Apakah derivatif pertukaran asing? – Definisi dan contoh


Derivatif pertukaran asing ialah instrumen kewangan yang memperoleh nilainya daripada kadar pertukaran atau prestasi satu atau lebih mata wang, termasuk opsyen, kontrak hadapan, swap dan instrumen derivatif lain yang didagangkan dalam pasaran pertukaran asing.

Derivatif pertukaran asing secara ringkas

  • Derivatif pertukaran asing memperoleh nilai daripada kadar pertukaran, termasuk opsyen, hadapan, niaga hadapan dan swap.
  • Jenis: kontrak orward, kontrak niaga hadapan dan opsyen.
  • Pilihan binari, walaupun berkaitan dengan pasaran forex, berbeza daripada derivatif forex tradisional.

Jenis Pertukaran Asing Derivatives

Derivatif pertukaran asing merangkumi pelbagai instrumen yang disesuaikan untuk memenuhi pelbagai objektif pengurusan risiko dan pelaburan. Derivatif pertukaran asing biasanya terdiri daripada tiga jenis:

  • Kontrak hadapan
  • Kontrak niaga hadapan
  • Pilihan

Adakah kamu tahu?

Derivatif pertukaran asing ialah instrumen kewangan yang paling biasa didagangkan kerana ia menguntungkan!

Kontrak hadapan

Pedagang yang ingin mengehadkan risiko mereka terlibat dalam kontrak penghantaran. Derivatif pertukaran asing ini melindungi peniaga daripada risiko turun naik kadar pertukaran. 

Contoh kontrak hadapan

Mari kita anggap anda menjual barang kepada seseorang. Anda bersetuju untuk menerima bayaran bagi barangan yang dijual pada masa hadapan. Dalam situasi ini, anda memilih untuk memasuki kontrak hadapan. 

Pembeli akan membayar anda jumlah yang tepat yang anda berdua bersetuju. Jumlah ini biasanya harga semasa mata wang. Walaupun mata wang berubah-ubah pada masa pelaksanaan, anda akan mempunyai nilai yang anda bersetuju. 

Kontrak niaga hadapan

Kontrak hadapan ialah instrumen kewangan terbaik untuk spekulator yang ingin mengaut keuntungan. Pedagang yang ingin mendapat keuntungan daripada pengukuhan atau kelemahan mata wang menikmati kontrak niaga hadapan. 

Terdapat spekulasi yang terlibat. Oleh itu, ia meletakkan peniaga pada risiko yang lebih besar. 

Contoh kontrak masa depan

Katakan Arab Saudi, sebuah negara pengeksport minyak, ingin memeterai kontrak masa depan dengan Amerika Syarikat, yang mengimport minyak. Mereka bersetuju dengan harga yang telah ditetapkan iaitu $60 setong minyak, iaitu harga terkunci. Kontrak itu menyatakan bahawa Arab Saudi akan menghantar 1,000 tong minyak ke Amerika Syarikat apabila kontrak tamat dalam tempoh tiga bulan.

Sekarang, mari kita andaikan bahawa harga minyak turun naik dalam tempoh tiga bulan. Apabila kontrak tamat, harga pasaran minyak ialah $70 setong. Walaupun kenaikan harga pasaran ini, Arab Saudi masih bertanggungjawab untuk menjual minyak itu kepada Amerika Syarikat pada harga terkunci $60 setong mengikut syarat kontrak. Jadi, Amerika Syarikat menerima 1,000 tong minyak dari Arab Saudi dan membayar $60,000 ($60 setong) mengikut kontrak.

Sebaliknya, jika harga pasaran minyak telah jatuh kepada $50 setong pada tamat kontrak, Arab Saudi masih bertanggungjawab untuk menjual minyak itu kepada Amerika Syarikat pada harga terkunci $60 setong. Dalam kes ini, Amerika Syarikat mendapat manfaat daripada harga pasaran yang lebih rendah tetapi masih membayar $60,000 ($60 setong) kepada Arab Saudi mengikut kontrak.

Pilihan

Ini adalah jenis derivatif pertukaran asing lain yang membolehkan anda membeli/menjual mata wang. Ini adalah pilihan; anda boleh memasuki kontrak ini untuk berurus niaga pada harga tertentu. Sama seperti kontrak masa depan, opsyen juga telah tamat tempoh. Walau bagaimanapun, anda boleh membeli atau menjual pilihan tertentu walaupun sebelum ia tamat tempoh. 

Contoh pilihan

Anda mesti sedar tentang istilah yang dipanggil 'pilihan binari.' Anda boleh memilih mana-mana pasangan mata wang dan memperdagangkannya sebagai derivatif pertukaran asing. Anda hanya perlu mencari broker pilihan binari yang boleh dipercayai. 

Pasangan mata wang forex pilihan binari yang paling biasa didagangkan termasuk USD/GBP, USD/EUR, dsb. Walau bagaimanapun, seorang peniaga harus meramalkan dengan tepat sama ada pasangan mata wang itu akan meningkat dalam nilai atau mengambil langkah. Jika tidak, anda mungkin kehilangan wang anda. 

Adakah Pilihan Perduaan Pertukaran Asing Derivative?

Pilihan binari boleh dianggap sebagai derivatif dalam erti kata bahawa nilainya diperoleh daripada aset asas—dalam kes ini, kadar pertukaran dalam pasaran forex. Walau bagaimanapun, ia bukan pertukaran asing secara khusus (forex) terbitan dalam erti kata tradisional.

  • Derivatif pertukaran asing biasanya termasuk instrumen seperti hadapan, niaga hadapan, opsyen dan swap yang dikaitkan secara langsung dengan perubahan dalam kadar pertukaran.
  • Pilihan binari, manakala berkaitan dengan pasaran forex, adalah jenis kontrak derivatif yang berbeza di mana bayaran distrukturkan sebagai cadangan "semua-atau-tiada" berdasarkan sama ada aset asas (dalam kes ini, kadar pertukaran) memenuhi syarat tertentu pada tamat tempoh.

Membungkusnya!

Oleh itu derivatif pertukaran asing tidaklah begitu rumit seperti yang didengari. Sebaliknya, ini adalah salah satu aset yang paling mudah untuk berdagang untuk semua pedagang. Mereka mempunyai keuntungan yang tinggi dan memberikan peluang yang lebih baik untuk memperoleh keuntungan kerana ketidaktentuan pasaran. Walau bagaimanapun, ia juga adalah satu permainan spekulasi, dan seseorang itu hanya perlu menanggung risiko sendiri. 

Mengenai Pengarang

Percival Knight
Percival Knight ialah peniaga Pilihan Perduaan yang berpengalaman selama lebih daripada sepuluh tahun. Terutamanya, dia berdagang 60 saat pada kadar hit yang sangat tinggi. Strategi kegemaran saya ialah dengan menggunakan candlestick dan fake-breakouts

Tulis komen