Binaryoptions.com publiserer alle artikler i henhold til strenge redaksjonelle retningslinjer. Gjennom våre erfarne forfattere og kontrollsystem publiserer vi faktasjekket og verifisert innhold. Vi oppdaterer også vårt eksisterende innhold med den nyeste informasjonen og gir leserne våre siste nytt. 
Når det kommer til handel, i dag, kan du finne en annen form for handel som du kan tjene penger gjennom. Du kan for eksempel gå for aksjehandel, handel med binære opsjoner og mer. Vel, et annet lukrativt handelsalternativ du kan prøve er HFT- Høyfrekvent handel. Det har dukket opp som en mye brukt handelstype og har fått mye popularitet blant handelsmenn.
Når vi snakker om HFT-handel, er dette en automatisert finansiell handelsplattform og brukes ofte av store institusjonelle investorer, hedgefond, investeringsbanker og mer bruk. Denne formen for handel avhenger i stor grad av teknologi. Høyfrekvent handel benytter avanserte og kraftige datamaskiner da et stort antall bestillinger her utføres i ekstremt høy hastighet.
Ved å bruke denne plattformen kan HFT-handlere enkelt utføre millioner av bestillinger uten å møte noen problemer. Dessuten kan de skanne forskjellige børser så vel som markeder i løpet av få sekunder. Så i dette åpne markedet kan handelsmenn se fordeler.
Ifølge ekspertene er HFT-algoritmene ganske komplekse og avanserte. Som et resultat kan de enkelt oppdage de skiftende markedstrendene i løpet av få minutter. Ved å analysere endringene i finansmarkedet, kan systemet sende en enorm kurv av aksjer, og den vil være tilgjengelig på bud-spreadene. Så du kan nyte jevn høyfrekvent handel. Men er høyfrekvent handel lønnsom? Hvorfor bør du gå for dette? La oss diskutere dette mer detaljert.
What you will read in this Post
Utforsker noen vanlige ting om høyfrekvent handel
Hvis du leter etter en formell definisjon av denne formen for handel, bør du huske på at SEC- Securities and Exchange Commission ruller ikke ut en skikkelig definisjon på dette. Myndigheten har imidlertid tilskrevet den noen funksjoner som du bør vurdere.
- Det involverer avanserte, sofistikerte og høyhastighetsprogrammer for å rute, utføre eller generere forskjellige handelsordrer.
- Handelspraksisen bruker enorme individuelle data og samlokaliseringstjenester levert av forskjellige børser og andre for å redusere forsinkelser og nettverksproblemer slik at handelsmenn kan nyte en jevn HFT-handelsopplevelse.
- Tidsrammen for å etablere og avvikle posisjonene kan være svært kort.
- Det innebærer praksisen med å sende inn forskjellige kansellerte bestillinger.
- I henhold til reglene bør handelsdagen være stengt til en flat posisjon.
For de som ikke har tilstrekkelig kunnskap om dette, kan høyfrekvent handel være svært vanskelig. Hvorfor? Som diskutert ovenfor krever en slik type handel bedre infrastruktur og programvare. Dessuten bør handelsmenn ha en skikkelig forståelse av markedet.
Det er derfor dette markedet generelt domineres av hedgefond så vel som store firmaer. Lurer likevel Kan noen gjøre høyfrekvent handel? Vel, det vil avhenge av nivået på kunnskap og ferdigheter. Dessuten er det noen andre faktorer å vurdere. Ta en titt på seksjonene nedenfor.
Er høyfrekvent handel lønnsomt?
Noen vil si at det er svært lønnsomt ettersom du kan tjene en anstendig mengde fortjeneste i løpet av få sekunder. Men noen sier også at det er veldig risikabelt, og hvis noe går galt eller du ikke klarer å forvalte dette ordentlig, kan du tape alle dine investerte penger.
Hvis HFT avhenger av lav latens, så handler det om hastigheten. Som trader må du tilby likviditet først eller på et eller annet nivå for å tjene litt. Vel, hvis du kan ha noen forsinkelse, kan du miste rundt 80 prosent av den totale fordelen. I tilfelle av tredje, vil du tape mer. Saken er at den er en nullsumsspill. Teknologien utvikler seg raskt, og konkurransen tiltar nå. Og vinneren kan bare være én. Denne typen handel er ganske dyr, og marginene er også svært lave.
