Dvejetainių opcionų apsidraudimo strategija: kaip užsitikrinti savo pelną


Dvejetainių opcionų prekybos apsidraudimo strategijos yra reiškinys, kai toje pačioje finansinėje priemonėje pateikiami ir pirkimo, ir pardavimo opcionai, siekiant išvengti didžiulių nuostolių dėl nenuspėjamų rinkos pokyčių. Skamba sudėtingai suprasti? Likite prie straipsnio ir apsvarstykite supaprastinimą. Čia paaiškinsime, kas yra apsidraudimas ir kaip galite išnaudoti visas galimybes.

Dvejetainių opcionų apsidraudimo strategija: kaip užsitikrinti savo pelną

Svarbiausi faktai:

  • Apsidraudimas dvejetainiais opcionais reiškia pirkimo ir pardavimo opcionų pirkimą vienu metu, kuriuo siekiama diversifikuoti investavimo riziką, o ne žymiai ją sumažinti.
  • Tikslios rinkos prognozės gali duoti pelną nuo 60 iki 80%, tačiau dėl neteisingų prognozių gali būti prarastas visas akcijų paketas; apsidraudimas siekia subalansuoti galimus nuostolius.
  • Apsidraudimo atveju prekybininkai įsigyja abiejų tipų pasirinkimo sandorius tam pačiam turtui, o tai gali duoti naudos, jei rinka judės aiškiai, tačiau grynasis pelnas negarantuojamas dėl abiejų opcionų kainos.
  • Prekiautojai naudojasi paramos ir pasipriešinimo lygiais, kad informuotų savo sprendimus, kada pateikti pirkimo ir pardavimo opcionus kaip apsidraudimą, siekdami užsitikrinti pelną, nors rinkos nenuspėjamumas gali turėti įtakos rezultatams dar nepasibaigus opcionų galiojimui.

Kas yra dvejetainių opcionų apsidraudimo strategija?

Kaip rodo pavadinimas „apsidraudimas“, tai dvejetainių opcionų strategija yra apie jūsų investicijų apsaugą nuo galimo nuostolio atidarant poziciją, priešingą dabartinei. Skirtingai nuo kitų strategijų, kurios orientuotos į pelno didinimą numatant kainų pokyčius, apsidraudimo tikslas yra sumažinti galimus nuostolius. 

Tai panašu į sandorių draudimą; jei viena pozicija nepavyks, kita bus pelninga, veiksmingai kompensuodama galimą finansinį poveikį. Pagrindinė priežastis, kodėl prekybininkai naudojasi šia strategija, yra rizikos valdymas, ypač nepastoviose rinkose, kur kainų pokyčiai gali būti nenuspėjami. Apsidraudęs nuo pozicijos, prekiautojas gali užtikrinti, kad net jei rinka judės prieš jo pradinę prekybą, nuostolius gali kompensuoti pelnas iš apdraustos prekybos. 

Kodėl jums reikia apsidraudimo prekiaujant dvejetainiais opcionais? 

Dvejetainis-Options-hedging-put-call

Dvejetainės prekybos nuomonėmis koncepcija grindžiama vienu klausimu: „Ar per tam tikrą laikotarpį rinka pakils ar nukris nuo tam tikro kainos taško?“. Trumpai tariant, kalbama apie būsimo rinkos pelno ar nuostolių prognozavimą tam tikru metu.

Jei dvejetainių opcionų rezultatas yra teisingas pagal jūsų prognozę, kartu su investuotais pinigais gausite pelną nuo 60% iki 80%. Kita vertus, jei rinka prieštarauja jūsų prognozėms, jūs prarasite 100% savo investicijų. 

Supraskime tai pateikdami pavyzdį, kad viskas būtų lengviau. 

Tarkime, kad esate prekiautojas ir prekiaujate dvejetainiais opcionais. Pastarąjį mėnesį stebėjote benzino kainas.

