Kas yra užsienio valiutos išvestinė priemonė? – Apibrėžimas ir pavyzdys


Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės yra finansinės priemonės, kurių vertė nustatoma pagal valiutos kursą arba vienos ar kelių valiutų kursą, įskaitant pasirinkimo sandorius, išankstinius sandorius, apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines priemones, kuriomis prekiaujama užsienio valiutų rinkoje.

Užsienio valiutos išvestinė priemonė trumpai

  • Užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių vertė nustatoma pagal valiutų kursą, įskaitant pasirinkimo sandorius, išankstinius sandorius, ateities sandorius ir apsikeitimo sandorius.
  • Tipai: išankstinės sutartys, ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai.
  • Dvejetainiai opcionai, nors ir susiję su Forex rinkomis, skiriasi nuo tradicinių Forex išvestinių finansinių priemonių.

Užsienio valiutos rūšys Derivatives

Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės apima įvairias priemones, pritaikytas įvairiems rizikos valdymo ir investavimo tikslams pasiekti. Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės paprastai būna trijų rūšių:

  • Išankstinė sutartis
  • Ateities sandoris
  • Galimybės

Ar tu žinai?

Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės yra dažniausiai parduodamos finansinės priemonės, nes jos yra pelningos!

Išankstinė sutartis

Prekybininkai, norintys apriboti savo riziką, sudaro ekspedijavimo sutartis. Šios užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės apsaugo prekybininkai nuo valiutos kurso svyravimų rizikos. 

Išankstinės sutarties pavyzdys

Tarkime, kad parduodate prekes kam nors. Sutinkate gauti mokėjimą už parduotas prekes kada nors ateityje. Esant tokiai situacijai, jūs pasirenkate sudaryti išankstinę sutartį. 

Pirkėjas sumokės jums tikslią sumą, su kuria abu sutinkate. Ši suma paprastai yra dabartinė valiutos kaina. Net jei valiuta vykdymo metu svyruoja, jūs turėsite vertę, su kuria sutikote. 

Ateities sandoris

Ateities sandoriai yra geriausi finansiniai instrumentai spekuliantams, norintiems užsidirbti. Prekiautojai, norintys pasipelnyti iš valiutos stiprėjimo ar susilpnėjimo, pasiduoda ateities sandoriams. 

Yra spekuliacijų. Taigi prekybininkams kyla daug didesnė rizika. 

Būsimos sutarties pavyzdys

Tarkime, Saudo Arabija, naftą eksportuojanti valstybė, nori sudaryti būsimą sutartį su naftą importuojančiomis JAV. Jie susitaria dėl iš anksto nustatytos $60 už barelį naftos kainos, kuri yra užrakinimo kaina. Sutartyje nurodyta, kad Saudo Arabija pristatys 1000 barelių naftos į JAV, kai sutartis pasibaigs po trijų mėnesių.

Dabar tarkime, kad naftos kaina svyruoja per tris mėnesius. Pasibaigus sutarčiai, naftos rinkos kaina yra $70 už barelį. Nepaisant šio rinkos kainos padidėjimo, Saudo Arabija vis dar yra įpareigota parduoti naftą Jungtinėms Valstijoms už fiksuotą $60 už barelį kainą pagal sutarties sąlygas. Taigi, JAV iš Saudo Arabijos gauna 1000 barelių naftos ir pagal sutartį sumoka $60000 ($60 už barelį).

Kita vertus, jei pasibaigus sutarties galiojimui naftos rinkos kaina būtų nukritusi iki $50 už barelį, Saudo Arabija vis tiek būtų įpareigota parduoti naftą Jungtinėms Valstijoms už fiksuotą $60 už barelį kainą. Šiuo atveju Jungtinės Valstijos gauna naudos iš mažesnės rinkos kainos, bet vis tiek moka $60 000 ($60 už barelį) Saudo Arabijai pagal sutartį.

Galimybės

Tai kitos užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės, leidžiančios pirkti/parduoti valiutą. Tai yra parinktys; galite sudaryti šias sutartis, kad sudarytumėte sandorius už tam tikrą kainą. Kaip ir būsimoji sutartis, opcionai taip pat baigiasi. Tačiau tam tikrus pasirinkimus galite nusipirkti arba parduoti net nepasibaigus jų galiojimo laikui. 

Pasirinkimų pavyzdys

Turite žinoti terminą, vadinamą dvejetainiais opcionais. Galite pasirinkti bet kurią valiutų porą ir prekiauti ja kaip užsienio valiutos išvestiniu sandoriu. Jums tereikia rasti patikimą dvejetainių opcionų brokerį. 

Dažniausiai parduodamos dvejetainių opcionų Forex valiutų poros yra USD/GBP, USD/EUR ir kt. Tačiau prekiautojas turėtų tiksliai numatyti, ar valiutų porų vertė padidės, ar pasiners. Priešingu atveju galite prarasti savo pinigus. 

Ar dvejetainiai opcionai yra užsienio valiuta Derivative?

Dvejetainiai opcionai gali būti laikomos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ta prasme, kad jų vertė nustatoma iš pagrindinio turto – šiuo atveju valiutos kurso Forex rinkoje. Tačiau jie nėra konkrečiai užsienio valiuta (forex) vediniai tradicine prasme.

  • Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės paprastai apima tokias priemones kaip išankstiniai, ateities sandoriai, pasirinkimo sandoriai ir apsikeitimo sandoriai, kurie yra tiesiogiai susiję su valiutų kursų pokyčiais.
  • Dvejetainiai opcionai, nors ir susiję su Forex rinka, yra atskiras išvestinių finansinių priemonių sutarčių tipas, kai išmokėjimas sudaromas kaip pasiūlymas „viskas arba nieko“, pagrįstas tuo, ar pagrindinis turtas (šiuo atveju valiutos kursas) atitinka tam tikras sąlygas. pasibaigus galiojimo laikui.

Apvyniokite jį!

Taigi užsienio valiutos išvestinė priemonė nėra tokia sudėtinga, kaip gali atrodyti. Kita vertus, tai yra vienas patogiausių aktyvų prekiauti visiems prekiautojams. Jie turi didelį pelningumą ir turi didesnes galimybes užsidirbti dėl rinkos nepastovumo. Tačiau tai taip pat yra spekuliacijos žaidimas, ir žmogus turėtų leisti sau tik savo rizika. 

Apie autorių

Percival Knight
Percival Knight yra patyręs dvejetainių opcionų prekiautojas daugiau nei dešimt metų. Daugiausia jis prekiauja 60 sekundžių sandoriais labai dideliu pataikymo rodikliu. Mano mėgstamiausios strategijos yra naudoti žvakides ir netikrus pamušalus

Parašyti komentarą