Når vi snakker om den positive siden, med høyfrekvent handel kan du raskt tjene mer fortjeneste. Ifølge ekspertene kan man dominere et marked verdt billioner dollar bare ved å bruke hundre millioner eller mindre. Belåningskostnadene er svært mindre, og sammenlignet med profittfaktorene kan du oppleve at risikoen er lav.
Generelt kan de som kan utføre handlene raskere være mer lønnsomme sammenlignet med HFT-handlerne som utfører sakte. Bortsett fra hastigheten, vil ordre-til-handel-forhold og omsetningshastigheter også spille en stor rolle her. Så, er høyfrekvent handel lønnsomt? Svaret vil variere fra person til person.
Hvor vanlig er høyfrekvent handel?
Lurer på Hvor vanlig er høyfrekvent handel? Vel, med tanke på alle de siste nyhetene og rapportene, kan det sies at denne handelen er veldig vanlig. Hovedårsaken bak dette er at handel avhenger av teknologi og data. De kan reagere mye raskere ettersom de vanligvis bruker algoritmer og automatisert handel som lar dem studere markedet og utføre dem i løpet av få sekunder.
Det startet på 2000-tallet, og etter det ble det vitne til massiv popularitet. Det kan sies at det for øyeblikket utgjør mer enn 40 prosent av totalen handelsvolum i USAs aksjemarked. Når det gjelder det europeiske markedet, varierer andelen fra 24 prosent til 43 prosent. Så dette blir stadig mer populært. Dessuten er handelsformatet regulert riktig.
Regulering av høyfrekvent handel
Denne har noen kjente styrende forskrifter fra forskjellige regulatorer. For eksempel:
- ESMA
MiFID II- Direktivet om markeder for finansielle instrumenter II av ESMA har gjort det klarere og mer oversiktlig å forstå dette markedet. For eksempel har alle investorene visse unntak, og alle aktivitetene bør godkjennes av finansmyndighetene. På den annen side bør hver investor holde en tidssekvensert oversikt over handler, algoritmer og system i rundt fem år. Så dette vil forhindre ulovlig bruk av markedet.
- FINRA
Finansmarkedet i USA kontrolleres av FINRA– Finansnæringens tilsynsmyndighet. Det utstedte også noen regler for denne handelen. Og de nye reglene har begrenset selskapene måten de pleide å utføre transaksjonene på, og reduserer sjansene for upassende påvirkning, fiktive siteringer, forfalskning og mer.
Regulatorene har gjort det obligatorisk for firmaene å teste markedet før de implementerer et tilbud, og de bør alle følge en risikostyringsstandard.
Dette har skapt tillitsfaktorene som folk trenger for å komme inn i dette markedet. Støttet av den nyeste teknologien og bedre forskrifter og regler, blir dette markedet nå mer vanlig i det globale finansmarkedet.
Kan noen gjøre høyfrekvent handel?
Et av de vanligste spørsmålene blant HFT-handlere er, Kan noen drive høyfrekvent handel? Denne formen for handel er ikke egnet for folk som ikke foretrekker å ta noen risiko. Hvis du er klar til å ta en risiko og forstår hva som kan skje hvis ting går galt, så er HFT noe for deg. Du kan imidlertid gjøre dine sjanser til å spille godt i denne formen for handel ved å bruke de riktige strategiene. For å hjelpe deg med dette, har vi listet opp noen viktige strategier for deg.
(Risikoadvarsel: Kapitalen din kan være i fare)
#1 Ordreflytprediksjonsstrategi
Her vil du forutsi ordrene til store aktører på forskjellige måter. Etter det kan du handle en posisjon litt høyere enn det for å tjene penger.
#2 Utførelsesstrategier
Denne strategien vil hjelpe handelsmenn til å utføre store bestillinger fra forskjellige store institusjonelle aktører uten å skape stor prispåvirkning. Dette kan inkludere:
- Volumvektet gjennomsnittsprisstrategi: Ved å bruke dette kan du utføre store bestillinger til en lønnsom gjennomsnittspris. Forholdet mellom omsatt verdi kan variere.
- Tidsvektet gjennomsnittsprisstrategi: Traders bruker dette til å kjøpe og selge store aksjeblokker uten å påvirke handelsprisen.
#3 Likviditetstilførselsstrategi
Traderne må etablere det riktige tilbudet, og deretter bør de oppdatere det kontinuerlig basert på de andre handelsmennenes kanselleringer eller innleveringer. En slik form for kontinuerlig oppdatering av handelskursen kan gjøres med tanke på handelsmodellen fulgt av Market-Maker. Under denne prosessen sender og kansellerer markedsskaperne massive bestillinger for hver transaksjon.