  • Pritaikius strategijas ir perskaičius grafiką, mintys daro išvadą, kad kitą savaitę benzino rinka viršys $1500. Taigi, turėdami tai omenyje, investuojate $100, tikėdamiesi, kad kitą savaitę benzino rinka viršys $1500.
  • Po savaitės matote, kad benzino rinka pakilo iki $1550, taigi jūsų prognozė yra teisinga. Dabar jūs gaunate fiksuotą 60% pelno sumą. Taigi jūsų $100 pavirs į $160, kai gausite pelną.

Norėdami pažvelgti į šią situaciją atvirkščiai, tarkime, kad rinka pasikeitė prieš jūsų prognozes. Pavyzdžiui, jūs numatėte, kad benzino rinka pakils aukščiau $1500, bet dėl tam tikrų priežasčių jis nukris iki $1400.

Esant tokiai situacijai, jūs prarasite visus pinigus, kuriuos įdėjote į prekybą. Taigi, net jei rinka perkeltų tik 10%, prarastumėte 100% savo investicijų.

Šis praradimas yra didžiulis nudegimas! Bet kas, jei tokiomis aplinkybėmis galėtumėte rasti techniką, kuri leistų jums suderinti jūsų šansus?

Būtent tada jums reikia „apsidraudimo strategijų“ jūsų sandoriams. 

Geriausias dvejetainis brokeris:
(Įspėjimas apie riziką: prekyba rizikinga)

Pocket Option – prekyba su dideliu pelnu

123455.0/5

Pocket Option – prekyba su dideliu pelnu

  • Priima tarptautinius klientus
  • Siūlo dideles išmokas: 90% – 97%+
  • Profesionalios prekybos platforma
  • Greitas depozito procesas
  • Įgalina socialinę prekybą
  • Suteikia nemokamų premijų paskatų
(Įspėjimas apie riziką: prekyba rizikinga)

Kas yra dvejetainių opcionų apsidraudimas? Strategija paaiškinta

Dvejetainių opcionų apsidraudimo paaiškinimas

Apsidraudimas yra a strategija kad prekybininkai įgyvendinti, kad būtų išvengta investicijų praradimo rizikos. Tai tarsi investicijų draudimo pirkimas, kad sumažintumėte nuostolių perdegimą. 

Pabandykime tai iliustruoti pavyzdžiu iš mūsų kasdienio gyvenimo.

Kai perkate naują automobilį, perkate ir to automobilio draudimą. Idėja tokia, kad jei ateityje įvyktų avarija su automobiliu, galėsite susigrąžinti pinigus. Lygiai taip pat savo pinigus investuojate į dvi vietas.

Ta pati taisyklė galioja ir apsidraudimui dvejetainiais opcionais. Vėlgi, jūsų pinigai investuojami į dvi vietas, kad net jei jūsų prognozė dėl kokių nors priežasčių suklys, jūs vis tiek galėtumėte susigrąžinti prarastus pinigus.

Dabar pasinerkime į tikslias apsidraudimo strategijas.

Dvejetainių opcionų apsidraudimo strategijos 

Paprastais žodžiais tariant, tam pačiam instrumentui turite nusipirkti du dvejetainius opcionus. Vienas iš skambinimo variantų (rinkos kainos padidinimas nuo pradinės vertės), o kitas - pardavimo (rinkos kainos sumažinimas nuo pradinės vertės). 

#1 Naudojant „Put and Call“ kartu

Aukso prekyba Pocket Option

Kad būtų paprasčiau, tarkime, kad prekiaujate auksu. Dabar perkate du aukso sandorius po $200. Tu gali naudoti vienas dvejetainis variantas skambinimui, o kitas – put. Taigi jūs turite dvi prognozes: jei rinka pakils, turėsite pelno, o jei rinka kris, vis tiek gausite pelną.

Tarkime, kad aukso rinkoje šiuo metu prekiaujama ties $1700, ir jei prognozė bus teisinga, gausite 80% pelną. 

