Dvejetainiai opcionai graikai yra graikiškos abėcėlės raidės, paprastai naudojamos norint nurodyti, kaip opciono kaina yra jautri vieno iš jo įvesties pokyčiams. Jie būtini dinamiškam dvejetainių opcionų portfelio valdymui.
The dvejetainiai opcionai Graikai apima:
Dvejetainiai opcionai graikai | Žemiau Strike | Virš Strike |
---|---|---|
Dvejetainis skambučio variantas Delta | +ve | +ve |
Dvejetainis pardavimo opcionas Delta | -ve | -ve |
Dvejetainis skambučio variantas gama | -ve | +ve |
Dvejetainis pardavimo opcionas Gama | +ve | -ve |
Dvejetainis skambučio variantas teta | +ve | -ve |
Dvejetainis pardavimo variantas teta | -ve | +ve |
Dvejetainis skambučio variantas Vega | +ve | -ve |
Dvejetainis pardavimo opcionas Vega | -ve | +ve |
Yra ir kitų graikų, bet jie nėra tokie įtakingi kaip pirmieji keturi.
Tai buvo graikai, kurie mane nerimavo duobėse ir tada prieš (psichiškai alinančius) ekranus per 15 metų, kai dirbau opcionų rinkos formuotoju, o tokie graikai kaip Rho buvo nereikšmingi net prekiaujant STIR.
Bet kuris žmogus gali įvertinti tikrąją vertę ir sukurti aplink ją dvipusę rinką, tačiau rizikos valdymas po prekybos atskiria profesionalus nuo mėgėjų.
Daugelis nesupranta savo graikų kalbos pakankamai gerai, kad galėtų surengti sudėtingą šou ir suprasti, kaip pasikeitė jų graikiški profiliai. Prekybininko pasitikėjimą kainodara neišvengiamai veikia jo nesugebėjimas suprasti savo rizikos profilio. Pavyzdžiui, pasirinkimo sandorių prekiautojas, kuris nežino savo delta, būtų panašus į ateities sandorių prekybininką, kuris nežino, kiek ateities sandorių yra ilgas ar trumpas.
Manęs daugybę kartų klausė, kokių pamokų aš išmokiau opcionų prekybininkui, kuris norėjo pradėti prekiauti. Tiesa ta, kad aš niekada nieko nemokiau prekiauti, nes buvau per daug užsiėmęs parodydamas jiems, kaip išvengti pinigų praradimo.
Peržiūrėkite kitus svarbius mano straipsnius dvejetainių parinkčių žodynas.