#4 Automatiserte strategier
De Arbitrage strategi fanger opp en liten mengde fortjeneste når det er en stor prisforskjell mellom instrumentene. Ifølge ekspertene anses indeksarbitrasje som et ideelt eksempel. Prisbevegelsen mellom S&P 500-futures samt SPY bør bevege seg parallelt.
Hvis bevegelsen i prisene varierer, vil handelens indeksarbitrage forsøke å fange overskuddet så snart som mulig, ved å bruke den spesielle strategien. For å utføre dette riktig, må du fokusere på rask utførelse for å maksimere gevinstene deres raskt.
Vurder alle disse tingene, og du kan trygt handle med denne typen handel. Og det vil være mulig for deg å tjene penger på det.
Er høyfrekvent handel rettferdig?
For å forstå dette, bør du fokusere på to hovedting. Disse er:
- Skader det finansmarkedet?
Siden de fleste handel bruker datasystemer, kan folk tro at det vil være enkelt for dem å se på praksisen som traderne utfører. Hnoen selskaper kan imidlertid forfalske handelsaktivitetene, og da det involverer en stor mengde data, vil det gjøre det utfordrende å få et klart bilde. Du kan ta eksempelet på hendelsen som skjedde i 2010.
Alle de store indeksene gikk opp rundt 6 prosent i løpet av få minutter, men tok seg så raskt tilbake. Noen selskapers aksjer ble omsatt til en pris som var 60 prosent høyere enn den faktiske verdien. Men for å håndtere en slik uønsket situasjon, har SEC – Security Exchange Commission utplassert en kretsbryter som bringer regelen om å pause traderen av en viss aksje, går ned eller opp med 10 prosent. Så nå kan du se en rettferdig handelspraksis i markedet.
- Skader det detaljinvestorer?
En av de viktigste tingene som hver handelsmann bør vite om høyfrekvent handel er hvordan det kan påvirke detaljinvestoren. Det er imidlertid ingenting å bekymre seg for da markedet følger 100 prosent åpenhet, og man kan se transaksjonene i sanntid.
Så det er ingenting galt med høyfrekvent handel, og du bør foretrekke å prøve ut denne handelen, men sørg for at du har en skikkelig forståelse av dette.
Vil høyfrekvent handel bli forbudt?
I henhold til noen studier, HFT-handel regnes som en kontroversiell aktivitet. Dessuten finner du kanskje ikke det så populært blant lærde, regulatorer og finansfagfolk sammenlignet med andre typer handel. De fleste av traderne foretrekker ikke å beholde porteføljene over natten. De etablerer beholdning i en begrenset tidsperiode før de kan avvikle stillingen.
Selv om HFT er mye mer risikofylt enn andre former for handel, det er ingen slik lov eller regel som sier om forbud mot HFT-handel. Så du kan gå for slik handel uten bekymringer. Men det vil være bedre for deg å forstå dens fordeler og ulemper slik at du kan bestemme om du skal velge dette eller ikke.
Fordelene med høyfrekvent handel
For å oppnå suksess i arbitrage, må de være mye raskere enn andre, og det er en hovedårsak bak den økende hastigheten. Vel, det er flere fordeler som denne formen for handel kan tilby til individuelle og institusjonelle handelsmenn. Noen av de viktigste fordelene er imidlertid:
- Det tilbyr store handler
En stor fordel ved å velge HFT-handel er at en slik form for handel gjør at investorene kan håndtere store posisjoner. Under denne formen for handel, du kan dele handelsordrene dine i små deler. Og det beste er, ettersom du vil gjøre små handler, vil det ha en mye mindre innvirkning på kostnadene. Som et resultat vil markedspåvirkningen og transaksjonskostnadene gå ned.
- Bedre likviditet
Det er ingen tvil om at høyfrekvent handelsandel er ganske betydelig. På den annen side skaper HFT-algoritmene en betydelig likviditetsandel ved å bruke passive markedsskapingsmetoder. Slike strategier kan redusere spredningen av salgs- og kjøpspriser. Dessuten, det øker også annenhåndsmarkedets dybde. Slike faktorer er ganske avgjørende for potensielle investorer med hensyn til når det er en bedre likviditetsrate; det vil få dem til å føle seg svært selvsikre mens de handler mer.