Kitą savaitę aukso rinka pasieks $1800. Kai nusipirksite ir skambutį, ir įdėsite dvejetainius opcionus už $100, turėsite $180 pelno. Apskritai turėsite $180 pelno iš skambučio ir $100 nuostolių po pardavimo. Taigi gausite $180 – $100 = $80 pelną.

Tokiu būdu prekiaujant dvejetainiais opcionais, jūs labai sumažinate savo galimybes pralaimėti. Vienintelė problema yra ta, kad ne kiekvienas brokeris suteikia galimybę apsidrausti nuo priemonės.

Įsitikinkite, kad galite įsigyti skambutį ir identiškos finansinės priemonės pardavimą už panašią įmoką, tačiau jie nebus apdrausti. Vadinasi, jie judės abipuse kryptimi, o naudojant dvejetainius opcionus bus prarasti pinigai.  

#2 Atsparumas ir palaikymas

Pocket Option palaikymo ir atsparumo lygiai

Dabar yra ir kitų apsidraudimo būdų, pagrįstų pasipriešinimo ir paramos sąvokomis.

Pirma, jums reikia raskite diapazoną, kuriame kaina pasislinks tarp tam tikros paramos ir pasipriešinimo. Tada tikslas yra atidaryti skambutį ir įdėti paramą bei pasipriešinimą. Idėja yra apdrausti savo poziciją. Jei palaikysite skambutį palaikymo kaina, kaina kils tol, kol pasieks jūsų pasipriešinimo sritį. Tada galite parduoti putą.

Tai užfiksuos jūsų pelną iš skambučio ir įdės prieš pasibaigiant opcionų galiojimui. Tarp palaikymo ir pasipriešinimo yra 99% tikimybė, kad kaina sumažės kažkur palaikymo ir pasipriešinimo viduryje.

Kai šiuo metu jūsų dvejetainių opcionų galiojimo laikas baigsis, kaina bus mažesnė nei jūsų atidarymo kaina, o suma bus didesnė nei jūsų skambučio atidarymo kaina. Taigi iš čia jūs turite pirmąjį scenarijų, kai galite uždirbti dvigubą pelną su galimybe gauti garantuotą pelną.

Dabar panagrinėkime antrąjį scenarijų; įgyvendindami tą patį planą, turite nusipirk skambinti ir įdėti. Tačiau šį kartą atrama sulaužyta, ir gana akivaizdu, kad atrama nesilaiko amžinai (kaip paaiškinta paramos ir pasipriešinimo strategija).

Šį kartą parama bus nutraukta arti galiojimo pabaigos datos, todėl jūsų investicija į skambutį patirs nuostolių, tačiau tuo pat metu jūsų investicija gaus naudos. Taigi dar kartą gausite garantuotą pelną, bet su mažesniais nuostoliais. Kad ir kokia būtų situacija, jūsų pelnas yra garantuotas bent vienoje pozicijoje.

  • → Taigi jūsų nuostoliai smarkiai sumažės. Tačiau jei paskambinsite pagalbos linija, patirsite nuostolių.

Tarkime, kad paskambinote $10 už mažesnę galiojimo pabaigos kainą. Dabar jūs patirsite $10 nuostolį. Jei apdrausite šį tašką atlikdami $10 įdėjimą, savo skambutyje turėsite $10 nuostolį.

Vietoj to galite gauti pelno. Darant prielaidą, kad išmokėjimas yra 70%, jūs prarasite $10 per skambutį, bet tuo pačiu metu atlikdami pirkimą gausite $7. Tokiu būdu prarasite tik $3, o ne 100% sumą, kuri yra $10. Taigi pereikime prie pirmojo scenarijaus; apsidrausdami poziciją galite gauti dvigubą pelną.

