Wat is een CFD (Contract for Difference)? – Definitie en voorbeeld


Een CFD is een handelsmechanisme voor monetaire derivaten waarbij het verschil in de afwikkeling tussen zowel de openings- als de slottransactieprijs in contanten wordt gecompenseerd.. CFD's omvatten niet de overdracht van materiële zaken of activa.

CFD in een notendop

  • Handelaren gebruiken CFD's om te speculeren op de prijsontwikkeling van aandelen en futures, en verhandelen deze als derivaten.
  • Met CFD's kunnen beleggers wedden op een koersstijging (kopen) of een koersdaling (verkopen) en zijn daardoor flexibel.
  • CFD's worden over-the-counter verhandeld via makelaars, niet op gecertificeerde beurzen, die worden aangedreven door vraag en aanbod op de markt.
  • Het verschil tussen CFD's en binaire opties ligt in de kostenstructuur, de risico-rendementsdynamiek en de verhandelbare activa.

Navigeren door CFD's tijdens het handelen

Contracts for Difference zijn geavanceerde handelspraktijken die worden gebruikt door ervaren beleggers die niet zijn toegestaan in de VS. CFD's zijn vooral beroemd in de valutahandel. Als je je ooit afvraagt wat goederen goederen zijn?, moet u weten dat ze ook als CFD's kunnen worden verhandeld. Contracten voor verschil stellen handelaren in staat om de beweging van activa in een extreem korte periode te investeren.

CFD's worden contant afgerekend; de meeste van hen bieden voldoende margehandel, zodat handelaren slechts een klein deel van de nominale uitbetaling van de deal hoeven te betalen.

Met CFD's kunnen beleggers speculeren op de prijsbewegingen van aandelen en futures. Financiële transacties gevormd uit een onderliggend effect staan bekend als: afgeleiden. CFD's worden in principe door handelaren gebruikt om prijsweddenschappen te plaatsen over de vraag of de prijs van het actief of de beveiliging zal stijgen of dalen.

CFD-beleggers kunnen speculeren dat de prijs omhoog of omlaag gaat. Traders die anticiperen op opwaartse prijsveranderingen zullen de CFD kopen, terwijl degenen die anticiperen op negatieve prijsveranderingen een openingspositie verkopen.

CFD's Handelsstrategieën en marktdynamiek

CFD's kunnen worden gebruikt om een breed scala aan effecten en activa te verhandelen, waaronder ETF's. Handelaren kunnen deze effecten ook gebruiken om te speculeren op prijsschommelingen in termijncontracten voor grondstoffen zoals energie en maïs. Futures-contracten zijn gestandaardiseerde contracten die van de koper of verkoper eisen dat ze een bepaald actief kopen of verkopen tegen een vaste prijs met een mogelijke vervaldatum.

Hoewel CFD's handelaren in staat stellen de prijsvolatiliteit van futures te verhandelen, zijn het zelf geen futurescontracten. CFD's hebben geen vaste vervaldata en prijzen, maar werken in plaats daarvan als conventionele activa met aan- en verkoopprijzen.

Officieel logo van de New York Stock Exchange

CFD's worden over-the-counter uitgewisseld door een groep makelaars die de marktvraag en -aanbod voor CFD's controleren en geschikte prijzen bepalen. Met andere woorden, CFD's worden niet verhandeld op gecertificeerde beurzen zoals de NYSE. De CFD is een overdraagbare overeenkomst tussen een koper en een makelaardij waarin de verschillen tussen de oorspronkelijke prijs van de transactie en de waarde ervan wanneer de deal wordt afgewikkeld of teruggedraaid, worden uitgewisseld.

De handel in CFD's zit sinds 2020 in de lift. CFD's hebben het voordeel dat u kunt beleggen in markten die zowel naar beneden als naar boven evolueren, waardoor ze winst kunnen opleveren, zelfs als de markten volatiel zijn.

Voorbeelden van Contracts for Difference

Een handelaar wil een CFD kopen op de Nasdaq 100, een ETF die volgt op de NASDAQ-index. De makelaardij vraagt om een aanbetaling van 5% voor de transactie.

De handelaar koopt 200 SPY-effecten tegen $2 per eenheid voor een investering van $20.000, met in het begin slechts 5% of $1000.

De SPY wordt zes weken later geprijsd op $270 per eenheid, en de belegger verlaat de deal met een rendement van $70 per eenheid, of $14000 volledig.

De CFD wordt contant betaald; het oorspronkelijke bedrag van $40.000 en het uiteindelijke bedrag van $54000 ($270 * 200 aandelen) worden verrekend en een winst van $14.000 wordt overgemaakt naar de rekening van de handelaar.

CFD-handel versus binaire opties – Wat zijn de verschillen?

Het belangrijkste verschil tussen CFD's (contracts for Difference) en binaire opties is dat bij het beleggen in CFD's de potentiële winsten of verliezen afhangen van de mate waarin de onderliggende waarde afwijkt van de initiële waarde. Binaire opties laten daarentegen een vooraf bepaalde winst of een vooraf bepaald verlies zien, afhankelijk van of het actief hoger of lager is dan de vaste prijs op het moment van de transactie.

De belangrijkste verschillen tussen CFD's en binaire opties worden hieronder opgesomd:

Kostenstructuren

Binaire opties zijn vergelijkbaar met weddenschappen, waarbij de investering volledig verloren gaat als deze uit het geld gaat. CFD's brengen commissies of spreads in rekening, die slechts een kleine impact hebben op de handelsomvang. Het verschil in kosten bepaalt het risicoprofiel en beïnvloedt de voorkeuren van handelaren, afhankelijk van hun risicotolerantie en strategische aanpak.

Risico- en beloningsdynamiek

Binaire opties brengen een hoger risico en hoger rendement met zich mee en bieden aanzienlijke winsten met betrouwbare marktvoorspellingen. CFD's bieden daarentegen een lager rendement, maar een veiligere belegging door middel van stop-loss en risicobeheer. Binaire opties bieden echter de unieke mogelijkheid om te profiteren van het voorspellen van activaprijzen die waarschijnlijk zullen stagneren, wat niet het geval is bij CFD's.

Investeringsbedrag

Voor CFD-transacties worden commissies en kosten in rekening gebracht op basis van het geleende geld, waardoor handelen tegen gereduceerde prijzen mogelijk is. Binaire opties brengen daarentegen geen extra kosten in rekening, zelfs niet voor mislukte transacties. CFD-handelaren kunnen verliezen minimaliseren door te “stoppen”, een bescherming die niet beschikbaar is bij binaire opties.

Bereik van verhandelbare activa

CFD-handel biedt een breder spectrum, inclusief obligaties en indices. Terwijl binaire opties beperkt zijn tot specifieke activa. Degenen die een breed scala aan verhandelbare activa willen, moeten CFD's overwegen.

Over de auteur

Percival Knight
Percival Knight is al meer dan tien jaar een ervaren handelaar in binaire opties. Hij handelt voornamelijk in transacties van 60 seconden met een zeer hoog hitpercentage. Mijn favoriete strategieën zijn het gebruik van kandelaars en nep-uitbraken

Schrijf een reactie