- Prisvolatilitet og verdsettelse
HFT trenger et godt volatilitetsnivå for å få bedre avkastning. Denne formen for handel reduserer avviket til eiendelene fra mediet. Og for langsiktige investorer kan dette være svært attraktivt. Hvorfor? For dem vil dette redusere risikoen for å kjøpe eiendeler til feil pris. På den andre siden, Markedenes effektivitet vil vokse med rettferdige priser og raskere verdivurdering skapt av HFT. Du bør imidlertid huske på at irrasjonelle investorer kan håndtere bøter hvis de velger denne formen for handel.
Det fremmer konkurransedyktige og åpne markeder
Bruken av avansert teknologi lar de små aktørene konkurrere trygt med forskjellige store banker. Faktisk vil det være mye lettere for alle de mindre aktørene å komme inn på dette utviklende markedet.
- Det vil gi nye muligheter og nye metoder
Man har sett at de avanserte HFT-algoritmer har gjort det mulig for handelsmenn å utforske ulike strategier. Noen eksperter mener at en slik type variasjon kan tilby ønsket bærekraft og fleksibilitet til markedet. På den annen side kan den tilby sanntidssvar om endringene i markedet.
(Risikoadvarsel: Kapitalen din kan være i fare)
Ulempene med høyfrekvent handel
Du kan finne noen mennesker som vil være uenige i fordelene som handelen tilbyr. De sier at dette kan utvikle en katastrofe for det globale finanssystemet. Vel, markedet har ikke vært vitne til en slik situasjon ennå, men du bør vite om noen ulemper med HFT.
- Falsk likviditet og markedsmanipulasjoner
Vel, børsens avanserte infrastruktur tillater forskjellige typer handelsstrategier å tjene penger. Feltet omfatter å utføre store handelsordrer gjennom institusjonelle investorer. HFT, som inkluderer avansert teknologi og et datasystem, kan enkelt spore disse bestillingene. Etter det prøver de å absorbere likviditeten. Som et resultat vil de bli tvunget til å stenge posisjoner til de store investorene. Så for de institusjonelle investorene kan kostnadene være høyere.
På den annen side, noen ganger, folk kan bli utsatt for forfalskning. Når traderne får noen aksjer, kan de prøve å øke kostnadene ved å gjøre innkjøpsordrer. Og de gjør det for å tiltrekke andre kjøpere til å selge dem aksjene til en høyere pris enn de har kjøpt til en lavere pris.
- Vedlikeholdskostnadene kan være mer
Kan noen gjøre høyfrekvent handel? HFT-algoritmene krever bedre prosessorkraft. For å holde det jevnt, må sentralene som er involvert i dette hele tiden oppdatere kabler, utstyr og arbeidsstruktur. Så hvis du ikke har et tilstrekkelig budsjett for alle disse tingene, er ikke HFT noe for deg.
De fleste av traderne spør, er høyfrekvent handel lønnsomt? Svaret kan være ja eller nei. Med tiden endrer handelsprosedyrene og aksjemarkedene seg raskt. Og den viktigste endringen er hastighetstransaksjoner. Dette har imidlertid også økt risikonivået i markedet. Så det er tilrådelig å analysere risikoprofilen din først. Noen eksperter har antydet at denne handelen er et ideelt eksempel på den raske transformasjonen av de globale finansmarkedene.
(Risikoadvarsel: Kapitalen din kan være i fare)
Konklusjon: Fordeler med HFT-handel
Vel, vurder all informasjonen som er diskutert her, det kan sies at denne typen handel og dens forgreninger er heftig diskutert og uklare. Selv om det er noen ulemper, gir det noen fantastiske fordeler for handelsmenn. Det er ingen tvil om at det har brakt noen nye realiteter for regulatorer, markeder og handelsmenn. Hvis du er klar til å foreta tilstrekkelige investeringer, kan du nyte godt av stor avkastning. Og hvis du ser på det nåværende scenariet, vil du finne at denne formen for handel nå blir populær blant detaljinvestorer.
På den andre siden, HFT-handel avhenger i stor grad av teknologi. Det er en type algo-trading. Behandling gjennom forskjellige noder, med flere utganger og innganger, er på linje med parallell databehandling er en annen viktig faktor som kan spille en stor rolle i utnyttelsen av stordata. Siden det involverer mange transaksjoner, må systemene analysere tonnevis av data relatert til markedet eller selskaper for å identifisere en dårlig avtale eller god deal. Dessuten støtter den utviklende AI-teknologien også dette. Så det kan sies at høyfrekvent handel er kommet for å bli i en lang periode, og du kan prøve det. Men før du begynner å bruke det, forstå dette markedet og forbedre dine kunnskaper og ferdigheter for HFT-handel.