Geriausias dvejetainis brokeris:
(Įspėjimas apie riziką: prekyba rizikinga)

Pocket Option – prekyba su dideliu pelnu

123455.0/5

Pocket Option – prekyba su dideliu pelnu

  • Priima tarptautinius klientus
  • Siūlo dideles išmokas: 90% – 97%+
  • Profesionalios prekybos platforma
  • Greitas depozito procesas
  • Įgalina socialinę prekybą
  • Suteikia nemokamų premijų paskatų
(Įspėjimas apie riziką: prekyba rizikinga)

Apsidraudimo mechanizmo supratimas

Apsidraudimo mechanizmas dvejetainėje prekyboje

Taigi yra įvairių būdų, kaip taikyti dvejetainių opcionų apsidraudimo strategijas. Tačiau apsidraudimas neapsiriboja dvejetainiais opcionais. Apsidraudimo sąvoka yra daug gilesnė. Pažangūs investuotojai apsidraudimo sąvoką naudoja daugelyje finansinių sričių. Nereikia pasiklysti sudėtingose apsidraudimo strategijose, tačiau labai svarbu žinoti pagrindinį mechanizmą.

1 pavyzdys: Apsidraudimas su ABC bendrovės akcijomis

Paimkime pavyzdį, kad tai geriau suprastume. Tarkime, kad esate investuotojas ir norite nusipirkti bendrovės ABC akcijų. Dabar šios bendrovės dvejetainio skambučio kaina yra apie $20. Todėl norint įsigyti vieną tos įmonės akciją, tektų sumokėti $10.

Taikydami apsidraudimo strategiją, perkate dvejetainį kvietimą ir dvejetainį pardavimo opcioną. Kaip minėta aukščiau, dvejetainė skambučio kaina yra $20, o viena ABC bendrovės akcija kainuoja $10. Todėl bendra dvejetainio skambučio vertė yra lygi vienai įmonės akcijai.

Dabar matome, kad bendrovės ABC pradinė kaina yra tokia pati kaip dvejetainė kaina, kuri yra $10. Taigi, paprastai, kaip investuotojas uždirbate pinigų iš karto. 

Taip yra todėl, kad dvejetainį opcioną įsigijote tuo metu, kai elementarių opcionų panaudojimo kaina buvo mažesnė nei apdraustųjų opcionų kaina.

Šiame straipsnyje jums jau buvo pasakyta, kad kiekvieną kartą, kai perkate dvejetainį opcioną, turite teisę įsigyti finansinę priemonę už tam tikrą kainą.

2 pavyzdys. Apsidraudimas DEF bendrovės akcijomis

Panašiai, jei pažvelgsite į kitą variantą, tarkime, kad esate investuotojas ir norite nusipirkti bendrovės DEF akcijų. Vėlgi, šios įmonės 1 akcijos kaina yra $10. Taigi, jei perkate dvejetainį skambutį už $10 pradinę kainą, vėl galite uždirbti $10.

Nors dvejetainė pardavimo kaina yra $20, senoji strategija šį kartą neveiks. Kaip investuotojas galite gauti pelno iš pardavimo, jei tos finansinės priemonės kaina sumažės. Dabar, pasibaigus opciono galiojimo laikui, pradinė kaina yra didesnė už priemonės kainą. 

Taigi perkate dvejetainį pirkimą, kurio pradinė kaina yra $10. Pasibaigus dvejetainio pirkimo galiojimo laikui, jūs turite teisę nusipirkti vieną DEF akciją už $10. Jei parduodate dvejetainį pirkimą, kurio pradinė kaina yra $10, o 1 įmonės akcijos kaina taip pat yra $10. 

Tai reiškia, kad viena bendrovės akcija verta lygiai tiek pat, kiek ir pardavimo kaina. Taigi dabar jūs turite teisę parduoti įmonės akcijas, jūs gausite pelną kaip investuotojas, jei įmonės akcijų kaina DEF yra didesnė nei $10 tuo metu, kai baigiasi dvejetainis įdėjimas.

