그러나 사용을 시작하기 전에 이 시장을 이해하고 HFT 거래에 대한 지식과 기술을 향상시키십시오.