Šiame pavyzdyje atminkite, kad iš pradžių pirkote prekę už pradinę $10 kainą. Jei investuotojas nori apsitverti pirkimu su $10 pradine kaina, norite nusipirkti skambutį su $10 pradine kaina.

Dvejetainių opcionų apsidraudimo privalumai

Apsidraudimas nuo Pocket Option

#1 apsidraudimas yra mažos rizikos žaidimas

Tai, kad tam tikram turtui sudaromi keli sandoriai, daro jį mažesnės rizikos žaidimu. Kai dedate abu, skambinate ir statote (priešingus statymus) už bet kurį variantą, jie nepraranda 100% sumos. Tačiau pelnas yra mažesnis, bet niekada nesiekia 0.

#2 Siūlo geresnes prekybos sąlygas

Apsidraudimas yra lengvas žaidimas, bet tik tuo atveju, jei esate profesionalas arba kas nors, turintis patirties. Tie, kurie ką tik pradėjo prekiauti dvejetainiais opcionais, turėtų žinoti, kad sukčiavimas šioje srityje yra gana dažnas. Todėl tikros svetainės paieška yra pirmasis ir svarbiausias prekybos žingsnis. 

#3 Pro patarimas prekybai dvejetainiais opcionais

Jei kainų grafiką apatinėje pusėje pastebėjote bent pusmetį ar metus – tai stabilaus kainų augimo simbolis. Vietoj to, jei pastebite dažną kainos kritimą, tai geriausias laikas investuoti. Tačiau jei kainos padidėjimą pastebite ilgą laiką, galite nesunkiai nuspėti kainų judėjimą. 

Išvada – Norėdami sėkmingai prekiauti, naudokite apsidraudimo strategijas

Apibendrinant galima pasakyti, kad apsidraudimas dvejetainių opcionų prekyboje yra ne tik taktika, bet ir kritinis būdas valdyti finansinę riziką ir padidinti pelno potencialą. Naudodami tinkamas apsidraudimo strategijas, galite naršyti nepastovioje dvejetainių opcionų aplinkoje su didesniu pasitikėjimu ir kontrole. Tai padės subalansuoti savo pozicijas ir apsisaugoti nuo nenuspėjamų rinkos judėjimų. Dėl to apsidraudimas tampa nepakeičiama jūsų įrankių rinkinio dalimi, siūlanti kelią į stabilesnius ir nuspėjamus finansinius rezultatus. Šių strategijų supratimas ir taikymas yra raktas į sėkmę dvejetainių opcionų prekyboje.

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK) apie apsidraudimo strategiją:

Koks yra pagrindinis finansinės prekybos apsidraudimo tikslas?

Pagrindinis apsidraudimo finansinėje prekyboje tikslas yra užtikrinti pastovų pelną ir sumažinti didelių nuostolių riziką.

Kuo apsidraudimas naudingas prekybai dvejetainiais opcionais?

Apsidraudimas naudingas dvejetainių opcionų prekybai, nes pateikia strategiją, kaip valdyti finansinę riziką ir potencialiai padidinti pelno maržas.

Ar apsidraudimo strategijos gali garantuoti laimėjimą dvejetainių opcionų prekyboje?

Nors apsidraudimo strategijos gali žymiai pagerinti pelno tikimybę, jos negarantuoja laimėjimo dėl finansų rinkoms būdingos rizikos ir nenuspėjamumo.

Ar prekybininkams svarbu suprasti apsidraudimo strategijas?

Taip, prekybininkams labai svarbu suprasti ir taikyti apsidraudimo strategijas, kad galėtų veiksmingai pereiti prie dvejetainių opcionų prekybos sudėtingumo.

Apie autorių

Percival Knight
Percival Knight yra patyręs dvejetainių opcionų prekiautojas daugiau nei dešimt metų. Daugiausia jis prekiauja 60 sekundžių sandoriais labai dideliu pataikymo rodikliu. Mano mėgstamiausios strategijos yra naudoti žvakides ir netikrus pamušalus

Parašyti komentarą